仓库物料借用管理规定借用工作要求与审批、领料流程_第1页
仓库物料借用管理规定借用工作要求与审批、领料流程_第2页
仓库物料借用管理规定借用工作要求与审批、领料流程_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、物料借用管理规定1、 目的：规范公司物料借用管理，确保公司资产安全，提高成本核算的准确性。2、 范围：分公司借用、展台（零部件展示）、展车、订单车预装、维修申请未通过的订单，其他用途不得借用物料。3、 要求：a.展车、订单车预装、维修申请未通过的维修领料必须填写车架号，仓管员在DMS系统“备注”中写明车架号；b.一张借用出库单只能填写一个对应事项或一个车架号，不能一张借用出库单上填写多个事项或车架号；c.借用单必须经财务经理、总经理审批后，才能办理物料出库；d.借用单上所有签字人员均须签上日期；e.借用出库单一式三联，第一联借用人，第二联仓库，第三联财务；f.业务完成后5天内办理完成借用物料退

2、库、维修领料、精品加装领料。g.已收款客户，精品加装若存在多次出库情况，销售顾问（销售顾问交到信息员处存档)，仓库都要保管好精品加装单据，方便备查。h.展车借用只限于整车库管员一人，订单车借用凭财务签字的精品加装单，借用出库单。4、 职责：a.借用人负责填写借用出库单并完成相关审批流程，业务完成后凭借用出库单第一联到仓库办理退库手续；b.仓管员严格审核借用出库单的填写是否完整，审批手续是否符合要求，并在DMS系统出库单中填写相关信息；c.各部门经理严格审核借用出库单事项，对业务合理性负责；d.财务部会计每周对借用出库单进行复核，对发现的问题及时反馈给仓管员；e.分公司借用物料，需分公司财务经理

3、、总经理，子公司财务经理、总经理签字后到仓库领料，财务部与分公司财务部对账、结算，展台借用物料由销售部门负责，财务部每季度组织盘点一次；f.对订单预装车借用的物料，销售顾问必须先办理退库或填写精品加装单，然后去财务收银开票；财务收银员根据车架号在DMS系统查询该车是否存在借用物料未退库，有物料未退库的不予以开机动车销售统一发票；g.展车、订单车预装、维修申请未通过的借用物料，仓管员每月5日打印给相关责任人，责任人每月10日前反馈给仓管部，财务负责监督。5、 处罚：a.借用出库单审批流程不完整，仓管员同意发料的，处罚仓管员和仓库主管各0.1分/单；b.对违规借用物料，处罚责任人和部门经理各1分/单；c.对借用期超过60天的物料，处罚责任人和部门经理1分/件；处罚仓库主管0.5分/件。d:未保管好单据的，处罚责任人0.5分/单。6、 流程：财务经理审核售后经理审核部门经理审核填写借用单仓管员签字发料总经理审核7、 附件：借用出库单 年 月 日序号物料编码物料名称数量用途车架号备注借用人： 部门经理： 销后经

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论