上海嘉正国际广场年度物业管理预算

1、上上海海嘉嘉正正国国际际广广场场年年度度物物业业管管理理预预算算商商场场月月度度预预算算商商场场年年度度预预算算办办公公楼楼月月度度预预算算办办公公楼楼年年度度预预算算备备注注支支出出1 员员工工薪薪金金60,284.64723,415.64205,388.552,464,1.1基本工资28,600.00343,200.00114,400.001,372,800.001.2加班工资1,729.7620,757.086,919.0383,028.301.3年底奖金及离职补偿14,300.00171,600.0021,450.00257,400.001.4职工福利费15,654.88187,858

2、.5662,619.52751,434.242 公公用用事事业业费费40,900.00490,800.0087,100.001,045,200.002.1水费900.0010,800.002,100.0025,200.00只为公区预算,每个单元有独立冷热水表2.2电费40,000.00480,000.0085,000.001,020,000.00公区照明，电梯、智能、消防等机电设备系统耗电。3 清清洁洁，绿绿化化，灭灭虫虫14,817.81177,813.7134,308.22411,698.653.1大厦保洁4,800.0057,600.0011,200.00134,400.00大楼保洁人员

3、10人,目前计算报价按人均费用1600（该费用已将耗材、易耗品、工具折旧、人员工资福利）。同时该部分人员已包含部分外围清洁人员。3.2外墙清洁3,931.3147,175.719,173.05110,076.65按每年清洗四次，每平方米按1.2元单价计算3.3垃圾清运费3,000.0036,000.007,000.0084,000.00按一个垃圾房外判清运，不包含泔脚水清运3.4水箱清洗50.00600.00116.671,400.00100立方10元1000每年2次20003.5清洁用品300.003,600.00700.008,400.00洗手间内的擦手纸、洗手液、垃圾袋、卫生纸、卫生球、

4、清新剂等，考虑到使用量大，建议该部分由管理中心采购管理但由清洁外判商发放。3.6植物摆放1,050.0012,600.002,450.0029,400.00绿化摆放外判，绿化摆放外判合同金额3500元/月。3.7绿化保养886.5010,638.002,068.5024,822.00绿化面积7880平方米，分等定价4.5元/M2/年，总费用35460元。3.8灭虫600.007,200.001,400.0016,800.00按每月循环灭虫，包括楼内及外围公共区域。3.9其他200.002,400.00200.002,400.004 维维修修及及保保养养19,466.67233,600.0042

5、,700.00512,400.004.1管道疏通150.001,800.00350.004,200.00每月进行零星疏通预估为：500元/月，年费用为：6000元/年。4.2空调保养及维修5,000.0060,000.0011,666.67140,000.00无资料估算200000/年4.3给排水设备及维修600.007,200.001,400.0016,800.00大楼各水泵及管道的保养、耗材约每月2000元材料消耗4.4高低压配电设备维修200.002,400.00200.002,400.00高低压配电由外判监管,预估外判合同费用元/年.(由供电局指派单位)4.5电梯设备维保1,800.0

6、021,600.003,000.0036,000.00电梯由专业电梯维保商维护保养，客梯8台.4.6电梯设备维修耗材300.003,600.00500.006,000.004.7照明电器维修900.0010,800.002,100.0025,200.00低压配电耗材、检测、养护，开关及配电箱维修等。估每月3000元。4.8物业标志250.003,000.00250.003,000.00现场所使用的各种物业专用的标志4.9零星材料600.007,200.001,400.0016,800.001、预估常用零星材料为：2000元/月。2、年费用为：2000元/月12月。（工具、小五金、维修常用材料）

7、4.10热水设备维修及保养800.009,600.001,200.0014,400.00地源热泵系统按2000预估4.11有线电视系统维修保养及使用费1,500.0018,000.003,500.0042,000.00有线电视系统，分配器、分支器放大器、接线头等配件及收视费。4.12BA系统900.0010,800.002,100.0025,200.00BA系统日常维护保养3000元/每月由专业公司维护保养4.14消防弱电设备保养1,500.0018,000.003,500.0042,000.00由专业公司维护保养4.15车库管理系统600.007,200.001,400.0016,800.0

8、0由专业维护公司维修保养(包含易耗材料)4.16其他公共设备设施保养4,200.0050,400.009,800.00117,600.004.17其他166.672,000.00333.334,000.001、工程工具的更替及增加。2、预估发生值为：500元/月。5 保保安安费费用用2,208.0026,496.004,885.3358,624.005.1保安通讯器械维护及保养200.002,400.00200.002,400.005.2安保监控系统1,500.0018,000.003,500.0042,000.00包括监视摄像机，微机及矩阵主控制器，监视器，视频存储器等.5.3110报警服务

9、系统保养33.00396.0077.00924.00110系统政府部门按年维护费收取5.4治安联防费用75.00900.00175.002,100.00与街道、联防活动费5.5消防演习费用100.001,200.00233.332,800.005.6其他300.003,600.00700.008,400.00上述以外的其他杂项费用手电、电池、伞、锁、灭火器材消耗、更新对讲机、防讯物资等耗材。6 办办公公行行政政费费用用13,698.54164,382.5230,363.27364,6.1辦公文具600.007,200.001,400.0016,800.00各类办公用品,翻译费用,印刷费用6.2

10、飲水費300.003,600.00700.008,400.00按1000元/每月计算6.3郵資快遞費250.003,000.00250.003,000.00管理中心书信、快递联系预算6000元/年，6.4交际应酬费600.007,200.001,400.0016,800.00主要用于与各主管行政部门沟通。6.5電話通訊費1,200.0014,400.002,800.0033,600.006.6勞防用品297.003,564.00693.008,316.001.电工绝缘鞋2.保安雨鞋、雨衣等估15元/人月6.7低值易耗品60.00720.00140.001,680.00访客胸卡、员工胸卡、管理处

11、内部使用垃圾袋、管理处内部使用锁具等零星用品。6.8交通费300.003,600.00700.008,400.00管理处员工因工外出公交车、出租车费。6.9清洗费用792.009,504.001,848.0022,176.00管理处员工服装按每人每月清洗两次每次20元计。6.10员工制服制作125.001,500.00291.673,500.00服装按两年更新一次，每年10套计算。6.11节日布置1,000.0012,000.002,333.3328,000.00元旦，春节，国庆，圣诞等节日布置6.12法律顾问费250.003,000.00250.003,000.00500元/月 到法院上诉欠

12、费业主所发生的诉讼费，发律师函、签订合约等事项所发生的律师费用6.13核算审计费300.003,600.00300.003,600.006.14培训费（审证费）495.005,940.001,155.0013,860.00电工证，保安上岗证，会计上岗证，物业经理上岗证、消防监控人员技能证，中央监控技能证，员工其他培训费25元/年*66人6.15招聘费400.004,800.00400.004,800.00招聘员工所发生的费用， 51job上网费，人才交流中心设摊费6.16固定资产折旧2,139.5425,674.524,992.2759,907.20购入单位价值在2000元以上的办公行政类资产

13、6.17办公设备修理费90.001,080.00210.002,520.00300元/月 复印机、传真机、打印机、考勤钟等办公设备维修材料及相关维修费用6.18其他4,500.0054,000.0010,500.00126,000.00员工班车每月租赁费15000元，一年预估180000元7 保保险险费费2,321.0027,852.005,349.0064,188.007.1财产一切险(含机损险）1,950.0023,400.004,550.0054,600.00按照3亿投保金额，年费率万分之二点六7.2公众责任险300.003,600.00700.008,400.00按照1千万投保金额，年

14、费率千分之一点二7.3忠诚险21.00252.0049.00588.00140元/人*6人 为管理处驻场经理、财务、收款的客服人员投保的忠诚险费用。7.4现金险50.00600.0050.00600.001200元/年 为管理处库存现金之安全投保的现金险费用8 年年检检费费575.006,900.001,208.3314,500.008.1电梯年检费200.002,400.00333.334,000.00客梯共计8台。8.2高配电年检费300.003,600.00700.008,400.0010KV变压器2台1、高配电年检为变压器电气试验项目。2、按上海电力公司规定1次/2年。3、本大楼共计两

15、台变压器。4、年费用为：12000元/台/两年2台5、月费用为：12000元/台/两年2台24月8.3避雷带年检费75.00900.00175.002,100.00避雷带设备年检费用8.4其他9 管管理理酬酬金金8,913.76106,965.0623,675.02284,100.2210 启启动动费费用用摊摊销销5,483.6365,803.5012,795.13153,541.50预估启动预算438690元,分两年摊还11 不不可可预预见见费费12 税税金金9,805.13117,661.5726,042.52312,510.25合合计计178,474.172,141,689.99473,

16、815.365,685,784.3722.4315.00 上上海海嘉嘉正正国国际际广广场场 年年度度管管理理费费收收入入明明细细表表项目年度预算(元/年)期间(月)面积(平方米)单价(元/平方米.月)收缴率1.1物业管理费收入 办公楼5,682,004.471231587.7514.99100%商场2,139,301.25127958.7122.40100%地下车库1.2地下车库物业管理费收入合计7,821,305.7243,681.21员员工工薪薪资资附附件件序号人员名称月工资标准人数基本工资（月）基本工资（年）国定假日加班工资年终奖金职工福利费员工年度成本合计员工离职补贴四金福利高温费饭贴

17、档案保管费11物业总经理8,000.0018,000.0096,000.008,000.0043,776.001,800.00200.00149,776.008,000.002秘书2,500.0012,500.0030,000.002,500.0013,680.001,800.00200.0048,180.002,500.0023财务经理3,500.0013,500.0042,000.003,500.0019,152.001,800.00200.0066,652.003,500.005出纳2,500.0012,500.0030,000.002,500.0013,680.001,800.0020

18、0.0048,180.002,500.009行政人事主管3,000.0013,000.0036,000.003,000.0016,416.001,800.00200.0057,416.003,000.0039行政人事助理1,800.0011,800.0021,600.001,800.009,849.601,800.00200.0035,249.601,800.0010采购1,800.0011,800.0021,600.001,800.009,576.001,800.00200.0034,976.001,800.0010仓库管理1,600.0011,600.0019,200.001,600.00

19、9,576.001,800.00200.0032,376.001,600.00711客服部经理4,000.0014,000.0048,000.004,000.0021,888.001,800.00200.0075,888.004,000.0012资深客服2,200.0012,200.0026,400.002,200.0012,038.401,800.00200.0042,638.402,200.0013客服专员2,000.0024,000.0048,000.003,186.214,000.0021,888.003,600.00400.0081,074.214,000.0014大堂接待1,800

20、.0023,600.0043,200.002,867.593,600.0019,699.203,600.00400.0073,366.793,600.0015清洁绿化管理员1,800.0011,800.0021,600.001,800.009,849.60300.001,800.00200.0035,549.601,800.001716工程部经理4,500.0014,500.0054,000.004,500.0042,134.40300.001,800.00200.00102,934.404,500.0018工程领班2,500.0025,000.0060,000.002,655.175,000

21、.0027,360.00600.003,600.00400.0099,615.175,000.0019强电工2,000.00612,000.00144,000.0013,382.0712,000.0065,664.001,800.0010,800.001,200.00248,846.0712,000.0020弱电工2,000.0024,000.0048,000.003,186.214,000.0021,888.00600.003,600.00400.0081,674.214,000.0021给排水技工1,800.0023,600.0043,200.004,014.623,600.0019,699.20600.003,600.00400.0075,113.823,600.0022万能工1,600.0046,400.0076,800.007,137.106,400.0035,020.801,200.007,200.00800.00134,557.906,400.003424保安部经理4,000.0014,000.0048,000.004,000.0021,888.00300.001,800.00200.0076,188.004,000.0025保安督导/消防2,800.0012,800.0033,600.002,800.0015,321.60300.001,