企业财务处理表格4

1、现金银行存款结存表 银行别 昨日结存 收入 支出 本日结存 备注 主管： 制表:现金盘点报告表（一） 年 月曰 面值 数量 金额 盘点异常及建议事项 现 金 及 周 转 零 用 金 盘点结果及要点报告 小计 其他项目：未核销费用 员工借支 总计 帐面数 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人 在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： 盘盈 项目 张数 盘点数 盘盈 应收票据：代收 库存 应收保证票据 合计 核准: 复核: 盘点人: 现金盘点报告表 单位名称： 年 月 日 实存金额 帐存金额 对比结果 备注 盈 亏 盘点人签章 出纳员签章 银行存款余额调节表 项目 金额 项目 金额 银行存

2、款日记帐余额 银行对帐单余额 调节后余额 调节后余额 帐号: 年 月 日 主管 制表 备用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 零用金明细表 年 月 日至 年 月 日 日期 会计科目 摘要 金额 月 日 主管 制表 零用金报表清单 编号: 科目： 月 日至年 月 日 填表日期 支付日期 部门 子目 摘要 单据张数 报销金额 明细帐页次 合计 主管 制表 上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 主管: 填表: 支票票期统计表 兑现日 张数 票额合计 百分比 平均票额 最高三张 支票额 备注 合计 % 出纳管理日报表 年 月 日 摘要 本日收支额 本

3、月合计 本月预计 备注 现金 存款 合计 前日余额 收 入 销售进帐 分店汇款 票据兑现 抵押借款 :私人借款 预收保险费 进帐合计 偿还借款 材料购入 采购品支付 费用支付 人事费 亡亡弗 丿 口费 各项费用 支付利息 设备 其他 购固定资产 分店小额款项 工厂小额款项 支出合计 现金存款 存款提取 本日余额 出纳日报表 年 日 银行名称 存入张数 存入金额 支付张数 支付金额 备注 合计 银行名称 前日结存 本日存入 本日支付 本日结存 现金结存 面额 数量 金额 100 元 50 元 10 元 5 元 2 元 1 元 角 分 合计 应付本票、保证本票、贴现、票借计录:总经理 经理 科长

4、出纳 外币资金情况表 年 月 单位：元 项目 行 次 资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额 人民币户 折旧为记 帐本仅次 币金额 外汇兑换 券折合为 记帐本位 币金额 外币金额 美兀 港兀 外 币 金 额 折合为 记帐本 位币金 额 外 币 金 额 折合为 记帐本 位 有外币的资 产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 长期投资 外币资产合计 有外币户的负 债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款 应付公司债 外币负债合计 10 11 12 13 14

5、15 16 17 18 19 20 21 22 23 主管 年、月份应收款日程表 项 次 客户名称 金额 明细表 编号 预定收款日期 收款检讨说明 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 月曰 时 年 月 日 第 页 编号: 主管 会计 制表 月份 预付 预付 日期 事由 金额

6、日期 事由 金额 合计 合计 填表预收预付款明细表 审核 年、月份应收帐款明细表 编号： 年 月 日 第页 客户名称 预定收款日期 月 日 时 分 项次 统一发票 货单号码 金额 收款情况检讨与说明 月 日 字号 主管 会计 制表 应收应付帐款月报表 应收帐款 应收票据 销货日期 客户 订单或凭 证号码 金额 收单日期 客户名称 银行名称 金额 主管 会计 制表 合计 合计 审核 填表 应收帐款票据月报表 月份 客户名称 应收帐款 应收帐款 合计 本月 累计 % 本月 累计 % 本月 累计 % 合计 100 100 100 审核 填表 付款登记表 付款期： 页次 验收单号 公司名称 摘要 支付

7、金额 领款日期 领款章 备注 公司领款单 应收帐款票据分户明细卡 销货 销货 单号 摘要 冲 转 应收 帐 收票 摘要 应收票据 到 期 日 冲 转 兑现 总计 月 日 月 日 编号: 客户: 帐号: 地址: 负责人: 电话： 信用限额: NO. 指定: 保证人: 背书人: 过次页 应收票据明细分类表 到期日期： 年 月 日 入帐 传号 票码 摘要 银行名称 票据 号码 兑现 日期 记号 收入票据 兑现金额 月 日 借 贷 应收应付票据记录表 兑现日期： 月 日 星期 收票 日期 发 票 人 银 行 名 称 支 票 号 码 金 额 累计 金额 转 岀 记 录 日期 受 款 人 银行帐户 支票

8、号码 金额 累计 金额 备注 合计 合计 米购控制表 年 月曰 厂商 品名 本月 上月 说明 单 价 数 量 金 额 单 价 数 量 金 额 核准: 复核: 制表: 提货单 购货单位： 运输方式： 收货地址： 年 月 日 编 号: 产品编号 产品名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 合计 销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票 入库单 供货单位： 收货单位： 库 别： 年 月 日 库 别: 类 种 品 规格 等级 品名 单位 数量 单价 金额 包装数 件数 合计 进货退回单 编号: 厂商名称 厂商编号 制单日期 年 月曰 项次 件号 商标 规格 数量 单位 补交日期 扣提金额 年 月

9、日 退回 原因 备注 采购 存管 注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提 凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。 验收单位 复核 记帐员 制单 材料移用单 年 月 日 编号： 字第 号 移出工程编号 字第 号 移入工程编号 字第 号 财产单 位号 材料 名称 规格 数 量 单 位 单 价 金 额 财产单位编号 此致 会计科查照转帐为妥 施工部的主管复核 经办人 填单 年 月 日 收料单 收料日 工程编号 本单编号 请购部门 订制单编号 年 月曰 会计科目 品名规 格 项次 材料编 号 单位 量数 单价 金额 备 注 点收 检验 经办部门 主管

10、 经办 用料清单 工程编号：字第 号 用料单位： 年 月份 工程名称： 材料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注 物料耗用汇总表 年 月 日起至 月 日止 厂别 名称 合计 及规 格 单位 单位 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 变动成本 固定成本 合计 制表人签章会计科长 复核 填表 复核签章 存货表 会外 01 表附表 1 单位：人民币元 项目 行次 年末余额 本年计划 本年实际 上年 1.库存材料 1 1原材料 2 (1) 原料及主要材料 2 (2) 辅助材料 3 (3) 外购半成品 4 (4) 修理用备件 5 (5) 燃料 6 2包装物 7 3低值易耗品 8 2.在途

11、材料 9 3.委托加工材料 10 4.在产品 11 5.自制半成品 12 6.产成品 13 7.分期收款发出商品 14 合计 15 附注 (一)各项存货平均余额 17 (1) 每百兀销售收入 18 占用的货资金 18 (2) 存货中包括 19 (二)存货中包括 帐面实际成本 可变现净值 可能发生的损 失 (1) 已知提取变现损失准 备的存货 (2) 可变现净值低于成本 的其他存货 (3) 待处理存货短缺及毁 损 盘存单 单位名称： 盘点时间： 编号: 财产类别： 存放地点： 编号 名称 计量单位 数量 单价 金额 备注 盘点人签章保管人签章 存货盘点单 盘点区号 盘点日期 年 月 日 组别 原料 在制品 废料 成品 编号 品名 规格 单位 盘点时本物位置： 盘点数量： 更正： 存货状况 良料 料 废料 其备注 复核员 记录员 盘点员 注：本单应事先编号，以利控制 第一联：会计科 第二联：主管物资料 第三联：贴于物资存放位置 实存帐存对比表 年 月 单位名称: 编号 类别 及名 称 计量 单位 单价 实存