华彩工程款支付管理规定

1、工程款支付管理规定 广东鸿昌盛集团有限公司1. 目的为规范工程项目预付款、进度款以及竣工结算的支付程序，合理控制工程成本，特制定本规定。2. 适用范围广东鸿昌盛集团有限公司。3. 工程款管理规定的内容3.1. 工程预付款的管理规定3.1.1. 工程预付款支付程序(见附件一)；3.1.2. 当施工单位（供货商）和建设单位签订施工承包(供货)合同后,并递交履约保函（保证金），在合同规定时间内向建设单位申请支付工程预付款；3.1.3. 工程预付款仅只用于和本工程有关的费用,如发现承包方(供货商)滥用此款,建设单位可以依据合同中的有关条款有权收回。3.2. 进度款支付的管理3.2.1. 进度款支付程序

2、（附件二）3.2.2. 施工单位进度款的支付管理 (1) 进度款根据施工单位完成合同规定的工程量后才进行支付.（2） 承包单位统计的工程量必须是经监理工程师质量验收合格,完成施工合同约定的工程量后,填报工程量计量报审表;（3） 对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量,一律不予计量；（4） 监理单位收到承包单位工程款支付申请表后的7天内,填写工程款支付证书，总监理工程师签署意见。（5） 专业工程师审查工程款支付证书，并在支付证书签署意见，报总工程师和副总经理审批。然后报董事长（或代理人）审批。（6） 工程师根据经总工程师和副总经理确认后的支付证书上的金额，填写广东鸿昌盛集团有限公司付

3、款通知书，报总经理、董事长（或代理人）签字批准。3.2.3. 供货商的货款支付管理: (1) 按照供货合同的内容约定付款条件,且有监理组织各方验收合格的设备构配件材料的入库单,报专业工程师审批后,进入付款程序。 (2) 专业工程师填写广东鸿昌盛集团有限公司付款通知书,按付款程序报总工程师、项目副总经理、总经理、董事长（或代理人）签字批准。3.3. 工程变更的管理3.3.1. 工程变更的管理内容 (1) 任何变更依据都必须经得业主的书面同意,并由业主书面发送给监理和施工单位实施,施工单位收到变更依据后,在三天内报送工程预算表,经监理审查,报业主确认。 (2) 任何变更文件都必须有业主设计监理施工

4、单位的签名和公章,方可作为计算工程量的依据,并应在合同规定的期限报送变更的工程量，超过合同规定的期限一律不予补签。(3) 当工程变更部分的概算小于或等于50000元,由专业工程师和预算工程师审核,报总工程师和项目副总经理审批，再进行实施。 (4) 当工程变更部分的概算大于50000元时,由专业工程师和预算工程师审查工程量和单价,报总工程师和项目副总经理审核后,提请董事长（或代理人）签字批准，方可实施。 (5) 当变更部分实施完毕后,经专业工程师和监理工程师验收合格后,跟随进度款同期支付。 (6) 供货商的材料设备构配件的增加的数量不属于工程量的变更,只能按工程的实际发生的数量进行结算，但增加的

5、部分必须有业主确认。如增加部分在原供货合同中没有相应的单价，就由供货单位报价后，经项目部协商确认实施，并跟随进度款同期支付。3.4. 工程款竣工结算3.4.1. 程序（见附件三）3.4.2. 竣工结算的前提3.4.2.1. 施工单位按照施工合同规定完成所承包工程全部内容,经对工程实体和竣工资料的质量验收合格，并取得建筑质量监督站颁发的合格证书。3.4.2.2. 供货商根据工程竣工合格证书（复印件）、材料设备构配件入库通知 的汇总表进行结算。3.4.3. 结算资料初审施工单位按规定格式编制结算书一式三份，每套结算书必须按附件一（工程竣工结算资料的规定）中的要求和内容备齐结算资料，交监理审核并签署

6、意见后转工程部，工程部负责审核下列事宜：1、 检查结算资料是否齐备；2、 核实现场签证单、甲方供应材料/设备的领料单是否属实；3、 核实设计图纸、设计变更、工程联系单的内容是否属实，是否已实施；4、 核实结算书中的分部分项工程具体做法及所用材料、设备是否与实际相符；5、 核实图纸不明确的分项工程的工程量。3.4.4. 结算资料复核工程部核实3.4.3中所列内容后参照附件八（工程竣工结算资料移交完整性审查表），由专业工程师及总工程师签署具体意见（须签名），连同施工单位报送的结算书及结算资料移交预算部（或造价师）。由预算部负责审核下列事宜：1、 工程量、定额选用、套项及单价换算；2、 取费标准，人

7、工、材料、机械费用调差计算；3、 预算单价及材料、设备单价；4、审核现场签证、设计变更、图纸会审纪要、工程联系单等内容是否完整及是否符合结算规定；5、现场签证、设计变更、图纸会审纪要、工程联系单等内容之间是否有重复计算；6、竣工资料中的竣工验收证明书及开、竣工报告，审核工程质量和工期奖罚及其它违约处罚等重要事宜；7、审核应扣除的甲供材料费、水电费等费用；8、依据以上内容，由结算经办人撰写、部门经理审核“工程造价变动分析”总结报告，形成分项工程的结算造价。3.4.5. 结算审批及归档1、结算审核经办人将审查结果填写附件九（工程结算审批表）送复核人及部门经理审核签字，后送工程部主管工程师及总工程师

8、审核签字，再送财务部会签，上报主管领导审批，最后报董事长审定。预算部结算审核实行三级责任制，即经办人、复核人、部门经理审核。由结算经办人负责具体办理结算审批手续。2、竣工结算经公司领导审定后，审批单及修改后结算书原件送财务部存档，并复印送预算部、工程部留底，修改后结算书复印件送施工单位，其它所有结算资料由预算部存档。 3、若竣工结算书需送造价咨询机构外审，经其审核的结算书返回公司后，应由预算部先核对再上报公司领导审批。公司领导批准后原稿及工程结算书原始资料及复印件，均需按照上述第2条之规定存档。4、 竣工结算书经审批后，须加盖公章送施工单位方为有效，具体由结算经办人负责盖章。3.4.6. 保修

9、款结算1、 保修期满后，施工单位凭下列资料办理保修款结算：(1) 甲方开具的保修款收据正本；(2) 公司出具经工程部复审的保修期满后工程复验合格证书。2、 工程部主管工程师按保修款扣除我司自行维修或委托第三方维修的维修费、以及因施工质量原因造成的赔偿费，备齐所有相关资料，经预算部审核，剩余款按相关规定支付。3.4.7. 其它规定1、预算部应根据审定后结算书统计出各项经济指标，报送主管领导及相关部门，并存入工程造价数据库。2、结算书有下列情形之一者，工程部或预算部退回施工单位重新编制：（1）没有持证预算员或责任人签字，未盖公章或盖错公章；（2）提供的文件不全或未按我司的结算资料要求编制；（3）高

10、估冒算、计算程序不清、套价混乱，难以阅读或理解；（4）没有按双方签订的合同规定执行。3、竣工核验后，施工单位不及时对质量问题进行返修，或返修不按期到场或退场，我司可单方面停办结算，一切损失由施工单位负责。4. 附件附件一：工程预付款的支付程序附件二：工程进度款支付程序附件三：竣工结算支付程序附件四：工程款支付申请表附件五：工程计量报审表附件六：工程款支付证书附件七：广东鸿昌盛集团有限公司付款通知单附件八：工程竣工结算资料移交完整性审查表附件九：工程/合同（预）结算审批表附件一： 工程预付款的支付程序保证金复印件双方签订施工(供货)合同承包单位(供货商)提交履约保证金承包单位填写工程款支付申请表

11、监理审查，签署意见专业工程师审核后附付款通知书报审总工和副总经理审批董事长（代理人）审批支付预付款附件二： 工程进度款支付程序承包单位申报验收合格的工程量，并填工程款支付申请表专业工程师审核监理审查工程款支付申请表，并出具工程款支付证书 总工和副总经理审批供货单位提供经监理组织验收合格的材料设备构配件入库通知单监理审核后，出具工程款支付证书 工程师填报付款通知书 总工、副总经理和董事长（或代理人）签字 支付工程进度款附件三： 竣工结算支付程序监理审核，并出具竣工审核报告施工单位编制竣工结算书，并提交结算依据和竣工资料清单项目部审核结算及相关资料，并出具竣工结算资料移交完整性审查表预算部审核、填

12、写工程结算审批表施工单位确认与施工单位初步确认董事长（或代理人）审定、签字项目部、财务部根据返回的工程结算审批表办理付款手续，并把资料存档外审单位审核预算部登记台帐、资料归档项目部和财务部会签外审外审结果返回符合要求不符合要求不符合要求是附件四： 工程款支付申请表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已完成了 地 工作，按施工合同的规定，建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写） （小写： ），现上报 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附：工程量清单报审表 承包单位（章） 总工程师 日 期 本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位保管。附件五： 工

13、程计量报审表工程名称： 编号：致： （监理单位）我方已完成了 地 工作，按照施工合同的规定，现上报工程量，请审核。附：工程量清单表 承包单位（章） 总工程师 日 期 本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位保管。附件六： 工程款支付证书工程名称： 编号：致： （建设单位）根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写） （小写： ）。请按合同规定及时付款。其中：1、 承包单位申报款为：2、 经审核承包单位应得款为：3、 本期应扣款为：4、 本期应付款为：附件：1、 承包单位的工程付款申请表及附件；2、 项目监理机构审查记录。

14、项目监理机构 （章） 总监理工程师 日 期 审批意见同意本次支付工程款共(大写): (小写 ).建设单位(章)代 表 日 期 本表一式五份，由承包单位填报，建设单位、项目监理单位、承包单位保管。附件七： 广东鸿昌盛集团有限公司付款通知单年 月 日合同名称合同编号合同金额￥本次付款收款单位全称开户银行帐 号付款原因第 次（预）付款经办人（专业工程师）日期：总工程师(审核人)日期： 主管副总(审批人) 日期： 总经理(审批人) 日期： 董事长（委托人） 日期：会计 出纳 记帐说明：1、填写付款通知书的前提是监理申报的工程款支付申请审批完成后才实施.2、付款原因由经办人填写，经办人是项目的工程师，审核人为总工程师，审批人是主管副总和总经理.附件八： 工程竣工结算资料移交完整性审查表序号审查项目审查情况说明1竣工结算资料总清单(目录)2编制说明3结算汇总表4分部分项工程结算书5增减工程现场签证单(原件)6图纸会审纪要、设计变更单7工程联系单、监理通知8甲方指定设备材料书面文件9甲方供应设备材料领用清单10甲方代购材料领用清单11定额缺项