2013-07具体操作步骤

1、.会计核算新制度的转换具体操作步骤准备工作：1、 需要手工编制新旧科目对照表，2、 根据2012年12月31日的科目余额表以及新旧科目对照表，结转出2013年年初余额。3、 手工编制2013年期初资产负债表，在群共享里有表样的电子版，期初报表是备案用的。4、 固定资产折旧是年底补提折旧，每个月的折旧 只是新增资产的折旧。5、会计核算（帐套初始化）首先用会计的名字进入帐套初始化模块，只有会计有这个权限。1、 进入科目设置，增加自己单位的二级科目：注意银行二级科目的科目属性必须是银行，其他科目都是一般；在增加科目的时候注意科目借贷方向只能是借方或贷方，不能选择中性 。2、 房产事业单位按

2、照房产总公司下发的新科目表需要增加一些明细科目，其中施工管理费的明细科目，可以使用批量复制功能把500103下的明细科目复制到13011105下再调整。批量复制的科目不能修改，但是能删除了重新增加。新增科目保存后就不能修改科目编码了。3、科目余额设置，注意录入余额的借贷方向，反方向余额用负数表示，可以录入几个科目余额就点确定保存一下，如果保存确定的时候提示空指针错误，请及时和我联系。设置完成后 点初始化下的初始化完成。现金银行模块：1、帐套初始化完成后的第一个工作是 银行账户的申请需要用出纳权限进入现金银行模块的银行账号管理；增加 银行信息，一个科目增加一条，注意其中；科目一栏需要选择你的银行

3、二级科目，确认后和我联系我帮你审核；审核后就可以凭证了。注意事项：1、 初始化完成后，发现年初余额或年初有余额科目错误，可以找我取消初始化 2、 科目设置先不增加所有的科目当使用时再增加可以吗？回答：如果有期初余额就要增加，初始化完成后录入凭证的时候也可以随时增加新科目。3、 增加科目的时候的借贷方向，关系到 你录入年初余额的时候 是录入正数还是负数，有的摊销科目是贷方录入的时候需要注意。如何使用项目核算：目前预置的科目没有问题了，有的科目不能增加下级科目的，就是使用项目核算来解决部分直属单位需要对项目进行明细核算，2013年暂定使用项目辅助核算，首先 进入帐套初始化或会计核算里的设

4、置下的项目设置 1、 增加好项目 现在初始化 项目的编码级次 是 一级2位  如果项目不超过99个 就不用调编码了 增加项目代码 01    项目名称  一般项目   其他的不用设置  需要点科目 选择 那些科目使用这个项目 这样 在录入凭证的时候 使用这些科目 都会提示你录入项目  查询的话 有项目辅助账下的项目总账项目明细账

5、 项目统计分析这些 都满足 项目的查询注意 新帐套在打印凭证之前需要调一个设置 如图 设置下的凭证处理选择里的凭证处理方式选择，把13、相同科目合并打印和17明细科目只打末级的2个勾去掉后确认，9 存入后提问是否立即打印的勾也需要去掉。 2013.12.31才进行补提折旧2013年新购置的固定资产，按月计提折旧那固定资产年初的累计折旧是0 然后每个月的新增加的固定资产 需要按规定每月折旧 有相关的凭证，年底12月31日 对2013年之前的资产进行补提折旧操作报表与分析里 打印报表的时候 如果发现有黄色底纹，又觉得不好看的 请改一下预览里的页面设置，调单色打印的勾各供热行业单位注意 应该是 预置的科目 5001038811