业务流程指导说明书(下)

1、给视野对 ERP 管理感兴趣的朋友，内部资料，请个人学习使用（上）请到我个人专集查找K/ 3ERP系统*营销公司业务流程指导说明书（下）（营销分公司 ）编制： *K/3 项目组库存调拨业务流程业务流程图编号：1.3.1业务名称:库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司内部库存调拨业务流程分公司内部库存调拨业务流程图业务流程图编号：1.3.1.1业务名称:分公司内部库存调拨业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期调拨申请编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位 调出仓出库，调入仓入库 物流专员确认调入仓入

2、库后在仓存管理中录入调拨单物流专员物流专员责任人仓管员分公司间调拨调出方业务流程分公司间调拨调出方业务流程图业务流程图编号：1.3.1.2业务名称:分公司间调拨调出方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司发货申请财务科仓库发货Cp1物流专员采购退货单1r（结束）编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位物流专员物流专员仓管员 仓库根据发货证明单发货 物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购退回单说明：调出方视为向营销总部退货，必须经总部同意后才能调拨，同时数量体现在发货汇表内分公司间调拨调入方业务流程分公司间调拨调入方业务流

3、程图业务流程图编号：1.3.1.3业务名称:分公司间调拨调入方业务功能域：采购管理、仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期分公司间调拨调开始1 11调供方1发货开送货单物流专员仓管员验收入库物流专员收货汇总表物流专员(采购入库单._ 财务部开发票财务科财务科核销41<5>发票录入4结 束V6r财务科凭证处理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位仓库收货验收入库物流专员仓管员物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部物流专员物流专员确认仓库发货后在采购管理中录入采购收货单物流专员财务人员在采购管理中录入采购发票财务科财务人员将采购发票与采购退

4、回单进行核销财务科财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：调入方视为营销总部采购入库，必须经总部同意后才能退货售后换货业务流程1.121周转机售后领用业务流程周转机售后领用业务流程图周转机售后领用开始'售后业务流程图编号：1.3.2.1业务名称:周转机售后领用业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期周转机售后领用业务流程描述业务流程编号：1.321业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位物流专员物流专员售后部门仓管员 仓库根据发货证明单发货物 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 售后部门登记换货

5、台帐说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部 分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集;1.122 三包机补差处理业务流程三包机补差处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.2业务名称:三包机补差处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期1财务科财务科销售发票一销售出库单财务科核销编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位业务流程编号：1.321业务名称：三包机补差处理业务财务科财务科 财务科 财务科 财务科红字表 财务人员收

6、价差开销售发票 财务人员根据销售发票关联生成销售出库单 财务人员根据凭证模板生成机制凭证 财务人员将销售发票与销售出库核销 财务人员根据凭证模板作凭证说明：销售发票与销售出库单商品使用特殊商品一换货补差，销售发票使用普通发票,示分公司补客户价差，蓝字表示客户补分公司价差。1.123三包机换货处理业务流程三包机换货处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.3业务名称:三包机换货处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期 三包机换货开始 _财务科凭证处理1T结 束编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位业务流程编号：1.3.1.3业务名称：三包

7、机换货处理业务物流专员 物流专员根据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位。财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：该调拨单同时相当于一张出库单与一张入库单。1.124等级品入库处理业务流程等级品入库处理业务流程图业务流程图编号：1.3.2.4业务名称:等级品入库处理业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期等级品入库开始.售后产品定级9售后丨A - 1-1定级统计表二调拨单1财务科凭证处理1结束J等级品入库业务流程描述业务流程编号：业务名称：等级品入库处理业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期

8、序号处理说明责任单位 售后部门产品定级 售后部门统计已定级商品售后部门售后部门 物流专员月末根据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单物流专员财务人员根据凭证模板生成机制凭证财务科说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产 品只录入收货仓位；1.125售后定级品调入中转仓业务流程售后定级品调入中转仓业务流程图业务流程图编号：1.3.2.5业务名称:售后定级品调入中转仓业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期售后要货申请物流部仓管员仓库发货物流部I售后部门；调拨单（售后调入）1登记库存台帐!I1!. _ 一一 一周转机售后领用业

9、务流程描述业务流程编号：1.321业务名称：周转机售后领用业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位物流专员物流专员售后部门仓管员 仓库根据发货证明单发货物 物流专员确认发货后作调拨单视为售后部门领用 售后部门登记换货台帐说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末根据换货汇总表对已换回并定级部 分出库商品在K/3系统中作其他出库单进行核算；2、其他出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集;售后收销售退货代管处理流程1.131售后收销售退货代管处理流程图业务流程图编号：1.3.3.1业务名称:售后收销售退货代管处理流程功能域：仓存管理编

10、制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期:退货代管开始分公司退货申请Cr售后验收入库1售后代管物资入库单qP售后产品定级q厂售后代管物资出库单编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人售后售后售后售后 售后根据已审核后退货申请，对退回产品验收入库 售后验收入库后，在仓存管理中录入代管物资入库单 售后对产品进行定级 售后产品定后，在仓存管理中录入代管物资出库单1.2 其他业务总部直发客户销售业务流程121.1总部直发客户销售业务流程图业务流程图编号：1.4.1业务名称:总部直发客户销售业务功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期物流专员采购

11、收货单1-<6Z-r物流专员客户收货汇总表;营销总部开发票启下页承上页财务科录入采购发票财务科核销（包括采购与销售两方 面业务的核销）财务科凭证处理（包括采购与销售两方 面业务的凭证）1结束121.2总部直发客户销售业务流程描述业务流程编号：1.4.1业务名称：总部直发客户销售业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人客服专员财务科财务科财务科财务科物流专员财务科财务科财务科 分公司收款后向营销总部申请发货 财务人员根据发货申请单在销售管理中录入销售出库单，并同时关联生成销售发票 总部根据分公司申请发货，分公司确认总部发货后，修改原销售出库单及销售发票

12、财务人员根据客户实收数录入差额销售出库单，同时删除原销售发票,重新将原销售出库单与差额出库单一起关联生成新的销售发票： 同时在采购系统中录入采购收货单。 月未客户仍未进行收货确认，修改销售发票日期至下月 物流专员统计总部直发客户汇总表报营销总部 财务人员录入采购发票 财务人员进行核销（包括采购与销售两方面业务） 财务人员根据凭证模板作生成机制凭证说明：总部直发客户销售对于分公司而言同时产生发销售与采购两方面业务分公司配送方式销售业务流程分公司配送领货业务开始Lf 三 nj. r亠 n 1C物流专员仓库发库配送要货申请21 r物流专员1.221配送领货处理业务1.2.2.1.1配送领货业务流程图

13、业务流程图编号：1.4.2.1业务名称:配送领货业务流程图功能域：仓存管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期调拨单（调入配送仓）配送领货业务流程描述业务流程编号：142.1业务名称：配送领货业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位 仓库根据已审核后的配送申请发货 物流专员确认发货后在仓存管理中录入调拨单物流专员物流专员责任人仓管员122.2配送销售业务12221配送销售业务流程图业务流程图编号：1.4.2.1业务名称:配送销售业务功能域：销售管理编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期'： 配送销售业务开始客户收货清单客服专员G财务科凭证

14、处理1结束12222配送销售业务流程描述业务流程编号：142.2业务名称：配送销售业务编制：陈尚全日期：2001-05-30审核日期序号处理说明责任单位责任人客服专员财务科财务科财务科 客服专员根据客户收货确认凭据在销售管理中录入销售出库单 财务人员在销售管理中录入销售发票 财务人员将销售发票与销售发货单进行核销 财务人员根据凭证模板生成机制凭证2 附件（流程图编制说明）2.1 目的在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统能满足业务过程的需要，因此需识别 企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。2.2 方法组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。2.3 要求以下列出是 * 营销公司需要整理的业务流程。利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程 图。由于 K/3 商业版的业务流程主要体现为单据流，因此我们就以单据的流向为主线来整理业务流 程。相应的，需要整理的业务也变为需要整理的单据。输入/输出框用于表示业务处理结果或输入的文件和表格,单据实线“”为本核算单位K/3系统内单据 虚线“_”为关联核算单位K/3系统内单据 虚线“”为手工单据责任单位与责任人 前框表示责任单位 后框表示责任人决策分支框用于条件判断或选择处理说明起始/结束框用于表示业务流程的开始或结束处理框用于表示业