财务报销管理组织表格全套整合

1、（一）费用报销审批单财务报销管理表格学院费用报销审批单部门：日期：200 年 月日序号报销内容报销 金额票据 张数备注12345678910合计大写万 仟佰拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）审核会计（盖章）（二）差旅费报销审批单学院差旅费报销审批单部门：日期：200 年 月日报销人职务职称同行人出差事由出差目的地出差期间200 年 月 日至 月 日，共计 天序号报销内容报销 金额票据 张数备注12345678910合计大写万 仟佰拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学

2、校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（三）市交费报销审批单学院市交费报销审批单部门：日期：200 年 月日报销人期间200年 月 日至月 日序号事由办事日期目的 地市交 费备注1200年 月 日2200年 月 日3200年 月 日4200年 月 日5200年 月 日6200年 月 日7200年 月 日8200年 月 日9200年 月 日10200年 月 日合计大写万 仟佰拾 元角 分经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（四）劳务报酬支付审批单学院劳务报酬审批单部门:日期：200 年 月日序号姓名职务职称提供劳务内容

3、劳务报酬12345678910合计大写万 仟佰拾 元角 分经费来源备注部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（五）教师课酬发放审批单学院教师课酬审批单部门:日期：200 年 月日序 号姓 名职称讲授课程年级专 业班级时数标 准金额签名123456789101112合计大写万仟佰拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见审核会计（盖章）：经办人（签名）：（六）职工福利发放审批单学院业务招待费报销审批单部门福利项目序号姓名金额签名n姓名金额签名11321431541651761871

4、9820921102211231224小计小计大写万仟佰拾元角分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）部门招待时间招待 事由客人单位主要客人主要陪 同人员招待 地点费用项目金额票据张数备注餐费酒水其他合计大写万仟佰拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见审核会计（盖章）：经办人（签名）：报销日期：200 年 月日（八）职工加班补助审批单学院职工加班补助审批单部门:日期：200 年 月日加班事由加班期间200 年 月日至月日序号姓名加班 日数补助 标准

5、补助 金额签名12345678910合计大写万仟佰拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（九）职工津贴发放审批单津贴项目发放期间200 年 月至 月序号姓名月数津贴标准金额签名12345678910合计大写万仟佰拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（十）学生勤工助学补助审批单学院学生勤工助学补助审批单日期：200 年 月日勤工助学 内容期间200 年 月日至 月 日序 号姓 名学院 （系）年级专 业班级

6、日 数标 准金额签名12345678910合计大写仟佰拾 元 角 分预借金额补（退）现金经费来源学生助学基金部门领 导审批 意见学生处 领导审 批意见计财处 处长审 批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（十一）学生困难补助审批单学院学生困难补助审批单日期：200 年 月日序 号姓名学院 （系）年级专 业班级补助 金额补助原因签名123456789101112合计大写仟佰拾 元 角 分经费来源学生助学基金备注部门领 导审批 意见学生处 领导审 批意见计财处 处长审 批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（十二）车辆运行费用审批单学院车辆运行费用报销审批单报销日期：200 年 月日部门驾驶员车牌

7、号报销月份200 年 月序号报销项目金额票据张数备注1油费2过路停车费3维修费4保险费5年检费6行车补助费7通讯补助费89其他合计大写万仟佰 拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（十三）借款审批单学院借款审批单借款日期：200 年 月日借款 部门借款人借款 事由借款 用途借款金额用款种类现金现金支票转账支票大写万 仟 佰 拾 元 角 分经费 来源报销 时限200 年 月日前部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）：学院借款审批单（副联）借款日期

8、：200 年 月日借款部门借款人借款用途借款金额报销金额万仟佰拾元角分，¥:还款金额万仟佰拾元角分，¥:凭证号出纳备注（十四）临工工资审批单学院临工工资审批单用工部门：日期：200 年 月日工作 内容工立付期间200 年 月 日至月 日，共月天序 号姓名月数月工资 标准应发 数扣款实发 数签名12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（十五）学报稿酬审批单学院学报稿酬审批单报销日期:200 年 月 日部门学报编辑部期次200年第 期序号作者论

9、文单价字数金领款人签题目元/（千千字字）欹了12345678910本页小计第 页合计万仟佰 拾 元角 分预借金额补（退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处 处长审 批意见主管院 领导审 批意见经办人（签名）：审核会计（盖章）（十六）部门报销汇总审批单学院部门报销汇总审批单部门：报销日期：200 年 月日序号费用项目金额票据张数备注1办公费2印刷费3邮电费4交通费5差旅费6劳务费7招待费8维修费9培训费10专用材料费11办公设备购置费12专用设备购置费13图书购置费12课时费13岗位津贴14奖金15节日慰问费16科研补助费17误餐费18加班费19其他合计合计万仟佰 拾 元 角 分预借金额补（

10、退）现金经费来源部门领 导审批 意见计财处处长审批意见学校领 导审批 意见经办人（签名）审核会计（盖章）（十七）基建项目付款审批单学院基建项目付款审批单基建项目名称：报销日期：200 年 月日付款次序款项付款时间合同金额付款金额付款累计 付款 比率备注次付 款第二次付 款第三 次付 款第四 次付 款合计合计万仟佰 拾元 角 分经费 来源基建财务科长 审核意见主管基建处长 审核意见后勤处长 审核意见审计处长 审核意见主管基建校长 审批意见主管财务校长 审批意见计财处处长审 批意见经办人（签名）审核会计（盖章）（十八）支出证明单学院小额支出证明单部门：时间： 200 年 月 日序号摘要及用途金额经办 人验收或 证明人12345678910合计大写万 仟 佰 拾 元 角 分不能取得 交易所的 原因签署意见部门领导计财处长学校领导（十九）预算外项目经费申报审批单学院预算外项目经费申报审批单部门：时间： 200 年 月 日