PC05物料分类帐

1、用户操作手册PC05物料分类帐版本：1.0作者创建日期2004-3-16修改修改日期定稿定稿日期编号PC05物料分类帐1. 流程说明 本流程描述采用标准成本核算的物料，到月末如何计算出它的实际价格，并将属于库存物料的差异结转到材料科目。一般而言，原材料只需进行单一层次结算，而产成品及半成品则要进行多层次的结算。2. 流程图3系统操作菜单路径 财务与会计 控制 产品成本控制 实际成本核算/物料分类帐 物料分类帐 物料价格分析 CKM3 财务与会计 控制 产品成本控制 实际成本核算/物料分类帐 定期物料估价 组织的力量 允许物料价格确定 CKMF 财务与会计 控制 产品成本控制 实际成本核算/物料

2、分类帐 定期物料估价 组织的力量 允许结算输入 CKMG 财务与会计 控制 产品成本控制 实际成本核算/物料分类帐 定期物料估价 组织的力量 显示允许的任务 CKMJ 财务与会计 控制 产品成本控制 实际成本核算/物料分类帐 定期物料估价 确定物料价格（单一层次） CKMH 财务与会计 控制 产品成本控制 实际成本核算/物料分类帐 定期物料估价 过帐清算 CKMI 财务与会计 控制 产品成本控制 实际成本核算/物料分类帐 实际成本核算 编辑成本核算运行 CKMLCP4事务码 CKM3 物料价格分析 CKMF 允许物料价格确定 CKMG 允许结算输入 CKMJ 显示允许的任务 CKMH 确定物料

3、价格（单一层次） CKMI 过帐清算 CKMLCP 编辑成本核算运行 操作步骤一、物料价格分析平时，物料的收发是以标准价计算，物料分类帐会对每一笔的差异进行记录，从本程序可以对每一物料差异产生的原因进行查询、分析。1、 按照菜单路径，点击菜单(CKM3)，系统如下。（图1） 图12、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A物料必须录入需进行价格分析的物料代码，如：100010N/A工厂必须录入需进行价格分析的工厂代码，如：1000 昊天3、 录入完毕，敲回车键，系统如下。(图2) 图24、图中，期末库存的价格栏变成绿色，证明已经做过价格确定。二、允许物料价格确定及允许结帐输入要进

4、行物料价格确定的前提有两点：1）允许物料价格确定；2）允许结帐输入。（一）、允许物料价格确定1、按照菜单路径，点击菜单(CKM3)，系统如下。(图3) 图32、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A工厂必须录入需允许价格确定的工厂代码，如：1000 昊天N/A记帐期间必须录入需允许价格确定的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需允许价格确定的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下。(图4) 图44、点击键，系统如下。(图5) 图55、系统提示“已经允许期间003/2004的价格确定”。（二）、允许结帐输入1、 按照菜单路径，点击菜单(CKMG)，系统如下。(图6) 图6

5、2、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A工厂必须录入需允许结帐输入的工厂代码，如：1000 昊天N/A记帐期间必须录入需允许结帐输入的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需允许结帐输入的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下。(图7) 图74、点击键，系统如下。(图8) 图85、系统提示“已经允许期段003/2004进行结帐输入”。（三）、显示允许的任务1、 按照菜单路径，点击菜单(CKMJ)，系统如下。(图9) 图92、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A工厂必须录入需查询的工厂代码，如：1000 昊天N/A会计年度必须录入需查询的会计年度，如：2

6、0043、录入完毕，系统如下。(图10) 图104、点击键，系统如下。(图11) 图115、在每一期间栏打“”就是已经允许了。三、确定物料价格（单一层次）本程序是确定物料的实际价格。1、按照菜单路径，点击菜单(CKMH)，系统如下。(图12) 图122、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A物料必须录入需进行单层次物料价格确定的物料，如：100010 氯化钡N/A工厂必须录入需进行单层次物料价格确定的工厂代码，如：1000 昊天N/A期间必须录入需进行单层次物料价格确定的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需进行单层次物料价格确定的会计年度，如：20043、录入完毕，系统如下

7、。(图13) 图134、点击键，系统如下。(图14) 图145、绿灯就提示价格已确定，物料价格分析上期末库存的价格栏变成绿色。四、过帐清算过帐清算会产生两笔凭证，一笔是当月的，一笔是下月的，故先要打开下月的结算期间，才可以往里面记帐。1、 按照菜单路径，点击菜单(CKMI)，系统如下。(图15) 图152、按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A物料必须录入需进行过帐清算的物料，如：100010 氯化钡N/A工厂必须录入需进行过帐清算的工厂代码，如：1000 昊天N/A期间必须录入需进行过帐清算的记帐期间，如：3N/A会计年度必须录入需进行过帐清算的会计年度，如：20043、录入

8、完毕，系统如下。(图16) 图164、 先进行测试运行，系统如下。(图17) 图185、 绿灯就提示结帐无误，退回初始屏幕，去掉测试运行的，正式运行即可。再按照菜单路径，点击菜单(CKM3)，查看物料价格分析就可看到下图：(图18) 图186、键变黑，点击一下，系统如下。(图19) 图197、点击键，系统如下：(图20) 图208、点击4700000018凭证，显示3月末将属于库存物料的差异结转到材料科目的会计凭证，系统如下。(图21) 图218、点击4700000019凭证，显示4月初将属于库存物料的差异重新结转到物类分类帐的会计凭证，系统如下。(图22) 图22五、编辑成本核算运行1、按照

9、菜单路径，点击菜单(CKMLCP)，系统如下。(图23) 图232、 按需要，输入以下字段的内容标签字段类型描述/操作N/A成本核算运行必须定义成本核算运行的代号及描述，如：0303001，3月实际成本核算运行N/A期间必须录入需进行过帐清算的记帐期间，如：3 20043、录入完毕，系统如下。(图24) 图244、点击键，系统如下。(图25) 图255、在图的右边选中需进行成本核算运行的工厂，点击键，转到图的左边。系统如下。(图26) 图266、 点击键先对之前的录入进行保存。7、 点击处理前的键，系统如下。(图27) 图278、 点击“选择”行的改变参数，系统如下。(图28) 图289、后台

10、处理及保存日志是可选的，一般来说，可以后台也可以前台处理，但都要求保存日志，以下几步的参数确定同上。点击键，系统如下。(图29) 图2910、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算更改/执行”屏幕，点击栏的执行键，系统如下。 (图30) 图3011、检查无误，退回“成本核算cockpit实际成本核算更改/执行”屏幕，点击“确定顺序”行的改变参数，系统如下。(图31) 图3112、点击键，系统如下。(图32) 图3213、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算更改/执行”屏幕，点击栏的执行键，系统如下。(图33) 图3314、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算更

11、改/执行”屏幕，点击“单层处理决定” 键，变成 状态，再点击“单层处理决定” 行的改变参数，系统如下。(图34) 图3415、点击键，系统如下。(图35) 图3516、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算更改/执行”屏幕，点击栏的执行键，系统如下。(图36) 图3617、点击键，就可以查看日志，系统如下。(图37) 图3718、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算更改/执行”屏幕，点击“多层处理决定” 键，变成 状态，再点击“多层处理决定” 行的改变参数，系统如下。(图38) 图3819、点击键，系统如下。(图39) 图3920、点击键，退回“成本核算cockpit实际

12、成本核算更改/执行”屏幕，点击“多层处理决定” 执行键，系统如下。(图40) 图4021、在“立即开始”前打，点击键，系统显示：22、点击“商品分类帐结束输入”行的改变参数，系统如下。(图41) 图4123、点击键，系统如下。(图42) 图4224、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算更改/执行”屏幕，点击“商品分类帐结束输入” 执行键，系统如下。(图43) 图4325、点击键，退回“成本核算cockpit实际成本核算更改/执行”屏幕，点击成本核算结果前的键，系统如下。(图44) 图4426、打开文件夹，LI、P、BI栏都是绿灯，说明运行运行是正确的。点击键，把文件开至最低层，便可查看各材料的情况，系统如下。(图45) 图4527、如检查原盐的差异，点击“原盐”，就可看到其物料价格分析，系统如下