外企出纳岗位职责 (共3篇)

1、外企出纳岗位职责 (共3篇)外企出纳岗位职责1. 负责现金收付、银行结算和记帐；2. 负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理；定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表； 建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；3.严格执行支票管理制度；负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理；5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作；6.负责公司办公类资产的登记管理工作，负责办理公司办公用品的采购、发放和管理；7

2、.组织实施公司各类文体活动，协助公司员工培训与员工招聘；8.负责组织通知公司各种会议，并作好会议记录，负责会议纪要的整理和落实情况的检查；负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作；9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的文件的管理与控制；10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作；11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用；协助知识管理信息系统的建立与维护；12. 负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅；13. 公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理；14. 其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

3、15.16.17.#2楼回目录财务出纳岗位职责-经典外企出纳岗位职责 | 2021-06-28 23:391公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应及时查明原因，报告本公司主管领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条入帐。4不准私人挪用、占用和借用公-款现金。5到公司以外金融机构提取或送存现金限额1万元以上时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内。8现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导

4、的检查监督。9现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二银行存款管理1公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行根本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2公司必须认真贯彻执行?中国人民银行法?、?中华人民共和国票据法?等相关的结算管理制度。3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票现金支票、转帐支票、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款仅限于水费、电费、 费结算，除上述结算方式外，其他不予使用。5从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6. 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款

5、明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7. 银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的过失通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。8. 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。#3楼回目录会计职责与出纳岗位职责外企出纳岗位职责 | 2021-06-28 9:36出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从

6、这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。它既包括备单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作；也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳工作那么仅指各单位

7、会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。出纳人员。从广义上讲，既包括会计部门的出纳工作人员，也包括业务部门的各类收款员(收银员)。收款员(收银员)，从其工作内容、方法、要求，以及他们本身应具备的素质等方面看，与会计部门的专职出纳人员有很多相同之处。他们的主要工作是办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的平安与完整；他们也要填制和审核许多原始凭证；他们同样是直接与货币打交道，除了要有过硬的出纳业务知识以外，还必须具备良好的财经法纪素养和职业道德修养。所不同的是，他们一般工作在经济活动的第一线，各种票据和货币资金的收入，特别是货币资金的收入，通常是由他们转交给专职出纳的；另外，他

8、们的工作过程是收入、保管、核对与上交，一般不专门设置账户进行核算。所以，也可以说，收款员(收银员)是出纳会计机构的派出人员，他们是各单位出纳队伍中的一员，他们的工作是整个出纳工作的一局部。出纳业务的管理和出纳人员的教育与培训，应从广义角度综合考虑。狭义的出纳人员仅指会计部门的出纳人员。会计职责:1、严格执行上级规定的有关会计业务的法律法规，负责预算内外一切帐目及固定资产总帐的帐务处理，行使会计职责职权，严格从事会计业务、会计核算、会计监督活动，当好领导的参谋。2、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结帐对帐，编制会计报表，做到帐目健全，帐目清楚，日清月结，帐证帐务相符，报表要做到

9、内容完整，数字清楚正确，报送及时。3、管理和监督所需的各项资金，严格按照财务管理制度从事一切业务活动，保证收入符合标准，支出符合手续。4、建立和管理财务档案，依照国家“会计档案管理方法建立健全会计档案，做到资料齐全、保密。5、加快实施微机化管理帐目的步伐，建立和健全微机化管理制度。6、坚持坐班制，有事向主管负责人请假。出纳职责：一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。二、 及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。三、 严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。四、 及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节

10、表，做到帐帐相符。五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分。六、 负责与财务处的业务联系，及时接受其业务指导。七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。八、 按规定办理其他所辖事务。出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，假设需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实

11、报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细那么：工作事项及审验等程序失误防范及纠正程序现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。假设收到假-币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。假设无批准借款，引起纠纷

12、，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，防止张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。报销审核1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。假设无，应补。2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。假设有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。假设有，应分开贴。4、支付证明单上填写的工程是否超过3项。假设超过，应重填。5、大、小金额是否相符。假设不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合

13、理的报销。假设不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。假设无，不予报销。会计的工作根据原始凭证做好记账凭证。根据“资产=负债+所有者权益“收入-费用=利润的会计原那么做出公司的现金流量表。关于会计与出纳的区别?1、财务包括出纳和会计，一般公司要有3个根本的存在，出纳，会计，财务负责人。一般说的财务指的是财务科。2、会计要做的份内事也就是登帐和记帐还有出报表。我们这的会计是没什么事可做的,就是月底忙点.平时就是做做转帐凭证,登登帐.3、以前出纳,经常做的就是填写收款凭证和付款凭证,登现金和银行存款日记帐,偶尔去银行查查款,每月去国税局报税。4、员工来报销,是由员

14、工自己填写报销单,然后到会计那审核,审核后由出纳给钱.出纳再根据报销单做凭证.5、制作记帐凭证,严格来说是由按日期一笔一笔编制.如果是收款凭证或是付款凭证最好是按日期编制,因为随时要登日记帐,至于转帐凭证,可由会计做也可由出纳做.6、会计和出纳是企业搞好财务会计工作，都不可缺少的重要岗位。7、他们是又有区别又有联系的：所谓区别，是会计出纳所负的责任不同，出纳员在小型企业里又管现金，又管银行，即要负责现金的结算，又要负责银行存款的结算业务。所以主要是记好现金和银行存款两本日记帐，每月按照要求编号银行余额调节表，保证经管的库存现金和银行存款帐帐、帐实、帐表相符。8、而会计人员除了出纳的工作外，整个

15、会计核算都要由会计负责，尤其在小单位又是会计又是会计负责人，从设立账薄到填制会计凭证，从平行登记总帐、明细帐到编制会计报表，还要完成纳税申报和本钱核算，担子是非常重的。只有出纳和会计密切配合，才能把企业的会计核算工作搞好！9、会计从其所分管的账簿来看，可分为总账会计、明细账会计和出纳。三者既相区别又有联系，是分工与协作的关系。 第一，各有各的分工。总账会计负责单位经济业务的总括核算，为整个单位经济管理和经营决策提供总括的全面的核算资料；明细分类账会计分管单位的明细账，为单位经济管理和决策提供明细分类核算资料；出纳那么分管单位票据、货币资金，以及有价证券等的收付、保管、核算工作，为单位经济管理和决策提供各种金融信息。总体上讲，必须实行钱账分管，出纳人员不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作。总账会计和明细账会计那么不得管钱管物。 第二，既互相依赖又互相牵制。出纳、明细分类账会计、总账会计之间，有着很强的依赖性。它们核算的依据是相同的，都是会计原始凭证和会计记账凭证。这些作为记账凭据的会计凭证必须在出纳、明细账会计、总账会计之间按照一定的顺序传递；它们相互利用对方的核算资料；共同完成会计任务，缺一不可。同时，它们之间又互相牵制与控制。注：查看本文详细信息，请登录安徽人事资料网 站内搜索：外企出纳岗位职责看了该文