第4章财务与收付结算设置

1、版权所有，侵权必究济南大学张前第四章第四章财务与收付结算设置财务与收付结算设置张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有，侵权必究济南大学张前外币设置外币设置会计科目设置会计科目设置凭证类别设置凭证类别设置项目目录设置项目目录设置结算方式设置结算方式设置张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前一、外币设置一、外币设置张前：会计信息系统张前：会计信息系统1.在企业应用平台在企业应用平台“设置设置”页签中，执行页签中，执行“基基础档案础档案”“财务财务”“外币设置外币设置”命令，进入命令，进入“外

2、币设置外币设置”界面。如图界面。如图3-1所示。所示。2.输入币符输入币符“$”、币名、币名“美元美元”，其它项目采，其它项目采用默认值，单击窗口右下方的【确认】按钮。用默认值，单击窗口右下方的【确认】按钮。3.输入输入2008年年1月初的记账汇率月初的记账汇率7.3，以回车确认。，以回车确认。如图如图3-2所示所示4.设置完成后，单击工具栏中的【退出】按钮设置完成后，单击工具栏中的【退出】按钮返回。返回。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前图图3-2张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-1版权所有版权所有 侵权必究侵权

3、必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前二、会计科目设置二、会计科目设置张前：会计信息系统张前：会计信息系统指定会计科目指定会计科目在企业应用平台在企业应用平台“设置设置”页签中，执行页签中，执行“基础档基础档案案”“财务财务”“会计科目会计科目”命令，进入命令，进入“会计科会计科目目”界面。如图界面。如图3-3所示。所示。执行执行“编辑编辑”“指定科目指定科目”命令，打开命令，打开“指定科指定科目目”对话框。如图对话框。如图3-4所示。所示。单击单击“现金总账科目现金总账科目”按钮，在按钮，在“待选科目待选科目”列列表框中选择表框中选择“1001 现金现金”

4、，单击，单击【】按钮，添加到】按钮，添加到“已选科目已选科目”列表框中，单击【确定】按钮。如图列表框中，单击【确定】按钮。如图3-5所示。所示。单击单击“银行总账科目银行总账科目”按钮，在按钮，在“待选科目待选科目”列列表框中选择表框中选择“1002 银行存款银行存款”，单击，单击【】按钮，添】按钮，添加到加到“已选科目已选科目”列表框中，单击【确定】按钮。列表框中，单击【确定】按钮。如图如图3-6所示。所示。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-3版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济

5、南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-4图图3-5图图3-6版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统增加会计科增加会计科目目在在“会计科目会计科目”界面中，单击工具栏中的【增加】界面中，单击工具栏中的【增加】按钮，打开按钮，打开“新增会计科目新增会计科目”对话框。如图对话框。如图3-7所示。所示。输入科目编码和科目名称，选择科目类型和账页输入科目编码和科目名称，选择科目类型和账页格式等项目。有外币核算、数量核算或辅助核算的

6、格式等项目。有外币核算、数量核算或辅助核算的科目需进行相应的设置。如图科目需进行相应的设置。如图3-8、3-9、3-10所示。所示。单击【确定】按钮，完成该科目的设置。此时窗单击【确定】按钮，完成该科目的设置。此时窗口中原【确定】按钮变为【增加】按钮，单击此按口中原【确定】按钮变为【增加】按钮，单击此按钮可继续增加会计科目；原【取消】按钮变为【关钮可继续增加会计科目；原【取消】按钮变为【关闭】按钮，单击此按钮则返回到闭】按钮，单击此按钮则返回到“会计科目会计科目”界面。界面。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系

7、统张前：会计信息系统图图3-7版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-8版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-9版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-10版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息

8、系统张前：会计信息系统 项项 目目 说说 明明 1.科目编码：科目编码必须唯一，且必须按其级次的先后次科目编码：科目编码必须唯一，且必须按其级次的先后次序建立。科目编码只能由数字、英文字母及减号（序建立。科目编码只能由数字、英文字母及减号（-）、正斜）、正斜杠（杠（）表示，其他字符（如）表示，其他字符（如 & ; 空格等）禁止使用。空格等）禁止使用。2.科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，可以是汉科目名称：分为科目中文名称和科目英文名称，可以是汉字、英文字母或数字，也可以是减号（字、英文字母或数字，也可以是减号（-）、正斜杠（）、正斜杠（），），但不能输入其他字符。科目中文名称最

9、多可输入但不能输入其他字符。科目中文名称最多可输入10个汉字，个汉字，科目英文名称最多可输入科目英文名称最多可输入100个英文字母。需要注意的是，科个英文字母。需要注意的是，科目的中文名称和科目英文名称不能同时为空。目的中文名称和科目英文名称不能同时为空。3.科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为资产、负债、科目类型：行业性质为企业时，科目类型分为资产、负债、所有者权益、成本和损益五类。所有者权益、成本和损益五类。4.账页格式：系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、账页格式：系统提供了金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。一般情况下，有外币核算外币数量式四种账页格

10、式供选择。一般情况下，有外币核算的科目可设为外币金额式，有数量核算的科目可设为数量金的科目可设为外币金额式，有数量核算的科目可设为数量金额式，既有外币又有数量核算的科目可设为外币数量式，既额式，既有外币又有数量核算的科目可设为外币数量式，既无外币又无数量核算的科目可设为金额式。无外币又无数量核算的科目可设为金额式。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统 项项 目目 说说 明明 5.助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字助记码：用于帮助记忆科目，一般可用科目名称中各个汉字拼音的头一

11、个字母组成，在需要录入科目的地方输入助记码，拼音的头一个字母组成，在需要录入科目的地方输入助记码，系统可自动将助记码转换成科目名称。例如：系统可自动将助记码转换成科目名称。例如：“管理费用管理费用”的助记码可写为的助记码可写为“glfy”，这样在制单或查询中需录入，这样在制单或查询中需录入“管理管理费用费用”时，可录其助记码时，可录其助记码“glfy”，这样可加快录入速度。，这样可加快录入速度。6.外币核算：用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外外币核算：用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。币名称。7.数量核算：用于设定该科目是否有数量核算以及数量计量单数量核算：用于设定该科

12、目是否有数量核算以及数量计量单位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、吨、件位。计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、吨、件 、套等。套等。8.科目性质（余额方向）：增加登记在借方的科目，科目性质科目性质（余额方向）：增加登记在借方的科目，科目性质为借方；增加登记在贷方的科目，科目性质为贷方。只能在为借方；增加登记在贷方的科目，科目性质为贷方。只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。的相同。已有数据的科目不能再修改科目性质。9.辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其它核

13、算辅助核算：也叫辅助账类。用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供以了要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供以了部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来和项目核算五部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来和项目核算五种辅助核算功能供选用。种辅助核算功能供选用。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统 项项 目目 说说 明明 10.日记账与银行账。一般情况下，现金科目要设为日记账；日记账与银行账。一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行

14、账和日记账。银行存款科目要设为银行账和日记账。11. 其他其他封存：被封存的科目在制单时不可以使用。封存：被封存的科目在制单时不可以使用。汇总打印：在同一张凭证中当某科目或者有同一上级科目汇总打印：在同一张凭证中当某科目或者有同一上级科目的末级科目有多笔同方向的分录时，如果希望将这些笔分录的末级科目有多笔同方向的分录时，如果希望将这些笔分录按科目汇总成一笔打印，则需要将该科目设置汇总打印，汇按科目汇总成一笔打印，则需要将该科目设置汇总打印，汇总到的科目设置成该科目的本身或其上级科目。总到的科目设置成该科目的本身或其上级科目。受控系统：为了加强系统间的无缝连接，在其他系统中将受控系统：为了加强系

15、统间的无缝连接，在其他系统中将可以使用总账系统的会计科目，这些会计科目就是其他系统可以使用总账系统的会计科目，这些会计科目就是其他系统的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。例如：应收的受控科目，而其他系统为该科目的受控系统。例如：应收系统的受控科目可能是应收账款科目，固定资产科目的受控系统的受控科目可能是应收账款科目，固定资产科目的受控系统可能是固定资产系统。系统可能是固定资产系统。注意：注意：只有在会计科目修改时，才能设置汇总打印和封存。只有在会计科目修改时，才能设置汇总打印和封存。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张

16、前：会计信息系统张前：会计信息系统修改会计科修改会计科目目在在“会计科目会计科目”界面中，选定要修改的科目，单界面中，选定要修改的科目，单击工具栏中的【修改】按钮，或用鼠标双击要修改击工具栏中的【修改】按钮，或用鼠标双击要修改的科目，打开的科目，打开“会计科目会计科目_修改修改”对话框。如图对话框。如图3-11所示。所示。单击【修改】按钮，即可对科目属性进行修改。单击【修改】按钮，即可对科目属性进行修改。此时【修改】按钮变为【确定】按钮。如图此时【修改】按钮变为【确定】按钮。如图3-12所所示。示。修改完毕，单击【确定】按钮，窗口返回置灰状修改完毕，单击【确定】按钮，窗口返回置灰状态。单击窗口

17、左下方的四个翻页按钮，可翻到其他态。单击窗口左下方的四个翻页按钮，可翻到其他科目，以便继续修改其他科目。科目，以便继续修改其他科目。全部修改完成后，单击【返回】按钮。全部修改完成后，单击【返回】按钮。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-11版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-12版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南

18、大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统注意：注意：u已录入期初余额的科目不能已录入期初余额的科目不能修改和删除修改和删除。若要修改该。若要修改该科目，必须先将该科目余额清零，待修改完毕后再将余科目，必须先将该科目余额清零，待修改完毕后再将余额补录。额补录。u制单已使用的科目不能修改和删除。若要修改该科目，制单已使用的科目不能修改和删除。若要修改该科目，必须先删除有该科目的凭证。必须先删除有该科目的凭证。u只能删除末级科目；若有下级科目，则应先删除下级只能删除末级科目；若有下级科目，则应先删除下级科目。科目。在在“会计科目会计科目”界面中，选定要删除的科目，界面中，选定要删除的科目，单击工

19、具栏中的【删除】按钮，系统提示单击工具栏中的【删除】按钮，系统提示“记录删除后不能修复！真的删除此记录记录删除后不能修复！真的删除此记录吗？吗？”，单击【确定】按钮。，单击【确定】按钮。删除会计科目删除会计科目版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统如何判断科目已使用如何判断科目已使用以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目以下情况有一种成立，该科目即为已使用科目1.已制单已制单2.已录入科目期初余额已录入科目期初余额3.已录入辅助账期初余额已录入辅助账期初余额4.已在凭证类别设置中使用已在凭证

20、类别设置中使用5.已在转账凭证定义中使用已在转账凭证定义中使用6.已在常用摘要定义中使用已在常用摘要定义中使用7.已在支票登记簿中使用已在支票登记簿中使用8.已有授控系统已有授控系统已使用科目不能删除，除已使用科目不能删除，除4、6、8项外，符合上面项外，符合上面任何一种情况的科目都不能增加下级科目。任何一种情况的科目都不能增加下级科目。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前三、凭证类别设置三、凭证类别设置1.在企业应用平台在企业应用平台“设置设置”页签中，执行页签中，执行“基础档基础档案案”“财务财务”“凭证类别凭证类别”命令

21、，打开命令，打开“凭证类别预凭证类别预置置”对话框。如图对话框。如图3-13所示。所示。2.选择选择“记账凭证记账凭证”，单击【确定】按钮，打开，单击【确定】按钮，打开“凭证凭证类别类别”对话框。如图对话框。如图3-14所示。所示。3.单击工具栏中的【退出】按钮返回。单击工具栏中的【退出】按钮返回。张前：会计信息系统张前：会计信息系统版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-14图图3-13版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学

22、张前四、项目目录设置四、项目目录设置张前：会计信息系统张前：会计信息系统增加项目大类增加项目大类在企业应用平台在企业应用平台“设置设置”页签中，执行页签中，执行“基础档基础档案案”“财务财务”“项目目录项目目录”命令，进入命令，进入“项目档项目档案案”界面。如图界面。如图3-15所示。所示。单击工具栏中的【增加】按钮，进入单击工具栏中的【增加】按钮，进入“项目大类项目大类定义定义_增加增加”向导，分以下三步：向导，分以下三步：向导一，项目大类名称。在新项目大类名称文本框向导一，项目大类名称。在新项目大类名称文本框中，输入中，输入“工程工程”，属性为，属性为“普通项目普通项目”，单击，单击【下一

23、步】按钮。如图【下一步】按钮。如图3-16所示。所示。向导二，定义项目级次。设定为一级向导二，定义项目级次。设定为一级2位，单击位，单击【下一步】按钮。如图【下一步】按钮。如图3-17所示。所示。向导三，定义项目栏目。取系统默认值，单击【完向导三，定义项目栏目。取系统默认值，单击【完成】按钮，返回成】按钮，返回“项目档案项目档案”界面。如图界面。如图3-18所示。所示。版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-15版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版

24、权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-16版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-17版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-18版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统在在“项目档案项目档案”界面，从界面，从“项目大类项目大类”下拉框中下拉框中选择

25、选择“工程工程”。选择选择“核算科目核算科目”页签。在页签。在“待选科目待选科目”列表框列表框中选择中选择“160301人工费人工费”，单击【，单击【】按钮，添加】按钮，添加到到“已选科目已选科目”列表框中，按照实验资料选择完成列表框中，按照实验资料选择完成后，单击【确定】按钮。如图后，单击【确定】按钮。如图3-19所示。所示。注意：注意：u“待选科目待选科目”列表框中核算科目取决于会计科目设置列表框中核算科目取决于会计科目设置时时“辅助核算辅助核算”项目的选择。项目的选择。选择核算科目选择核算科目版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南

26、大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统图图3-19版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统选择选择“项目分类定义项目分类定义”页签。单击窗口下方的页签。单击窗口下方的【增加】按钮，输入【增加】按钮，输入“分类编码分类编码”和和“分类名分类名称称”。单击【保存】按钮，该分类就会显示在左窗口单击【保存】按钮，该分类就会显示在左窗口的分类目录列表中。如图的分类目录列表中。如图3-20所示。所示。定义项目分类定义项目分类图图3-20版权所有版权所有 侵权必究侵权必究济南大学管理学院张前济南大学管理学院张前版权所有，侵权必究济南大学张前张前：会计信息系统张前：会计信息系统输入项目目录输入项目目录选择选择“项目目录项目目录”页签。单击窗口右侧的【维护】页签。单击窗口右侧的【维护】按钮，进入按钮，进入“项目目录维护项目目录维护”界面。如图界面。如图3-21所示。所示。单击工具栏中的【增加】按钮，编辑区出现一条单击工具栏中的【增加】按钮，编辑区出现一条空白行，顺序输