海信电器现金流量2013-2015

1、报告年度2015.12.31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金30,611,778,677.37收到的税费返还129,454,912.01收到其他与经营活动有关的现金547,547,669.67经营活动现金流入小计31,288,781,259.05购买商品、接受劳务支付的现金25,294,412,833.23支付给职工以及为职工支付的现金1,772,757,412.57支付的各项税费1,300,073,899.59支付其他与经营活动有关的现金1,816,207,753.98经营活动现金流出小计30,183,451,899.37经营活动产生的现金流量净额1,105,329,3

2、59.68二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金644,902,000.00取得投资收益收到的现金19,720,958.90处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,641,107.68处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计667,264,066.58购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金298,841,532.58投资支付的现金772,893,025.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计1,071,734,557.58投资活动产生的现金流量净额-404,47

3、0,491.00三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金427,894,067.15支付其他与筹资活动有关的现金356,777.16筹资活动现金流出小计428,250,844.31筹资活动产生的现金流量净额-428,250,844.31四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额2,981,404,055.38期末现金及现金等价物余额3,252,118,295.37附注：1、将净利润调节为经营活动现金流

4、量净利润1,536,478,537.60加：资产减值准备52,373,506.74固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧192,140,749.12无形资产摊销16,263,114.39长期待摊费用摊销113,033,794.72处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,700,492.07固定资产报废损失-公允价值变动损失-财务费用2,099,757.00投资损失-10,946,432.72递延所得税资产减少-64,682,267.63递延所得税负债增加-存货的减少640,128,465.64经营性应收项目的减少-699,765,462.99经营性应付项目的增加-676,494,

5、894.26其他-经营活动产生的现金流量净额21,105,329,359.682、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额3,252,118,295.37减：现金的期初余额2,981,404,055.38加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-加：其他原因对现金的影响2-现金及现金等价物净增加额270,714,239.99备注报告年度2014.12.31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金28,655,471,921.30收到的税费返还162,086,124.34收到

6、其他与经营活动有关的现金796,914,608.63经营活动现金流入小计29,614,472,654.27购买商品、接受劳务支付的现金23,139,039,862.80支付给职工以及为职工支付的现金1,733,585,359.23支付的各项税费1,632,508,807.48支付其他与经营活动有关的现金2,154,836,150.07经营活动现金流出小计28,659,970,179.58经营活动产生的现金流量净额954,502,474.69二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金500,000,000.00取得投资收益收到的现金29,839,148.05处置固定资产、无形资产和其他长期资产

7、收回的现金净额9,654,604.70处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计539,493,752.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金412,088,083.13投资支付的现金500,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21,610,271.36支付其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流出小计933,698,354.49投资活动产生的现金流量净额-394,204,601.74三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金-取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计-偿还债务支付

8、的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金487,395,646.03支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计487,395,646.03筹资活动产生的现金流量净额-487,395,646.03四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额2,906,008,459.13期末现金及现金等价物余额2,981,007,649.48附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润1,442,802,160.15加：资产减值准备7,008,610.19固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧191,836,367.46无形资产摊

9、销14,577,756.92长期待摊费用摊销138,915,638.61处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-943,453.33固定资产报废损失-公允价值变动损失-财务费用-2,229,514.97投资损失-45,062,944.19递延所得税资产减少-82,563,632.06递延所得税负债增加-存货的减少-365,663,327.54经营性应收项目的减少-126,789,292.17经营性应付项目的增加-217,385,894.38其他-经营活动产生的现金流量净额2954,502,474.692、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固

10、定资产-3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额2,981,007,649.48减：现金的期初余额2,906,008,459.13加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-加：其他原因对现金的影响2-现金及现金等价物净增加额74,999,190.35备注报告年度2013.12.31一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金26,898,482,084.36收到的税费返还8,696,583.13收到其他与经营活动有关的现金536,462,890.12经营活动现金流入小计27,443,641,557.61购买商品、接受劳务支付的现金21,176,399,595.47支付给

11、职工以及为职工支付的现金1,705,915,656.67支付的各项税费1,339,104,326.19支付其他与经营活动有关的现金1,907,264,336.82经营活动现金流出小计26,128,683,915.15经营活动产生的现金流量净额1,314,957,642.46二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金1,482,000,000.00取得投资收益收到的现金61,318,150.59处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,719,145.72处置子公司及其他营业单位收到的现金净额321,346.50收到其他与投资活动有关的现金-投资活动现金流入小计1,546,358,

12、642.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金546,657,318.82投资支付的现金500,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额13,574,100.00支付其他与投资活动有关的现金13,463,714.16投资活动现金流出小计1,073,695,132.98投资活动产生的现金流量净额472,663,509.83三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金56,260,160.00取得借款收到的现金-收到其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流入小计56,260,160.00偿还债务支付的现金-分配股利、利润或偿付利息支付的现金486,643,732.10

13、支付其他与筹资活动有关的现金-筹资活动现金流出小计486,643,732.10筹资活动产生的现金流量净额-430,383,572.10四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额1,552,562,681.45期末现金及现金等价物余额2,906,008,459.13附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润1,623,349,310.01加：资产减值准备38,701,056.24固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧150,175,581.75无形资产摊销11,400,093.99长期待摊费用摊销108,774,842.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,191,090.80固定资产报废损失-公允价值变动损失-财务费用567,578.48投资损失-82,258,429.79递延所得税资产减少-17,409,910.65递延所得税负债增加-存货的减少506,447,172.42经营性应收项目的减少-1,479,861,406.46经营性应付项目的增加451,880,663.11