QAD成本核算操作手册

1、本钱核算的操作步骤第一步骤：进入维护主界面第二步骤：会计事务过帐第三步骤：库存总帐和明细帐的核对第四步骤：采购价格核对第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对第六步骤：关闭累计加工单第七步骤：手工录入工资会计分录第八步骤：手工录入附加费用会计分录第九步骤：生成差异表第十步骤：生成完工本钱表第一步骤：进入维护主界面1、双击所示Netterm图标:NetTerm翻开QAD运行软件,出现的界面是:2、单击工具栏左数第五个黄色 的图标,系统出现下面的界面:3、系统要求输入治理员的用户名QAD和进入密码QAD123 ,该用户名和密码公司通用,用尸名和密码正确后,系统进入以下界面:;也区£172.

2、31. 1. 10Q支"田 病履© 遗偶法出 海幽帮蓟回东风伟世通?一频?ERP系统-酬呢.DATE：Q9/ll/lbDatabase Connection nenu1 2层 里再任行 式试试运 正测测法 A B c DKHTEH Ul'TIUH： IANEI TCP犷一工i gpool4、选择A 正式库后,回车,进入一下界面:5、输入：自己的用尸名X X X和密码* .回车.进入系统主界面.如下:财等分怔涮造r 1" 1T2,31. 1.1OB回区1 .捌料/地2 .地址,税收3 .库存限制4 .5 .柒购6 .7 .鞘售灯单/发禀0亩置有矗9.1G.近

3、目实现11.效劳产支持L2,分错方案15.16.17.18.19.20.21.2乙23, 2.工艺流程/工作中央 配料,加工过程 加工单 车间限制 重复式生产灾量治理 产品线方案 货懑方案 预测,主方案 物料需求方案HRP 水平需求方案CHPJZ5, 26.27.26.29.36.31323331 居, Jb.序 计 敷献网理理产营 和张照叱管管贸区 账市收付户本金定业 总多应应客成观固企EDI电子商务请送寻一项功能.总F4或空格键退出按F2键获得推助41sI hCP/IP 11;34 pg0第二步骤：会计事务过帐1、选择25.13.7菜单.如下界面:2、生效日期：输入需要过帐的会计期间.3:

4、过帐事务：选YES4:输出：选PAGE3、输入完成后,连续按F4键保存直到将光标退出到会计单位处.注意：,由于QAD有处理记录条数限制,需要多操作几次,直到系统提示过帐完成.第三步骤：库存总帐和明细帐的核对 1当所有的会计事务过帐完毕后、进入 3.6.15菜单,在3.6.15中核对的是库存的明细帐,如下界面1截止日期：过帐完毕后,选择日期2物料号：可对一种物料进行选择查询,下界面是查洵全部库存商品,那么 不需选择.3产品类：可对某一类产品进行选择查询,下界面是查洵全部库存商品, 那么不需选择.4客户寄售：如选 EXCLUDE是指非寄售物料,不含寄售.选 INCLUDE 指所有物料,含寄售和非寄

5、售物料：选 ONLY指寄售物料., IMB文件口 说畸匡I it现0,Wi£<§i 控收里 &-1 ? 栉购putrnOh,p 1 *E IT2,3, I. i(m3.6.15迄今为止的库存,吉价0911/19号柒商节点组里料品应.地类褥产伊部 H至至正午可至至Vcs ¥cs Ho Exclude Exclude帕山：PM批处割门：截止旦期二 包括节莅声存主 包括不可方案隋勺库存章; 包括早库存史: 理受可期期成H：客户寄售: 供给司寄史:riUH Z朽示3插入曝的束&茸单T重复J去除9前10后11援存AHEI TEPB 09:19 (JCJ

6、g2、,再进入25.15.1 ,如下界面1、帐户：选择需要查询的帐户.140500是库存商品、2生效日期：输入查询的日期月抹关帐以后3） 汇总明细帐户：选YES如要查询明细,选NO4） 汇总本钱中央选YES.如要查询明细,选 NO5） 输出：选Page.如要导出选 CHUI6） 上述之外的选项全部选系统默认值0总结：步骤三是完成库存商品的明细帐和总帐的核对第四步骤：采购价格核对支怦田 病依同 选重5 旬&因 OZiRJ Wnift帚劫团:1 以 31. I. 10UicIrrpOlp 1+LN1 16事得会计报表明,117眄n *1* * *»* «- T 至至至至

7、至至至至Glz13/01110,101期菖位41 之心目物 日考单账照中项日 效器计维K 生照会明成忌输出：PAGE批处理ID： 事务美型: 捶事势排序的明细: 岗总账排序的明俎:F1机行2提示3插入1说束b菜单重复8去除3前1.后援存# I And tcp11Pl 5；貂卫ggg|l1、完成了库存冏品的总帐和明细帐的核对后,进入 3.21.16界面,如上界面1生效日期：输入会计结算时间一般月末关帐以后.2帐户：输入采购价格差异帐号代码,即 140901.3按事务排序的明细：选NO4输出：输出：选 Page.如要导出选 CHUI上述之外的选项全部选系统默认值.2,进入25.15.1界面,如下界

8、面.T 172-31. 1. Iftn匚后| 又文件/端5* 透项电传送酊播优胆】营口口 利财09鹃I圄阕国冽团却圜堂迷昌宣园jlabrn.u 2+25.15服户余额汇总09zllzl9会计单位：1G00 描述：一场工厂限户:H0901明细虚户二本钱朴口：生效日期:O5/1O/8L汇总明列映户二Yes仁音或年木心：Tes货币:CHY 报表市珅：至：1900全至至至14030109/1631输出：批处理口：1) 25.15.1的输入条件同上述同界面选择相同,在此不必冗述总结：步骤四是完成采购价格核对,注意只核对当期数.第五步骤：应付暂估总帐和明细帐的核对1, 完成采购价格的核对后,进入5.13.

9、11界面,如下界面.1) 生效日期：输入会计结算时间(一般月末关帐以后)2) 汇总：选YES3) 未确认凭证收据：选 YES4) 上述之外的选项全部选系统默认值库.交怦. 强辑同 追® 口 侑£国 剧(.四 吉口电群助国_Ji.l pop口叩114H 5.13,11迄今为止未傲凭证潦览攻货物由：PAGE 批处理JD：至至至ID至至至 fi I I B I S i i i 期自料nn据本币息 日收物物物收成货汇 效接存包存证准31' 生豉庠转库凭标 采 丰-Ha商号点tc户户心应科抻31强微中 供物口细本F 明成报表洁束Enter 可 口rpE55 F4 Ju end

10、、tcp/ip lieoi 口口口口|至；1(01工 1T2. 31. 1. 10U文件鄙S必iiT(Q；备迳出制7.困 ffi I|TJ用的印2,完成5.13.11的核算后,进入25.15.1界面,如下界面,：计子亡：10至至至至物出：|AGE批批H ID： 横述：十堰工厂一户：银啊01明如正广：本钱中央;生效日蛔：03/1001 汇思明细般白：呢£ 汇总本钱中央:fts货币：CM?报裁币种：不想行二：.库,三不：丰三厂二匕弓下豆QEI TCP尸 七仃 口口口口|3)汇总明细帐户：选 YES如要查询明细,选NO4)汇总本钱中央：选 YES.如要查询明细,选 NO5)输出：选Page

11、.如要导出选CHUI上述之外的选项全部选系统默认值库总结：步骤五是完成应付暂估总帐与明细帐的核对.第六步骤：关闭累计加工单n号点线I料地产至至至至结束有效日：1日31生效日期：的,1.,38踌萼3fe幼晶：Yhb更新二网输出二Until批处理ID： Fl批行2提示三相入4造束6菜单7重复8去除3前1.后11援存IknciItcp 七口口口.|1 .在完成上述帐户的核对后,进入 18.22.10界面,如上界面1) 结束有效日：输入结帐日期,一定在月末关帐以后2) 生效日期：.输入比结束日期少一天.3) 更新：输入YES4) 输出：选CHUI , 一定要导出文件备查.第七步骤：手工录入工资会计分录1.加工单关闭后,进入25.13.1界面,如下界面1手工输入实发工资会计分录NC帐面数.它同系统生成的标准人工的差异,也