存货盘点表表格

1、存货盘点表表格篇一 : 存货盘点表xx 有限公司库存盘点管理办法一 、目的为加强库存物资的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存物资的真实、准确、有效，确保账账相符、帐物相符，特制订本制度。二、范围1、盘点对象为北京众诚方源制药有限公司;2、盘点范围包括:2.1 存货:库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料2.2 资产:生产用机器设备、车辆、维修工具及器具、杂项设备。2.3 办公用品及厨房用具:办公用设备、办公用品、厨房用具等三、职责13.1 每月底对库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成品、低值易耗品、周转材料、办公用品、维修工具进行盘点一次并

2、填写好库存报表;3.2 每年年末要求对存货类所有库存彻底盘点一次，并按要求填好库存报表。3.3 不论月度、年度盘点，如发现帐、卡、物不相符，都应及时查清原因，如 无法查清应如实汇报，以便及时正确处理。3.4 仓库保管员和物品使用部门或使用人负责盘点前的库位整理、根据当月出入库增减库存, 核定库存数后交财务部审核、对账。盘点过程中按实物清点、记录。盘点后核实差异原因。3.5 财务部负责做出盘点计划表，储运部经理负责库房具体盘点组织、协调工作，盘点的安排，仓库人员的调配，办公室负责办公设备及办公用品盘点工作 （ 各具体使用部门需配合盘点） 。3.6 公司财务部门负责对整个公司物资盘点数据进行最终核

3、定，还可依据实际情况对库存物资不定期组织抽盘，督促仓库及时办理入库、领料、退料手续，真实反映生产车间和库房的物料领用和消耗情况，对不合理的领料进行反映、监督、提出整改意见。四、程序要求24.1 盘点日期及周期每月底进行盘点一次，每月15 日 20 日为盘点时间，每年终进行全面盘点，定于 11 月20 25 日为年终盘点时间，逢法定节假日顺延。存货类、办公用品类、按月盘点，资产类、办公设备类及厨房用具按年盘点。4.2 盘点人员分工4.2.1 涉及部门有: 储运部、财务部、生产部、办公室（厨房 ）、化验室。4.2.2 人员职责及分工:4.2.1.1 存货类 （库存原材料、辅料、包装材料、成品、半成

4、品）负责盘库部门有: 财务部、储运部经理、仓库保管员。4.2.1.2 低值易耗品、周转材料: 涉及车间的，负责盘库部门有: 财务部、车间具体使用者、车间班长; 库房保管的低值易耗品、周转材料，负责盘库部 门有 ; 财务部、仓库保管员、储运部经理。4.2.1.3 资产类 （机器设备类、维修工具）负责盘库部门有: 财务部、设备管理员、车间主管;车间生产工具及器具、杂项设备负责盘库部门有: 财务部、设备管理员、车间主管、具体使用人。34.2.1.4 办公用机器设备、办公用品负责盘库部门有: 办公室、使用部门主管、具体使用人、财务部; 厨房用具负责盘库部门有: 办公室、厨师、财务部。4.3 盘点前准备

5、工作4.3.1 仓库保管员、具体使用部门或人将库存物资按大类，规格型号整理码放并做好标识。4.3.2 存货类盘点前一天仓库保管员负责将所有的出入库手续整理完毕，盘点过程中保证数据完整性、准确性。4.3.3 存货类盘点开始后原则上停止所有物资的进出库动作，紧急用料必须经副总经理批准方可。4.3.4 未经检验入库的物资放入待验收区，并做好标记，盘点时禁止将待验收区物资录入盘点表中。4.3.5 已经办理出库手续但实物还没有出库的，通知领料部门及时领走，特殊原因的单独存放并做好标记，盘点时不记入盘点表中。4.4 盘点流程 :4.4.1 每月财务于15日前做出盘点计划表并发出盘点要求，下发通知各部54.

6、4.2 各部门接到通知后按盘点要求提前做好盘点准备工作并要相互配合将盘点工作完成好。4.4.3 盘点后产生的差异，进行原因分析，写明差异原因，并统一上报公司副总，经审核后报总公司财务部提出处理意见，并履行相关报批手续，财务部按批准后意见进行账务处理。4.5 盘点要求4.5.1 盘点时按照物资实物地理位置逐一清点，按顺序见货盘点，不准跳跃式盘点，严禁故意少盘、有意漏盘、抄盘、有物不盘，减少人为的盘点差错。4.5.2 所有数据均以实物盘点数为准，严禁未经过实盘就以帐面数代替货品的实存数。4.5.3 盘点表格内所有项目不得修改，若确有需要必须经盘点人签字确认，方能生效，否则将追究相关人员责任。4.5

7、.4 账外物资单独记录在空白表格上。54.6 盘点资料保存与确认4.6.1 盘点资料的保存: 库存盘点表经盘点人签字保存在财务。4.6.2 盘点表使用电子格式，然后打印出来，各参与部门签字核对确认存档。4.6.3 手工盘点表填写要求书写工整、字迹清晰。4.6.4 最终盘点表上交财务结算，盘点表保管期限为1 年。4.7 对盘点的日常检查4.7.1 财务根据实际情况，在日常工作中指派人员对货品盘点情况进行抽查，在抽查过程中，库房应给予配合。3/104.7.2 储运部负责人每月对成品库房、原料库房进行随机抽查，抽查结果作为考核仓库保管员的依据之一。五、罚款内容:5.1 每月未财务人员未按时制定盘点计

8、划，未将盘点计划公布反馈，罚款30元 / 次。仓库管理人员不配合盘库的每次罚款50 元 / 次。5.2 盘点表字迹不清晰、有涂改、通报批评相关部门，一年内累计2次相关责任人罚款30 元 /次。65.3 漏盘、错盘导致公司盘点差异，处罚相关负责参与盘点人员及部门，按 50 元罚款 /人次，若参与盘点人员及部门一个年度内累计 3 次盘点出差错，100 元罚款 / 人次。附件盘点表xx 公司2016 年 3 月 23 日篇二 : 事务所存货盘点程序及表格截止日: 负责经理: 日期 :1/10截止日:负责经理: 日期 :2/10截止日 :负责经理: 日期 :截止日 : 负责经理: 日期 :4/10制表

9、人 Prepared : 日 期 Date: 复核人 Reviewed: 日期 Date:5/10存货盘点资料控制7被审计单位地址:盘点地点 : 盘点日期:联系人姓名电话/传真号码:企业性质:存货性质:特定风险鉴别:盘点重点:初步选择的数目从盘点表中选取从实物中选取存货价值（ 估计值 ）: 人民币元 原材料 半成品 产成品 其他合 计 篇三 : 存货盘点表格第1 页共6 页第2 页共6 页存货盘点制度目录六、盘点程序七、 初盘展开一、目的为加强存货资产管理，保障存货资产的安全性、完整性、准确性，及时、真实地反映存货资产的结存及利用状况，使存货资产的盘点更加规范化、制度化，为下阶段的销售、生产计

10、划及财务成本核算提供依据，根据实际情况，特制定本管理制度。二、 适用范围存货 : 包括原材料、在制品、半成品、产成品，以及必要时对存于外协厂商的本厂物料等。三、职责1、厂长: 负责盘点组织工作、主导盘点工作，组织召开盘点总结工作会议，进行盘点奖罚;2、仓库、车间: 负责仓库、车间物料盘点工作;3、财务部: 负责对盘点抽查、对盘点盈亏调整审核; 并9对盘盈、盘亏物品做出处理意见，进行有关的帐物处理定期或不定期对各项存货进行稽核、盘点;4、副厂长: 负责盘点盈亏调整的审批工作;5、相关部门: 负责本部门盘点及盘点协助工作。四、盘点时间1、存货盘点: 每月进行一次小盘点（ 自盘、抽盘）; 每个季度的

11、最后一个月月底进行一次大盘点（ 自盘、复盘、抽盘） ，大盘点具体时间具体安排。2、若要变更时间，必须征得盘点总指挥同意方可。3、财务部人员不定期地抽查各部门的存货情况。五、盘点方式、方法1、盘点方式: 动态盘点 （ 即不停产 ） 与静态盘点（ 即停产 ） 相结合 ; 定期盘点与不定期盘点相结合; 自盘与复盘、抽盘相结合。2、盘点方法: 全面盘点和抽样盘点相结合; 点数与称重量相结合。3、每月定期盘点采取动态盘点，以自盘为主、抽盘为辅的方式进行。盘点方法由仓库根据实际情况确定。4、季度大盘点采取静态盘点，以自盘、复盘、抽盘相结合的方式进行。5、不定期的盘点采取动态盘点、抽盘的方式进行，其盘点方法

12、由财务部确定。116、外协加工件料盘点: 由相关部门负责人与财务人员共同确定盘点方法，单独 清点。六、盘点程序1、盘点前准备工作:第 4 页 共 6 页盘点由物流部申请经副厂长批准后，负责召集相关人员召开盘点工作协调会，并按拟定的盘点计划表组织实施;2、各相关部门接到盘点计划表后次日内组织召开部门内部盘点会议，做好各项盘点前准备工作;3、仓库所有账目处理应在盘点日前一天完成;4、存货盘点前各部门应进行清理整顿，分类、分区域按规定堆放好存货，并张贴好物料存卡或物料标识卡;5、季度大盘点前要求生产车间进行物料清理，并对现场进行整理整顿，在制品应存放在规定得区域，并做好标识，以便单独清点;6、盘点部

13、门将盘点需用得物品及盘点用具，于盘点前准备妥当。七、 初盘1、 仓库负责人指定人员打印盘点表分发给盘点人员;2、盘点人员按照盘点进度计划及盘点表进行盘点，在盘点物品的物料存卡上登记好盘点日期、盘点数量、盘点人，在“摘要”栏注明“初盘”字样 ;3、盘点人员核对盘11点结果是否与盘点表结存数量一致，如不符，则在确认后查找不符原因，直至清楚无误为止;4、盘点人员在盘点表上签名后交部门负责人审核签字5、部门负责人对盘点确认得差异物料填写盘点盈亏报告单进行账目处理 ;6、部门负责人将盘点表、盘点盈亏报告单交财务部处理。7. 盘点前对各部门的整理工作要监督好，分类分好，这样方便于盘点。八、复盘1、复盘人员

14、在初盘人员的陪同下进入盘点区域进行实物盘点;2、复盘可采用100%复盘，也可采用抽盘，但抽盘比例不得低于物料种类的50%;3、复盘人员按复盘安排分工进行盘点，点数员应边点数、边报数，记录员应将盘点结果记录在盘点表上，如须称量，由点数员进行称量作业;4、复盘与初盘如有差异，须与初盘人员进行盘点确认，确认有误的，由初盘人员在盘点表种“实存数量”盘签字，以示负责 ;5、在整个复盘作业中，督导人员应对复盘情况进行巡查，盘点人员对复盘中存在的问题可向督导人员或盘点总指挥反馈，督导人员或盘点总指挥应及时解答、处理 ;126、若复盘物料种类差错率超过15%（含 15%）以上时，则报告盘点总指挥处理，必要时，盘点总指挥要求实物保管员对所管全部物料进行重新盘点。7、复