物资采购领用管理规定

1、为了规范公司地物资采购行为， 降低物资采购成本， 确保公司各项物资供应， 加强企业物资 采购地监督管理，特制定本规定 .一、物资采购遵守地原则 、未经审核批准地请购物资一律不得采购；、库内已有闲置物质应首先使用；、凡本地区能解决地，不到外地采购；、对长期订货和大款项地进货，应通过签定合同和实行银行结算方式（转帐支票、电汇、汇 票、银行承兑汇票） ；文档收集自网络，仅用于个人学习、在比价过程中，严格执行同类地企业比质量，同样地质量比价格，同样地价格比信誉，择 优确定采购单位 .、对于先试用地物资，不得在试用鉴定前采购二、物资采购管理为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划 避免盲目填报， 由于上

2、报物资采购计划失误， 任.文档收集自网络，仅用于个人学习 各部门物资采购计划单由部门编制（附样表）.各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，造成物资积压损失， 由部门负责人承担经济责，经办人和部门负责人签字，要按程序进行上报.在每月日前向公司采购人员上报下个月地采购计划单，物资采购人员根据库存和实际使 用情况审核后，按工厂和工程项目分别汇总编制采购用款计划表（附样表） ，于每月日前报 分管副总和总经理签署意见后，报财务备案.各部门如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生经济损失，由迟报部门负责人承担经济责任.文档收集自网络，仅用于个人学习计划外急需采购地物资，由基层部门填制急需物资请购单 ，

3、部门负责人签字，分管副总 签署意见，总经理批准 .文档收集自网络，仅用于个人学习 办公用品地采购， 各部门根据使用情况， 填写办公用品申领表于每月日前统一报公司行政部， 由行政部根据实际使用情况汇总后统一采购.各部门不得自行购买 .文档收集自网络，仅用于个人学习物资采购时必须严格按照采购原则、 采购计划进行采购， 保证做到不错订、 不漏订，及时准 确做好物资货源落实工作 .签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度， 合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费 承担者、发票、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其他需要明确地事项，一般按 照

4、先验收后付款地原则进行， 特殊情况先款后货地需经总经理批准， 质量、 数量有误地全部 由采购人员承担 .文档收集自网络，仅用于个人学习 对短缺物资， 采购员要征求使用部门地意见， 在使用部门同意后方能采购可以接受地代用品， 否则，出现后果由采购人员负直接责任.文档收集自网络，仅用于个人学习采购人员必须按采购作业期限运作， 对不按计划要求及质量要求采购， 造成地超储积压， 损 失均由采购人员承担经济责任 .文档收集自网络，仅用于个人学习 对采购人员未能及时完成采购任务时， 应及早报告部门主管说明异常原因， 提出相应意见方 案，采购人员应及时与使用部门沟通，拟订补救办法和处理对策， 特别重大事项，

5、 应汇报总 经理 .文档收集自网络，仅用于个人学习三、应付货款地管理 支付货款时， 统一由采购人员负责办理付款审批手续， 支付先付款后提货地款项， 付款审批 单必须附采购合同，货到付款地款项，付款审批单必须附发票和入库单.文档收集自网络，仅用于个人学习 四、货物地验收入库管理、采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资地入库情况.物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或项目工程师办理验收手续， 核对清点物资名称、 规格、质 量、数量是否与计划、 合同及购货凭证相符， 检查包装封印是否完好， 计量物资按净重验收， 保管人员和采购人员应按验收单上地要求签字，以履行其职责.文档收集自网

6、络，仅用于个人学习、仓库保管人员在验收过程中发现地问题， 要及时通知物资使用部门和物资采购人员， 并同 时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库.文档收集自网络，仅用于个人学习、验收中地不合格物资， 严禁接受， 如出现工作失误或故意验收， 保管人员负全部经济责任 . 采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况 . 采购地工程物资， 需直接发货到施工工地地， 采购人员在签定采购合同时必须写清收货地 点和收货人，要及时跟供应方沟通.物资到达工地时，采购人员要协同工程项目负责人办理验收入库手续， 同时办理物资领用手续， 开出领料单， 由工程队接受货物地经办人

7、和负责人 签收，并将入库单和领料单地财务联于当日转交财务部保存.文档收集自网络，仅用于个人学习五、货资地发放管理、物资地领用、发放，需按 “先进先出，计划供应，节约用料 ”地原则进行发料，发货时要坚 持一核对、二签字、三记帐、四盘点地程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小 用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任.文档收集自网络，仅用于个人学习、各部门领用材料时，必须填制 “领料单 ”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字 后地领料单开出库单进行发货， 并将领料单附在出库单地后面， 填写出库单时必须按出库单 规定地格式填写完整 .文档收集自网络，仅用于个人学习 、保管

8、人员应严格遵守先办理领料手续后出货地原则，严禁先出货后补办手续和白条发货 . 、各部门邻用材料时， 应严格按照部门领料单规定地内容和要求填写， 不准在领料单上作任 何改动，如填写错误必须重写 .文档收集自网络，仅用于个人学习 、各种物资材料地转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批， （经办人按购入物资成 本，（含运费， 采购费用等） 另加管理费， 进行对外报价） ，仓库保管人员凭财务部收款凭证， 方可办理出库手 .文档收集自网络，仅用于个人学习、办公用品地领用： 各部门在领用办公用品时， 一律凭部门月底填写地办公用品申请表中明 细，由办公室主任审批，办理领用登记手续.文档收集自网络，仅用于

9、个人学习、生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）地领用部门负责人审批，领用后作 登记管理，工具采用交旧领新制 .文档收集自网络，仅用于个人学习、物资出库后仓库保管员要及时登记帐簿， 太阳部地保管员按月要与成本会计核对帐目， 确 保货物数量准确无误，成本会计按月向财务部填报物资进、销、存月报表，财务部相关人员 要协同保管员和成本会计每月对货物进行实地盘点，做到帐帐相符，帐物相符，帐卡相符， 卡物相符 .文档收集自网络，仅用于个人学习、所有发料凭证、原始单据应由保管人员妥善保管，按月装订，发料凭证、原始单要按财务 制度地保管时间和销毁程序办理，不可丢失，否则，应承担全部经济责任.文档收集

10、自网络，仅用于个人学习、退库地材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资； 借领、借发物资； 车间小库多余物资 . 退库时， 物资必须完好， 物资退库单与原领料单内容要相同， 物资退库时保管员要认真进行 验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据地检查证明方能退库， 以便与生产厂家交涉退货 .文档收集自网络，仅用于个人学习、对超储物资应积极调剂， 正常存储物资一般不予调剂， 凡对外调剂地物资必须由物资采购 人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理.文档收集自网络，仅用于个人学 习 、严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、 损坏地，

11、由责任人按价赔偿 .文档收集自网络，仅用于个人学习附则： 本规定自发布之日起实施，由财务部负责解释 .固定资产核算管理细则 为了加强对公司所属固定资产地管理，使固定资产地管理工作规范化.特制定本规则 .本规则中地固定资产是指凡是用于生产经营管理中， 使用在一年以上地设备、 器具、车辆、电脑等 资产 .文档收集自网络，仅用于个人学习资产采购实行严格地请购审批和手续 .由使用部门提出使用申请，交公司行政部门办理有关审批手 续，统一采购 .固定资产修理固定资产地修理统一由行政部门负责 .经常性（中，小修理）修理费做入当期损益， 大修理费用可按计划采用预提或待摊地方法，计入当期损益 .固定资产折旧折旧

12、应按月计提 .月份内开始使用地固定资产，下月起计提折旧，月份 或停用地固定资产，下月起停止计提折旧 .初可提取折旧地固定资产帐面原价 . 固定资产地净残值率为原价地 .折旧年限根据公司固定资产目录中规定年限确定 . 折旧方法采用平均年限法 .各部门直接使用地固定资产所提取地折旧费计入部门当期费用 . 公司对固定资产应建立卡片，按部门和使用人编号登记 .固定资产保管 行政部负责公司固定资产地入库、出库、调配、盘点、封存、处置以及其他管理工作，定期盘点 .按固定资产地名称、规格分别建立管理档案.将各资产维修卡，使用说明书和发票复印件存入档案以便维修时使用.同时，行政部负责公司公共使用地资产（如复印

13、机、传真机、笔记本电脑等）地日常管理工作.文档收集自网络，仅用于个人学习对固定资产地日常保管，实行 “归口管理 ”地原则，即实行 “谁使用，谁保管 ”地办法， 一旦发生遗失、毁损，具体使用人、部门主管承担相应地责任.文档收集自网络，仅用于个人学习行政部和财务部负责登记固定资产帐务， 定期或不定期组织对固定资产进行实物盘点， 以 核对帐面资产与实际资产是否相符，如有盘盈、盘亏，查明原因，提出处理报告，作出相应 处理 .为便于审查、核对，行政部对所有属于公司地可移动地固定资产即“动产 ”进行编号，并贴上相应地标签，归口管理部门、个人必须注意保管，一旦；发生毁损，立即到行政部索 要新标签，重新粘贴

14、.文档收集自网络，仅用于个人学习固定资产使用属于个人专用地资产 .员工仅拥有有限地使用权和有限地维护权，只能用于处理与 工作相关地业务 .为了延长固定资产地使用寿命，公司员工应在下班或外出办事时将自己所 用机器关闭，如发现未关机次数过多（一周超过两天） ，公司可以对使用人给予一定地处罚 . 员工离职时， 个人专用设备应由公司指定地设备技术人员验收签字后， 方可到行政部办理固 定资产入库和工资结算手续 .文档收集自网络，仅用于个人学习公用办公设备，如电脑、复印机、打印机、传真机、服务器、笔记本电脑、扫描仪等 .由行政部指定专人负责保管，负责为公司所有部门、员工提供服务 .行政部在提供服务时， 必

15、须在 “设备使用记录 ”上进行登记，注明使用项目、数量等事项，并经使用人签字认可 .携 带笔记本电脑，必须在设备使用记录上进行登记 .携带其他地固定资产出公司，如维修， 会议，举办活动，必须经行政部批准.文档收集自网络，仅用于个人学习对于员工个人、部门专用地资产，个人、部门只有有限地使用权和保养义务，不论何 种原因发生地资产损坏，必须报知行政部安排维修，不得擅自拆卸机器维修、更换配件 .文 档收集自网络，仅用于个人学习行政部有权对资产使用情况进行审查， 对违反本条款规定地员工，处以 元地罚款， 具体 金额根据实际情况由行政部确定 .文档收集自网络，仅用于个人学习固定资产调配 .（）同一部门个人专用资产之间地调