电脑清洁公司创业项目计划书

1、电脑清洁公司创业计划书第一章：概述改革开放之来，我国经济高速发展，科技发展也一日千里,随着生活水平的提高，电脑进入了千家万户，在人们的生活中电脑发挥着越来越重要的作用，几乎成为生活的必需品.但是很多人对电脑的知识很少,仅会基本使用 .不知道主机箱里的配件情况，更不清楚维护电脑的知识。 经过调查得知， 许多人根本不知道脏的长久不清洁的电脑对电脑本身以及对使用者的弊端和害处，即使知道也没有技术和能力自己清洁电脑. 鉴于此，我们推出了一个在某包括苏北市场上是空白，市场前景非常光明的服务- 电脑清洁，以满足消费者的现有和潜在需求。通过全体创业人员的勤奋工作，我们推出了某电脑清洁公司，并准备在恰当的时候

2、付诸实施。1.1 核心技术与服务我们公司的服务主要是基于我们对于市场的需求和我们对计算机的了解。电脑清洁看是可有可无， 但是作为高科技产品，平时需要精心保养和维护，粉尘油污和静电等污染不仅会造成其外壳的污染磨损，而且还会造成显示器、激光头、 软驱磁头和内部设备如集成电路板的老化，大大缩短其使用寿命.据统计， 70% 以上的电脑故障都是由此而引起的。电脑,打印机,复印机使用一年半载后，就会积聚污垢灰尘，不仅影响美观，而且容易出现性能不稳定、操作反应迟钝等现象，电脑还会由于电路板上灰尘堆积而造成短路烧毁元件.而且电脑鼠标、键盘上有很多的病毒，如果不及时进行清洁的话，就有可能给你带来疾病，让你终生后

3、悔。因此定期对它们进行清洁是非常必要的. 1.2 公司简介通过对城市商业、客户、 交通条件的条件和我们公司的性质分析，我们对我们公司的选址问题进行了仔细的分析，最后我们将我们的公司建在某市泛亚大厦里，初期实行直线型组织结构， 随着公司的经营逐步改善我们的公司结构。公司采用多种融资方式确保企业的顺利运转。 成长期我们公司将逐步扩大规模，以淮海经济区为中心，逐步向外扩展，争取占领更多的市场。 公司的宗旨是：我们能使您的电脑更加美观，我们能使您的爱机寿命长久，我们能使您的双手远离病毒。1.3 市场营销为了保证公司的正常运营，我们拟订了详细的营销策略。目标市场：企、事业单位，学校，网吧以及一些拥有电脑

4、的个人。市场发展：根据我们公司服务的特性，我们将采取密集性的增长战略。市场竞争：公司作为某甚至淮北经济区的领先者进入市场，这对我们来说也是一个挑战，我们要做好我们前期的宣传工作，在市场上迅速形成一定的知名度。我们也要充分发挥我们市场领先者的优势，迅速的占领市场，并且提高进入市场的壁垒，争取更多的目标顾客，形成一定的规模效应。在公司发展的不同阶段，公司将采用不同的价格策略、促销手段、 通路策略及服务策略来保障公司的运营。1.4 财务预测由于我们所推出的服务在某市场处于空白，我们还处于去开发市场的阶段，市场存在着潜在的不稳定性， 然而发展速度相当快。根据我们公司的特点我们是属于不需要太多的固定资产

5、投入，所以我们公司初步预定在1.07 年回收成本；第二年和第三年是我们公司的高速发展期； 在第四年的时候，在经济能力允许范围内增加我们公司有形和无形资产，扩大我们公司的规模。我们预测了公司成立5 年后的财务状况。公司创办初期的资金需求为100 万元，需在固定资产、流动资产和开办费上投入初期资金。公司的主权资本大约为60 万，其中自有资金 30 万元，风险投资30 万元。公司指定了严格的财务规章制度，合法经营、诚实纳税是我们的财务原则。第二章：服务2.1 服务内容：1 对电脑、复印机、打印机等公司企业的常用设备进行彻底有效的清洁，以电脑清洁为主。2. 对电脑进行基本功能的检测，解决其出现的一般故

6、障，这是电脑清洁的附带服务。2.2 服务对象：1 前期的目标市场是拥有电脑数量较多（50 台以上）的企事业单位。2 中后期也为个人、电脑数量较少的单位服务。2.3 服务方式：公司成立初期，我们通过上门自我推销以及做一些低成本的广告（如报刊、传单）的方式在目标市场中，先找到第一批客户，并提高我们公司的知名度。接着，除了上门推销和广告，我们主要靠服务的优良品质，低廉的价格，良好的服务态度和信誉留住客户。主要通过与企事业单位订立长期的合作关系来稳定我们的老市场，如此吸引客户的条件是长期的合作的稳定性，价格更低，服务的优先权等等。同时，不断开拓新的市场。公司运营中期， 有了一定的资本积累，主要通过一些

7、较高成本的广告提高公司的知名度，并由新颖独特的广告，优质的服务逐步建立公司的“品牌”。2.4 服务目标：清洁彻底有效，服务专业，态度良好，让目标客户满意，创造电脑清洁业的第一品牌。前期，占领大部分的市场，以此提高我们公司与未来竞争者的竞争能力。中后期靠老客户及品牌持续稳定地赢利，并以开分店的形式“扩张”。2.5 服务原料、工具：清洁溶剂和擦洗工具，都可在市场上购买到。为降低购买成本，我们公司会与相关供应厂商联系，建立长期合作关系。同时，我们的清洁溶剂是多档次、多品种的，客户的选择范围较大。在适当的时期，我们可能选择自己去生产清洁用品，以此来进一步降低成本，提高我们的市场竞争力。2.6 服务人员

8、：熟知电脑硬件，精通电脑的高学历人才（以男士为主）。公司会对其培训，一方面提高他们工作的专业水平，另一方面训练他们良好的工作方式、态度。2.7 服务定价：我们考虑到自己的成本并参考其他市场上以出现的此种服务或类似服务的定价并考虑到某市场的购买力，我们定出了价格：100 台以上35 50-100台40 20-50 45 20 台以下50 2.8 服务的品质衡量：1.外观：客户视觉上的满意程度。2.性能：在使用一段时间后，将清洁过的电脑和没清洁过的电脑作正常使用平均故障期（ MFBF ）和平均故障修复时间（MFBR ）即可得知。我们会认真的做好服务质量的反馈工作，不断地提高我们的服务质量。第三章：

9、市场3.1 市场背景分析3.1.1市场状况：随着科技的日新月异和经济的迅速发展,人民的生活水平不断地提高,对高科技产品的需求也越来越大.科学简化生活,科技美化生活.当时间成为最宝贵的资源,当信息成为决策的关键 ,高科技产品成为了生活的不可缺少一部分. 中国是全球巨大的电脑消费市场,拥有的电脑数量是惊人的.许多企业和学校都实现了办公自动化 ,在不久的将来,相信对于家庭,电脑会像电视机一样普及. 同时打印机复印机的数量也在不断增加. 作为高科技产品，平时需要精心保养和维护，粉尘油污和静电等污染不仅会造成其外壳的污染磨损，而且还会造成显示器、激光头、 软驱磁头和内部设备如集成电路板的老化，大大缩短其

10、使用寿命.据统计， 70% 以上的电脑故障都是由此而引起的。电脑,打印机 ,复印机使用一年半载后，就会积聚污垢灰尘，不仅影响美观，而且容易出现性能不稳定、操作反应迟钝等现象，电脑还会由于电路板上灰尘堆积而造成短路烧毁元件.因此定期对它们进行清洁是非常必要的. 大众在使用电脑过程中许多原因导致并不能及时对电脑进行清洁。如：网吧、公司、学校等因拥有数十台以上的电脑，维护人员并不能定时为每一台电脑进行清洁；刚接触电脑的人因惧怕搬动电脑而损坏之没能给电脑进行清洁。3.1.2变化趋势 ：我们相信， 在不久的将来,相信对于家庭,电脑会像电视机一样普及. 同时打印机 ,复印机的数量也在不断增加. 3.1.3

11、潜力 ：我们知道， 电脑使用一年后，电脑的表面和主机箱内就会积聚污垢和灰尘，不仅影响美观，而且极容易出现性能不稳定、操作反应迟钝、阻碍散热等现象出现，严重地降低电脑地寿命。由于电路板上灰尘堆积而造成短路烧毁元件的事情也时有发生，因此定期对电脑进行清洁时非常有必要的。 然而一般的人由于惧怕搬动电脑而损坏了电脑等原因都没能给电脑进行清洁。以此，出现了我们这支新军，为每一位客户提供了上门清扫服务。3.1.4市场需求：个人 / 政府 / 公司拥有电脑 ,打印机 ,复印机现有数量,未来增加数量,趋势 ,需要清洁的，染病毒的频率。电脑荧屏清洁亮巾，键盘去污巾使用效果明显，快速去除显示器外壳及键盘表面的顽污

12、垢；电脑荧屏亮巾可快速除去显示器荧屏表面上的灰尘，同时使用过本品后的屏幕具有防尘、防雾、防静电并大幅度降低辐射，营造健康卫生的网络工作环境。市场商机： IT 业的快速发展，电脑日益普及，电脑（特别是键盘）的清洁也日受关注。有一新闻， 台湾一女士在网吧上网因键盘不卫生而导致感染爱滋病，这一新闻告诉我们键盘就如同钞票一样，也是属病菌携带最多的物体，稍不注意键盘使用卫生便带来无穷隐患。亮点 ：客户只需花上一点钱就能把电脑番一番新，排除因缺乏清扫而出现的故障，何乐而不为？现今病毒肆行，各种木马，盗号程序防不胜防。一旦系统中毒或被植了木马后，往往造成系统启动变慢、程序启动时常出错、QQ 号和游戏号被盗、

13、重要文件丢失，损坏等。最后甚至系统崩溃。这样，我们不得不重新安装系统。对于一些品牌机用户来说，他们可以方便地使用厂商提供的“一键恢复”功能。但对于兼容机（即组装机）用户来说，一部份用户不会使用系统备份/ 恢复等技巧，而不得不重新装一次系统，装一遍驱动程序，甚至有些用户还不回安装系统，不得不拿到维修店花上数十元来维修。现今， 我们将为每一位用户提供系统检测、病毒防治，系统备份与恢复等上门服务。亮点 ：我们现在特为兼容机用户提供品牌机所拥有的“一键恢复”。安装后用户只需按个一键便能备份 / 恢复系统！3.2 市场调研我们主要通过以下问卷调查来获得相关的信息。调查问卷您好,我们是中国矿业大学管理学院

14、创益小组成员,正在做关于电脑等设备清洁公司的市场调研 ,需要您提供一些相关信息.请您填写以下的调查问卷。您所提供的个人情况我们只用于统计分析， 不会提供给任何其他单位或个人，您的回答对我们非常重要，真诚希望能得到您的支持合作，最后万分感谢您的支持! 您的性别 : 年龄 : 职业 : 工作单位 : 1.您拥有个人电脑吗? A.有 (请继续回答第2 题) B. 没有(请跳到第3 题) 2.您的电脑使用了多久? A 小于半年B 半年到一年C 一年到一年半D 一年半到两年E 两年到两年半F 大于两年半3.您的电脑一般多久清洁一次A 半个月B1-3个月C 半年到一年D 没清洁过4.您了解清洁对电脑等设备

15、的意义吗？A 明白B 不十分明白C 完全不明白5.您知道脏的电脑键盘对使用者有什么危害吗? A 知道B 不清楚6.您知道落满灰尘的主板对电脑的正常运行及使用寿命有什么影响吗? A 知道B 不清楚7.您感觉您所在的公司/ 单位 / 学校有大约多少台电脑?_ 8.这些电脑比较脏的,需要清洁的有多少?(请填百分数 ) _ 9.您认为有必要定期清洁您使用的电脑吗? A 有B 没有10. 如果条件允许，您希望多久让您使用的电脑“容光焕发”一次? A 02. 设备材料、公司资金及人员到位后即可进行生产。3. 选址在设施完善的某泛亚大厦，付租金、装修即可运行。 未来五年目标销售量根据市场调研结果，可预测到未

16、来五年的目标销售量如下表所示：年份第一年第二年第三年第四年第五年目标销售量21600 50378 75567 105793 125945 目标销售额（元）857520.0 2000000.0 3000000.0 4200000.0 5000000.0 6.4 主要财务指标 静态投资回收期1.07 年 净现值2912597万元 内含报酬率 (IRR) 36.6% 6.4.1 静态投资回收期+ 其中： T 为项目各年累积净现金流量首次为正值的年份Pt=2-1+ （142480/2000000）=1.07 此数据表明投资回收期2 年左右，说明预测有效，投资项目可行，而且盈利相当可观。6.4.2 净现

17、值NPV= Ct 为 t 年净现金流量-100np其中 I 为投资者所要求的报酬率t=0 (1+10%) NPV= t NPV0 ，该投资方案可以接受。银行短期借款（1 年期）利率为5.89% ，长期借款利率为5.58% （以 2001年 11 月为准） 。考虑到目前资金成本较低，以及资金的机会成本和投资的风险性等因素，I 取 10%（下同），此时， NPV= 2912597 (万元 )，远大于零。投资收益可观，方案可行。6.4.3 内含报酬率（ IRR）表 10-9 内含报酬率 (IRR)=18%+14%391/ （391-100 ） =36.8% 由于电脑清洁业是一个新兴行业,市场上同类企

18、业很少,所以内含报酬率较传统行业高。 本公司采取的是稳健的财务策略，必定可以给风险投资家们带来可观而稳定的收益，是风险投资家们理想的投资项目。6.5 CVP分析由基本的损益方程式利润 =单价 *销量 -单位变动成本*销量 -固定成本得到基本CVP 关系，利用此关系作盈亏临界点分析。 边际贡献 =销售收入 -变动成本根据详细分析得出以下本量利图金额（万元）500 S 利400 润 边际贡献T 300 利润区固定成本200 V P 100 变动成本亏损区100 200 300 400 500 销售额（万元）图 10-3 从上图可知，我公司产品保本销售量低（P 点） ，边际贡献随销售量增加而扩大，当

19、其达到固定成本值时（到达P 点） ，公司处于盈亏临界状态；当边际贡献超过固定成本后，公司进入盈利状态。边际贡献的数值表明公司利润巨大。第七章：运作7.1 公司成立前的准备7.1.1选址-某：某乃江苏，山东，安徽，河南四省交界中心，乃是关键的交通枢纽、所以运输条件十分便利。某：古代兵家必争之地，今之商家投资宝地另一方面，某乃是苏北经济最发达的城市,淮海经济圈的中心，拥有良好的经济基础。然而电脑清洁这项业务目前在某这个天时地利的宝地还处于空白状态。同时某拥有很多的企业、公司、学校（尤其指高校），有着巨大的客户市场。另一个关键点就是现在我们身处某，环境熟悉，容易创业。- 市区：人口稠密，人才集中，交

20、通便利，通讯发达，各种企业聚集，协作方便，资金容易筹集（这是选址城市的优点）针对我们公司： 技术服务型公司，需要与顾客直接接触，而且需要受过良好教育和培训的员工，对环境无污染，还有我们公司不需要太大的空间.所以我们选择在多层建筑内：范亚大厦 (租赁形式 ) 原因：（）成本低（）身处大型办公、 商业楼， 公司聚集， 交流宣传方便，容易建立与其他公司的业务往来7.1.2固定资产的购置及公司装修主要是办公室的装修和办公用品的购置（有可能已经可能装修过）装修要体现出我们行业的特色和风格-色彩的合理使用等我们需要自己购置一辆车办公用品：电脑、电话、传真机、打印机、写字台、办公椅及一些用品，还有会客厅的布

21、置，沙发，茶几等一些东西需要7.1.3原材料、设备的购置主要采用高科技清洁用品，具体种类和样式如下图所示：Safewash除尘剂2GX 触点改善脂SWAJ 是气雾剂型， 用于清洁PCB 工作台纯净的惰性压缩气体，用于去除灰尘用于开光设备和触点的润滑油去除 PCB 上的焊剂，也可用于清洗油脂有标准式和倒置式两种不宜燃、不含硅和常见的灰尘适于去除精密设备上不宜擦拭区的灰良好的机械特性快速有效的形成泡沫尘和碎屑降低电弧和接触磨损清洗后使用Saferinse实现最终抛光不宜燃烧可生物降解， 100% 对臭氧无害强力电子清洗溶剂焊剂清洗剂玻璃清洗剂快速挥发清洗溶剂快速干燥的溶剂型清洁剂，可在焊接适于各种

22、玻璃表面去除油脂、灰尘和多数焊剂后快速去除残余的焊剂不含硅，可用于PCB 生产设备不留残渣用后使表面清洁干燥强力去除油污或轻微的有机污物极易燃烧，不可在设备运行时使用对大部分塑料、橡胶或合成橡胶无害不留污渍，无毒气雾剂包装，分带刷和不带刷两种可配用不起毛的擦拭巾(ECW025) 除涂画凝胶IPA 电子擦拭巾丝网&模板清洗液高粘胶质产品，可粘附在垂直表面上不起毛的浸湿擦巾不宜燃烧的溶剂， 用于清洗丝网和模板气味淡、不宜挥发、且作用时间长便携式双袋包装用于清洗焊膏、粘结剂等可去除渗透或半渗透表面（如木头和清洁各种类型的连接器和电缆，尤其无泡沫，可生物降解砖瓦）上的涂画污渍适用与光缆可与 E

23、CW025一起使用对大部分塑料和金属无害具有短时间的防静电功能高效，经济实用丝网 &模板擦拭巾触点清洗剂抗静电强力泡沫清洁剂极好地去除膏体和粘结剂不宜燃触点清洗剂抗静电强力泡沫清洁剂，用于去除灰尘尺寸大（ 20 28 厘米）提供的喷管和刷子可互换和污垢100 抽筒装产品强力去污，使用安全为玻璃、塑料和其他合成材料提供长时气味淡雅可以高效而且安全地去除杂质间的抗静电特性快速干燥使用前充分摇匀，可配合ECW025擦除创业初期我们还不具备生产能力，而且市场上提供各种各样的清洁用品，我们可以大量订购（以上图片仅供参考） 。我们最好能和一些电脑清洁公司或者清洁用品、设备的生产厂家建立合作伙伴关系

24、，树立我们自己的品牌、信誉，多加强和他们的合作，学习他们的好的地方，不断地提高我们的服务质量、企业信誉、从而加强市场竞争力。订货点（ ROP ）的确定：固定量？固定时间周期？最大最小原则？我们应该采用灵活的方式，降低成本，但不能影响公司正常的运作。我们应该走由订购向自主研究开发生产的道路。目的： 降低成本， 提高企业的竞争力等等，但是可行性还有待确定。第一次订货大概需要购买一些清洗设备需要7.1.4宣传宗旨；用最小的代价取得最好的效果如：某信息港上打广告扬子晚报、都市晨报上刊登广告电视上做广告广告牌、宣传单等由客户、顾客去宣传等等。广告费需要7.1.5公司招人范围：大学毕业生（成本较高）社会上

25、有一定技能和学历的人（成本较低）公司招人后我们要对他们进行技术上的和思想素质上的培训以上的工作具体可由人事部负责7.2 公司成立后的经营运作7.2.1明确业务服务对象主要是公司、企事业单位和学校附带网吧和个人服务7.2.2运作公司刚成立的时候，我们还没有信誉和知名度，需要服务的公司和企业不可能主动来找我们，所以我们应该在做好宣传的基础上，采取走出去的方式。其实也就是我们到市场上去主动地推销自己，给他们讲电脑清洁的好处，我们是什么样的一个公司，给他们一定的承诺，并给他们一定的优惠条件，留下我们公司的联系方式等。这个时期很重要，这个阶段是属于提高公司信誉和知名度，创品牌的阶段， 直接影响到公司以后

26、的发展，所以我们一定要全力做好这方面的工作。这大概需要半年的时间。当公司步入快速成长期之后，我们在市场上已经具备了一定的信誉和知名度，在宣传上就不用像刚开始那样。转变为由他们来找我们了。我们这个时期主要把重心放在全力做好我们的工作上， 努力提高市场份额，扩大我们的营业额。努力使公司顺利的步入高速发展期。以上阶段大概需要1-2 年的时间。我们公司的投资回收期应该在1 年左右的时间。当我们公司由发展期步入成熟期，我们公司开始向横向和纵向两方面发展。比如说我们公司在其他城市成立分公司（连锁形式）和公司能够自主开发一些产品，并且把业务拓展开。这大概需要 3-4 年的时间。我们公司采取上门服务的方式：公

27、司、企事业单位、学校、网吧提前预约，签定合同。工作时间为下班后或者节假日。网吧一般在夜间。由于金额都比较大，我们收款方式采取银行转帐结合现金方式。个人：提前预约， 不需要签定合同。工作时间也不确定。我们主要采取上门服务的方式，收款方式为现金。优惠条件：会员制，免费做清洁服务或提供信息。7.2.3员工待遇薪金 =基本工资 +奖金基本工资根据当地的生活水平及其他一些条件如学历，技能，职务等。奖金要看公司的业绩。服务定价，我们利用价格折扣原则，根据行情，和某地区的具体情况我们进行定价。主要以成本定价法为依据，再辅助其他各地同行业或相似行业的实际价格作为参考，最终我们的得出一个基本价格如下表所示（所谓

28、基本价格， 是指非会员价格和没有优惠的价格）规模价格（元 / 台）100 台以上35 50-100台40 20-50 45 20 台以下50 第八章：管理 层服务宗旨 : 用户永远是对的您的满意是我们公司每一名员工的自尊！公司服务承诺：只要您拨打一个电话，剩下的事由某来做！8.1 公司的性质及资本结构: 某电脑清洁有限责任公司是一家为计算机用户提供显示器、主机箱外部、主机箱内硬件清洁护理和计算机软件系统查杀病毒修复软件以提高计算机使用寿命为主要服务内容的服务性公司 .公司的注册资本人民币100 万元人民币 .股本结构如下: 风险投资 30万元30%创业团队出资30万元30%风险投资 30万元创

29、业团队出资 30万元长期借款 40万8.2 公司的目标 : (1) 我们的共同目标是以优质的清洁产品、令人满意的质量、热情周到的服务态度满足我们公司不同需求层次的顾客.顾客的满意是我们公司每一名成员的自尊心. (2) 我们将按照我们的事业可持续发展的战略要求,在公司平稳发展的基础上,合理追求每个发展阶段的利润率和利润目标,而不是单纯追求利润的最大化. (3) 我们的目标非常清晰: 致力于成为计算机清洁行业的领导者，并把这个信念传播给所有的人。我们所做的一切都是为了追求卓越，只做第一. 8.3 公司的核心价值: (1)以客户为本我们从来没有动摇过这样的信念：最重要的事莫过于让客户满意，使客户成功

30、。 我们服务的目标就是以客户为本. (2)创新创新是我们事业蓬勃发展的源泉，创造性地解决问题是我们成功的基石.我们不断推陈出新，为市场提供创新的服务项目，并同时为客户和投资者奉献最佳的价值.(3)完整性我们认为所有的人都是机构中的构成体，包括职员、股东、客户，每个人都有其尊严，并应得到尊重 .我们以坦率诚实的态度面对客户，遵守诺言，并履行我们的承诺. (4) 激情成功并不是那么轻易就能得到，特别是在这个充满激烈竞争的世界里.成功来自辛勤而艰苦的工作，来自对事业的奉献，更重要的是，来自激情.我们对所拥有的事业充满激情，我们的激情使我们赢得了各个领域的成功. (5)对员工的人性关怀我们主张在员工与

31、合作者之间结成利益共同体.努力探索按生产要素分配的内部动力机制.维持合作者之间均衡的利益关系.我们决不会让雷锋吃亏,奉献者定当得到合理的回报. 8.4 组织结构初期董事 会监事会财务部技术研发部 经理市场采购部经理人力劳资部 经理总经理中期后期股东会 : 由全体股东组成,是公司的权力机构,依法行使职权 .股东会依法行使下列职权: (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)选举和更换董事,决定有关董事的报酬事项; (3)选举和更换由股东出任的监事,决定有关临事的报酬; (4)审议批准董事会的报告; (5)审议批准监事会或监事的报告; (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (7)审议

32、批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (8)对公司增加或减少注册资本做出决议; (9)对发行公司债券做出决议; (10)对股东向股东以外的人转让出资做出决议; (11)对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项做出决议; (12)修改公司章程 . 董事会 : 技术部客户服务中心产品实验室质检中心业务部研发部采购部市场部广告部技术推广中心人力资源部人才招聘部技能培训部由股东会产生,对股东会负责,股东会可以选举股东以外的人担任董事,其成员中有公司职工代表 .董事会的董事长为公司的法人代表,下设 2 名副董事长 .其职权如下 : (1)负责召集股东会,并向股东会报告工作; (2)执行股东会的

33、决议; (3)决定公司的经营计划、投资方案、公司内部管理机构的设置;在股东会决定的经营方针和投资计划的范围内,董事会可以自主地决定经营计划和投资方案以执行股东会的决定 ;公司内部管理机构则由董事会自主决定; (4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案,公司的利润分配方案和弥补亏损方案,公司增加或者减少注册资本的方案,公司的基本管理制度,并提交股东会审议批准决议; (5)拟定公司合并、分立、变更公司的形式、解散的方案,并提交股东会,并由股东会决议;拟定的方案较制定的方案更具草案性质,制定的方案未获批准一般由董事会重新制定 ,而拟定的方案则一般由股东会直接修改并决议; (6)聘任或解聘公司经理,根

34、据经理的提名,聘任或解聘公司副经理、财务负责人,决定其报酬事项 ;这也是由董事会自主决定的事项.执行董事的职权由公司章程参照上述董事会的职权做出决定. 总经理的产生 : 总经理由董事会聘任或者解聘,并对董事会负责.总经理的聘任或解聘由董事会以会议方式决定 ,而不应由董事长一人决定.其职责如下 : (1)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会的决议; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟定公司的基本管理制度; (4)拟订公司内部管理机构设置方案; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或解聘公司的副总经理、财务负责人; (7)聘任或解聘由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员

35、; (8)公司章程或董事会授予的其他职权; (9)列席董事会会议. 监事会 : 监事会由股东代表和适当比例的职工代表组成.股东代表由股东会产生.职工代表的比例由公司章程决定,由公司职工民主选举产生.在监事会成员中推选一名召集人.董事、经理及财务人员不得兼任监事.监事会的职权如下: (1)检查公司财务 ; (2)对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督; (3)当董事或经理的行为损害公司利益时,要求董事或经理予以纠正; (4)提议召开临时股东会; (5)列席董事会会议; (6)公司章程规定的其他职权. 8.5 公司核心管理层: 在公司发展初期,公司的发展受到各个方面因素的

36、影响,建立有效的公司组织机构是公司生存和发展的关键.公司实行全员负责制,以创业团队为中心,每名成员负责自己的工作区域并为小组其实成员提供协助.实行团队式工作模式. 公司经过创业初期的艰苦发展后,原来团队式的工作方式退出历史舞台,公司开始实行总经理负责制的运行机制.公司开始进入中期发展阶段. 总经理下设3 名经理和1 名财务部主任 .分别负责人力资源部,市场部和采购部,研发部和技术部 .3名经理和财务部主任分别对总经理负责,并定期向总经理汇报工作进展情况.财务部接受总经理和监事会的定期和不定期检查. 管理层核心人员职责介绍8.5.1 总经理的职责 : 1. 执行董事会决议，主持全面工作，保证经营

37、目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。2. 组织实施经董事会批准的公司年度工作计划和财务预算报告及利润分配、使用方案。3. 组织实施经董事会批准的新上项目。4. 组织指挥公司的日常经营管理工作，在董事会委托权限内，以法人代表的身份代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜。5. 决定组织体制和人事编制，决定总经理助理，各职能部门和下属各关联公司经理以及其他高级职员的任免、报酬、奖惩，决定派驻下设办事处和人员。建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。6. 根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、 技术等顾问， 并决定报酬。7 决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋

38、级，对违纪员工的处分，直至辞退。8. 审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、担保的可行性报告。9 健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。10 抓好公司的生产、服务工作，配合各分公司搞好生产经营。11 搞好员工的思想政治工作，加强员工队伍的建设，建立一支作风优良、纪律严明、训练有素，适应“四个一流”需要的员工队伍。12 坚持民主集中制的原则，发挥“领导一班人”的作用，充分发挥员工的积极性和创造性。13 加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。14 加强廉正建设，搞好精神文明建设，支持各种社团工作。15

39、积极完成董事会交办的其他工作任务。8.5.2 财务部主任的职责 : 1、负责组织公司系统内部财务工作，并监督、检查公司财务制度的执行情况.2、全面组织公司会计核算，督促会计、出纳人员及时做好记账、核算、报工作. 3、按时组织会计、统计报表的综合汇总工作，做到数据准确、内容完整、报送及时。4、组织制订公司稽核工作制度、办法，并检查监督落实。5、组织对公司各部门、各分支机构进行定期或不定期稽核工作，发现带有倾向性的问题或违章违纪问题，及时指正，提出处理意见，并向主管领导汇报。6、负责公司系统内财务人员的培训、考核工作。7、负责财政、税务、审计等国家行政部门的协调联络工作。8、完成上级领导交办的其他

40、工作。8.5.3 市场采购部经理的职责: 1.组织编制公司年、季、月度销售和采购计划及其费用预算，并监督实施。组织公司产品采购和使用情况的调查，综合客户的反馈意见，撰写市场调查报告，提交公司管理层。1.编制与公司服务直接相关的广告宣传计划，提交总经理办公室。2.组织下属人员做好服务合同的签订、履行与管理工作，监督业务人员做好应收帐款的催收工作。3.制订本部门相关的管理制度并监督检查下属人员的执行情况。4.组织对公司客户的后期服务，与技术部门联络以取得必要的技术支持。5.对下属人员进行业务指导和工作考核。6.组织下属人员建立业务情况统计台帐，定期报送财务部统计。7.完成直属上级或总经理交办的其他

41、工作。8.5.4 技术研发部经理的职责: 1.收集竟争者同类服务的效果、性能信息，比较本公司服务的优缺点，提出同类比较报告. 2.对公司服务产品熟练的运用，并能从机理上进行全面理解. 3.解答客户、代理商、集成商涉及服务产品使用的技术问题. 4.定期在专业性大众期刊上、互联网等媒介上发表与公司产品使用、技术方向相关的文章. 5.负责产品使用的现场技术支持. 6.与人力资源劳资部合作,负责培养基层技术人员. 8.5.5 人力劳资部经理的职责: 1.根据公司的需要,招聘吸收公司的新成员. 2.负责工员的绩效考核. 3.制定各项人才激励措施，调动员工积极性. 4.负责员工的培训，提高员工的整体素质.

42、 5.时刻关注公司员工的思想动态,收集分析公司中“非正式组织”中传递的信息,并及时向总经理汇报 . 6.作好员工的思想工作,代表公司关心员工的“冷暖”问题. 8.6 组织激励方式8.6.1 激励的目的激励是为了调动员工的积极性,激发员工的主动性和创造性,以提高组织的效率和企业的效益 .激励包括激发和约束两面,奖励和惩罚是两种最基本的激励措施.在公司的激励制度中,奖励和惩罚措施必须对应地出现. 8.6.2 激励过程模式为了使激励有效并降低激励成本,先得了解激励的过程.不同的人有不同的需要,公司本着人性化的管理 ,根据员工的不同要求,实施不同的激励方式.下面是激励的过程模式图. 8.6.3 绩效考

43、评作为了激励的依据- 绩效考评的正确实施对公司的发展至关重要.为此 ,公司对不同的部门 ,实施针对性的绩效考评方案. (1) 对财务部门，公关部门，人力资源部门的员工，由于工作比较稳定，不是按业务量来衡量， 故不能采用工资差别措施来激励员工。对这些部门的员工，可以通过他们向上级递交的工作报告 , 客户的反馈意见,问卷调查等方式进行,了解员工的需要层次，然后在此基础上采取合适的激励措施。(2)对营销部门，业务部门的员工，其工作业绩可以通过工作量来衡量，可以通过基本工资+ 奖金式来考评，而且由于这些部门的员工平时工作繁忙，相应的假期休息或组织外出旅游等措施也该欢迎，当然最佳的方法还是要了解员工的需

44、求，然后在做需要采取相应的激励措施 . 引产达得起生到到未达受到到未 满 足 的需要 ( 人身内 在 的 需要 或 外 部心理紧张和生寻找解除紧张目标满足要求挫折新的需要积极行 为消极行为(3) 依据企业整体经营目标，进行目标分解，划分到各部门， 形成部门目标，然后基于部门的绩效指标和各岗位职能职责，确定个人的关键绩效指标，从而将个人绩效同部门乃至组织绩效挂钩，使员工利益与企业捆绑在一起。在绩效管理体系中， 针对不同类型的员工， 采取有针对性的绩效考核。 具体措施如下：主要的考核标准有以下几点A.身体适应性； B.专门知识； C.守时值勤情况；D. 整洁与装饰状况； E.工作适应能力； F.合

45、作精神； G.服务精神； H. 积极性；I.工作效率； J. 工作方法； K.理解力； L.组织协调能力； M. 指挥监督能力； N.观察力。每类人员选择6 项内容进行考核。高级管理人员技术人员服务人员市场业务人员服务实施人员主 要考 核内容B,D,J,L M,N A,B,F H,I,K A,B,E,G K,N A,D,E H,J,N A,B,C E,F,I 关 键绩 效指标M B G J I 下 级或 同占 10 分占 10 分占 10 分占 10 分占 10 分事 满意度综 合得分综合得分 =主要考核内容 +关键绩效指标 +下级或同事满意度(注: 主要考核内容占 60%, 每项 10 分,

46、 关键绩效指标占 30%, 下级或同事满意度占 10%) 在绩效管理体系中， 其重点和难点在于确定各岗位的“关键绩效指标”，此环节的质量决定了整个体系的成败。评分方式 : (1)主要考核内容 : 由公司董事会产生的评分委员会,每月对公司的每名成员打分. (2)关键绩效指标由员工的上级每月对其下属打分. (3)下级或同事满意度由下级和同事分别打分 ,取其平均值 . 除此基本考评方式外,对于特殊情况还可采用下列方法: 描述法，关键事件法，比较法，工作标准评定法(1)对人力资源部门，财务部门，公关部门采用描述法，关键事件法(2)对市场营销部门，财务部门采用功能标准评定法和比较法。8.6.4 奖励和惩

47、罚根据综合得分实施不同的月薪奖励,并对其工作做出相应的评判. 综合得分60 分以下60-70 70-80 80-90 90 分以上等 级 评 价差合格中良优月度奖金提取 比 例-20% 5% 15% 30% 40% 上 级 主 管评 语 方 向提出警告提出改进工作建议主 动 向 优 秀员工学习断续保持争取评优向 员 工 介 绍 工作经验注: 连续 3 个月得 “差”者 ,离岗培训 ,不发工资 ,培训费用自理 .培训后仍不合格者,给予开除处分 .奖金提取是按基本工资。第九章：财务预测9.1 三大基本报表9.1.1 资产负债表说明：1. 货币资金包括现金、银行存款和变现能力强的短期证券。留存收益包

48、括公积金和未分配利润。2. 固定资产折旧采取年数总和折旧法。3. 以上预测均为保守数据，投产后会适当增加债务比率，优化公司财务结构。资产负债表五年年报单位：元资产第一年第二年第三年第四年第五年流动资产 : 206500 206500 206500 250000 300000 货币资金200000 300000 450000 600000 630000 应收帐款13600 23000 13700 42000 12500 存货151500 107000 70000 40500 18500 待摊费用490000 1000000 1500000 2300000 2400000 其他流动资产106160

49、0 1636500 2240200 3232500 3361000 流动资产合计383500 383500 383500 600000 600000 固定资产合计100000 200000 360000 600000 660000 无形资产及其他资产合计1545100 2220000 2983700 4432500 4621000 资产合计负债和所有者权益第一年第二年第三年第四年第五年流动负债短期借款0 100000 150000 100000 100000 应付帐款30000 50000 70000 100000 120000 应付福利费10000 40000 80000 120000 16

50、0000 预提费用20000 70000 150000 230000 300000 其他流动负债50000 50000 50000 100000 100000 流动负债合计110000 310000 500000 650000 780000 长期负债400000 460000 560000 760000 680000 所有者权益实收资本1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 盈余公积45100 56000 92000 16000 200000 未分配利润100000 394000 831700 2006500 1961000 所有者权益合计1145100

51、 1450000 1923700 3022500 3161000 负债和所有者权益总计1545100 2220000 2983700 4432500 4621000 9.1.2 利润表根据最新的企业所得税中有关高新技术开发区税收优惠政策的规定，我公司属于高新企业，企业所得税享受前两个会计年度免征，之后年度按15% 征收的优惠政策。利润表五年年报单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、产品销售收入857520.0 2000000.0 3000000.0 4200000.0 5000000.0 减：产品成本592400.0 803111.0 1019147.0 1324308.0 16330

52、62.0 产品销售费用100000.0 250000.0 270000.0 190000.0 230000.0 销售税金及附加17000.0 42500.0 45900.0 32300.0 39100.0 二、产品销售利润148120.0 904389.0 1664953.0 2653392.0 3097838.0 减：期间费用29880.0 182440.6 335867.6 215263.5 324920.7 三、利润总额118240.0 721948.4 1329085.4 2438128.5 2772917.3 减：所得税0.0 0.0 199362.8 365719.3 415937

53、.6 四、净利润、118240.0 721948.4 1129722.6 2072409.3 2356979.7 利润分配表五年年报单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一：净利润118240.0 721948.4 1129722.6 2072409.3 2356979.7 上年留存收益0.0 100000.0 394000.0 831700.0 2006500.0 二：可分配利润118240.0 821948.4 1523722.6 2904109.3 4363479.7 分红18240.0 427948.4 692022.6 897609.3 1961000.0 三：累计留存收益100

54、000.0 394000.0 831700.0 2006500.0 2402479.7 9.1.3 现金流量表现金流量表五年年报单位：元项目第一年第二年第三年第四年第五年一、 经营活动产生的现金流量提 供 劳 务收 到的现金857520.0 2000000.0 3000000.0 4200000.0 5000000.0 现金流入小计857520.0 2000000.0 3000000.0 4200000.0 5000000.0 购 买 商 品接 受劳 务 支 付的 现金100400.0 212711.0 310667.0 261588.0 464070.0 经 营 租 赁所 支付的现金1800

55、00.0 180000.0 180000.0 180000.0 180000.0 支 付 给 职工 的现金492000.0 590400.0 708480.0 1062720.0 1168992.0 支付的所得税0 0 199362.8 365719.3 415937.6 支 付 其 他与 经营 活 动 有关 的现金146880.0 474940.6 651767.6 437563.5 594020.7 现金流出小计919280.0 1458051.6 2050277.4 2307590.7 2823020.3 经 营 活 动产 生的 现 金 流量 净额-61760.0 541948.4 94

56、9722.6 1892409.3 2176979.7 二 投 资 活动 产生的现金流量：构 建 固 定资 产所支付的现金383500.0 0 0 0 0 投 资 活 动产 生的 现 金 流量 净额-383500.0 0 0 0 0 三 筹 资 活动 产生的现金流量吸 收 权 益性 投资 所 收 到的 现金600000.0 0 0 0 0 借 款 所 收到 的现金400000.0 0 0 0 0 现金流入小计1000000.0 0 0 0 0 偿 还 借 款所 支付的现金80000.0 80000.0 80000.0 80000.0 80000.0 分 配 股 利所 支付的现金18240.0 4279