小公司财务管理制度最新范本14508

1、公司财务治理制度财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度,敬业爱岗,不做有损于公司 的事.严格根据公司财务制度做好自己的本职工作.对待工作认真踏实,树立为客户效劳 意识；一、道彳惠标准：1、爱岗敬业；安心本职岗位,忠于职守,尽心尽力,尽职尽责；2、老实守信；做老实人,说老实话,办老实事,执业谨慎,信誉至上,不为利益所诱惑, 不弄虚作假,不泄露秘密；3、廉洁自律；公私清楚、不贪不占、遵纪守法、清正廉洁；4、客观公正；端正态度,依法办事,实事求是,不偏不倚,保持应有的独立性；6、提升技能；要求会计人员增强提升专业技能的自觉性和紧迫感,勤学苦练,刻苦钻研, 不断进取,提升业务水平；7、参与治

2、理；要求会计人员在做好本职工作的同时,努力钻研相关业务,全面熟悉本单位 经营活动和业务流程,主动提出合理化建议,协助领导决策,积极参与治理；二、财务部责任范围1、认真贯彻执行国家有关财务治理的法律法规,保证财务工作的合法性；2、建立健全公司各种财务治理制度,严格根据财务工作程序执行；3、采取切实有效的举措保证公司资金和财产的平安,维护公司的合法权益；4、编制和执行财务收支方案,催促有关部门增强资金回流,保证资金的有效供给；5、进行本钱、费用、利润核算、考核和限制,催促工作人员降低消耗、节约费用,提升经 济效益；6、建立健全各种财务帐目,编制财务报表；10、会计档案资料的收集、整理,保证档案资料

3、的完整、平安、有效；11、完成公司工作程序规定的其他工作,完成公司布置的其他任务；12、增强本部门人员的培训,提升本部门工作人员素质；三、借款和各种费用开支标准及审批制度一借款审批及标准：1、出差借款：出差人员应先到财务部领取 借款单,详细填写借款日期、资金性质、部 门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额,经团队负责人签字后报胡彭签批；持已批“借款单至财务部邓志兴领款.前次借支出差返回时间超过 5天无故未报销者,不得 再借款.2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款,到财务部领取借款单,填写好资金性质、人员、借款事由,所借金额,审批程序同第 1条.3、其他临时借款,审批程序同第1条.4、借

4、款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐,报帐后所欠金额三天内补齐,对 于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的,财务部有权从当月工资中扣回.5、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原那么.6、严格禁止个人借款、套现；特殊情况需由团队负责人申请,财务部负责人签批前方可借 二日常费用报销：1、公司员工在日常费用支出时,需坚持勤俭节约的原那么.2、日常支出时,原那么上必须取得原始发票,对于不能取得原始发票的情况,需由对方出具 收款证实.3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由,经龙孟签字后到财务部报销；当报账金额大于100元时,须向胡彭报备审批.4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续,

5、报销时发票后面附有经库房治理员签字的 入库单,并经龙孟核对后签字到财务部报销；五、财务部岗位责任1、每日收入,由邓志兴存入流动资金卡,暂行保管,每周五下班前统一上交总资金卡；2、每日下班前由邓志兴准确统计当日收入、 支出情况,并按指定格式制作?日收支报表?, 每月最后一天下班前,按指定格式完成?月收支报表?的填制.3、组织活动需要经费大于3000元时,提前三天做好预算,经胡彭审批后下款,至邓志兴 处领取经费,并做好相关手续登记.4、只要涉及现金的流动,必须有相应的记账动作5、按顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐, 保证数字清楚、内容准确,做到日清月结, 要及时核对库存现金；6、保管好现金,保

6、证其平安无缺,如有短缺要赔偿损失；7、保管好印章,严格按规定用途使用印章；8、每月编制收、支报表,保证报表数字真实,计算正确,关系清楚；9、负责装订、治理会计档案；10、清楚公司整体概况,根据各活动预算进行本钱的限制；11、每月末及时催促各项报帐；12、及时、准确核算各种原始票据,并制单入帐；13、编制和执行财务收支方案.14、进行本钱费用限制、核算、考核,催促本公司有关部门降低消耗、节约费用,提升经济效益；15、完成团队布置的其他工作.财务根底工作标准财务根底工作标准是财务工作最根底的局部,它对财务部门日常具体工作进行指导和解释.一、票据1、票据的种类：(1)外部取得的原始发票；(2)公司自制的差旅费报销单；(3)公司自制的支出证实单.2、票据的报销要求：(1)外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清楚,包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、效劳工程、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期.(2)公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用,后附出差火车、船、飞机等 票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额.票面不允许有任何涂改.(3)公司自制的支出证实单：此支出证实单有两种用途,一种为对于确实无法取得