会计电算化07教学教案

1、备注:简单介 绍第一次 登录：系统管 理员(admin)。强调系 统管理员密 码为空(不设 密码)。新增内 容，解释清会计电算化07教学教案课号：1授课时间：年月日(周：星期) 节(投影)【教学目的与要求】通过本次教学，使学生了解用友ERP-U8t及版环境配置和 安装；掌握系统管理模块的主要功能；理解系统管理在整个系 统中的作用。教教学重点与难点】1 .建立账套；2 .角色设置；3 .用户设置；4 .财务分工；5 .数据备份及恢复。【教学方法和手段】案例教学和多媒体教学(后同)【教学内容】第一章安装用友ERP-U睹及版5.1 用友ERP-U睹及版环境配置5.2 用友ERP-U8t及版安装第二章

2、系统管理2.1 系统管理模块主要功能概述2.1.1 系统管理模块主要功能2.1.2 系统管理模块主要特点2.2 系统管理启用(1)登录注册：【系统服务】-【系统管理】。(2)系统管理模块只有系统管理员和账套主管才能登录。2.3 权限管理2.3.1 角色设置(1)角色：是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人 构成的虚拟组织。(2)操作说明：a.增加角色信息b.修改角色信息c.删除角色信息2.3.2用户设置：楚。授课时间：年月日节备注:操作说明a.增加新用户b.修改用户信息c.删除用户信息2.3.3权限设置U8产品提供集中权限管理，所有子系统

3、的权限全部归集到 系统管理和基础设置中定义管理。一、/汪忠：如果设置为账套主管，则能行使全部权限；“修改”功能是给操作员进行权限的分配，并且可以 进行子功能的删除；“删除”功能是将该操作员的所有权限删除；只有以系统管理员的身份才能进行账套主管权限分 配。如果以账套主管的身份注册，只能分配子系统的权限。系 统一次只能对一个账套的某一个年度账进行分配，一个账套可 以有多个账套主管；正在使用的用户权限不能进行修改、删除的操作；在增加新的用户时，如果该用户属于某角色，则该用户 自动拥有此角色具有的权限。2.4账套管理2.4.1 建立新账套先增人， 再建账，最后 赋权，通过赋 权把人与账 联系起来。操作

4、流程：输入新建账套信息输入单位信息输入核算信息输入基础信息选项强调备 份账套管理。 （文件夹管 理）建账完成后，可以进行相关设置，或根据系统提示现 在启动产品或以后从企业门户中启动产品。2.4.2 账套输出（备份）输出账套功能是指将所选的数据进行备份。一、/汪忠：只有系统管理员（admin）有权限进行输出。如果将"删除当前输出账套”同时选中，在输出完成后 系统会确认是否将数据源从当前系统中删除的工作，这样就可以删除当前输出账备注：一、/汪忠:引入账套 操作过程 中的提示（新增内 容）。课号:授课时间:套了。2.4.3 账套引入（恢复）引入账套功能是指将系统外某账套数据引入到本系统中【

5、练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】课号：2-3授课时间：年月日（第周：星期）节（上机） 年月 日（第周：星期）节（上机）实验一系统管理一、实验目的通过实验，掌握新增操作员、新建账套、财务分工的内容及 操作方法。二、实验内容（重点）1 .建立账套2 .角色设置3 .用户设置4 .财务分工5 .数据输出和引入（备份和恢复）三、实验难点数据输出和引入（备份和恢复）四、实验准备1 .已止确女装用友ERP-U8M务软件2 .止确设置系统日期五、实验资料1 .维达公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实

6、验重点，因为实验环节是有连续性的，每一备注：操作具体要 求：1、账套号班号+学 号2、用户以自己 名字命名账 套主管；其他 自便。3、文件夹以自己 名字命名备 份文件夹。每 节课 备份内容单 设文件夹存 放。说明：每周两 次上机实验， 第一次上机 操作维达公 司案例；第二 次上机操作 阳光公司案 例。以后各周 同上。注：基础薄弱，需 反复强调备 份文件夹三个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。注意：本节新增内容及与老版本不同的内容。级管理。4授课时间：年月日(第周)节(投影)【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握基础信息设置的方法和内容， 理解基础信息设置的重要性。教教学重点与难点】1 .

7、部门档案设置；2 .职员档案设置；3 .客户档案设置；4 .供应商档案设置；5 .会计科目设置；6 .凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定 科目；【教学内容】第三章基础信息设置3.1 基本信息3.1.1 系统启用要使用某个产品必须先启用此系统。启用此系统启两条路 径。(1)系统管理员建立新账套后，自动进入启用界面，直 接选择系统启用。(2)建立新账套后账套主管登录【企业门户】，开始系统 启用。3.1.2 编码力泵设置用户在此根据本单位的实际需要设定各种分类编码级次和 长度，一经使用/、得修改。3.1.3 数据精度3.2 基础挡案设置3.2.1 基础挡案设置顺序P21备注：注意系 统

8、启用的约 束条件。解释清 楚编码方案 的级次和长 度的含义。负责人3.2.2机构设置(1)部门挡案(2)职员挡案3.2.3权限管理(1)客户/供应商分类(2)客户/供应商挡案(3)地区分类在职员挡案 录完后修改 完成。建账套 时选分类，此 时才能进行 分类设置。授课时间：年月日节备注:2.4.4 存货(1)存货分类(2)计量单位(3)存货档案2.4.5 财务(1)会计科目归纳在 此环节主要 进行的操作 有哪些，便于 学生掌握、记 忆。对于电算化系统会计科目的设置是用户应用系统的基础, 它是实施各个会计手段的前提。增加会计科目辅助核算设置说明：a 一个科目可同时设置三种专项设置。B辅助核算属性可

9、以组合设置。C设置辅助核算应慎重。修改会计科目删除会计科目指定现金、银行科目(2)凭证类别(3)外币设置(4)项目目录强调指 定科目是供 出纳管理使 用。新增项目大类建立项目档案a设置核算科目b设置项目结构c项目分类定义d项目目录维护2.4.6 收付结算(1)结算方式(2)付款条件(3)开户银行3.2.7业务简单介绍授课时间：年月日节【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：5-6授课时间：年月日节（上机）年月日节（上机）实验二基础信息设置一、实验目的通过实验，掌握基础信息设置的内容及方法。二、实验内容（重点）1 .部门档案设置；2 .职员档案设置；3 .客户档案设置；4

10、 .供应商档案设置；5 .会计科目设置；6 .凭证类型、外币设置、项目设置、结算方式设置、指定科 目；7 .备份账套数据三、实验难点1 .会计科目设置2 .外币设置3 .项目设置四、实验准备引入实训一备份数据五、实验资料1 .维达公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一 个划、节都不允许忽视，否则实验无法保证。备注：操作具体要 求：1、账套号班号+学 号2、用户本节内 容操作员为 账套主管。3、文件夹以自己 名字命名备 份文件夹。每 节课 备份内容单 设文件夹存 放学生对 项

11、目档案各 项目之间的 关系理解有 困难。今后应 加强学生绘 表、识表能力 训练。7授课时间：年月日(第周)节(投影)【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握用友ERdU8.52总账管理系统 初始设置的相关内容；理解总账管理系统初始设置的的意义； 掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。教教学重点与难点】1 .总账管理系统初始设置；2 .辅助核算档案设置；3 .期初余额录入。【教学内容】第四章总账系统4.1 基本信息4.1.1总账系统的主要功能(1)凭证管理(2)标准账表查询(3)出纳管理(4)辅助核算(5)月末处理4.1.2总账系统处理流程(1)总账产品与其他产品的关系(2)总账操作流

12、程4.2 总账系统初始设置4.2.1 总账系统的基础设置(1)凭证页签(2)其他“帐簿”、“会计日历”、“其他”页签4.2.2 期初余额录入派(1)若客户往来款项由应收系统核算，则客户往来科目 中各客户的期初余额应在 应收系统中录入，在总账系统中只能 录入科目期初。(2)只要求录入最末级科目的余额和累计发生数，上级 科目的余额和累计发生数由系统自动计算。(3)如果某科目为数量、外币核算，可以录入期初数量、备注：简要概 括介绍，有一 个总体印象。通过图 示解释清楚 总账产品与 其他产品的 关系，强调总 账系统的核 心地位。此处重点 强调，尤其是 期初余额录 入时容易出 现的问题应 如何解决，必外

13、币余额。但必须先录入本币余额，再录入外币余额。须讲清楚。授课时间：年月日节(4)在录入辅助核算期初余额之前，必须先设置各辅助 核算目录。(5)若期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制 凭证。(6)若已经记过账，则不能/、冉录入和修改期初余额。(7)每个科目的余额方向由科目性质确定。【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：8-9授课时间：年月日节(上机)年月日实验三总账初始设置、实验目的节（上机）通过实验掌握总账系统的初始设置的内容及操作方法。二、实验内容（重点）1 .总账系统参数设置；2 .期初余额录入；3 .数据权限设置；4 .备份账套数据。三、实验难点1 .数据

14、权限设置2 .辅助账期初余额录入四、实验准备引入实验二备份数据五、实验资料1 .维达公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、操作指导略课号：10授课时间：年月日（第周）操作具体要 求：1、账套号 班号+学 号2、用户本节内 容操作员为 账套主管。3、文件夹以自己 名字命名备 份文件夹。每 节课 备份内容单 设文件夹存 放。强调录入 期初余额时， 一要仔细，二 要有耐心，三 要能解决出 现的问题。节（投影）备注:电算化 重要数据来 源之一

15、，必须 输入正确。讲清楚 具体操作对 象此处重点强 调，尤其是出 现无法审核 问题应如何 解决，几种情 况必须讲清 楚。【教学目的与要求】通过本次教学,使学生掌握用友 ERJ U8.52总账管理系统 日常业务处理的流程及操作方法；掌握出纳管理的内容及操作方 法；理解其重要性。教教学重点与难点】1 .凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。2 .出纳管理：出纳签字、现金日记账、银行日记账和资金 日报表的查询。3 .银行对账。【教学内容】第四章总账系统4 .3凭证处理4.1.1 填制凭证(1)新增凭证(2)修改凭证(3)作废及清楚凭证(4)制作红字冲销凭证4.3.2查询凭证(1)总账产品

16、与其他产品的关系(2)总账操作流程4.3 . 3出纳签字4.3.4 主管签字4.3.5 审核凭证(1)审核人必须具有对待审核凭证制单人所制凭证的审 核权，在系统管理中设置。(2)制单人和审核人不能是同一人。(3)凭证一经审核，就不能被修改、删除，只有被取消 审核签字后才能进行相应操作。(4)取消审核签字只能由审核人自己进行。(5)作废凭证不能被审核，也不能被标错。授课时间：年月日节(6)已标错的凭证不能被审核，若想审核，需先按【取消】， 取消标错后才能审核。4.3.6记账(1)记账(2)取消记账“CTRL+H4.4出纳管理4.4.1 查询现金日记账4.4.2 查询银行日记账4.4.3 查询资金

17、日报表4.4.4 支票登记簿4.4.5 银行对账(1)银行对账期初录入；(2)录入银行对账单(3)银行对账；(4)生成银行存款余额调节表(5)查询对账勾对情况(6)核销已达账(7)长期未达账审计【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：演小：【恢复记账 前状态】课号：11-12授课时间：年月日节（上机）年月日节（上机）、实验目的实验四总账日常业务处理实验五出纳管理通过实验掌握总账系统日常业务处理的流程及操作方法;握银行对账的操作方法。、实验内容（重点）备注:操作具体要 求：1、账套号班号+学 号1.凭证管理:2.出纳管理: 日报表的查询。填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作

18、方法 出纳签字、现金日记账、银行日记账和资金3.银行对账;4.生成银行存款余额调节表;5.备份账套数据。三、实验难点1.审核凭证2.出纳签字四、实验准备引入实验三备份数据五、实验资料1 .维达公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握） 六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、操作指导略课号：132、用户本节内 容操作员为 账套主管和 操作员。3、文件夹以自己 名字命名备 份文件夹。每 节课 备份内容单 设文件夹存 放。强调：填 制凭证正确； 审核凭证和 出纳签字的 条件具备；生

19、 成银行存款 余额调节表 符合要求。备注:【教学目的与要求】本节内 容有难度，讲 细致、讲明 白，多练习。通过本次教学,使学生掌握用友 ERJ U8.52总账管理系统 期末业务处理的流程及操作方法；重点掌握期末转账定义的的内 涵和方法，理解其重要性。教教学重点与难点】1 .期末转账定义的的内涵和方法。2 .总账系统期末处理的处理步骤及操作方法。【教学内容】第四章总账系统4.6期末处理先讲通理 论，再讲函数 应用(金额公 式设置)。4.6.1转账定义(1)自定义转账设置转账序号：0001,转账说明：计提坏账准备；分录为：借：管理费用 其他(550206)取值公式=(期末应收账款余额+期末其他应收

20、款 余额)*3%-期初坏账准备余 额贷：坏账准备(1141)取借贷平衡数(2)对应结转设置(3)销售成本结转设置库存商品科目：1243商品销售收入科目：5101商品销售成本科目：5401 按商品销售(贷方)数量结转 (4)汇兑损益结转设置汇兑损益入账科目：550302财务费用一汇兑损益对于现金美元户和银行存款美元户都计算汇兑损益(5)期间损益结转设置本年利润科目：3131本年利润4.6.2转账生成1 .自定义转账生成2 .对应结转转账生成3 .销售成本结转生成4 .汇兑损益结转生成5 .期间损益结转生成(提示：应先将前4项转账生成的分录进行记账)汪忠:归纳总结(1)凭证先记账，再生成下一类凭证

21、(2)各类凭证无法生成或生成错误的原因4.6.3 对账4.6.4 结账一、/汪忠：演小： 【恢复结账 前状态】(1)上月未结账，则本月不能结账，但可以填制、复核凭 (2)本月还有记账凭证时，则本月不能结账(3)已结账月份不能再填制凭证。(4)若对账不符不能结账。(5)反结账：ctrl+shift+f6【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】课号：14-15授课时间：年月日节（上机）年月日节（上机）实验六期末处理一、实验目的通过实训掌握总账系统期末处理的处理步骤及操作方法。二、实验内容（重点）1 .转账定义；2 .转账生成；3 .对账；4 .结账；5 .备份账套数据。三、实验难

22、点1 .转账定义；2 .转账生成；四、实验准备引入实验五备份数据五、实验资料1 .维达公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个划、节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、操作指导略备注：操作具体要 求：1、账套号 班号+学 号2、用户本节内 容操作员为 账套主管和 操作员。3、文件夹以自己 名字命名备 份文件夹。每 节课 备份内容单 设文件夹存 放。强调：审 核凭证、出纳 签字和记账 完毕，方生 成月末转账 凭证或生成 凭证止确。16授课时间：年月日（第周）节（投影）【教学目

23、的与要求】通过本次教学，使学生进一步巩固用友 ERd U8.52系统管 理总账管理系统业务处理的流程及操作方法；重点解决实践中存 在的问题。教教学重点与难点】1 .期末转账定义的的内涵、步骤和方法。2 .总账系统处理步骤及操作方法。3 、系统管理的主要操作项目。【教学内容】第14章1、申讲全部主要内容。结合案例和问题去讲。2、答疑。【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内 容属于用讲， 但一定注意 张弛有度，讲 重点、讲难 点，讲普遍存 在的问题，加 深印象，巩固 知识。17-18授课时间：年月日节（上机）年月日节（上机）阶段复习与阶段测试-、实验目的通过实训和测

24、试掌握学生学习动态，师生双方均可做到心中有数，可以有的放矢，巩固提高、实验内容（重点）1-4章主要内容、实验难点1.转账定义与转账生成;备注:操作具体要 求：1、账套号班号+学2、用户操作员要求：以自己名字力口 1和23、交作业以自己软件运行正常、测试题全面无误。五、实验资料1 .上机练习题2 .上机测试题名字命名备份文件夹FTP/:一班文件夹。2.出现问题如何解决四、实验准备六、实验要求要求学生独立完成实验内容，体现真实水平。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、实验效果（总结）十、上机测试题产品组合一一系统管理、

25、总账系统、UFO艮表备注:本节内 容从某种程 度上讲有难 度。讲细致、 讲明白，多练 习。先讲通理 论，再讲报表 函数应用(单 元公式设 置)。讲情楚：1、新会计制 度和股份 制两类行 业性质的 报表处理 情况不一 样。2、生成报表 是否正 确？如果 错误如何 修改。课号：19授课时间：年月日(第周)节(投影)【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握 UFO艮表系统中自定义报表格式 定义、公式定义及数据计算生成和利用报表模板生成报表的操作 技能。教教学重点与难点】1.报表模板生成报表。2.自定义生成报表。【教学内容】第十三章UFO报表系统1、自定义报表操作步骤：(1)新建报表；(2)资产负债

26、表格式定义；(3)资产负债表公式定义；(4)增加表页；(5)报表数据生成；(6)保存报表。实例：货币资金表单位名称：XX年XX月XX日单位：元项目行次期初数期末数现金1银行存款2合计31制表人：XXX2、报表模板调用报表模板，编制资产负债表和损益表。一、/汪忠：1、关键字设置和定义2、选择所在的行业：按行业性质进行选择【练习与作业】1、维达公司案例2、阳光公司案例【课后小结】课号：20-21授课时间：年月日 年月日节（上机） 节（上机）实验七八 UFO报表系统设置和应用一、实验目的通过实验理解报表编制的原理和流程；掌握报表格式定义、 公式定义的操作方法及报表单元公式的用法；掌握报表数据处理 的

27、操作；掌握如何利用报表模板生成一张报表。二、实验内容（重点）1 .自定义一张报表；2 .利用报表模板生成一张报表；三、实验难点1 .关键字应用2 .单元公式定义四、实验准备引入实验六备份数据五、实验资料1 .维达公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一 个划、节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、操作指导1 .自定义一张货币资金表或利润表；2 .利用报表模板生成资产负债表和利润表。利润表格式备注：操作具体要 求：1、账套号班号+学 号2、用户本节内 容操作员为 账套主管和 操

28、作员。3、文件夹以自己 名字命名备 份文件夹。每 节课 备份内容单 设文件夹存 放。强调：关 键字的含义 和应用；如何 找出报表错 误并加以修 改的方法。编制单位:会企02表项目行次本月数2一、主营业务收入1减：主营业务成本4主营业务税金及附加5二、主营业务利润（亏损以”号填列）10力口：其他业务利润（亏损以“一”号 填列）11减：营业费用14管理费用15财务费用16三、营业利润（亏损以“一”号填列）18力口：投资收益（亏损以“一”号填列）19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额（亏损以“一”号填列）27减：所得税28五、净利润（亏损以“一”号填列）30月单位：元22授课时

29、间：年月日（第周）节（投影）【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握工资管理系统的相关内容掌握工 资管理系统初始化、日常业务处理、工资分摊和处理的操作。教教学重点与难点】1 .工资分摊和处理。2 .工资项目设置。【教学内容】第五章工资管理系统5.1 工资管理系统功能概述5.2 工资管理系统建账5.2.1 建立工资账1、参数设置2、扣税设置3、扣零设置4、人员编码5.2.2 工资账初是始设置1、人员类别设置2、银行名称设置3、人员档案设置4、工资项目设置5、选项5.3 工资管理业务处理5.3.1 工资变动5.3.2 工资分钱清单5.3.3 扣缴所得税5.3.4 银行代发5.3.5 工资分摊1、

30、工资分摊设置2、生成工资分摊一览表3、制单备注：讲清楚 工资系统和 总账系统的 关系。工资分 摊是难点，必 须详细讲清 楚。授课时间：年 月日节（投影）5.3.6月末结转一、/江思：1、若本月工资数据未汇总，不允许结帐；2、进行期末处理后，当月数据不再允许变动；3、月末处理只有账套主管才执行。5.3.7反结帐账套主管用已结帐月份的下月日期重新登录工资系统进行操作。【练习与作业】1、广东AWD司案例2、阳光公司案例【课后小结】新增内容23-24授课时间：年月日节（上机）年月日节（上机）实验九工资管理系统一、实验目的通过实验，掌握工资管理系统初始设置及日常业务处理的操 作方法，掌握工资分摊及月末处

31、理的操作方法。二、实验内容（重点）1 .工资管理系统初始化设置；2 .工资管理系统日常业务处理；3 .工资分摊及月末处理；4 、查询凭证；5 .账套数据备份。三、实验难点工资分摊及月末处理四、实验准备引入实验六备份数据五、实验资料1 .广东AW公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求要求学生独立完成实验内容。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一 个划、节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、操作指导略备注：操作具体要 求：1、账套号班号+学号2、用户本节内 容操作员为 账套主管和 操作员。3、文件夹以自己 名字命名备 份文件夹。每 节课

32、备份内容单 设文件夹存 放。强调：计 提分配的工 资项目可以 选多个，此处 操作与前版 本差别很大。25授课时间：年月日（第周）节（投影）【教学目的与要求】通过本次教学，使学生步巩固用友 ERP- U8.52工资管 理系统业务处理的流程及操作方法；重点解决实践中存在的问 题。教教学重点与难点】1、工资分摊步骤和方法。2、制单方法。3、月末处理。【教学内容】第五章3、申讲全部主要内容。结合案例和问题去讲。4、答疑。【练习与作业】1、广东AWD司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内 容属于用讲， 但一定注意 张弛有度，讲 重点、讲难 点，讲普遍存 在的问题，加 深印象，巩固 知识。26-2

33、7授课时间：年月日节（上机）年月日节（上机）阶段复习与阶段测试一、实验目的通过实训和测试掌握学生学习动态，师生双方均可做到心中 有数，可以有的放矢，巩固提高。二、实验内容（重点）第5章主要内容三、实验难点1 .工资分摊和制单处理；2 .出现问题如何解决。四、实验准备3 件运行正常、测试题全向尢误。五、实验资料1 .上机练习题2 .上机测试题六、实验要求要求学生独立完成实验内容，体现真实水平。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个划、节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、实验效果（总结）十、上机测试题产品组合一一系统管理、总账系统、工资系统备注：操作具体要

34、 求：1、账套号 班号+学号2、用户操作员 要求：以自己 名字力口 1和2。3、交作业以自己 名字命名备 份文件夹。上 交：FTP/:一本 班文件夹。28授课时间：年月日（周）节（投影）【教学目的与要求】通过本次教学，使学生掌握固定资产管理系统的相关内容； 掌握固定资产管理系统初始化、日常业务处理和月末处理的操作。教教学重点与难点】1 .原始K月水入。2 .月末处理。【教学内容】第六章固定资产管理系统6.1 固定资产管理系统功能概述6.2 固定资产管理系统建账6.2.1 建立固定资产账1、约定及说明2、查看启用月份3、折旧信息4、编码力条设置5、账务接口6、初始化检查6.2.2 选项设置6.3

35、 固定资产管理系统初始化1、部门对应折旧科目2、资产类别3、增减力式4、使用状况5、折旧方法6、录入原始卡片6.4 固定资产管理系统日常业务处理1、资产增加2、资产减少3、撤消已减少资产4、变动单备注：讲清楚 固定资产系 统和总账系 统的关系。录入数 据必须保证 准确。授课时间：年 月日节（投影）(1)原值增加(2)原值减少部门转移(4)使用状况变动(5)其他内容的调整6.5固定资产管理系统期末业务处理1、计提本月折旧2、折旧清单3、折旧分配表4、记账凭证5、批量制单6、账表查询7、对账8、月末结帐9、恢复月末结帐【练习与作业】1、广东AWD司案例2、阳光公司案例【课后小结】注意：折旧 凭证生

36、成的 处理。29-30授课时间：年月日节(上机)年月日节（上机）实验十固定资产管理系统一、实验目的通过实验，掌握固定资产管理系统初始化设置、日常业务处 理、月末处理的操作流程及操作方法。二、实验内容（重点）1 .建立核算账套并启用固定资产系统；2 .固定资产系统初始化设置、录入原始卡片；3 .固定资产日常业务操作；4 .折旧计提、制单；5 .与总账对账、办理月末结账；6 .账套数据备份。三、实验难点备注：操作具体要 求：1、账套号 班号+学号2、用户本节内 容操作员为 账套主管和 操作员。折旧计提、制单3、文件夹 以自己四、实验准备名字命名备引入实验六备份数据份文件夹。每 节课五、实验资料1

37、.广东AW公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握） 六、实验要求备份内容单 设文件夹存 放。要求学生独立完成实验内容七、实验小结强调：计 提折旧，生成 凭证的处理。八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、操作指导略课号：31| 授课时间：年月日（第周）节（投影;【教学目的与要求】通过本次教学，使学生进一步巩固用友 ERP- U8.52固定资 产管理系统业务处理的流程及操作方法；重点解决实践中存在的 问题。教教学重点与难点】1 .计提折旧步骤和方法。2 .折旧制单方法。3 、月末处理。【教学内容】第6章1、申讲全部主要内容。

38、结合案例和问题去讲。2、答疑。【练习与作业】1、广东AWD司案例2、阳光公司案例【课后小结】备注：本节内 容属于用讲， 但一定注意 张弛有度，讲 重点、讲难 点，讲普遍存 在的问题，加 深印象，巩固 知识。课号：32-33授课时间：年月日节（上机）年月日节（上机）阶段复习与阶段测试一、实验目的通过实训和测试掌握学生学习动态，师生双方均可做到心中 有数，可以有的放矢，巩固提高。二、实验内容（重点）6章主要内容三、实验难点1 .计提折旧和折旧制单；2 .出现问题如何解决。四、实验准备3 件运行正常、测试题全向尢误。五、实验资料1 .上机练习题2 .上机测试题六、实验要求要求学生独立完成实验内容，体

39、现真实水平。七、实验小结八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个划、节都不允许忽视，否则实验无法保证。九、实验效果（总结）十、上机测试题产品组合一一系统管理、总账系统、固定资产系统备注：操作具体要 求：1、账套号 班号+学号2、用户操作员 要求：以自己 名字力口 1和2。 3、交作业以自己 名字命名备 份文件夹。上 交：FTP/:一本 班文件夹。（投影）TW煞土. 吕口应付款核销 方式一经确定， 不允许调整。设 置时一定要仔 细。一、/汪忠：核销是否生 成凭证：V若不选，将来 制单处理时系统 不允许进行核销 制单操作，即不 能生成核销凭 证。若选择则可 以进行核销制单

40、 操作，但有一点 需要明确，就是 相同科目不制 单；不同科目制 单。举例。说明：核销：就是指 确岸付款单与原 始发票、应付单 之间的对应关系 的操作。课号：34授课时间：月日（周）4 节应付款管理一1【教学目的与要求】通过对本章的学习，使学生了解应付款管理系统是企业管理 的重要组成部分，与其它子系统有着密切的关系，并掌握该系统 的主要功能及数据流程。通过上机实际操作，要求掌握初始化设 置、日常处理、统计分析及月末处理的操作方法与操作技能。本节课主要掌握初始化设置内容和方法。【重点难点】重点掌握系统的主要功能、数据流程、初始化设置、应 付系统与其它子系统之间的数据联系。难点：初始化设置中的原则制

41、定。【章节目录】第一节 应付款管理系统概述第二节 系统初始化【教学内容】第一节 应付款管理系统概述一、应付款管理的基本内容应付款管理系统主要用于核算和管理供应商往来款项。该系 统以发票、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务及其他 业务所形成的往来款项，处理应付款项支付、转账等情况，同时 提供了统计分析的功能。根据对供应商往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了 在应付款管理系统和总账系统中核算供应商往来款项两种应用 方案，可供选择。在采购业务以及应付款核算与管理业务比较复杂；或者需要 追踪每一笔业务的应付款、付款等情况；或者需要将应付款核算 到产品一级，可选择在应付款系统中核算并管理往来供

42、应商的款 项，这时所有的往来供应商凭证全部有应付款系统生成，其他系 统不再生成这类凭证。如果使用单位采购业务以及应付款核算业务并不十分复杂， 或者现购业务较多，可选择在总账系统核算并管理往来供应商款 项。具体选择哪一种方案，可在总账系统中通过初始设置选项的方式进行设置。本章主要学习供应商往来款项在应付款系统的有关初始设置节日常业务处理。应付款管理系统与采购管理系统、总账系统集成使用，应付 款管理系统可接收在采购系统中所填制的销售发票，并提供对采 购发票进行付款结算处理功能。同时可生成相应凭证，并传递中 总账系统。二、应付款系统与其它子系统之间的数据联系本系统主要与总账系统、采购系统、应收系统、

43、财务分析系 统等系统有接口。各系统的相互接口可以用下图表示：本系统接收采购系统提供的发票，本系统由此生成凭证， 并对发票进行收款结算处理。本系统向总账系统传递凭证，并能够查询其所生成的凭 证。本系统和应收系统之间可以进行转账处理。本系统向财务分析系统提供各种分析的数据。三、系统的功能系统主要帮助您实现应付账款的核算和管理。系统的功 能主要包括如下几点：根据您输入的单据记录应付款项的形成。包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应付项目。帮助您处理应付项目的付款及转账情况。对应付票据进行记录和管理。对应付项目的处理过程生成凭证，并向总账系统进行传 递。对外币业务及汇兑损益进行处理。根据您所提供的

44、条件，提供各种查询及分析。四、应付款管理系统的操作流程应付款管理系统安装完成后，如果还没有建立起相应的 账套，应在系统管理模块中建立一个新的账套。在系统 管理模块中建立起账套后，在应付款管理系统中进入相 应的账套。初次进入一个账套时，要进行账套参数的设置。在进入正常处理之前，还应进行一些初始设置，并且录 入期初余额。汪忠：在进行基 本科目设置时输 入的科目必须是 末级科目。在基本科 目设置中所输入 的应付科目、预 付科目、银行承 兑科目和商业承 兑科目，必须是 已经在总账系统 中被设置为“供 应商往来”的会 计科目。只有设置 了银行承兑科目 和商业承兑科 目，才可以使用 票据登记簿功 以及在期

45、初一 余额中录入期初 应付票据余额。一、/汪忠：(1)结算科目 必须是最明细科 目(2)结算科目 不能带有客户往 来和供应商往来 辅助核算。日常处理包括单据的录入、单据的结算、票据的管理、 凭证的处理、以及转账处理等。月末处理包括汇兑损益的处理及月末结账的处理。第二节 系统初始化一、设置核算规则系统初始工作包括账簿套参数的设置，凭证科目的设置，账 龄区间的设置，以及期初余额的整理录入。业务流程见下图设置账龄区设置科目期初余额录入的内容及流程如下:煞土. 吕口录入期初 采购发票中的税 率必须与存货档 案中的税率一 致，否则，系统 提示容差不符， 单据不予保存。若科目 2121期初采购 发票中未录

46、入， 将来与总账系统 进行期初对账不 平。、录入期初余额在初次使用本系统时，应将未处理完的单据全部录入到 应付款管理系统。【思考与练习题】1 .简述应付款系统的基本功能。2 .解释应付账系统与其它子系统之间的数据联系。3 .应付款系统的初始化工作包括哪些内容，如何设置 【课后小结】建议：看“帮助”， 了解软件操作的 知识，使“帮助” 真正起到帮助的 作用。说明：应付款系统 学好学透，应收 款系统的学习就 变得简单，故调 整计划为两周， 复习巩固通过学 习应收款系统来 达到目的。课号：35-36 1授课时间：月日、月日（上机）实验应付款管理系统备注：一、实验目的初始化设置通过上机实验，进一步熟悉

47、应付款管理系统初始化的操作内容， 理解应付款管理与总账系统之间的数据传递关系。提示：核销是否 生成凭证：V二、实验内容（重点）1 .选项设置；2 .初始设置；3 .期初余额录入；4 .与总账对账三、实验难点5 、初始设置；6 、期初余额录入。四、实验准备若/、选，将 来制单处理时 系统不允许进 行核销制单操 作，即不能生成 核销凭证。若选择则可 以进行核销制 单操作，但后一 点需要明确，就 是相同科目不引入实验备份数据（系统初始化完成）五、实验资料1 .广东AW公司案例（掌握）2 .阳光公司案例（熟练掌握）六、实验要求制单；不同科目 制单。d（3）基本科 目设置：供业商 往来辅助核算煞土. 吕

48、口要求学生独立完成实验内容。录入期初 销售发票中的七、布置作业：税单必须与存1、按照要求完成实验报告货档案中的税 率一致，否则，重点强调：系统提示容差提出问题（问题描述）不符，单据不予 保存。分析原因（为什么）解决方法（如何解决）若科目2121期初销售 发示中木水入，得出结论，收获（或启示）。2、预习：将来与总账系 统进行期初对 账/、平。应付款管理系统日常：业务处理和期末处理八、实验说明全部内容皆为实验重点，因为实验环节是有连续性的，每一个环节都不允许忽视，否则实验无法保证。要求：分析案例题每笔业务的 类型、特点，编 制会计分录备注说明：核销：就是指 确定付款单与原 始发票、应付单 之间的对

49、应关系 的操作。说明：教工资、固 定资产系统而 言，本系统业务 比较复杂，操作 有一定的难度， 但如果了解业务 类型，抓住每笔 业务特点，学习 起来还是有章可 循的。提问：检查 预习情况。精心挑选 12笔业务，以期 函盖应付账款系 统的主要业务类 型。应付款单课号：37授课时间：年月日（周）4 节（投影）应付款管理一2【教学目的与要求】通过对本章的学习，使学生了解应付款管理系统是企业管理 的重要组成部分，与其它子系统有着密切的关系，并掌握该系统 的主要功能及数据流程。通过上机实际操作，要求掌握初始化设 置、日常处理、统计分析及月末处理的操作方法与操作技能。本节课主要掌握日常处理、统计分析及月末

50、处理的操作方法 与操作技能。【考核要点】1 .日常处理中的转账处理2 .查询统计的内容3 .月末处理【重点难点】重点掌握日常处理中的增加应付款、付款结算、转账处理及查询统计的内容。难点：日常处理中的核销处理和转账处理。【章节目录】第三节 日常处理第四节 查询统计及期末处理【教学内容】第三节 日常处理一、单据处理单据处理主要是增加应付款，而增加应付款是应付款系 统业务处理的起点。采购发票与应付单是应付账款日常核算 的原始单据。应付款管理系统工程与采购管理系统工集成使用，采购 发票和代垫费用所产生的应付单在采购管理系统中录入，在 应付系统中可以对这些单据的查询、 核销、制单等进行操作。 此时，应付系统需要录入的单据仅限于应付单。如果没有使用采购系统，则所有发票和应付单均在应付 系