物业管理收支预算(年度预算)

1、物业管理收支预算 及人员架构方案I_ii>一、序言为保障小区之管理效果，提升物业品牌和开发商的信誉，结合项目的开发设想，特提出如下物业管理预算方案，以便进行研究、审定。二、管理档次拟提供高素质、高水准的物业管理服务，运用港式物业管理模式，以达到“国际水准”、“星级服务”的要求。引进先进的物业管理概念如“人性化管理”、“环保概念”、“网络信息化管理”、“品牌策略”、“精品战略”，开展创优工作，采用现代企业管理制度努力追求管理水平的提高，这均是物业管理公司的努力目标。三、管理标准物业管理处需做好公共设施的管理、服务工作，主要为安全保卫、清洁卫生、设备运行管理、客户服务、管理费收取，绿化管理、

2、停车场及楼宇监督和管理。除以上正常之物业管理工作外，小区物业管理处还需承担并开展一些其它 服务工作，使物业管理上档次。四、管理收入预算1、项目总建筑面积：96,478.77 平方米其中占地面积为：27,798.88 平方米绿化面积为：6,192 平方米2、小区面积分布：住宅部分（可收管理费面积）： 89,819.66 平方米商业部分：7,119.76平方米停车场停车位：420 个（地面）： 270 个（地下）3、预算收入：（1）住宅：按每月1.50元/疔收取物业管理费，公共水电费另外分摊（根据国家物业管理条例，空置物业的管理费需按全额标准收取）每月物管费收入：89,819.66 m2 X 1.

3、50元/ itf二 元（2）商业：暂按每月3.00元/疔收取物业管理费，公共水电费另外分摊每月物管费收入：7,119.76 m2 X 3.00元/ itf二 元（3）停车场：停车位按40元/个月收取车位服务费（车位管理费）（备注：停车场车位服务费每月以全额方式向产权人收取，不以车位租售状况而变 动。）每月物管收入为：690X 40.0元/个= 元管理费收入合计：元注：最终以可销售面积作预算收入之计算依据。五、管理支出预算物业日常管理费的项目包括:1 丁 P项目费用金额（人民币元/月）整个小区住宅商业停车场1管理服务人员工资福利95,05969,39311,40714,2592流动人口调配费34

4、225044483保安管理费60043878844公共设施运行及保养费4,0002,9205605205绿化费4,0003,0001,00006清洁卫生消杀费30,72522,4293,9944,3017办公费10,3837,5801,4541,3508折旧费1,6671,2172332179保险费8,1002,6258754,60010其他4,6463,29658976111营业税金8,5966,0911,0981,40812管理人酬金000013总支出168,118119,23721,33327,54814附：可收物业管理费面 积86,79379,6157,178690个停车位15物业管理

5、成本一1.502.9739.9216预算收入168,557119,42221,53527,60017管理处收支平衡情况43918520252六、物业日常管理开支明细I、整个项目管理成本明细(I)管理服务人员工资福利职位编制月均工资（元）每月开支预算（元）管理处经理1人6,0006,000行政助理兼秘书1人2,0002,000小计8,000客户服务部物业主任1人3,0003,000客户服务助理2人2,0004,000物业助理1人2,0002,000安管队长1人2,2002,200安管领班3人1,7005,100安管员21人1,50031,500小计47,800工程部工程主管1人3,0003,00

6、0技术员4人1,6006,400小计9,400(4)财务部主管/会计1人3,0003,000出纳1人2,0002,000小计5,000每月管理服务人员工资预算为70,200社会保险及医疗津贴(12.86%)9,028(6)住房公积金（5%）3,510年终奖金（双薪，平均值每月）5,850其它国家规定及福利(1)- (3) X8%1,471(9)具他（新劳动合同法规柜员，图职补偿）5,850小计 95,059说明：员工培训费已包含在其它国家规定及福利中(II) 流动人口调配费说明：根据广东省物价局、财政厅文件(粤价 2004334号)，管理处必须按规定每年缴交流动 人员用工调配费方予以年审。标准

7、为每人每月9元。流动人口调配费342小计 342(III) 保安管理费说明：根据广东省保安服务管理条例实施细则管理处需按照每人每月元人民币标准缴交保安管理费。按人的标准缴纳。保安管理费600小计 600 (IV) 公共设施运行及保养费说明：1、机电设备首年免保，维保费用从保修期满后计。2、由于今年物价上涨幅度较大，故维保期满后预计费用应有所增长。(1) 电梯保养维护(为全责保养或保养加材料费)(共27台)0(2) 弱电系统0(3) 消防系统0(4) 给排水系统0(5) 变配电设备0(6) 易耗品2,000(7) 土建、装饰维护2,000小计 4,000(V) 绿化费 每月绿化维护费4,000(

8、其中3,000元为每月正常支出，1,000元作为节日大堂布置)小计 4,000(VI) 清洁卫生消杀费说明：水池清洗消毒次数按国家标准规定1年2次。12(2)游泳场所、停车场、电梯责任险，电梯财产保险(X) 其它(不可预计)按上述支出总额3%(XI) 营业税金按可销售面积及管理收入计算：(XII) 管理人酬金(与发展商协商确定，暂不计)(1) 清洁费(对外承包，含化粪池清洗)(2) 消杀费(城管部门)(3) 水池清洗消毒(1年2次)(4) 外墙清洗费用(1年1次，首年免)(VII) 办公费(1) 电话费、通讯费(2) 办公用品费(3) 差旅费(4) 业务应酬费(5) 洗涤费(6) 服装费(人均

9、500元)(7) 饮用水(8) 租用宿舍(VIII) 折旧费(IX) 保险费(1)物业管理责任险96,748.77 疔 X 0.30 元/ 疔=29,0251,500200X 6X2+12=2000小计 30,7251,5001,0001,0001,00080038 人 X 500 （元/套）+12=1,5835003,000小计 10,38310,000+5+12=1,6673,500690X 80+12=4,600小计 8,1004,646168,557 X5.1%=8,5960I-刈项每月开支预算总额为:1、预算分析总结：、 物业管理成本情况为：每月开支为：168,118 元每月预算收入

10、为：168,557 元管理处收支平衡情况为：168,557 元 -168,118 元 =439元，即每月盈余元。II 、住宅部分住宅部分1.管 理服务人员工资福利约占73%2.流 动人口调配费约占73%3.保 安管理费约占73%4.公 共设施运行及保养费约占73%5.绿化费 每月绿化维护费约占75%6.清 洁卫生消杀费约占73%7.办 公费约占73%8.折 旧费约占73%9.保 险费（物业管理责任险）约占75%10.其 它 （ 不可预计费用）11.营 业税金12. 管 理人酬金每月开支预算(元)95,059 X 73%=69,393342X 73%=250600X 73%=4384,000 X

11、 73%=2,9204,000 X 75%=3,00030,725 X 73%=22,42910,383 X73%=7,5801,667 X73%=1,2173,500 X 75%=2,625(1)- (9) X 3%=3,296119,422 X5.1%=6,09113. 每 月开支为14. 每 月收入为15. 管 理处收支平衡情况(1)+ - (12)=119,237119,422185小区住宅部分物业管理收支情况为每月盈余元，基本可以持平。田、商业部分1. 管 理服务人员工资福利2. 流 动人口调配费3. 保 安管理费4. 公 共设施运行及保养费5. 绿 化 费 每 月 绿 化 维 护

12、费6. 清 洁卫生消杀费7. 办 公费8. 折 旧费9. 保 险费（物业管理责任险）10. 其 它 （ 不可预计费用）11. 营 业税金12. 管 理人酬金13. 每 月开支为14. 每 月收入为约占 12%约占 13%约占 13%约占 14%约占 25%约占 13%约占 14%约占 14%约占 25%15. 管 理处收支平衡情况每月开支预算(元)95,059 X 12%=11,407342 X 13%=44600X 13%=784,000 X 14%=5604,000 X25%=1,00030,725 X 13%=3,99410,383 X 14%=1,4541,667 X 14%=2333

13、,500 X 25%=875(1)- (9) X3%=58921,535 X5.1%=1,0980(1)+ - (12)=21,33321,535202小区商业部分物业管理收支情况为每月盈余元，基本可以持平。IV、停车场部分（元）每月开支预算约占15%95,059 X 15%=14,259约占14%342 X 14%=48约占14%600X 14%=84约占13%4,000 X 13%=520可不计0约占14%30,725 X 14%=4,301约占13%10,383 X 13%=1,350约占13%1,667 X 13%=2174,600(1)-(9)X3%=76127,600 X5.1%=1,4080(1)+ (1