仓库管理制度流程执行细则条例

1、欢迎阅读 仓库管理制度执行纟田贝y 为了保证仓库各种物资的进、出、存，业务有秩序地进行，取得良好的经济 效益，不断提高仓库管理水平，特拟订本细则。 一接货、验收、入库及登帐 （一） 接货 1 1 物资到库后，保管员应向采购人员索取材质合格证，并指定卸货地点 2 2凭材质合格证，检查包装是否完好，物资名称、规格、型号、材质、牌 号、数量，是否与资料相符。 3.3. 如发现包装破损，物资损坏或与材质、合格证不符时，保管员要当面讲 请，并将情况做详细记录，与采购人员共同确认后，上报部门领导。 4.4. 对到货物资情况要求详细记录备查。 （二） 验收 1.1. 数量验收，以到货物资有关资料和材料入库单

2、为依据，采取与供方计量 口径相一致的方法。进行点数、过秤、检尺、量方、换算，其数量应与入库单数 量相符。 2.2. 质量验收。基本内容为：物资品名、规格、型号、牌号、材质、外观尺 寸是否与入库单及材质合格证相符，检查外观有无损坏、锈蚀、部件是否齐全， 对有特殊要求的物资，还需要做特殊验收检查。 （三） 入库 1.1. 物资入库一律凭正式入库单办理入库手续，入库单各栏必须填写清楚齐 全，并有主管审批签章和品管部对物资材料的质量认可，否则无效。 2.2. 保管员，在进行数量及质量验收，确认入库物资与入库单相符，方可在 入库单保管员栏内签章。 3.3. 凡有一项不符合验收的或未经主管审批的入库单，

3、保管员有权拒绝办理 入库手续，并将其原因报告主管。 （四） 登帐和建卡 1.1. 登帐。要求见帐务处理规定。 2.2. 建实物卡与标签 根据规程之规定，合帐建立标签，要求标签各栏填写清楚齐全，与该物资之 帐页相一致，如物资存入付货位，还需在主付货位的标签上，填写相互货位之编 号，主货位标签注清付货位数量，要求衔接准确。 二.保管与保养 （一）四号定位 欢迎阅读 1 1 库号为全厂各库统一编号，不得擅自更动。 2 2四号定位顺序排列规定，上架物资按库号、架号、层号、位号定位。落 地物资按库号、区号、排号、位号定位。货架和物资横向编号，一律由架头或排 头起编不搞一条龙，大循环编号，纵向编号要求由上

4、向下编号，标签要求对正物 资。 （二） 储备资金定额的管理按“储备资金管理制度”执行，每月 2626 日用表 报送专职管理人员处。 I / _ - . （三） 物资的盘点 1 1 永续盘点：对有动态的物资坚持随时盘点，对动态小的物资坚持循续盘 点。 2 2定期盘点：要每季度对仓库物资进行彻底盘点，对发生的报废的物资分 别进行处理。秤差等要报盘盈，盘亏表，并注明原因。对报废物资要经主管及品 管人员共同确认后方可报废。报废报表要求填写清楚齐全，一式四份，装订成册, 上报部门主管，经审批后方可登帐。 （四） 物资的保养 保持物资的使用价值，是仓储过程中的重要环节，因此要求保管员必须对所 管物资做到“

5、十不”，即不锈、不潮、不腐、不、不变、不损、不坏、不冻、不 爆。对所管物资的特性知识，米取措施强调保养，定期保养。保证库存物资不受 损失。 三物资出库与退库 （一） 材料出库单，物资调拨单是物资出库的正式凭证，严禁未入库物资出 库、白条出库（特殊情况须经主管科长审批签章），更不允许口头通知出库。对 将物资私自送人者，要追究经济责任，情节严重还要追究法律责任。 （二） 保管员接到出库凭证后，要求按以下程序进行： （1 1） 检查出库凭证各栏是否填写清楚完全，无审批签章和随意涂改的凭证 无效。 （2 2） 查库存，对料单，看货位号。 （3 3） 物资点交要清楚，并做计量记录。 （4 4） 完成永续

6、盘点，动标签，销实物卡片。 （5 5） 保管员要严格按定额发料，严禁超定额发料，特殊原因超定额时，必 须经主管领导签章批准，方可办理。 （6 6） 物资出库，要坚持先进先出，易损先出，有期限先出的原则。 （7 7） 剧毒和贵重物资，坚持两人发料。 （8 8） 发料人在完成出库手续后，在保管员栏签章，以示负责。 （9 9） 出库计量记录，即出库实发数量。 欢迎阅读 （三）物资退库 1 1 凡属在本库领出而节余的物资，并具有可使用价值的物资方可退库。 2.2. 废片的退库，应和生产部门及职能部门办交接手续，按量退库，并建立 相应的废 品管理帐。 I / _ - _ 3.3. 退库手续和登帐，按“帐

7、务处理第 1515 条”规定办理。 五.帐务处理及报表 建立物资明细帐册，是物资管理的重要手段。保管员对物资的进出，必须严 格遵守财会制度，进行建卡登记。 （一） 物资的入库单、出库单、调拨号是物资入库、出库建卡登帐的凭证， 严禁凭白条建卡登帐。 （二） 物资建帐，必须按奖金来源和物资分类建帐，并按照物资的材质、牌 号、型号、规格系列装订建册。 （三） 物资建卡登帐时，一律使用兰、黑墨水钢笔，要求书写工整，字迹清 楚，数字准确。 （四） 建卡帐页各栏，名称、材质、型号、牌号、规格、计量单位、货位号 等，一律以入库单为依据，必须填写清楚、准确和齐全。 （五） 登帐时发生的笔误，不得随意涂改，必须

8、用红墨水钢笔，有错字处， 划两条平行线，加盖更发改人章，在其上方填入正确数字。 （六） 同一帐页的物资，多份出库单，可以合并登帐，但在凭证号码栏内写 入合计份数，入因单、调拨单必须一单一登帐，还需填写供方或需方的单位名称 I （七） 物资明细帐，材料会计每月稽核一次，要求各库，按公司规定日期每 月 2525日，完成登帐工作。 （八） 年初卡时，须在首行的摘要栏内，盖“上年结存”章，并将上年度期 末结存数量，填入新卡的结存数量栏内。 （九） 同一种物资帐页记满后，在本帐页的最后一行的摘要栏内，盖“过次 页”章，并在结存栏内填入本页结存数量。在新帐页首行的摘要栏内，盖“承前 页”章，在结存数量栏内

9、，填入前页结存数量。 （十）每月末，须将登记凭证，按入库单，调拨单、出库单秩序，集中装订 成册，妥善保管，当岗位易人时，要与物资一并移交备查。欢迎阅读 0 （十一）帐册和登帐凭证的保存期及销毁办法规定如下： （1 1） 帐册保存期五年。 （2 2） 登帐凭证保存期三年。 （3 3） 期满后由组长统一向主管领导申报，批准后主可销毁。 （十二）物资的调帐处理 （1 1） 凡属以下原因，方可调帐处理。 A A 笔误。以登帐凭证为依据，确为笔误者。 B B 登帐时串规格、材质、型号等，以登帐凭证为依据，确为登帐错误者。 = （2 2） 凡调帐料单，必须经主管部门领导签章后方可办理登帐。 （十三）退库帐

10、务处理，凡符合退库规定的方可办理退库手续。根据物资的 名称、材质、型号、牌号、规格、数量，开具红笔填写的出库单，在产品编号栏 内，注明编号及退库原因，各栏要填写清楚齐全。保管员确认后签章。登帐时， 以出库单为依据，用红色墨水钢笔，将出库数量记入出库数量栏，其结存数量应 为上期结存数量加退库数之和。 （十四）报表制度 保管员应按期报出下列报表： （1 1） 物资库存报表（一月一次）。 （2 2） 库存物资盘盈，盘亏，报废报表（每季末 2828 日前报出）。 （3 3） 月储备资金动态报表（每月末 2828 日前报出）。 （4 4） 质量统计报表。 （5 5） 其它报表。 六.物资移交工作的规定

11、（一） 当保管员岗位易人和离岗一个月以上时， 必须进行物资、凭证、帐册、 各种登记册、材质证明书和本“细则”的移交。 I （二） 物资移交时，接、交人双方共同以物资帐册的结存数量为依据，进行 实物点交。 （三） 点交数量当与结存数量相符时，接收人在帐册结存数量的右侧签章。 （四） 对有盈亏额的物资，由移交人填报“盘盈盘亏报告表”。但在封面上 必须注明“物资移交盘盈盘亏报告表”并由移交人和接由人双方签章。 （五） 交接双方，须将保存期内物资帐册，记帐凭证，计量磅单，各种登记 册，实物卡片和其它有关资料，进行点交清楚。 （六） 由移交人向接收人，交待本岗位工作须注意的事项，交接岗位所用办 公用品和

12、工具等（在主管科室办理转帐手续）欢迎阅读 (七) 移交“仓库管理制度执行细则”。 (八) 由移交人填写移交表，内容包括：移交的帐册、凭证、制度、文具、 工具、各种本册等，并由双方签章。 (九) 班长认为，接交工作已完成后，方可允许移交人离岗。 七仓库安全管理制度 (一) 一般仓库防火制度 (1) 仓库内应有明显的“严禁烟火”标示牌，重要物资仓库周围不许堆放 木材和其它易燃物品。 I / _ - . (2) 库房的通道及出口不准堵塞，保持畅通。 (3) 般仓库不准存放易燃、易爆化学物品、贵重物品。 (4) 库房内禁止乱拉临时电源和照明线， 如发现电路有故障时， 应立即找 电工修理。 (5) 仓库

13、内要经常保持库内清洁，可燃废物要及时清理。 (6) 非工作人员不得进入库内，如工作需要必须进库时，要经本库工作人 员允许。 (7) 仓库内禁止一切明火，如须动用明火作业时，须经有关部门和领导批 准。 (8) 仓库人员每天下班前，对自己所管辖的仓库要进行一次防火安全检查, 无疑后关好门窗，切断一切电源，锁好门。 (9) 对本部位的消防器材要妥善保管，工作人员应熟悉放置地点及使用方 法。 (二) 油库、油漆库、化工室防火制度 (1) 根据储存物品性质采取相应的安全储存方法。 (2) 性质特别危险的物品须单独储存。 I I (3) 性质互相抵触，灭火方法不同的物品，应分开隔离储存。 (4) 遇水发生

14、危险的物品，不得堆放在露天或低洼容易受潮的地方。 (5) 遇热分解的自燃物品，应储存在阴凉通风的库房内。 (6) 仓库存放的物品必须定期进行检查，如发现包装容器不良、破损、残 缺及物品变质、分解等情况，应立即采取措施。 (7) 库内严禁进行试验、封焊、修理等可能引起火灾的操作。 (8) 对易燃易爆化学物品的搬运和存放必须符合包装皮上的规定和要求。 (9) 库内的电器设备及照明一般不设，特殊需要电气设备和照明应采取防 爆的。 （三） 仓库安全管理 1 1 严格执行仓库防火制度并做好防盗、防破坏工作、雨季防汛工作。 2.2. 班前查门窗是否完好，库存物资是否有丢失。 3 3班后关好门窗，闭灯、闭水

15、、锁门。 欢迎阅读 4.4. 本厂人员进库要经保管人员允许，外厂人员进库，凭介绍信。 5.5. 严禁向无关人员，提供库存情况。 （四） 仓库的仓惩罚措施 1 1 在库区吸烟者无论是谁一律罚款 100100 元、上交财务部 I / _ - . 2 2 在库内发现烟头，处罚保管员 6060 元 3 3、 库内严禁动用明火，如遇施工需要，施工单位要办理动用明火证，需经 总办、行 政部、采购部的批准，并采取相应措施。 八. 应知应会 为了提高保管员业务素质，要求达到“三会”、“四懂”、“十过硬”。 （一） 三会：会换算，会保管，会识别本库常用标记符号。 （二） 四懂：懂器材名称、规格、性能和用途，懂保管、保养常识，懂业务 流程，懂消耗规律。 （三） 十过硬 即：收发、识货、写算、报表、保管保养、四对口、五五化、四号定位、使 用度量衡、执行制度过硬。 九. 在执行本细则时，还须认真执行保管员岗位责任制和工作守则，如与本 制度有矛盾，以本制度为准。 十.凡违犯