酒店材料采购、收发货管理制度及工作流程1

1、酒店装修物资采购、收发及保管制度 本制度所指的物资是指装修用物资、酒店用各种物资、物品等。 一、 物资采购计划的编制、审批 各装修公司根据装修进度、分楼层、分项、分步对各类材料按实际用量加正常损耗编制物资采购计划申请表，因没有编制采购计划或采购计划编制不及时、不完善,采购计划规格、数量、品质错误而造成损失、延误工期的由装修公司负责。 采购计划的审批程序：装修公司申请酒店工程部审核财务部审核董事长审批采购员采购。 采购人员应严格按照合同所列材料的明细用料向市场多个供应商进行询价。编制物资价格清单报公司财务部核实和总经理审批，再按批准的物资价格清单所确定的价格采购所申请的物资，采购人员超出采购计划

2、购买造成损失的，或采购价格超出物资价格清单中规定的价格而没有正当理由的由采购人员负责。 采购计划使用公司制定的统一格式，内容包括:物资的使用部位名称、规格、单位、数量、品牌及到货时间等。有特殊要求的要注明清楚。 二、 物资的品牌、质量及价格确定 物资采购的品牌及质量应严格按照设计要求由装修公司人员、采购员及相关部门领导协商共同确定物资的品牌、质量、颜色 页5 共 页1 第等。 采购价格的确定：物资的价格由采购人员询价后编制物资采购价格清单，物资采购价格清单经财务审核、董事长审批同意后交采购人员及财务部执行。 财务部有权对物资采购清单中的价格进行不定时的市场询价，如发现物资采购清单中的价格高于市

3、场价的，将追究采购人员的责任，并报董事长处理。 物资采购清单的内容包括：供应单位名称、物品的名称、品牌（厂家）、规格、单位、单价、供应单位电话号码等 为方便验收质量，物资采购清单中的物品都应预留样品。装修材料样品由酒店工程部保存，用以对比验收质量。 三、成都发货有关事项 、从成都采购的物品，发货时必须随车配送送货清单，采购人员必须到现场点货，核实所发物资与实际采购物资的质量、品牌数量和金额，并在送货单上签字确认。 、送货清单上应具备以下内容，供货单位名称、物资名称、规格、单位、数量、单价、金额、日期、电话号码以及是否包含运费等。送货单上的大小写金额相符，物资名称、规格必须有中文表述，不能只是代

4、号。送货单上加盖供货单位相应鲜章。 、发货时，应提前及时通知公司材料科收货，告知车数，大致到货时间，并将送货单以传真、彩信或扫描的形式分别传给材料科与财务部，注明是否支付运费及应支运费金额。 页5 共 页2 第 、如果是我公司找的过路司机送货，应留下送货司机的相关身份证件，如身份证、行驶证、驾驶证等，并要求司机在货物承运单、送货清单上签字。 四、收货 、参加收货部门为：材料科派收货员、酒店工程部派质量验收员、财务部派会计。材料科主要负责材料的收货数量、价格是否与规定相符等，工程部主要负责材料质量是否符合相关标准，也可要求申购单位派人一并参加验收。财务部只对大宗材料派人收货，并随时抽查、监督收货

5、情况。 、材料科应根据成都的发货通知及时收货，收货员严格按照送货凭证中载明的物资名称、数量、规格进行收货，检查货物是否有短缺、破损、淋湿以及不合格现象，并检查相关产品是否带齐国家相关部门的质量认证文件、资料。对质量不合格的货物进行拍照记录，查明原因拒绝收货，对短缺破损的应扣除数量入库并通知成都采购人员扣除相应的货款。 、填制入库单，建立库存台账，入库单一式三联，第一联财务，第二联供货，第三联存根，由材料科、质量验收人员、财务分别签字确认。库房第二天10点前将入库单第一联及送货单一同送往财务部记帐。 五、库房发货 、库房发货时应开具发货单，由装修单位指定的人员到场签字后领取，发货单一式三联，第一

6、联财务记账，第二联装修单位，第 页5 共 页3 第三联库房存根。 、库房发货时应根据装修单位的申购数量发货，没有申购的不得发货，发货数量不得超出申购数量和合同约定数量，超出约定领货的要经工程部、财务部以及相关领导的批准，说明超量领用的原因。 六、运费的支付 物资运费由材料科田军统一支付，成都采购人员原则上不支付从成都到剑阁的运费。运费支付金额以承运单上采购人员确认的金额为准。 七、发票及货款的结算： 、所有采购物资都必须提供正规发票。没有发票的经财务同意由采购人员找相应发票冲抵。 、货款结算：由公司财务部将款打在文君个人帐户上，再由文君拿发票与公司财务统一结帐。结帐时发票后应以收货入库单作为购

7、货付款的依据。 八、装修过程的材料消耗监督： 由酒店派专人对各装修施工单位的现场材料使用情况进行监督管理，发现浪费和故意损坏材料或材料保管不善等问题，应立即要求整改，并有权处罚装修单位。对各装修施工单位提出的采购计划进行初审，对采购回来的材料存入库前进行质量验收。 2017年6月10日 页5 共 页4 第 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清

8、扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点： 1） 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 2） 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。3） 4）保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。 5） 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7） ）6 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 2. 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 1） 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办

9、公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。3） 办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、启丁器等，应放在办公桌2） 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 一侧，要从哪取使用完后放到原位。4） 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。5） 6） 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。7） 新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。3. 个人卫生应注意以下几点： 1） 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 2）禁止在办公区域抽烟。4） 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。3） 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 5） 保持地面干净清洁、无污物、