物资采购管制度

1、标签:标题篇一：物资采购管理制度公司物资采购管理制度一、目的：为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应， 降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。三、职责权限1、 公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资 信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则采购人员

2、定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满 足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5 10%。3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库， 了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4 ）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信

3、息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同 参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序， 提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外， 还应随时掌握市场行情，调整采购价格。6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程 中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其 法律责任。五、物资分类：（一）物资分类1、固定资产类：单位价值在 100

4、0元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。（二）采购安排：由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原 则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）六、 采购流程：1采购申请：使用部门填写申购单经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，

5、申购单要求 注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。（2） 采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行 采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无 代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后， 须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2） 对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：（1 ）

6、具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。 采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催（1） 为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物 品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求 解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（

7、物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收， 办公用品等常用品经库管验收合格后， 库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购付款实行审批制度，具体程序如下：（1）采购人员凭申购单、 入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后 现金支付。B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核 后转账支付。C、 金额在1000元以上，经产品销售中心、畐U总经理（总经理）、公司财务审核

8、、董事长 签字后，转账支付。（3） 需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单， 经产品销售中心、副总经理（总经理）、 公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办 部门办理发票入账手续冲账。七、本制度解释权归财务部， 自2014年3月1日起执行。 八、本制度附件：1、请购单2、采购询价记录表申购单篇二：物资采购管理规定物资采购管理规定总贝U一、为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本规定。二、本规定是公司物资采购管理的基本规范。三、采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货

9、到付款， 或分期付款，减少采购风险。第一章采购部职责四、采购部岗位职责1、负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；2、负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；3、负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；4、负责物资采购的询价、议价、比质、比价；5、负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；6、负责管辖范围内的卫生、安全工作。7、采购部做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；8采购部建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐。五、物资采购遵守的原则1、未经审批的物资一律不得采购；2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建

10、立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；5、在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；6、对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。第二章物资采购管理六、为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。七、公司内各部门及配套厂家要按程序报物资采购计划，在每月的23日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公会。八、各部门及配套厂家提供的需采购物资的规格型号必须完整，如

11、不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责 50%的经济损失，所在部门承担30%;同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。九、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时 准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、 规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济 责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。十、物资采购时，如工程部及设计院出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单

12、位 意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后 果由采购部负直接责任。十一、采购部未能及时完成的采购任务，应及早报总经理生产助理说明原因，拟定补救措 施。第三章物资验收入库管理十二、物资到库后，采购部送检人员通知质检部到货物资的数量、及规格型号，按约定时 间到达对物资进行检验。十三、验收中的不合格物资，由采购部及时与供应商进行沟通，及时进行退、换货处理。十四、凡对外调剂的物资必须由采购部确认后，经总经理生产助理审批后， 方可对外调剂。十五、验收合格的物资，由采购部送检人员及时送至仓库，由仓库保管员对物资办理入库手续；货票同行的，由仓库保管员打印入库单，并由

13、送检人员带回入库单，双方做好交接手续。货票不同行的，等发票到后，再由仓库保管员打印入库单。十六、采购部收到入库单后，尽快到财务部办理抽欠条手续。每月25日前，将欠款压缩到20万元限额内。二00八年八月二十日篇三：公司物资采购管理制度公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、 公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需 物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。二、物资需求（采购）计划的分类1、月度物资需求计划即月采购计划；2、临时物资需求计划

14、即物资采购计划单。三、采购工作应遵循的原则与方式（一）采购原则：1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；2、供方评定原则；3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。5、秉公办事、维护公司利益原则。（二）采购方式：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。（三）付款方式：1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、 以上方式的结合。四、采购计划请购和实施（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额， 根据库存情况核定采

15、购数量， 编制月份采购计划。 经部门主管、公司主管领导签字后， 传递到供应部，物资采购请购审批 程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采 购由技术部配合。（二）选择采购渠道，确定采购价格供应部接到经批准的物资采购计划单，先核对采购内容，查阅物资供应商登记台帐和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的 资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配 合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析

16、，拟订议价方式及各种有 利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询议价报告表，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并 将检验结果送至料库， 由料库按其质量状况进行标识。 不合格物资由料库报供应

17、部按有关规 定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。六、物资验收入库结算程序采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。检验或验证合格后， 填写各类物资入库验收单，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人 员凭采购合同或采购物资询议价报告表，填写借款单，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资询议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。七、规定要求（一）物资需求（采购）信息传递规定：1、物资需求使用单

18、位必须在月采购计划或临时物资采购计划单上将所需物资的相 关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应月度采购计划或临时物资采 购计划上注明相关事项。3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在月采购计划或临时物 资采购计划上将所需物资的市场信息情况列明。4、 物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双 方协商积极配合处理好有关事宜。（二）物资采购规定：1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、 保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位 优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、 价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。3、凡采购