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文档简介

1、根据上一个交易日收盘价计算的基金所拥有的金融资产总值现金基金单位资产净值已售出的基金单位总数申购费申购费赎回费赎回费基金转换费基金转换费基金管理费基金管理费基金托管费基金托管费信息披露费信息披露费披露项目披露项目年度报告年度报告半年度报告半年度报告季度报告季度报告列表显示过往特定列表显示过往特定期间基金净值增长期间基金净值增长率及同期业绩比较率及同期业绩比较基准收益率。基准收益率。列表显示过往列表显示过往3 3个月、个月、6 6个个月、月、1 1年、年、3 3年、年、自基年、年、自基金合同生效起至今基金份金合同生效起至今基金份额资产净增长率及其与同额资产净增长率及其与同期业绩比较基准收益率的期

2、业绩比较基准收益率的比较。比较。列表显示过往列表显示过往l l个月、个月、3 3个月、个月、6 6个月、个月、1 1年、年、3 3年、自基金年、自基金合同生效起至今基合同生效起至今基金份额净值增长率金份额净值增长率及其与同期业绩比及其与同期业绩比较基准收益率的比较基准收益率的比较较列表显示本季度列表显示本季度基金份额净值增基金份额净值增长率及其与同期长率及其与同期业绩比较基准收业绩比较基准收益率的比较。益率的比较。图示基金年净值增图示基金年净值增长率及同期业绩比长率及同期业绩比较基准的收益率。较基准的收益率。柱状图显示基金过往柱状图显示基金过往3 3年年( (成立不满成立不满3 3年的，图示基

3、年的，图示基金自合同生效以来金自合同生效以来) )每年的每年的净值增长率，并与同期业净值增长率，并与同期业绩比较基准的收益进行比绩比较基准的收益进行比较。较。无无无无图示基金合同生效图示基金合同生效以来净值变动与同以来净值变动与同期业绩比较基准的期业绩比较基准的变动。变动。折线图显示基金自合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期折线图显示基金自合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较。业绩比较基准的变动进行比较。基金资产净值股票投资值的比例股票投资占基金资产净基金资产净值债券投资值的比例债券投资占基金资产净基金资产净值货币类资产合计占基金资产净值的比例银行存款等货币类资产 这三项按净值比例计提，这三项按净值比例计提，在计算基金净值时已经将此在计算基金净值时已经将此费用扣除，大部分股票类基费用扣除，大部分股票类基金投资者对此并不敏感，但金投资者对此并不敏感，但对于货币市场基

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