T操作流程PPT课件

1、目录 销售 采购 财务 其他第1页/共27页销售发生销售 业务，需要产品出库的情况客户只是需要把商品直接退回的情况客户把商品退回后需要更换新的商品的情况第2页/共27页此处填写对应销货商品及数量备注若销货时已经收到销货款项，则此处填写具体销货金额及收款账户，否则忽略不计，直接单击记账。注意：1、单据中标注红色星号为必填项2、单据默认带出日期为当天，库房为上一张单据出库库房，需要修改时要特别注意。3、单据记账后不得修改，或者删除，只能在经营历程里面红冲。如往来单位需要新增点击这个3个点弹出新的窗口添加。第3页/共27页先选择所增加的往来单位所属分类，在点击同级添加，会弹出往来单位信息窗口第4页/

2、共27页单位和单位名称编码保持唯一进货单位属于供应商，销货单位属于客户，调货单位为两则皆是。第5页/共27页此处选择具体的退后单位和入库仓库选择具体的退货商品备注：如退货是直接退款则此处应当选择退款账户和退款金额。如不退款则忽略不填写直接记账第6页/共27页此处填写为退货商品此处填写为客户换货商品备注：若换货后直接补差则此处填写对应补差金额及账户否则直接记账。第7页/共27页采购发生进货业务，需要采购商品入库的。采购商品入库后需要退货需要更换采购入库后的商品的第8页/共27页此处填写对应销货商品及数量备注若进货时需支付持此次采购商品的货款，则此处应当填写付款账户以及付款金额。如需新增商品信息，

3、点击这三个点会弹出商品信息窗口。如只需记账，则点击单据记账，如记账同时需要打印则点击过账打印第9页/共27页先选择所增加的商品所属分类，在点击同级添加，会弹出商品信息窗口第10页/共27页保持商品编码的唯一，商品通过名称和规格区别，故商品名称可不标明正大度商品规格表明商品大小，型号为商品重量商品的基本单位必填，基本单位为最小单位张，可根据需要设置辅助单位吨、令、包。第11页/共27页注意选择退货仓库和退货商品退货退款的情况注意填写收款账户和收款金额，只退货暂不退款则不填直接过账。第12页/共27页此处填写为退回供应商货品此处填写为跟换后的商品备注：若换货后直接补差则此处填写对应补差金额及账户否

4、则直接记账。第13页/共27页财务收到之前销售商品的应收款项支付之前采购商品的应付款项日常过程中发生的以现金支付的一些杂费，返点除外日常过程中发生非现金账户支付的费用，以及返点。经营过程中收到销售商品以外的收入，或者已退回纸张销售，库存未登记作为净利润的收入经营过程中资金在账户与账户间流转，如期初现金账户金额清零。第14页/共27页此处选择具体收款账户，填写具体收款金额。此处显示的单据为未核销的销售单，勾选与此次收款相关的销售单此处为本次收款的折让抹零单据填写完成点击单据过账即可第15页/共27页此处选择对应的付款账户，并且填写此次实际的付款金额。此处显示为，尚未结算付款的进货单。选择此次付款

5、相关的单据此处填写本次付款折让或者前期暂估金额差价单据填写完成点击单据过账即可第16页/共27页此处输入费用具体所属项，也可以点击后面3个点进行选择此处直接输入支付的现金注：此单只针对以现金支付的非进货款的一些费用支出。返点除外，返点不管是现金还是银行支付，一律做一般费用单第17页/共27页选择费用所属分类，在填写发生额选择对应的付款账户，填写付款金额注：此单据针对非进货付款，并且非现金支付的费用支出。但是返点除外。返点不管付款账户是什么一律做一般费用单。第18页/共27页选择收入所属分类，在填写发生额选择对应的收款账户，填写付款金额。如未收到款项则这两项忽略不填注：此单据针对非商品销售收到收

6、入，如切纸、运费。或者已开纸张，而库存账为入账的销售。也尽利润的获得第19页/共27页此处选择填写资金增加账户，及金额。此处填写资金减少账户及金额。注：此单据针资金在内部的流转，如每月初上月现金收款的清零，已经银行取款等等。第20页/共27页库存管理商品在库存与库存直接流转调整商品账面成本商品账面数量高于实际数量需要调整商品账面数量低于实际数量需要调整第21页/共27页此处填写商品名称注意：填写单价时与后面成本单价保持一致第22页/共27页此处填写商品名称此处填写库存低于实际库存的数量选择需要调整仓库第23页/共27页此处填写商品名称此处填写库存高于实际库存的数量选择需要调整仓库第24页/共27页此处填写调整好的成本注：调整成本可忽略不填仓库，直接输入调整商品然后调整需调整的商品第25页/共27页其他1、已记账单据的删除。（点击窗口上方信息中心经营历程，找到需要删除单据，在点击高级单据红冲，点击确认即可。）2、查询库存状况。（点击信息中心库存信息，选择具体仓库，具体商品