009 SAP FICO 后台配置及前台操作-应收催款Dunning客户对账单及金税20160226

1、FICO配置文档Table of Contents·客户主数据1üXD031üFD32/FD33Credit Master1·催款Dunning后台配置3üDefine Dunning Areas定义催款范围：OB613üDefine Dunning Keys定义催款码：OB174üDefine Dunning Block Reasons定义催款冻结原因：OB184üDefine Dunning Procedures定义催款步骤：FBMP4üDefine Dunning Groupings确定催款组：OB

2、AQ7üDefine Interest Rates定义利率：OB427üDefine Dunning Forms (with SAP Smart Forms)定义催款表格：SMARTFORMS8üAssign Dunning Forms分配催款表格8üDefine Sender Details for Dunning Forms定义催款表格的发送者细目8üGenerate List for Dunning Program Configuration产生催款程序配置的列表：OBL69·前台操作9ü催款：F1509ü客

3、户对账单：F.2711ü查看对账单发送状态：SOST12·金税系统12ü增值税专用发票及金税系统Golden Tax System (GTS)12ü激活金税功能：SFW513üCustomizing for GTI Tax Invoices金税接口设置131.Define GTI Tax Invoice Keys定义GTI金税发票配置编码132.Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes向税码分配商品税目143.Define Invoice Types14üVAT Invoice Creation14

4、1.主数据维护142.走SD基本流程create billing document143.Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)：GT_ULN144.将文件上传到金税系统155.登录金税系统166.Upload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)：GT_DLN16Page | 2 · 客户主数据ü XD03必须选择Dunn. Procedure才可使用F150催款；运行F150后字段Last Dunned及Dunning Level会

5、被更新。在客户主数据中填好邮箱及传真，系统才会将客户对账单发送到对应的邮箱/传真中。在这之前应由BASIS在SCOT中配置好IP及邮箱地址（发件地址）等。ü FD32/FD33Credit Master· 催款Dunning后台配置ü Define Dunning Areas定义催款范围：OB61如果一个company code需要为不同的组织单元执行不同的催款方式，就可以为同一个company code建立多个dunning area；主数据中Dunning areas按钮可选择ü Define Dunning Keys定义催款码：OB17ü

6、 Define Dunning Block Reasons定义催款冻结原因：OB18对应客户主数据中Dunning Block区域，表明由于XXX原因，不在催款考虑之中。ü Define Dunning Procedures定义催款步骤：FBMP (DP01) No. of dunning levels为4表明设置了4级催款，点Dunning levels可查看具体设置，如下图；Dun special G/L transactions特别总账如预付款等催款；Interest indicator是否对超期账款收利息（一般不用，欠钱的才是大爷）Charges设置Dunning费用，Min

7、imum amounts设置最小值，即小于此值不被催款，Dunning texts在大集团可能需要不同语言版本的催款函，选择进去为dunning level将打印的dunning notice定义Form (smartForm)名称，如下图点Environment>>Company code data (TCODE:OBVU)，此处一定要配置好ü Define Dunning Groupings确定催款组：OBAQü Define Interest Rates定义利率：OB42ü Define Dunning Forms (with SAP Smart

8、 Forms)定义催款表格：SMARTFORMSü Assign Dunning Forms分配催款表格路径：SPRO>>Financial Accounting (New)>>Accounts Receivable and Accounts Payable>>Business Transactions>>Dunning>>Printout此处作用不大，需打印的催款函在FBMP dunning texts中定义。ü Define Sender Details for Dunning Forms定义催款表格的发送者细

9、目路径：SPRO>>Financial Accounting (New)>>Accounts Receivable and Accounts Payable>>Business Transactions>>Dunning>>Printoutü Generate List for Dunning Program Configuration产生催款程序配置的列表：OBL6Dunning的配置比较简单，主要是让ABAPer针对不同的客户, dunning level，语言等进行开发。· 前台操作ü 催款：F15

10、0同F110类似，输入时间和参数，注意Free selection tab中Exclude values 勾上表示只对其催款，不勾表示排除对其催款；输完参数点Schedule若不勾下面的Dunn. Print with scheduling则为测试运行，执行的是Dunning proposal, 运行后可查看log可删除；若勾选，则为实际dunning，运行后不可删除。运行完可查看Dunning list，到对应的XD03 customer主数据中可以看到Last Dunned及Dunning level已被更新ü 客户对账单：F.27SAP标准的程序为F.27，但也有很多公司使用自

11、己开发的程序。在此之前应在OB77中定义correspondence type规定输出的对账单格式，并由ABAP修改程序。ü 查看对账单发送状态：SOST· 金税系统ü 增值税专用发票及金税系统Golden Tax System (GTS)增值税实行凭国家印发的增值税专用发票注明的税款进行抵扣的制度，增值税专用发票是兼记销货方销项税额和购货方进项税额进行税款抵扣的凭证，对增值税的计算和管理起着决定性的作用。我国使用金税系统，利用覆盖全国税务机关的计算机网络对增值税专用发票和企业增值税纳税状况进行严密监控，在中国注册的公司必须使用防伪税控开票系统（金税子系统之一）开

12、具、打印增值税发票。SAP SD模块中，Billing时开具的是SAP系统发票，将SAP系统中的发票信息传到金税系统GTS开具金税发票，并根据GTS的具体发票信息传回SAP系统并更新SAP中的对应信息，才算完整的流程。ü 激活金税功能：SFW5SAP ECC6.0, EHP5以上版本，金税功能需要激活Enterprise Business Function下的FIN_LOC_CI_1,9,26ü Customizing for GTI Tax Invoices金税接口设置路径：SPRO>>Sales and Distribution>>Billing

13、>>Billing Documents>>Country-specific Features>>Country-Specific Features for China1. Define GTI Tax Invoice Keys定义GTI金税发票配置编码可创建不同的编码，设置最大开票金额若超过将拆分开票，是根据全价还是净价计算税额2. Assign Goods Tax Catalogs to Tax Codes向税码分配商品税目分配税码、物料号、税目代码Tax Catalog Code，so that the SAP system enters the goo

14、ds tax catalog code in the outbound files required by GTS.3. Define Invoice Typesü VAT Invoice Creation1. 主数据维护维护好客户主数据的Bank details，2. 走SD基本流程create billing document3. Creation of Outbound File for Golden Tax Interface (China)：GT_ULN输入Billing Document，VAT condition typeMWAS，File path directory

15、即要保存的路径，Tax invoice keyRIK1，在File Type区域选择要生成的文件格式是销售发票还是作废发票，此项操作即创建包含发票信息的文件发送到金税系统，其格式为法律规定的格式。根据上面的选择标准，系统生成由GTS定义的格式文件（销售单据SJJK0101及作废单据SJJK0201），可以保存在本地电脑中，之后上传到金税系统，也可以点Check按钮来检查文件中的必输项是否均已填好。4. 将文件上传到金税系统注意要使用ZH语言登录系统，之前出过用英文登录，汉字显示为#的问题（实际是txt文件的编码Encoding不同，4103或8404可以显示中文）一般使用不含税金额含税：先除1.17再乘0.17容易有误差超过6分钱5. 登录金税系统生成增值税发票号，将文件中的信息导入，打印发票，创建导入文件（格式：SJJK0201）并传回至SAP系统6. Upload of Inbound File from Golden Tax Interface (China)：GT_DLN路径：Accounting>>Fina