哈大建设投资计划管理办法(07[1][1]96修改稿)113

1、建设投资计划管理办法第一章 总 则第一条 为加强哈尔滨至大连铁路客运专线建设投资计划管理，确保按合同工期建成投产，发挥投资效益，实现投资的有效控制，制定本办法。第二条 建设投资计划管理的主要任务：贯彻党和国家、铁道部有关经济发展的方针、政策，合理安排项目投资规模和工程进度，综合平衡资金款源，明确年度和季度建设任务。第三条 建设投资计划管理工作必须认真贯彻铁道部方针、政策及相关规定，做到周密安排，合理平衡，发挥计划促进和控制作用，切实维护计划的严肃性。第四条 建设投资计划编制依据1批准后的初步设计；2施工承发包合同；3铁道部下达的年度计划或年度调整计划；4哈大铁路客运专线有限责任公司（以下简称公

2、司）下达的年度建设投资计划或调整计划；5公司编制的指导性施工组织设计和施工单位编制的实施性施工组织设计；6施工设计图纸及施工现场实际情况； 第二章 编制程序和要求第五条 投资计划种类1年度计划或年度调整计划；2季度计划；3两年滚动建议计划。第六条 计划编制内容1编制说明：对上一阶段计划和施工组织的落实情况作简要分析；计划编制的依据；建设部署、工程建设的主要内容、形象进度、目标和进度要求；项目资金、物资设备、施工力量等资源配备情况；主要存在问题；完成本期计划和解决问题的措施。计划编制说明应周密、详尽，以便评估其可行性。2计划内容：按施工合同工程量清单确定的章节、工程项目及费用名称用表格的形式填报

3、本期计划完成工程数量及投资。主要包括章节、工程项目及费用名称、计量单位、合同数量及价值、本期计划数量及价值、分月计划数量及价值、开累计划完成数量及价值、累计完成百分比等组成。控制、重点工程应另单独填报，并有形象进度描述。以上内容按承包人所属项目经理部分别填报并汇总,报公司计划财务部。第七条 编制程序及要求1、年度计划施工单位于每年8月30日前，按公司要求将次年的年度建议计划汇总报公司计划财务部，经平衡后，由公司上报铁道部。年度建议计划编制需分解到每个月份。公司依据铁道部下达的年度计划，结合全线施工组织设计、上年度验工计价、工程进展和建设条件的落实情况，编制各标段年度计划，于次年初下达各施工单位

4、。施工单位根据公司下达的年度计划，全面安排、分解指标，确保施工组织安排到位和计划的落实。因特殊情况需要调整，施工单位应根据工程实际进度，综合分析，提出调整计划建议和理由，按公司要求书面报公司，经审核汇总、综合平衡后报铁道部审定。铁道部批准后，将调整计划分解下达给施工单位。2、季度计划施工单位于每季度末月15日前编制下季度施工建议计划，季度建议计划编制时需分解到每月。以文件形式报公司计划财务部。公司依据年度计划和工程的完成情况，全线汇总平衡后以文件形式，在季末前下达下季度建议计划。四季度建议计划为年度计划或年度调整计划减去前三季度建议计划（或实际完成工作量）之和的剩余工作量。3、两年滚动计划施工

5、单位应在每年的二季度末向公司报送后两年的滚动投资建议计划。公司根据当年项目建设情况和下一年度的进度安排，汇总平衡后，报铁道部。以上计划内容，在规定的时间内先用电子邮件或传真上报公司计划财务部，同时以正式文件报公司计划财务部。第三章 计划的审核与监督第八条 施工单位编制的季度、年度、年度调整建议计划先报监理单位，经监理单位总监理工程师审核，签署书面意见。签署意见包括以下内容：施工进度计划是否满足施工合同中规定的关键工期和总工期要求；劳动力、材料、构配件、施工机械机具等生产要素供应计划能否保证进度计划的实现，供应是否平衡，需求高峰是否有足够能力满足进度要求；计划安排是否科学合理，是否符合施工工艺要

6、求；外部环境是否满足进度计划安排。总监签署意见并报指挥部签认后，报公司计划财务部。第九条 公司下达的季度、年度、年度调整基本建设计划，监理单位对计划负有检查、监督职责，将计划完成情况及时报告公司并定期反映在监理月报中。第四章 建设投资计划的执行与考核第十条 认真贯彻铁道部关于加强计划管理，改善宏观调控的暂行规定等规章和办法，使计划管理规范化、制度化、标准化。加强计划管理，切实维护计划的严肃性。第十一条 季度、年度计划是验工计价、财务拨款的依据。正式下达的年度计划要100%完成。第十二条 公司将定期、不定期对计划执行情况进行检查，分析完成情况，解决存在问题。第十三条 认真建立健全计划管理台帐，准

7、确掌握施工过程中工程数量的增减及投资变更情况。第十三条 公司每年将对施工单位建设投资计划完成情况进行考核，以完成的主要实物工程量、控制工程完成数量和投资为依据，对照年度、季度计划考核其完成情况。第五章 附 则本办法公司计划财务部负责解释。附件：1分年度投资计划表2年度投资计划表3季度投资计划表4月度投资计划表5年（季）度投资调整建议计划表6封面格式10附件1分年度投资计划章别节号建设项目及主要单项工程单位合同XXX年XXX年XXX年数量投资（万元）数量投资（万元）数量投资（万元）数量投资（万元）注：本表的编制者和复核者为编制单位填写编制者： 日期： 复核者： 日期：附件2年度投资计划表章节工程

8、项目及费用名称单位合同额本年度计划开累预计剩余累计完成占全同百分比数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）注：1.控制（重点）工程需另单独填报。2.本表的编制者和复核者为编制单位填写。 编制者：日期：复核者：日期：附件3 年季度投资计划表章节工程项目及费用名称单位合同额年度计划季度计划数量价值（万元）数量价值（万元）数量价值（万元）编制者 日期： 复核者：日期：附件4 年分月度投资计划表章节工程项目及费用名称单位年度计划季度计划月计划月计划月计划数量价值(万元)数量价值(万元)数量价值(万元)数量价值(万元)数量价值万元)注：1、控制（重点）工程需另单独填报。2、本表的编制者和复核者为编制单位填写。 编制者： 日期： 复核者： 日期：附件5 年（季）度投资调整建议计划表章节工程项目及费用名称单位合 同开累完成年度计划度调整计划计划合计剩余数量价值(万元)数量价值(万元)数量价值(万元)数量价值(万元)数量价值(万元)数量价值(万元)注： 1、控制（重点）工程需另单独填报。2、本表的编制者