公司上半年经济运行情况分析(20210121044009)

1、公司上半年经济运行情况分析今年以来， 面对国际环境错综复杂、 国内经济下行压力加大的形势， 集团上下认真贯彻万总的经营改革思路， 全面落实一系列重大经营举措， 生产经营逆势上扬，继续保持强劲的发展势头， 1-7 月份集团公司实现 销售收入 4689.7 万元，比去年同期增长 10.3 % 。总体来看， 1-7 月份在严酷的外部环境下，我们在经营收入总量增 长方面仍然表现不俗，但发展的质量和效益稳中有忧。这种担忧具体表 现为四个方面：一是集团公司负债总额的增速高于资产规模的增速，集 团的资金风险加大。二是 65% 的经营公司销量指标持续增长而盈利能力 相对减弱，企业的可持续发展面临考验。三是主要

2、产品售价跌幅高于产 品成本的降幅，生产企业扭亏增盈的压力增大。四是集团各公司经营发 展很不平衡，产业结构缺乏互补支撑，经济结构失衡的难题，依然没能 得到有效破解。在这些困难的背后，有需求不足的宏观经济影响，有产 能过剩的行业因素，也有我们自身长期积累的管理方面深层次矛盾和问 题。我们要从多方面下功夫解决以下存在的困难和问题。1、近几年来尽管集团公司从人力财力方面对安全环保投资巨大， 但 安全环保形势依然严峻，今年部分单位安全环保管理工作比前期有所倒 退，事故频发，严重影响企业生产工作的正常进行。化工厂发生 1 起危 险废物储存不规范问题被省环保厅罚款，被多家新闻媒体曝光事件，并 未在第一时间向

3、集团公司报告， 性质非常恶劣。 充分暴露出公司在安全、 环保管理上还存在较严重问题。媒体曝光事件引起社会各界特别是银行 系统的高度关注，对集团公司造成较大的负面影响。当前，我们的经营 形势面临困难，越是在困难的时候，我们越不能放松安全管理，越不能 减少必要的安全投入。安全工作，既是经济任务，更是政治任务。各生 产企业一定深刻汲取冶炼公司安全环保事故教训，充分认识当前安全环 保工作面临的严峻形势，举一反三，查找问题，强化环境污染源和事故 危险源的摸排治理工作，严格执行相关法律法规及行业标准，扎实做好 安全环保工作，要把抓安全工作落实到生产的各个环节，落实到每个岗 位，落实到每个职工的行动之中，为

4、集团公司渡难关和提速增效提供坚 实的基础保障。2、物资供应工作重心没有做到与时俱进， 四季度必须在盘活集团物 资资源，降低企业生产成本上实现新的突破。物资采购处要重新定位自 己的职能和运营模式，不能再延续与众多的中间物资供应商友好合作的 老路，而是要把自己定位为一个物资供应的一级批发商，直接与物资生 产厂家合作。按照重贸易、轻资产的原则，充分利用采购服务平台，以 我们集团公司所需物资的经济总量为基础，进一步通过规模效应、物流 节点搭建、高效配送和柔性化服务，加大全集团范围的大宗物资统一采 购力度，进一步做好集中采购、厂家直供、内部调剂和修旧利废等工作。 对备品备件、 辅助材料等推行“零库存”目

5、标管理，力争各单位物资库存到 今年底较年初要降低 20% 以上。统一管理各企业物资库存信息，实现集 团所属企业共享储备物资资源。积极在各生产单位推行代储代销业务， 拓宽代储代销物资品种。同时建立集团公司重大、常用备品备件管理办 法，提高零部件的通用性和互换性，并将其落实到新建项目设备选型阶 段，为生产单位降低产品成本，提高市场竞争力提供优质服务。3、企业闲置资产、积压物资问题突出，处置速度缓慢。近年来，公 司高度重视经济运行中资产占用情况，大部分生产经营单位每月都能对 资产占用情况进行严格的盘存和考核，这些举措取得了良好的效果，有 效地降低了资金占用成本，促进了企业效益的产生。但还有部分公司和

6、 单位由于单位领导不重视，在一些未纳入考核的领域，仍存在许多闲置 资产、积压物资未得到及时处置和利用，通过集团公司模底清查主要存 在以下几种现象：一个是部分公司的存货已大幅贬值，由于担心处理后 影响到本年度利润指标，故长期未处理，隐亏数据逐年增加，直至报废； 二是随着工艺不断革新，原来一些工装、模具、备件、包装材料不能继 续使用，长时间闲置在仓库角落（有的包装材料已存放几年） ，占用着大 量库存资金，给公司造成较大隐性损失；三是个别具备租赁条件的分公 司，部分房产长期闲置浪费，未有效租赁处置，形成较大的经济损失。 分析造成以上问题的原因，一是责任人不明确，二是分公司和单位层面 管理考核措施未跟

7、上。这些问题一定要引起各单位一把手的高度重视， 要认真执行集团公司“废旧物资管理规定”，指定专人，明确各类资产日常 管理责任归属部门， 按照计划加快清理处置工作步法， 提高资金利用率。4、内部资金管理，货款回收工作压力空前，任重而道远，需要集团 公司财务、金融公司、各经营单位继续不懈努力。商场如战场，兵法上 特别讲究集中优势兵力，企业的资金管理也是如此。粗略估算，我们集 团内部有很大一部分的资金处于分散状态。这如同战场上的散兵游勇， 分散的资金不能发挥整体效用。特殊时期，资金的管理策略更为关键， 用得好，一分钱能当两分钱花 ;用得不好，就会打水漂，有去无回。希望 各经营分公司能够服从集团公司的

8、大局，统一认识。今后，我们要进一 步加强资金拨付管理，重点保障银行兑付、生产经营资金周转率高、安 全投入、重点投资项目等，严格控制非经营性支出。同时，进一步加大 银行账户和网银外资金清理工作力度，严肃网银纪律，规范内部信贷和 内部结算流程，提高内部资金融通能力，实现资金运作平台和模式的不 断优化，提高资金使用和结算效率，确保集团资金链安全。进一步加强货款回收，有效降低资金风险。目前，我们集团公司各 种应收款项和存货占用资金数额相当大。 应收货款是很重要的金融资产， 如何盘活这部分数额巨大的资产，对我们资金的良性运转非常重要。在 现金为王的形势下，货款回收的意义不亚于销售。因此，我们必须建立 避

9、免形成呆坏账的长效机制，严格执行应收款管理考核制度，特别是国 际贸易各分公司，要切实落实“谁发货、谁负责，谁经办、谁催款”制度， 加大货款催收力度。各单位要加大清理压缩应收款项和存货资金占用的 工作力度，原则上应收票据、应收账款、其他应收款、存货资金分别要 比年初降低 30%、25% 、20% 、15%以上，中长期合同用户银行承兑汇 票不超过货款的 40% 。同时，要继续修改完善集团公司应收账款回笼挂 钩制度。另外，财务部门要会同有关部门，下达四季度资金定额（含储 备资金）并严格考核，加速资金周转。5、一些单位领导执行力差，部门工作落实到底的精神欠缺。什么是 执行力？执行力就是落实力，就是实干

10、的能力。一个大型企业集团，如 果没有强大的执行力，就很难有为同一目标奋斗的凝聚力，就很难实现 整体利益的最大化。而目前制约我们集团公司整体发展的也正是执行力 不够。集团公司要求控制人员，降低成本，而一些生产单位依旧机构膨 胀，人浮于事，甚至一边要求集团帮助分流，一边申请进人；公司规定 经营要收支两条线，而一些公司就是执行不力，多次违规；公司制定有 用工进人标准，可有些地方置之不顾，甚至私自招人，滥发工资奖金； 公司要求限时按计划完成工作任务， 但一些分公司和单位依旧慢条斯理， 工作推塔。特别是我们内部一些单位相互间协作，一直以来不够顺畅。 故意设置市场壁垒，人为造成内部拖欠，内部经济秩序打乱了

11、，核算规 则破坏了，经营业绩无法核算， 还能谈得上“抱团取暖”吗？大集团公司抵 御市场风险的优势变成了劣势， 我们还有什么“越冬”的本钱？可以说，如 果执行力不提高，各行其是，内耗严重，我们集团公司就不可能做大做 强。因此各经营单位今后一定要强化监督考核工作，在抓落实，提升执 行力方面，要健全监督考核评价机制，完善和强化抓落实的制度保障， 加大督查督办力度，对落实不力的单位和个人，实施责任追究，严肃问 责，有效防止“无为执行、”“选择执行、”“曲解执行”和“敷衍执，行保”证集团各 项措施落实到位，收到实效。同志们， 当前我们集团公司已经进入了改革发展的关键时期。 尽管 我们面临的困难很多，但是我们的资源优势没有变，我们的规模优势、 资金优势、信息优势、品牌优