水泥、熟料发货流程管理暂行办法

1、附件十三：水泥、熟料发货流程管理暂行办法第一条 为明确公司发货流程，根据水泥、熟料销售发运信息管理暂行办法制定本办法。第二条 袋装水泥发货流程1、当日一次性提完的零星客户（1）客户到财务或银行按挂牌价交款。（2）客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)、加盖“计划调度专用章”。（3）财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户，财务联由财务留存。 （4）客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据提货通知单并对照销售发运系统开具提货小票一式五联(包括：存根联、提货联、客户联、装车联、出门联)，并加盖“发货专用章”后

2、，将存根联留存，其它四联交客户。（5）水泥分厂现场发货人员对提货小票(提货联、装车联、客户联、出门联)确认后组织装车人员装车。装车完毕，发货人员和客户双方确认无误后签字，装车联交装车人员，客户联、出门联交客户由发货人员在提货联上加盖“已发货”字样章存档。（6）客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验货无误后给予出门，由门卫在出门联上加盖“作废”章，并按序存档备查。同时由门卫在销售发运系统上进行确认，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致。（7）供销处开票室对客户提供的提货小票客户联进行审核确认后，及时开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“

3、发票已开”字样章并存档备查。每月月底前，供销处对当月发票开具情况进行一次清理，以保证提完货的客户发票能及时开出，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。 2、长期连续性采购客户（1）客户到财务或银行按挂牌价交款。（2）客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)，加盖“计划调度专用章”。（3）财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户、财务联由财务留存。（4）客户持销售计划单客户联到水泥分厂发货组，发货组根据提货通知单并对照销售发运系统开具提货小票，一式五联(包括：存根联、提货联、客户联、装车联、出门联)

4、，并加盖“发货专用章”后，将存根联留存，其他四联交客户。（5）水泥分厂现场发货人员对提货小票(提货联、客户联、装车联、出门联)确认后组织装车人员装车。装车完毕，发货人员和客户双方确认无误后签字，装车联交装车人员，客户联、出门联交客户，由发货人员在提货联上加盖“已发货”子样章存档。（6）客户将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经验货无误后给予出门，门卫在出门联加盖“作废”章，并按序装订存档备查。同时由门卫在销售发运系统上进行确认，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致。（7）每月月底前，供销处开票室对客户提供的提货小票客户联进行审核确认，开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户

5、。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。（8）若是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算：a、水泥到达指定区域，由市场部对水泥流向进行监控核实，市场部负责人为违流串货的责任人。b、每月15日和月底，由市场部将所在区域的水泥发运流向确认明细表交供销处计调室审核，月度由计调室汇总统计，经供销处负责人审批后交开票室按客户所在区域执行价格进行结算，开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。第三条 散装

6、水泥发货流程(挂牌价销售)1、客户到财务和银行按挂牌价交款。2、客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)，加盖“计划调度专用章”。3、财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户，财务联由财务留存。4、客户持销售计划单客户联到磅房，磅房人员根据销售计划单并对照销售发运系统和客户提供的车牌号开具发货单(一式两联：存根联和提货联)，发货单上标明客户名称、品种、预提数量、车牌号、时间(预提数根据客户车辆的受载情况，不作为统计依据)，加盖“散装水泥、熟料发货专用章1”，提货联交客户，存根联留存。司机将空车在地磅上过磅，并由磅房人

7、员核实空车重，做好空重记录。5、空车到达发散地点，客户将提货联交现场发散人员、进行装车。散装水泥装车完毕后，现场发散人员在提货联上加盖“已发货”，字样章并留存。6、重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果，核算出净重，对照销售发运系统提货计划计算剩余数量，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致，并开具散装发货(磅)单(一式四联，分别为：存根联、出门联、客户联、司机联，其中存根联留存)，磅房人员和司机在散装水泥过磅单上签字确认加盖“散装水泥、熟料发货专用章2”，并将过磅单中的出门联、客户联、司机联交司机。7、司机将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经检验无误后加打铅封给予出门，

8、门卫在出门联加盖“作废”章，并按序装订存档备查，同时由门卫在销售发运系统上进行确认。8、每月月底前，供销处开票室对客户提供的地磅码单客户联进行审核确认后开具销售发票、经财务确认后加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。注：若是实行区域价销售的客户，按以下程序进行结算：（1）水泥到达指定区域，由市场部对水泥流向进行监控核实，市场部负责人为违流串货的责任人。（2）每月15日和月底，由市场部将所在区域的水泥发运流向确认明细表交计调室审核。月底由计调室汇总统计，经供销处负责人审批后交开票室按客户所在区域

9、执行价格进行结算开具销售发票，经财务确认后加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。附：区域水泥发运流向确认明细表第四条 商品熟料发货流程(汽车自提)1、客户到财务或银行按挂牌价交款。2、客户在销售会计录入资金后到供销处开票室开具三联的销售计划单(存根联、财务联、客户联)，加盖“计划调度专用章”。3、财务对资金和价格进行审核并加盖财务处(发货)章和审核人员私章，客户联交客户，财务联由财务留存。4、客户持销售计划单客户联到磅房，磅房人员根据销售计划单并对照销售发运系统和客户提供的车牌号开具发货单(

10、一式两联：存根联和提货联)，发货单上标明客户名称、品种、预提数量、车牌号、时间(预提数根据客户车辆的受载情况，不作为统计依据)，加盖“散装水泥、熟料发货专用章1”，提货联交客户，存根联留存。司机将空车在地磅上过磅，并由磅房人员核实空车重，做好空重记录。5、空车到达发散地点，客户将提货联交现场发散人员，进行装车。散装水泥装车完毕后，现场发散人员在提货联上加盖“已发货”字样章并留存。6、重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果，核算出净重，对照销售发运系统提货计划计算剩余数量并在销售发运系统中做好记录，保证客户实际提货情况与销售发运系统数量一致，并开具散装发货(磅)单(一式四联，分别为：存

11、根联、出门联、客户联、司机联，其中存根联留存)，磅房人员和司机在散装水泥过磅单上签字确认加盖“散装水泥 、熟料发货专用章2”，并将过磅单中的出门联、客户联、司机联交司机。7、司机将出门联交门卫，由门卫对照出门联检验货物，经检验无误后给予出门。门卫在出门联加盖“作废”章，并按序装订存档备查，同时由门卫在销售发运系统上进行确认。8、每月月底前，供销处开票室对客户提供的地磅码单客户联进行审核确认后开具销售发票，经财务确认后加盖“发票专用章”交客户，开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。注：若是实行区域价销售的客户，按以下程

12、序进行结算：（1）熟料到达指定区域，由市场部对熟料流向进行监控核实，市场部负责人为违流串货的责任人。（2）每月15日和月底、由市场部将所在区域的熟料发运流向确认明细表交计调室审核。月底由计调室汇总统计，经供销处负责人审批后交开票室按客户所在区域执行价格进行结算开具销售发票，经财务确认加盖“发票专用章”交客户。开票室在提货小票客户联上加盖“发票已开”字样章并存档备查，逾期不予办理(未及时要求开具发票的客户并入散户一并开具)。 附：区域熟料发运流向确认明细表第五条 船运熟料发运流程1、船运集港熟料发运流程（1）客户到财务或银行按挂牌价交款。（2）客户在销售会计录入资金后到供销处开票室办理开销售计划

13、认定。（3）供销处根据客户船运通知向计划调度室下达日装船作业计划。（4）计调室根据供销处下达计划开具两联的集港发货通知单(存根联、发货联)。存根联留存，发货联加盖“计划调度专用章”后交水泥分厂发货组，发货组进行登记确认后交磅房。（5）磅房人员根据集港发货通知单和集港承运单位提供的车牌号开具发货单(一式两联：存根联和提货联)，发货单上标明预提数量、车牌号、时间、客户名称、品种(预提数根据客户车辆的受载情况，不作为统计依据，以下类同)，加盖“散装水泥，熟料发货专用章1”，存根联留存，提货联交司机。司机将空车在地磅上过磅，并由磅房人员核实空车重，做好空重记录。（6）空车到达发散地点，司机将提货联交现

14、场发散人员，进行装车，熟料装车完毕后，现场发散人员加盖“已发货”字样章，将提货联留存。（7）重车到达地磅房进行过磅，磅房人员根据重车过磅结果核算出净重，对照销售计划发货联计算余额数量，开具散装发货(磅)单(一式四联，分别为：存根联、出门联、客户联、司机联，其中存根联留存)，磅房人员和司机在熟料过磅单上签字确认，将过磅单中的客户联、司机联、出门联交司机，并由磅房在销售发运系统中做好发运记录，保证实际提货情况及时录入销售发运系统。熟料发运完毕后，集港发货通知单由磅房整理后交发货组存档。（8）司机将出门联交门卫、由门卫对照出门联检验货物，经检验无误后给予出门，门卫在出门联加盖“作废”章，并按序装订存

15、档备查，同时由门卫在销售发运系统上进行确认。（9）重车运达指定码头，司机做好与水泥分厂码头发货人员和发运码头、承运船主交接手续后将货物卸入指定船只，水泥分厂码头发货人员做好相关记录。司机将磅码单客户联交水泥分厂码头收货人员签字后交供销处，销售人员将承运船主熟料收条及客户船运通知一并存放，作为客户收货证明。（10）每日7：30之前水泥分厂统计人员对昨日发运数量汇总编制报表报供销处、财务处、生产品质处。（11）每月月底前，供销处计调室分客户统计集港熟料发运量，交开票室开具销售发票送财务处，财务确认加盖“发票专用章”传递给客户。（12）供销处计调室按照协议对中间费用进行审核结算，由承运单位和码头方提

16、供熟料集港装卸的清单和正式发票，供销处计调室与销售月报核对，同时与水运清单核对船运数量，全部数据核对无误后填制汇款申请单报公司批准，经财务处确认后划付给承运单位和码头方。2、火车熟料发货流程（1）供销处计划调度根据供销处的总体安排，将预测车皮申请计划于每月十日前报水泥分厂，由水泥分厂向铁路部门报下月度车皮计划。（2）客户到销售财务交款，在销售会计录入资金后到供销处开票室办理销售计划。（3）计划调度室根据供销处下达的熟料发运计划车皮发运数量开具两联的提货通知单(存根联、发货)，存根联留存，发货联加盖“计划调度专用章后交水泥分厂发货组”。（4）每日9：00前水泥分厂负责向铁路部门申报次日车皮申请计

17、划，之后将日请求车皮计划情况及时反馈销售计划调度室。（5）水泥分厂发货组根据火车发运提货通知单的品种数量等要求，开具作业通知单，一式三联：存根联、装车联、统计联，组织车皮进厂对位，装车联交现场人员装车，要求现场装车人员装车完毕后在装车联和统计联上签字。（6）水泥分厂发货组填制货物运输单和火车出厂报表，并且做好发运统计，货物运输单送铁路部门。铁路货票、运杂费票据等由铁路部门传递到水泥分厂发货组，再由发货组整理传递到供销处计划调度室。 （7）每日7：30之前，水泥分厂统计人员对昨日发运数量汇总编制报表报供销处、财务处、生产品质处。（8）每月月底计划调度室分客户统计熟料发运量，交开票室开具销售发票和

18、销货清单与铁路货票、运杂费等票据一并送财务处，财务确认在销售发票上加盖“发票专用章”后传递给客户。第六条 附则1、本办法由供销处归口管理并负责解释。2、本办法自下发之日起执行。附:水泥熟料发货流程图1、计划管理流程：（1）水泥水泥分厂栈台及发货岗水泥分厂地磅与客户确认提货车辆车号、开提货单核对车号、数量组织装车、登记过磅，开具磅单和提货单散装放料岗客 户办公室门岗销售开票岗销售计划室财务销售岗按计划、数量、价格开具销售结算发票收款或确认银行票据合同申购挂牌申购下达数量价格检查数量，留存出门证，放行当天未提完货客户分步提货货款有余额散 装袋 装（2）熟料办公室门卫水泥分厂熟料放料岗水泥分厂地磅销售开票岗销售计划室财务销售岗与客户确认提货车辆车号、开提货单空车过磅开磅单按计划、数量、价格开具销售结算发票收款或确认银行票据核对车辆组织装车当天未提完货客户分步