用友ERP需求调研--行业需求调研问卷-电子

1、用友 ERP需求调研 - 行业需求调研问卷电子3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板_项目需求调研问卷建立日期 : 2003-4-10修改日期 : 2003-4-10文控编号 : UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称 )-07( 阶段序号 )_XXX(流水号 )客户项目经理 :日 期 :用友项目经理 :日 期 :3_3_1_1 第 1页 共 16页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板文档控制修改记录日期 作者 版本 修改参考号审阅人姓名 职位 审阅签字存档拷贝号地点 备

2、注3_3_1_1 第 2页 共 16页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板一 采购调研问卷( 一) 企业组织结构图及职责设置1. 请画出采购部门的组织结构图2. 采购部门的职责是什么 , 是否包括接收物料的责任 ,3. 采购业务是否由统一的部门管理 , 是否存在多个采购部门，不同的物品由不同的部门采购 , 采购部门的内部有没有再细分成什么单位，如按采购来源地分，或按采购物料类型分 ,4. 各单位的职责是什么 , 向谁负责或报告 , 采购部门总人数是多少 , 各单位又各有多少人 ,5. 采购部门与机构内部的其它什么部门 ( 如销售、库存和

3、财务 ) 有联系 , 联系的目的是什么 ,6. 采购员是否存在分工 , 分工情况如何 , 是否有专门的人员负责录入采购订单 ,不同的采购地点是否由不同的采购员负责,( 二) 采购件管理7. 对于不同的物料，是否由不同的人负责采购 ,( 塑料件、金属件、电子元气件、其它 )区分不同物料的原则或分类标准是什么,8. 采购件是否有分类 ?是按照什么进行分类的 ( 按体积大小、价值、是否定制件、是否有采购价格时机选择 ,), 是否有危险品分类 , 是否需批次跟踪 , 同种物料是否需要区分不同的供应商，甚至不同的批次 ,9. 采购件有哪些特殊计量单位 , 是否存在单位转换 , 单位转换的方式是什么 (

4、一管 =50个 ),10. 企业存在哪些类型的采购 ,( 办公品、生产用原材料、生产用辅料、设备 )是否存在一般的采购和战略采购的类型的区分, 不同类型的采购是否有不同的采购流程, 如有不3_3_1_1 第 3页 共 16页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板同，其采购流程分别是什么,11. 各种采购是否由不同采购人员负责 , 是否由不同部门提出请购 , 如何对采购人员进行考核 ,12. 是否所有采购件都需要检验 ,13. 采购件是否分质量等级 ,( 三) 供应商管理14. 是否对供应商进行考核 , 考核的手段与流程如何 ,15. 是否

5、有供应商合格标准 , 该标准是什么 ,16. 如何选择一个新的供应商 , 决定因素有哪些 , 怎样取消一个现有的供应商 ,有没有定期做供应商的评估报告 ,17. 是否采用定点供应商 ,18. 怎样跟新的或现有的供应商磋商价格和货期 ,19. 现有系统中供应商是否有编码 , 供应商是否会分类管理 , 分类的规则如何 ,物料的来源地有哪些 , 是否存在国外供应商 , 各来源地所占比率是多少,20. 是否存在采购物料代理商 , 供应商是否存在既是供应商又是客户的情况 , ( 四) 采购流程21. 哪些部门或人员可以提出请购 , 它们提出请购的物料范围是什么 ,3_3_1_1 第 4页 共 16页3_

6、3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板22. 哪些物料是集中采购 , 哪些物料是各自采购 ,23. 不同的采购件是否有固定的请购流程 ,24. 对于请购计划，是否建立了合理采购批次或采购量的管理方法,25. 是否有请购单 , 请购单如何传递 ,26. 请购单上是否需要注明供应商 , 是否需要注明采购价格 ,27. 采购业务过程中是否有询价过程 ,28. 接受供应商报价的方式有哪些 ,29. 报价是否需要进行审批 , 谁来审批 ,30. 企业存在哪些采购订单类型 ,( 如: 采购合同、采购订单、一揽子协议、或计划采购订单 )31. 怎样处理和发

7、出采购订单或采购合同 ,32. 是否会签定长期供货协议 , 协议上是否注明单价，数量和物品 ,33. 采购订单及采购合同是否来源于请购单 ,34. 是否会有外币订单 ,35. 采购订单价格是否含税 ,36. 采购订单是否可包含几张请购单的需求 ,37. 是否存在内部采购订单 ,38. 内部内协价格如何制定 ,3_3_1_1 第 5页 共 16页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板39. 内协如何付款 ,40. 是否存在外协采购业务 ,41. 外协件的采购价格仅为加工费还是包含材料费用 ,42. 外协件是否需要检验 ,43. 采购订单由哪

8、些人员可以建立 ,44. 采购订单由哪些人员可以审批 ,( 五) 采购政策及采购计划45. 是否制定采购政策及计划 , 采购政策及计划分别由哪些部门负责制定及维护, 采购政策及计划由谁来审批 ,46. 采购计划的来源是什么 , 时间跨度为多少 ,47. 采购业务流程及计划变更处理流程是怎样的 ,48. 公司是否有采购成本 ( 率 ) 的目标计划 ,49. 采购部是否定期对采购成本及采购费用做分析 ,50. 请购单如何进行传递及审批 , 采购订单如何进行传递及审批 , 谁负责审批流程的制定 , 对于多变构件采购或紧急采购，审批程序是怎样的 , 有哪些审批层次结构 ,各层次上人员的职位情况 , 审

9、批人不在的时候，如何处理需要审批的单据,( 六) 采购接收与退货51. 如果供应商没有正确提供物料，怎样处理 , 3_3_1_1 第 6 页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板52. 是否存在多个接收部门或接收地点 ,53. 采购接收类型是怎样的 ,54. 采购检验结果如何表达 ,55. 采购件是否有质量代码 ,56. 是否允许采购件替代品的接收 ,57. 是否允许采购件无订单接收 ,58. 是否按原采购订单进行退货 ,59. 在接收时发现采购件质量有问题如何退货 , 直接退货或先入库再退货 ,60. 付款计划的审批流程是

10、怎样的 , 要求采购部提供的单据或文档有哪些 , 61.当公司资金不足时，付款计划如何安排,62. 发票是否需要与采购订单匹配 ,63. 发票是否需要与检验单匹配 ,64. 发票是否需要与入库单匹配 ,65. 财务部是否做采购预算 ,66. 对请购单或采购订单是否做保留款预留 ,67. 采购部门定期在准备什么财务报表 ( 包括预算报表 ), 3_3_1_1 第 7 页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板二 库存( 一) 库管部门组织结构图及职责划分。 1. 库管部门的功能和职责是什么 , 需要与机构内部什么单位联系 , 联

11、系的目的是什么 ,有没有库存业务的政策 ,2. 有关的帐目和财务报表 ( 包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期)是什么 , 请详细列出3. 采用什么成本核算方法 ,4. 工作日历的大概情况 , 采用几天工作制 ,5. 仓库作业时间与企业的作业时间是否一致 ,6. 企业有多少个仓库 , 是如何划分的 , 各仓库的管理物品的品种范围 ,7. 共有多少产成品仓库 , 仓库地点 , 共有多少原材料仓库 , 仓库地点 ,8. 是否有专门的废品，废料仓库 ,9. 备品备件是否有单独仓库 , 仓库名称与地点是什么 , 包装物是否单独有仓库 ,仓库名称与地点是什么 ,10. 低值易耗品是否有专门仓

12、库 , 仓库名称与地点是什么 ,11. 是否有燃料仓库 ,12. 是否有其他特殊仓库 ,13. 物品是否需要限制仓库存放 ,14. 财务如何划分产成品 , 即产成品的明细科目是什么 , 3_3_1_1 第 8 页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板15. 财务如何划分原材料 , 即原材料的明细科目是什么 , 16. 财务如何划分备品备件 , 即备品备件的明细科目是什么 , 17. 财务如何划分包装物 , 即包装物的明细科目是什么 , 18. 财务如何划分外协件 , 即委外加工材料的明细科目是什么 ,19. 本企业物品是否有

13、分类 , 各物品经常使用的计量单位是什么 , 其他使用的特殊计量单位 ,20. 所使用的计量单位是如何进行转换的 , ( 二) 控制与流程1. 哪些物品需要采用库位控制 , 哪些物品需要采用批号控制 ,2. 有哪些基本业务 , 库存基本业务流程是什么 ,3. 目前库存数据的准确程度如何 , 仓库是否严格按采购定单接收 , 哪些物料不需要按定单接收 ,4. 短缺物料和呆滞物料的反馈渠道 ,5. 退货业务流程是什么 , 退货原因有哪些 ,6. 是否有仓库转移业务 ,7. 是否有内部转运业务 ,8. 是否有专门的业务录入人员 ,( 三) 库存业务单据1. 采购入库业务是否有入库单 , 单据格式 ,

14、由谁开具 ,( 请附单据 )2. 各种发货业务是否有发货出库单 , 单据格式 , 由谁开具 ,( 请附单据 )3. 材料退货业务是否有单据 , 单据格式 , 由谁开具 ,( 请附单据 )4. 产品退货业务是否有单据 , 单据格式 , 由谁开具 ,( 请附单据 )3_3_1_1 第 9页 共 16页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板( 四) 盘点业务1.现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定,2. 企业是否对物品进行 ABC分类 , 由哪个部门进行 ABC分类 ,3. 是否使用周期盘点方式 ,4. 企业是否采用全面盘点方式 ,5.

15、 全面盘点时是否停工 , 全面盘点的时间 ,6. 盘点由哪个部门驱动 , 由哪个部门执行 ,7. 调整由哪个部门确认 , 由哪个部门执行调整 ,8. 盘点是否按仓库，库位，批号进行 ,9. 是否允许盘点误差 ,10. 若盘点有差异是否会要求重盘 , 重盘次数一般为多少 , 仓库是否控制物品的库存量 ,11. 不同物品是否采用不同计划流程 ,( 如再订货点法、最小 , 最大法 )12. 库存计划一般在什么时间运行 ,13. 现有系统中有什么库存控制报表 ( 包括存货状况监控 ),14. 仓库每天需要向财务部提交什么报表 , 仓库每月需要向财务部提交什么报表, 仓库需要向财务部提供什么单据,3_3

16、_1_1 第 10页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板三 生产( 一) 企业组织结构图及职责设置1.请分别画出工程 ( 工艺 ) 部门、生产部门、质量部门的组织架构。2.目前企业内部的一些基本工程数据资料归什么部门所管,3. 有无物料编码和物料属性文档 ,4. 有无物料清单文档 ,5. 有无设备文档资料 ,6. 研究所与相关部门有那些流传的单据，表格 , ( 二) 业务流程1. 产品设计流程是怎样的 , 更改处理流程如何 ,2. 工艺制定及其更改的处理流程是什么 ,( 三) 生产计划及车间生产运作1.生产部门的组织架构及

17、岗位职责,2. 目前的生产经营特点是什么 ,3. 生产计划种类、内容、意义及适用范围 ,4. 参与各类生产计划职能的人员分别有哪些 ,5. 属于什么生产类型 ,3_3_1_1 第 11页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板6. 有哪些关键资源、瓶颈工序 ,7. 车间现有那些工作中心，工作中心是如何划分的 ,8. 主要的工序有哪些 ,9. 有无工序、加工流程及资源的相关文档 ,10. 变更加工流程或工序需要做哪些处理 ,( 四) 业务处理1. 请描述产生生产计划的编制流程。 ( 可以利用文字、图表描述 )2. 生产准备的流程

18、是怎样的，需要做哪些工作 , 需要哪些人完成 ,3. 车间生产计划下达依据是什么 , 计划执行率为多少 ,4. 怎样考虑车间的生产能力 ,5. 对于生产计划的制定是否有定期例会 , 如果有的话，有哪些人参加 ,6. 生产计划的制定需要哪些人的确认通过 ,7. 对于紧急插单生产的处理流程是怎样的，流转的单据有哪些, 需哪些人审批通过 ,8.紧急订单计划的处理与正常订单的处理有何不同,9. 当出现物料短缺或脱期现象时的处理流程是怎样的 , 以及一些处理办法。10. 对不合格产品如何处理 ,11. 分厂下达派工单流程如何，涉及人员和流传单据有那些 ,12. 对生产设备的维护流程如何 ,3_3_1_1

19、 第 12页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板13. 车间仓库收发料是否办手续 ,14. 车间领料有那些方式 ,(五)质量1. 有哪几类检验 ,2. 有多少种检验报告 ,3. 主要的质量控制点在哪里 ,四 销售( 一) 销售部门组织结构图及职责设置1.销售部门的组织架构及岗位职责是什么 ,2. 目前有那些销售订单类型 ,3. 客户文档是如何进行管理的 , 有没有对客户进行分类管理 , 有无客户的信用额度的管4. 理 ,5. 开发票的依据是什么 ,6. 与其它相关部门的信息是如何流动的 , 请说明信息流程。( 二) 业务流

20、程1. 现时销售业务流程是怎样的 ,2. 销售业务部门是如何对外进行报价的 , 报价依据是什么 , 其处理流程如何 , 3_3_1_1 第 13 页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板3. 销售合同，销售订单的审批控制流程是怎样的 , 审批内容如何 ,4. 发货及控制流程 ( 标准及非标准发货流程 ) 是怎样的 ,5. 退货流程是怎样的 ,6. 订单修改流程是怎样的 ,7. 销售政策及其执行 ( 折扣 ),进行销售分析的手段有那些, 需要那些相关信息 , 8. .9. 销售计划是如何指定的 , 需要的信息来源有那些 ,10

21、. 目前对销售费用是如何进行管理的 ,11. 如何对销售人员进行销售绩效考评 ,12. 要用到哪些销售管理报表及文档 ,13. 销售业务如何与财务部门进行协调 ,14. 是否有随成品配套的必须备品备件或工具 ,15. 是否有随成品赠送品 , 如何处理 ,16. 如何处理包装程序 ( 或物品 ), 由谁来处理 ,17. 是否有装箱单 , 如何处理 ,18. 运费如何处理 ,19. 贵部门对未来系统要求和建议是什么 ,五 财务1. 公司的组织机构及员工人数 ?2. 财务部的组织机构是怎样 , 共有多少人 , 各个岗位的职责是什么 ,3. 公司目前正在使用的计算机系统有哪些 ?管理的范围及使用程度 ? 3_3_1_1 第 14 页 共 16 页3_3_1_1 模板编号 :版本 : V3.0日期 : 03/06/01用友实施方法论标准模板4. 整个财务系统及其相关系统的结帐流程 ? 在结帐之前需执行什么样的控制 ,5. 请准备并提供如下资料。a) 目前使用的科目明细表 , 请提供电子文档 (EXCEL表格的形式 );b) 现有凭证的样张 ;c) 三栏式、多栏式帐页的样张 ;d) 预算报表及相关文档 ;e) 所有财务报表的样张 ( 包括其他部门提供给