SAP复合肥_FICO费用报销账务处理流程

1、 新都化工SAP ERP项目用户操作手册TOBE_复合肥_FICO费用报销流程作者:日期:2013-7-15版本:1.0一、 员工借款、费用报销流程借款流程：费用报销：二、 业务流程说明适用流程详细参考流程XDHG_SAP项目_TOBE_复合肥_FICO010_员工借款流程、XDHG_SAP项目_TOBE_复合肥_FICO011_费用报销流程何时操作员工费用报销、借款、还款时前续业务后续业务说明：本手册包括直接报销费用、员工借款、员工报销费用还借款（报销费用大于借款金额出纳支付现金，报销费用小于借款金额补差额给出纳，报销金额和还借款一致，）、员工用现金直接还借款的账务处理过程三、 系统操作一）

2、、报销费用，直接领取现金进入业务操作路径SAP菜单SAP菜单->ABAP报表体系->财务会计->现金、银行日记账事务代码ZFI0061 屏幕操作如下如上图所示,回车或直接在左上角右边输入事务码: ZFI006, 然后点击进入下一画面:字段输入公司代码:根据自己所在公司输入。例如：新都公司，输入1000，会计科目：选择输入现金或银行总账科目，说明：在选择界面下点击录入“xhjt”，然后选择现金或需输入银行总账科目。货币：CNY会计年度：输入当前会计年度会计期间：输入当前会计期间：选择“日记账录入” 点击，进入下一画面：点击，进入下一画面：字段输入凭证日期：输入当前日期，点击“I

3、D”号可以自动带出来。过账日期：输入当前日期，点击“ID”号可以自动带出来。凭证类型：输入当前凭证类型，点击“ID”号可以自动带出来。原因代码：选择输入当前凭证的现金流量。记账码输入当前的记账码，借方凭证“40”，贷方凭证“50”科目编码：选择输入和库存现金对应的总账科目，费用报销需输入损益类会计科目金额：输入金额，点击“ID”号可以自动带出来。成本中心：由于是费用报销，需要输入相应的成本中心输入完成，点击，左下角出现：，表示预制凭证生成成功。二）员工借款，进入现金、银行日记账过程同上，以下从输入画面开始：选择方法同上，点击，出现以下画面：字段输入凭证日期：输入当前日期，点击“ID”号可以自动

4、带出来。过账日期：输入当前日期，点击“ID”号可以自动带出来。凭证类型：输入当前凭证类型，点击“ID”号可以自动带出来。原因代码：选择输入当前凭证的现金流量。记账码输入当前的记账码，客户借方凭证“01”，客户贷方凭证“11”客户编码：选择输入员工客户的名字，点击“ID”号可以自动带出来。金额：输入金额，点击“ID”号可以自动带出来。员工借款的凭证，其他不用再输入，点击，左下角出现：，表示员工借款预制凭证生成完毕。三）、员工报销+现金还借款（现金+报销=还款）进入现金、银行日记账过程同上，以下从输入画面开始：点击需要账务处理的ID号，出现以下画面：字段输入凭证日期：输入当前日期，点击“ID”号可

5、以自动带出来。过账日期：输入当前日期，点击“ID”号可以自动带出来。凭证类型：输入当前凭证类型，点击“ID”号可以自动带出来。原因代码：选择输入当前凭证的现金流量。记账码1、输入还款记账码，客户借方凭证“01”，客户贷方凭证“11”，2、新增的一条会计分录，输入费用报销的记账码，总账的借方凭证“40”，总账的贷方凭证“50”客户编码：选择输入员工客户的名字，点击“ID”号可以自动带出来。金额：输入对应会计分录的金额。对方科目：选择输入新增加会计分录的总账科目成本中心：输入成本要素对应的成本中心以上输入完成，点击,左下角出现，表示预制账务处理完成。四）、员工报销还款+支付多余借款现金（报销=还款

6、+现金）进入现金、银行日记账过程同上，以下从输入画面开始：点击需要处理的记录的“ID”号，进行账务处理,字段输入凭证日期：输入当前日期，点击“ID”号可以自动带出来。过账日期：输入当前日期，点击“ID”号可以自动带出来。凭证类型：输入当前凭证类型，点击“ID”号可以自动带出来。原因代码：选择输入当前凭证的现金流量。记账码1、输入还款记账码，客户借方凭证“01”，客户贷方凭证“11”，2、新增的一条会计分录，输入费用报销的记账码，总账的借方凭证“40”，总账的贷方凭证“50”客户编码：选择输入员工客户的名字，点击“ID”号可以自动带出来。金额：输入对应会计分录的金额。对方科目：选择输入新增加会计

7、分录的总账科目成本中心：输入成本要素对应的成本中心输入完成后，点击，左下角出现：，表示预制凭证生成完成。五）、报销金额=还款金额，不存在现金收支。生成会计凭证：进入业务操作路径SAP菜单SAP菜单>会计核算 > 财务会计 > 总帐 > 单据录入> 一般过账事务代码F-021 屏幕操作如下如上图所示,回车或直接在左上角右边输入事务码: F-02, 然后点击进入下一画面:字段输入凭证日期:输入当前时间公司代码：根据自己所在公司输入。例如：新都公司，输入1000，货币/汇率：CNY文本输入当前摘要记账码输入“40”，表示总账的借方科目凭证科目选择会计分录借方需要输入的总账科目输入完成，回车，进入下一画面：字段输入金额：输入金额成本中心:因为借方凭证是成本要素科目，所以，需要输入对应的成本中心记账码：输入对应的记账码，客户贷方凭证输入“11”科目：输入对应的客户代码。输入完成，点击或回车，进入下一画面：字段输入金额:输入还款金额输入完成，点击，显示凭证信息，出现以下界面：点击，左下角出现：，表示预制凭证生成完成。六）、现金还款参照前面步骤完成：点击需要进行账务处理的“ID”号，输入相应的记账码，点击，左下角出