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文档简介

1、学校食堂资产负债表编制单位盖章： 年月 单位：元元以下角分资广部类年初数期未数负债部类年初数期未数一、资广类一、负债类现金菜卡发行银行存款预收伙食费其他应收款其他应付款库存物品负债合计固定资广二、净资广类- - - - J食堂结余资产合计固定基金五、支出类净资产合计食堂支出其他支出四、收入类食堂收入其他收入支出合计收入合计资产部类合计负债部类合计制表人：会计主管：单位负责人:精心整理附件2 :学校食堂收支明细表编制单位盖章： 年 月曰单位：元元以下角分行次工程本月数本年累计数备注1一、收入合计12一食堂收入31.学生伙食费42.教师伙食费53.其他6二其他收入71.残值收入82.利息93.客饭

2、招待104.其他11二、支出合计,."7 - - 1 ' -12一食堂支出131.米、面食142.食油153.燃料164.菜蔬果类1'|175.辅料1816.设备及维修费197.水电费208.工资及补贴219.低值易耗品2210.其他23二其他支出241.客饭招待252.其他27三、食堂结余以前年度结余：制表人：会计主管：单位负责人:附件3 :学校食堂库存物品入库单存根日期名称数量单价金额备注精心整理经办人：验收人:学校食堂库存物品入库单记账联日期名称数量单价金额备注P I S ,经办人：验收人:学校食堂库存物品入库单仓库日期名称数量单价金额备注. _L.- 经办人：

3、验收人:附件6 :堂库存物品月盘存表编制单位盖章：年月日名称上月结余本月入库本月出库本月结余备注数量单价金额数量单价金额数量单价金额数量单价金额大米面粉食油° " - /i煤气I1.» -j柴油酱油生粉醋I1洒味精糖小计经办人：验收人：单位负责人年月食堂工作人员工资单编制单位盖章： 发放日期：年月序号姓名根本工资职务工资冷饮费加班费应发合计应扣局部实发金额签名伙食费养老保险医疗保险失业保险扣款合计11. »12345二二6789C410合计填制人:审批人:附件8 :食堂日购菜清单编制单位盖章： 日期：年月曰菜名数量单价金额菜名数量单价金额r L ''i 1厂小 '7 / 111 ; 1/ !| 、 - _合计经手人:验收人:负责人:附件7 :银行存款余额调节表编制单位盖章：账号：年月日工程金额工程金额银行存款日记账余额银行对账单余额加：银行已收,出纳未收加：出纳已收,银行未收 a . z - 1/ . '.二° ' 1 J. | | .F?减：银行已付,出纳未付减：出纳已付,银行未出1 ;1,:L /* X - 、 ' | , ' /调节后余额调节后余额附件8 :校食堂米购日报表公小编制单位盖章：年月日类别名称数量计量单位单位价格金额备注米 面 油

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