企业资金筹措与运营管理能力提升策略

1、编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第3页共6页企业资金筹措与运营管理能力提升策略摘要：对于企业而言，资金是企业发展的关键，企业要想在竞争激烈的 市场中站稳脚步，就需要具有较好的资金筹措能力。目前.，在经济市场上，很多 企业缺乏资金筹措能力，导致企业资金链难以满足企业项目发展，最终影响企业 业务拓展。基于此，在本文中分析资金运营管理中存在的问题，并且提出提升企 业运营管理能力的对策。关键词：提升;企业资金筹措;运营管理;能力一、引言在企业管理中，资金筹措与资金运营管理息息相关，二者相互作用， 相互影响。提升企业资金运营管理能力，最为关键的就是提升企业资金筹措能力

2、。 资金筹措是资金管理中的重点内容，为了保障企业经济的良性循环，需要实现企 业资金筹措能力和资金管理能力的同步提升。1 .企业资金筹措与运营管理之间的关系。企业资金筹措与企业资金运 营管理之间的关系密切，资金筹措能够强化企业运营管理，而良好的运营管理也 会为企业进行资金筹措带来支持。为了提升企业资金筹措的能力，优化企业运营 管理，需要对二者之间的关系进行梳理。首先，企业的资金筹措与企业的经营成 本相关，因此需要研究企业经营成本与生产经营之间的相互衔接，换言之，企业 要想实现长足的发展，就需要成本增长符合资金筹措趋势。并且，企业成本与经 济效益之间的关系，也直接的决定着企业的业务拓展；其次，在企

3、业进行资金筹 措之前，需要对投资项目进行综合性分析，分析其在经济市场中的未来效益、资 金回笼时间等。当这些因素都确定好之后，再进行投资。那么在筹资环节中，需 要针对资金的具体情况，进行筹资渠道对比分析，权衡市场利弊因素，切实的将 筹资成本降低；第三，企业进行资金筹措环节中可能存在着一定的资金风险，对 企业收益产生严重的影响，因此,需要分析筹资风险。权衡投资风险与投资收益， 进行相应的风险评估，针对风险比较大的项目提供相应的手段，最大程度的降低 投资风险。2 .企业资金运营管理中存在的问题。经过对企业资金运营管理现状进 行调查中能够发现，企业资金运营管理中存在着以下问题，如，企业资金使用不 规范

4、、企业资金管理上缺乏相应的制度并且企业资金风险防范意识比较差。这些 问题都严重的制约着企业资金管理的水平提升。2.1 企业资金使用不规范。在企业资金运营管理中，企业资金的使用是 关键，资金使用不规范的情况将会严重的影响企业财务部门的资金管理。具体的 表现为，企业对于内部资金随意应用，不能对市场进行充分的调查，导致项目投 资与市场发展步伐难以匹配，出现资金盲目使用的情况，严重的情况下将会导致 企业资金的浪费。同时企业在制定资金计划上的可操作性比较低，在资金计划实 施环节中总会出现一些不可预料的情况，阻碍着资金计划的正常落实。总体而言, 企业在资金使用方面存在着较大的随意性，基于这样的资金管理情况

5、对企业发展 不利。2.2 企业资金管理缺乏相应的制度。从更加严格的意义上分析企业资金 管理现状，归根结底都是企业资金管理缺乏相应的制度，也就是说制度上的缺失 将会导致企业资金管理举步维艰。目前，国内大部分企业为了实现资金管理，都 建立了相应的资金管理在制度，但是该制度执行力较低，大部分的制度只是建立 在预算、结算等方面，在企业资金运算评估和评估效果等方面都表现出了不足。 当企业资金运转环节中出现突发性资金使用问题时，企业财务部门缺乏相应的评 价细化标准,将会导致企业资金运营惨淡。从企业资金制度上所暴露出来的问题, 正是企业资金运营管理中所需要强化的地方。2.3 企业资金风险防范意识较差。无论在

6、哪种资金运营管理中，资金都 会面临着一定的风险，对于企业资金风险的防范是保障企业资金安全的基础。然 而，在很多企业企业资金管理中都缺乏资金风险防范意识，企业财务部门不能及 时的对企业资金制定相应的防范预警措施，也缺乏相应的备用资金，一旦资金管 理出现问题，企业资金管理将会措手不及，难以抵御资金风险，严重的情况下， 会导致小型企业面临破产。二、提升企业资金筹措与运营管理能力的对策提升企业资金筹措与运营管理能力，主要分为在现金、成本、融资等 方面的管理。这些不同的层面资金管理，直接影响着企业的经济状况。1.强化企业现金管理。企业现金管理在企业资金运营管理中至关重要, 如果企业现金管理不善，将会导致

7、企业出现现金周转苦难的情况，严重的情况下 还会导致企业固定资产冻结。例如在大型的国有制造企业中，为了避免国有制造 企业固定资产冻结，企业先需要对应收账款的账龄进行管理，针对个别客户的拖 欠情况进行调查，采取经济收紧对策，实现经济回笼。同时可以通过改变客户付 款周期的形式，将项目预付款资金采购形式改变，将企业向银行短期借款以及利 第4页共6贞编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第5页共6页息费用支出的数目减小。2.通过人工成本的控制避免企业固定资本蚕食企业人工成本是企业资 金管理中重要内容，由于涉及到人工，其管理难度比较大，资金运行管理比较复 杂，并且与企业人力资

8、源管理挂钩。实现对企业人工成本进行合理的控制，能够 有效提升企业短期偿债能力。如果企业人工成本控制不当，将会出现企业内部财 务资本蚕食的情况。为了缓解企业资本蚕食，需要通过以下方式对企业资产债务 进行管理：第一，提升员工的基本工资，鼓励在市场前线的员工长期在职，发挥 员工熟练的项目捕捉技能，提升项目开发效率。第二，提升企业管理会计工作能 力，注重企业人工成本的控制。3 .提升企业融资水平。企业融资是实现企业项目业务拓展的基础，因 此提升企业资金筹措与运行管理能力，还需要将企业融资能力有效的提升。而企 业融资主要分为企业内容融资和外部融资，从难易程度以及效果上分析，在企业 内部进行融资其效果更加

9、，能够在短期内提升企业经济效益。相比之下，内部融 资的优势比较多，首先其所带来的筹资风险比较小，能够有效的避免不必要的筹 资渠道所带来的筹资风险。换言之，内部筹资形式能够为企业资金带来诸多的保 障。其次，内部融资在改善企业内部资金结构、激励企业内部员工方面发挥着重 要的作用。因此加强企业资金筹集效率，需要关注企业内部筹资环节，并且通过 注入增资、扩股、出售公司股份等形式，实现企业资金吸纳。4 .构建企业资金预警体制.企业资金运行管理中存在这一定的风险，很 多企业对于资金预警的认识不够，因此，在企业资金管理环节中难以制定相应的 资金预警机制，这将会为企业未来的发展带来安全隐患。为了提升企业筹资能

10、力, 促进资金运行管理，需要在企业管理中建立资金预警机制，比如在企业进行投资 之前，充分的进行市场调研，针对企业的成本管理、资金运行稳定性等情况进行 分析，制定出有针对性的措施。同时降低企业生产经营中的风险，对项目投资进 行科学的评估，保障资金在运营过程中的流动性以及安全性。三、结论综上所述，在本文中针对企业资金筹措与企业运营管理之间的关系进 行分析，研究企业资金运营管理中存在的问题，提出提升企业资金运营管理水平 的对策。如，企业资金使用不规范、企业资金管理上缺乏相应的制度并且企业资 金风险防范意识比较差。这些问题都严重的制约着企业资金管理的水平提升。提 出了企业现金强化管理、避免企业固定资本蚕食、提升企业融资水平以及构建企 业资金预警体制等对策。参考文献：田丽.非营利组织资金运营管理研究D冻北财经大学,2012.赵清.国有企业财务管理中的监督体制研究D.中国矿业大学（北 京）,2013.孙莹.营运资金概念重构与管理创新D.中国海洋大学,2011.秦书亚.基于供