Macola使用说明

1、Macola使用说明 一、AP 应付账款 二、AR 应收账款 三、BB 银行帐簿 四、GL 总帐管理 五、IM 库存管理 六、OE 订单管理 七、PO 采购订单 八、SM 系统管理 登录系统登录系统 双击 图标后出现如下登录界面： 填入相应用户名、密码后即可登录入主界面： 一、一、AP 应付帐款应付帐款1、维护、维护 A：首先是建立供应商资料，如下图： 注意：组合税中采购时为进项税，一般均为17%，个别如农副产品、南北货为13%。页码2、3默认期初数据即可。 B：付款条款代码维护如下：注意：放帐期限为放帐天数。注意：放帐期限为放帐天数。 C：应付帐款的期初数在未结项中输入： 注意：如果金额为负

2、数，单据类型选择贷记凭证。注意：如果金额为负数，单据类型选择贷记凭证。 D：应付帐款的主控参数设置2、查看、查看 一般情况下会用到查供应商余额、帐目历史、帐目信息一般情况下会用到查供应商余额、帐目历史、帐目信息 3、交易、交易 A根据验收单，供应商开发票给我们后，在交易凭证处理下，输入凭证：根据验收单，供应商开发票给我们后，在交易凭证处理下，输入凭证： 摘要中可以输入对应的采购单号码，页码摘要中可以输入对应的采购单号码，页码2中输入对应的采购单号，收货单号，注意：如果组合税为中输入对应的采购单号，收货单号，注意：如果组合税为13%，则，则必须在输入必须在输入发票号码之后发票号码之后，先输入组合

3、税，再输入发票金额先输入组合税，再输入发票金额 货到单到AP-应付帐款 交易 凭证处理 输入凭证页码1批处理号发票号码凭证编号 发票号码交易类型普通凭证借：商品采购 应交税金进项税额贷：应付帐款(取消凭证：更正凭证时采用。)借：应付帐款 贷：商品采购 应交税金进项税额(贷记凭证：扣供应商货款时采用，如代垫费用等)借：应付帐款贷：其他应收款供应商编号发票上的销货单位发票日期发票上的开票日期总帐凭证日期 编制记帐凭证日期采购单商品验收单上入库输入时产生的采购单号码商品验收单上入库输入时产生的行号发票号码增值税发票号码组合税17%或13%发票金额增值税发票金额进项税自动生成，如有尾差点击“税款处理”

4、调整摘要根据要求填写页码2科目编号1242商品采购类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理注意：过帐时批处理号须一个一个过，这样产生唯一的凭证号。注意：过帐时批处理号须一个一个过，这样产生唯一的凭证号。 B当需要付款给供应商时，在付款准备下，输入付款选项：当需要付款给供应商时，在付款准备下，输入付款选项： 选择需要付款发票，然后在支票处理下选择打印支票、计算机支票过帐选择需要付款发票，然后在支票处理下选择打印支票、计算机支票过帐 类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理付款AP-应付帐款 交易付款准备 付款选项付款日期凭证处理日期借：应付帐款 供应商编号供应商代码 贷：银行存款现金科目选银行存款，选所

5、付款的发票号码，分打选“N”选择项总计和银行回单上的金额相符支票处理 打印支票支票日期支票日期和付款日期一致供应商编号供应商代码现金科目选银行存款起始支票编号 付款凭证号码 计算机支票过帐 现金科目选银行存款付款更正 过帐支票作废现金科目选银行存款借：银行存款作废支票日期 凭证处理日期 贷：应付帐款起始支票日期结束支票日期上次凭证处理日期4、处理、处理 当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下A重新计算供应商余额：重新计算供应商余额：B生成供应商帐龄余额：生成供应商帐龄余额：5、报告图表、报告图表根据自己的需要根据自己的需要,可以查询不同的报表可以查

6、询不同的报表. 二、二、AR 应收帐款应收帐款1、维护、维护A、客户主文件： 注意：页码1需要注意街道为开发票的地址，付款条款为该客户的应收帐款的帐期，客户类型要与客户编号一一对应，页码需要注意应征税一定要钩起，税码为销项税17%， 、售员主文件： 、客户类型：、备用地址：、连号单据控制： 注意：类型中有两种，注意：类型中有两种，I发票及发票及C贷记凭证，贷记凭证， 、付款条款：注意：放帐期限为应收帐款的天数 、未结项录入（应收帐款期初数录入，最好是一张发票一张发票录入）：、主控参数设置 、查查看看一般就查看客户余额、帐目历史、帐目信息 、交易、交易 、输入收款（在现金收款下的输入收款）： 冲

7、帐号输入对应的发票号码。第一张发票的摘要输入银行回单上的客户名称。输入收款完后，打印收款明细： 确认输入无误后，收款过帐 类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理收款=发票金额 AR应收帐款 交易现金收款 输入收款存款单号银行进帐单上的号码借：银行存款支票号银行进帐单上的号码 贷：应收帐款客户编号客户代码(选银行)收款日期凭证处理日期支票金额银行进帐单上的金额可选“支票”、“现金”、“贷记凭证”等再点击“手工冲帐”冲帐号销帐的发票号码摘要客户名称起始存款单号结束存款单号起始存款单号结束存款单号类型 打印收款明细按存款单号打印预览 收款过帐按存款单号一笔一笔过帐类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理收

8、款发票金额 AR应收帐款 交易（多付款）现金收款 输入收款存款单号银行进帐单上的号码借：银行存款支票号银行进帐单上的号码 贷：应收帐款客户编号客户代码(选银行)收款日期凭证处理日期支票金额银行进帐单上的金额可选“支票”、“现金”、“贷记凭证”等再点击“手工冲帐”冲帐号输“0”，金额输多付款的金额然后再输入销帐的发票号码摘要客户名称,再注明多付金额起始存款单号结束存款单号起始存款单号结束存款单号类型冲帐号按存款单号打印预览 打印收款明细 收款过帐按存款单号一笔一笔过帐类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理收款发票金额 AR应收帐款（多付尾差）交易现金收款 输入收款存款单号银行进帐单上的号码借：银行

9、存款支票号银行进帐单上的号码 贷：应收帐款客户编号客户代码(选银行) 贷：管理费用收款日期凭证处理日期支票金额银行进帐单上的金额可选“支票”、“现金”、“贷记凭证”等再点击“手工冲帐”在输入最后一张发票时,冲帐金额必须改为与剩余金额相同,然后输入销帐的发票号码及金额“返利”输入尾差金额(输负数)“折让”选“管理费用”科目摘要客户名称,再注明多付金额起始存款单号结束存款单号起始存款单号结束存款单号类型冲帐号 打印收款明细按存款单号打印预览 收款过帐按存款单号一笔一笔过帐类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理收款发票金额 AR应收帐款(少付货款)交易借：银行存款现金收款 贷：应收帐款 输入收款存款单

10、号银行进帐单上的号码支票号银行进帐单上的号码客户编号客户代码(选银行)收款日期凭证处理日期支票金额银行进帐单上的金额可选“支票”、“现金”、“贷记凭证”等再点击“手工冲帐”冲帐号输“0”，金额输少付款的金额(输负数)然后再输入销帐的发票号码摘要客户名称起始存款单号结束存款单号起始存款单号结束存款单号类型冲帐号 打印收款明细按存款单号打印预览 收款过帐按存款单号一笔一笔过帐类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理收款蓝字)销售处理借：应收帐款 输入交易批处理号输入8位：第一位输“9”，后7位输蓝字发票号码后7位 贷：管理费用单据号码输入8位：第一位输“9”，后7位输蓝字发票号码后7位单据类型借记凭证

11、客户编号客户代码单据日期凭证处理日期(和红冲发票日期保持一致)冲帐号蓝字发票号码销售金额冲发票金额尾差税额改为“0”摘要按要求输入科目编号选“管理费用” 打印交易起始批处理号 按批处理号 交易过帐结束批处理号 按批处理号类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理红冲发票处理AR应收帐款 交易(红字蓝字)销售处理输入交易借：管理费用批处理号输入8位：第一位输“9”，后7位输蓝字发票号码后7位 贷：应收帐款单据号码输入8位：第一位输“9”，后7位输蓝字发票号码后7位单据类型贷记凭证客户编号客户代码单据日期凭证处理日期(和红冲发票日期保持一致)冲帐号蓝字发票号码销售金额冲发票金额尾差税额改为“0”摘要按要

12、求输入科目编号选“管理费用”打印交易起始批处理号 按批处理号交易过帐结束批处理号 按批处理号类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理用支票形式支付给客户进场费AR应收帐款 交易现金收款 输入收款存款单号支票号码支票号支票号码客户编号客户代码收款日期凭证处理日期支票金额支票支付的金额(输负数)类型可选“支票”、“现金”、“贷记凭证”等冲帐号0冲帐金额支票支付的金额(输负数)返利支票支付的金额(输正数)折让选科目摘要按要求输入起始存款单号结束存款单号起始存款单号结束存款单号 打印收款明细按存款单号打印预览 收款过帐按存款单号一笔一笔过帐、处理、处理 当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下：当一个月

13、所有的凭证都输入完后，需要在处理下：、重新计算客户余额：、重新计算客户余额：、生成客户帐龄余额： 、清除月度，年度累计 5、报告图表、报告图表 根据自己的需要根据自己的需要,可以查询不同的报表可以查询不同的报表. 三、三、BB 银行帐簿银行帐簿、维护、维护、交易类型 上面的转帐类型指同为现金帐户的科目之间交易，如银行之间的划款，其他如报销等则转帐类型不打” 、期初录入： 、查看、查看 、交易、交易 、存款处理： 存款单号须输入银行支票号，用于导入“中国财务系统”作银行对帐单用。 输入完后打印存款单、存款单过帐 类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理编制记帐凭证 BB银行帐簿 交易银行帐处理 输入

14、交易批处理号银行进帐单上的号码借：银行存款现金科目选“银行存款” 贷：财务费用利息收入单据号码银行进帐单上的号码或：类型选根据要求事先已设定好的类型借：管理费用类型摘要举例（付浦星：购食品等） 贷：银行存款交易日期凭证处理日期借/贷选银行存款的对应科目是“借”或“贷”金额输入金额记帐科目选科目 打印交易起始批处理号 按批处理号打印预览 交易过帐结束批处理号 按批处理号过帐(一笔一笔过帐)、处理、处理 当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下当一个月所有的凭证都输入完后，需要在处理下 、重新计算科目余额 、清除存款 C、清除银行对帐单 5报告图表报告图表 根据自己的需要根据自己的需要,可以查询

15、不同的报表可以查询不同的报表. 四、四、 GL GL 总帐管理总帐管理1、维护、维护 A、主控参数设置 2、查看、查看 主要查询科目余额、总帐历史 3、交易、交易 A、总帐凭证输入（在总帐凭证处理下输入交易）： 确保借贷相符后，打印凭证，过帐。 类型模块操作步骤菜单输入内容凭证处理编制记帐凭证 GL总帐管理 交易总帐凭证处理 输入交易批处理号按附件上的发票号码等输入记帐科目选科目交易日期凭证处理日期类型记帐科目是借或贷金额输入金额摘要根据要求填写起始批处理号结束批处理号起始批处理号结束批处理号 按科目打印交易 交易过帐按批处理号过帐按批处理号打印预览4、处理、处理 月底把所有凭证输完后，需要做

16、： B、从分类帐过帐 若是已经使用“中国财务系统”，则必须把上面的“再次连接帐项”选上。 5、报告图表、报告图表五、五、IM 库存管理库存管理、维护、维护 、物料主文件： 注意：注意：1、编码共八位数字，前两位为材料编号，第三、四位为产品类别，可依次填入上图中相应位置。编码共八位数字，前两位为材料编号，第三、四位为产品类别，可依次填入上图中相应位置。2、 在单位在单位/比率中，库存必须为最小单位，采购及销售为比率中，库存必须为最小单位，采购及销售为“箱箱”，后面的数字则为与库存相互间换率关系，后面的数字则为与库存相互间换率关系。、物料/仓库主文件： 上两图即为“物料/仓库主文件”内容，选好商品

17、、仓库后，进入页面2后填入相应三种成本即可（在最开始三个成本应该一致） 、仓库主文件： 、产品类别 E:材料成本类型 F、主控参数设置 、查看、查看 库存查看用多层物料查看 、交易：、交易： 库存交易 注意：a、此界面作用是收货、发料及移库操作时使用； b、需要注意的是交易数量内为最小单位数量最小单位数量。 、处理、处理 月底需要做清除累计值： 5报告图表报告图表 根据自己的需要根据自己的需要,可以查询不同的报表可以查询不同的报表. 需要查库存明细可以在历史下面的按物料打印交易历史：需要查库存明细可以在历史下面的按物料打印交易历史： 六、六、OE订单管理订单管理 、维护、维护 、客户物料： 在

18、上图中只需要将客户编号、物料编号、客户物料编号三者相关数据填写进去即可 、价格码： 在此模块中我们主要有两种方式：代码类型1和3。代码1-客户编号和物料编号：设置正常客户价格表 代码类型中选择1，即为设置客户正常价格；然后选择对应客户及相关物料，设置时间（这个时间可以设置长点，如年）。定价基础为净价格，即为未税单价；在代码类型中选择3，即为选择设置客户促销活动价格；然后选择对应客户类型及相关物料，设置时间（这个时间以业务员所填写促销活动单为准）。定价基础为净价格，即为未税单价。 、主控参数设置 、查看、查看 、未过帐的订单在订单查看中查询，可以分订单号、物料、客户查询。 、过帐的订单在订单历史

19、中查询，一样可以分订单号、物料、客户查询。 、交易、交易订单处理为分两类，订货单处理和退货单处理。 A、订货单处理 步骤1、类型：选择I发票订单发票订单步骤2、编号：新订单则按F5即可自动跳入下一订单号；若是修改原已有订单，则输入该订单号即可进入。步骤3、点过日期后，输入采购单编号，即客户的订单号。若客户有特殊要求的，可具体设定。步骤4、选择客户，送货地址。在这里送货地址则指前面所说的备用地址步骤5、选择对应仓库，一般为库即大仓库，步骤、税码：一般商品均为销项税17%，此类商品默认即可。但对于如部分部分南北货及宠物食品为13%，此时则要在税码处选择X13销项税13%。应征税单一定要钩起。步骤1

20、、在物料编号中选择填入商品代码，调出相应客户订购商品。步骤2、选择出货仓库，如第一页面里已经选择了仓库，则此处可略过不改，电脑可以自动选择。步骤3、折扣百分比：若遇到赠品可以输入。步骤4、在订购数量及要装运数量中填入相应数量，这个数量以要装运数量栏内数字为准，以要装运数量栏内数字为准，在这要注意的是，因在前面物料档案内设置库存为袋，销售和采购均为箱。故在此页面内开订单单品时默认为箱，当客户要求不足一箱时，则要在订购数量栏内按F2，点下库存按钮即可切换单位。如下图： 步骤5、输入订购未税单价，回车完成。 B、退货单处理退货单处理与订货单处理方法类似，不同之处在于：a、 一类型选择中，选择C贷记凭

21、证 而不是 I 发票订单b、 页面一仓库必须选择退货残次库、打印发票 当客户要求的开发票后，则要把开票的相关送货单做打印发票处理。 步骤1、在连号单据控制里将相应序列码的下一序列号改成成都已开的发票号码；步骤2、选择相应序列码后，在订单号内填入相应单号（如是多张单据组成，则要先合并订单，这一部分参见合并订单相关内容）。 步骤3、设置与发票同一日期时间，回车后出现如下打印页面，选择打印到文件确定即可。 、发票过帐每天打印完发票后，财务需要将每天的销售收入、税金与电脑的过帐前预审清单相对应。 相符后，发票过帐 、处理、处理 5报告图表报告图表 根据自己的需要根据自己的需要,可以查询不同的报表可以查询不同的报表. 七、七、OP采购订单采购订单 、维护、维护 、主控参数设置 、查看、查看 采购单据的查看可以按订单号、物料、供应商查看 、交易、交易在这一模块中，我们主要用到交易中的订单输入和收货两个程序。订单输入