出差管理规定

1、第一章 总则 第一条 为规范公司出差管理工作， 有效控制和节约差旅费用、 提高办事效率，制定本制度。第二条 公司全体员工出差管理，悉依本规定办理。第三条 出差的定义一、员工因公并经公司核准到外埠（境外）办理公司业务；二、员工受公司委派到外埠（境外）执行公务、参加会议、培训 和学习。第二章 出差申请及核准第四条 出差申请一、员工出差需纳入预算进行管理，对于没计划和预算的出差， 原则上不予报销和考勤。对突发性出差，经总经理批准后，按正常手 续办理。二、员工出差须事先填写出差审批单一式两份，并按权责审 批后，一份到人事行政部备案作为考勤和预订机票依据，一份作为到 财务部借款和报销的凭证。未按规定办理

2、审批手续或未经批准的出 差，不予考勤及报销相关费用。三、凡参加会议、培训、参观等已包括膳食或住宿费用的，须在 出差审批单中说明。第五条 审批程序一、部门负责人以下员工出差， 出差审批单须经部门负责人 审核-部门分管领导审核 -总经理批准 -人事行政部备案；二、部门负责人及以上员工出差， 出差审批单须经部门分管 领导审核 -总经理批准 - 人事行政部备案；三、总经理出差须经董事长批准；四、部门经理及以上人员到外埠出差二天（含）以上，须指定职 务代理人；第六条 审批人应严格审查出差事由， 确认该公务出差的必要性、 出 差人数、出差路线、交通工具、预计费用的合理性等。第七条 员工在两天以上的出差经批

3、准后，凭出差审批单到财务部预借相应差旅费。差旅费借款标准按下表执行:出差地点 职位、北京上海 广州省会及其它直辖 市其它城市夕卜）（疆其他城市 （疆内）备注副总800/天700/天600/天500/天往返交通费用扣 除公司代付部分 后另计其它人员600/天500/天400/天300/天注：员工出差提倡使用信用卡支付出差费用，返回后予以报销 第三章差旅费标准第八条差旅费报销标准一、国内差旅费报销标准国内差旅费：指国内出差而发生的费用，包括交通费、住宿费、 伙食费及市内交通费等。1、交通工具乘坐标准、一交通工具职级飞机火车市内交通总经理经济舱500公里以上软卧500公里以下硬卧据实报销副总经济舱5

4、00公里以上软卧500公里以下硬卧据实报销其他人员500公司以上硬卧500公里以下硬座除的士以外的城市公 共交通。注：其它人员因时间紧急需要乘坐飞机及市内出租车的，需总经理批准。2、住宿费、伙食补贴、市内交通费报销标准项目北京上海省会及其它直辖市其它城市（疆外）其他城市（疆内）职位 、住宿伙食父通 住宿伙食交 通住宿伙食父通住宿伙食父通总经理据实报销据实报销据实报销据实报销副总550100据实报销45050据 实报 销35050据实报销30030据实报销其它人员3506050300503020050201503030注：凡带车前往的，不予报销市内交通费，交通费据实报销（指 车辆油费、过路费）。

5、3、短途出差费用报销标准（当日往返）（1）到项目公司参与阶段性工作并需暂时留宿的，由项目公司统一安排住房并承担房屋租金及水电费用；公出人员不论职级，若到 托克逊县办公事的，给予每人每天 30 元的综合补助（不含中、长期 派往项目公司的工作人员）；若到公司厂内办事的，在厂区内食堂就 餐，其他补助均无。（2）市内公出只报销公交车费，部门经理及以下员工原则上 3KM 内行程不允许乘坐的士，特殊情况必须乘坐的士，须经部门领导批准， 并附情况说明，由主管领导签字方可报销。（3）由于招商人员工作的特殊性，外出联系工作须按规定登记相关联系人及外出地址所需交通方式均由行政部统一调配，不再对交通费凭据予以报销。

6、注：（2）（ 3）两项规定，如公司另行制定交通补贴办法，按相关办法 执行。4、 司机出差规定司机出差伙食补贴参照第 3 条短途出差费用标准第 1 项规定执 行，未能往返时参照其他员工补助标准执行， 交通费用（主要指油费、 过路费）据实报销。二、国外差旅费国外差旅费指在国外出差期间发生的费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费和杂费等，按“一事一议”的原则经总经理审核后报董事 长核准。第四章 出差报告及费用报销第九条 员工出差应主动向派遣主管汇报、 沟通出差任务情况。返回 公司后，须在三日内据实填写员工出差报告 （附件 2），按规定经 相关负责人审核、确认，方可持员工出差报告和票据到财务部报 销差旅

7、费用，并归还借款，否则不予报销。逾期不报销者，财务部可 通知人事行政部在其工资中予以扣除其所借款项。第十条 出差人员发生的交通、住宿、伙食补助等费用，采取“分项 计算、限额报销、超出自负、低于不补”的管理办法。第十一条 经查实出差因个人原因未达成目标者或员工出差报告 内容失实者，根据情节严重程度，可不予报销部分或全部差旅费。第十二条 出差人员如因病或不可抗拒的素因致使无法在预定时间 内返回公司的，必须电话或传真说明， 须经出差审批人批准后方可延 长出差时间， 并在返回公司时出示相关证明，方可按规定程序报销出 差费用。否则不予报销延长期间的一切费用， 并延期返程期间按旷工 记。第十三条 出差人员

8、在出差期间不得安排宴请。 如有需要， 须事先请 示总经理批准方可实施。当日发生一次宴请时，当日伙食补贴按 50% 报销，当日发生二次宴请，不再计发当天伙食补助。第十四条 员工因公出差回自己家乡办事，不予报销住宿费用。第十五条 员工共同出差， 同行的同性别两人或三人应一起住宿； 在 途乘坐火车或汽车并在交通工具上过夜的，可凭车票加发 50 元伙食 补贴，不再给予住宿报销或住宿津贴。第十六条 出差人员中午 12 点以后出发或中午 12 点以前返程到达公 司所在市区的（以车、船、机票上注明的出发时间或正常班次到达乌 鲁木齐时间为准），均按半日计算出差津贴。第十七条 出差期间有经历市、 县等不同报销或

9、津贴档次的， 应在差 旅费报销单上清楚明了地注明出差经历， 分别计算时间， 按不同报销 或津贴档次报销。注明不清无法审核、或不注明的，均以较低报销或 津贴档次计算。第十八条 与上级领导共同出差， 经征得随行上级领导同意并呈报总 经理批准后，可以享受与上级领导同等的住宿标准， 但不得超过普通 标准间标准。第十九条 用于报销的发票须真实、 合法，住宿发票上应注明住宿人 名、住宿日期，否则不予报销。第五章 参加会议、参观、培训或学习的费用标准第二十条 公司委派员工到外埠参加会议、 参观、培训或学习可视同 出差，其交通工具标准与出差相应标准等同， 但会议或学习期间不予 报销市内交通费。第二十一条 公司

10、委派员工参加会议、参观、培训或学习，返回公司 后，须经人事行政部审核签字， 方可持凭证到财务部报销会务费或培 训费。第二十二条 会务费或培训费中不包括食宿的， 并且主办单位也没有 指定住宿的，其住宿标准和其他津贴按差旅费出差标准执行。第二十三条 会务费或培训费中不包括食宿的， 而主办单位指定住宿 的，住宿费凭发票报销，其他津贴按出差标准执行。第二十四条 会务费或培训费中已包括住食、 宿费用的， 不予报销伙 食津贴和住宿费用。第二十五条 自带公司配备交通工具参加会议、 参观、培训或学习的， 不得申报交通费，不支付市内交通费补助。第二十六条 由公司委派或员工因工作需要参加经公司批准的培训、参观学习

11、、出国等，需公司出资在 5000 元（含）以上的，公司须与 其签订培训协议书。 协议书应包括服务期限、 培训内容、 目的、形式、 双方的权利和义务、违约责任等。第六章 财经纪律第二十七条 报销费用时，各种报销凭证必须注明开支内容、日期、数量；原则上出差人应自己报销自己的差旅费， 多人共用的开支必须 在报销凭证上注明人名；第二十八条 员工报销差旅费必须凭有效票据按规定标准报销， 不能 取得有效票据或出现超标等特殊情况， 必须有合理的说明， 并在报销 单和票据背面注明原因，由最终审批人决定是否报销。第二十九条 对有以下情节的员工，给予警告、通报批评、记过和开 除等处分，处该员工基本月薪 1 倍以上 3 倍以下的罚款，并赔偿给公 司带来的损失：虚报高报费用者；一、未经核准超预算 20%以上者；二、违反财务规定， 并在相关管理部门提出整改意见后拒不执行 者；三、差旅过程中违反出差申请所报行程游山玩水者。第七章 附则第三十条 出差时间不超过 1 周，不予补休；1 周以上 2 周以内，补 休 1 天；2 周以上补休 2 天。第三十一条 本制度的解释权属人事行政部。第三十二条 本制度从发布之日起执行附件：1.出差审批单2.出差报告附件 1：出差审批单出差人职务随行人员职务代理人职务预计时间年 月