亚华乳业EAS项目实施方案_基础及供应链

1、亚华乳业 EAS 项目实施方案 （基础及供应链部分 ）朱涛2006-10-31说明：本文作为亚华EAS项目实施的指导性文档，描述了亚华EAS项目的实施方案，包括重要基础数据的设置以及业务流程设计。 本文目前只包括一些关键的点， 后续的其他详细内容有待亚华乳 业EAS项目实施团队继续补充。关于产品版本的考虑：亚华乳业EAS项目实施计划采用EASV5.2版本，主要原因如下：1、亚华乳业EAS项目有集中采购的需求（涉及到两种采 购集中模式），必须要EAS SCMV5.2才能支持；2、亚华乳业EAS项目有一部分需求是要研发开发的，而目前研发正在开发EASV5.2,后续开发亚华的定制内容也不太可 能在旧

2、版本 上来进行；3、考虑升级的风险。EASSCMV5.2和差异比较大，有几个重大的架构上的改变（如跨CU支持、集中采购、业务财务应收并行等） ，因此如果用 实施，可能未拉 升级的风险会比较大；目前因为 EASV5.2 还没有交付，为了保证进度，准备用先搭建基础数据环境，做基本配置，然后等 V5.2 发布以 后再切换；、基础设置1.1、组织架构亚华的主要行政组织架构如下图，图中没有列示所有的明细行政部门，只列示了关键的以及 对业务组织设置有影响 的行政组织单元；财务总部行政总部总经理办公室亚华控股技术中心 审计监察部信息部财务部陈旗指挥部行政部奶源部质保部市场部望城液态奶厂保温奶销售部常温奶销售

3、部城步液态奶厂城步液态奶厂、管理单元（CU管理单元一共七个；根CU亚华控股；第二级CU亚华乳业集团、亚华种业；第三级CU亚华乳业总部、望城分公司、城步分公 司（即：南山分公司）、培益乳业；、业务组织1.121、财务组织虚体财务组织：亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；实体财务组织：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分公司）、培益乳业；、采购组织虚体采购组织：亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业;实体采购组织:亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分公司）、培益乳业;1.123、销售组织虚体销售组织：亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；培益乳业，以及培 益乳业下所有的大区、省区；实体

4、销售组织：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分 公司）、培益乳业下所有办事处；说明：因为考虑到分大区和省区统计逐级统计销售报表的需要， 因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为销售组织虚体，只有最下层的办事处才设置为销售组织实体；1.123、库存组织虚体库存组织：亚华控股、亚华乳业集团、亚华种业；培益乳业，以及培益乳业下所有的大区、省区;实体库存组织：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司（即：南山分公司）、培益乳业下所有办事处；说明:因为考虑到分大区和省区统计逐级统计库存的需要，因此把培益乳业本身以及所有大区和省区设为库存组织虚体，只有最下层的办事处才设置为库存组织实体；1.124

5、、HR组织因为亚华目前暂时不上 HR所以HR组织可以先不用设置， 而且本次调研范围也不包括 HR部分。等以后开始实施HR的时候， 调研清楚亚华的HR管理政策再决定如何设置 HR组织，目前不设 置对以后不会产生影响。、行政组织亚华组织架构中所有组织单元都需要设置成为行政组织;、委托关系凡是虚体业务组织不需要设置委托关系;亚华乳业总部委托关系：在库存组织中设置采购委托组织为亚华乳业总部和城步分公司两个采购组织（因为亚华有外协粉需要委托城步分公司集 中采购的）；在库存组织中设置销售委托组织为亚华乳业总部和培益乳业两个销售组织（因为乳业总部委托培益乳业销售产成品）在库存组织中设置记帐委托组织为亚华乳业

6、总部；在采购组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；在销售组织中设置记帐委托组织为亚华乳业总部；望城分公司委托关系：在库存组织中设置采购委托组织为望城分公司；在库存组织中设置销售委托组织为望城分公司；在库存组织中设置记帐委托组织为望城分公司；在采购组织中设置记帐委托组织为望城分公司；在销售组织中设置记帐委托组织为望城分公司；城步分公司委托关系：在库存组织中设置采购委托组织为城步分公司和亚华乳业总部两个采购组织 （因为城步分公司的主要原料粉是委托亚华 乳业总部集中采购的） ；在库存组织中设置销售委托组织为城步分公司、望城分公 司、培益乳业三个销售组织 （因为城步分公司的液态奶产品是委 托望城分公司

7、统一销售， 奶粉产品是委托培益乳业统一销售的） ；在库存组织中设置记帐委托组织为城步分公司；在采购组织中设置记帐委托组织为城步分公司；在销售组织中设置记帐委托组织为城步分公司；培益乳业委托关系：在库存组织中设置采购委托组织为培益乳业；在库存组织中设置销售委托组织为培益乳业；在库存组织中设置记帐委托组织为培益乳业在采购组织中设置记帐委托组织为培益乳业；在销售组织中设置记帐委托组织为培益乳业；培益乳业所有所有办事处的委托关系：在库存组织中设置采购委托组织为培益乳业； 在库存组织中设置销售委托组织为各办事处自己； 在库存组织中设置记帐委托组织为培益乳业 在采购组织中设置记帐委托组织为培益乳业； 在销

8、售组织中设置记帐委托组织为培益乳业；说明：因为目前没有设置 HR组织，所以不用考虑行政组织的 HR 委托关系，以后开始实施HR以后，再考虑HR组织的规划以及行政组织的委托关系以及用户的行政组织范围权限；2、科目表考虑到未来从亚华控股集团这个根 CU能够查询财务虚体 报表，因此建议把亚华乳业集团目前的科目表建在亚华控股这个 根CU上，然后再把乳业的科目表从亚华控股分配到亚华乳业集 团，再从亚华乳业集团往下分配到四个实体的CU上：亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业。种业的科目表未来也建在亚华控股根 CU上，然后往下分 配到亚华种业集团；现在的实施范围不包括亚华种业，因此种业 的科目表可

9、以先不用建立；3、物料、客商物料：1、亚华乳业集团需要统一管理的物料（如奶粉和液态奶 的原辅材料和包材以及产成品等）都设置在亚华乳业集团这个 CU中；物料的分类也统一建立在亚华乳业集团这个CU中；这样便于以后从亚华乳业集团的角度来逐层查看奶粉和液态奶的 虚体库存报表；2、在亚华乳业集团CU中建完统一的物料以后， 把奶粉相关的原辅材料、产成品和包材分配到亚华乳业总部、城步分公司和培益乳业三个CU中；把液态奶相关的原辅材料、产成品和包材 分配到望城分公司和城步分公司这两个CU中；3、 其他每个公司独立管理的零星物料分别在第三级CU也 就是亚华乳业总部、望城分公司、城步分公司和培益乳业这四个 CU中

10、建立，如果有共享的需要，可以选择升级物料或者平行分配物料；客商：1、亚华乳业集团 需要统一管理的客商 放在亚华乳业集团 这个CU中建立；客商分类也在亚华乳业集团中建立和维护；建 立完以后，再把第三级 CU需要使用的客商分别分配下去；2、第三级CU的四个公司各自独立使用的客商可以分别在 自己的CU中建立，各自独立管理和维护，如果有共享的需求， 可以选择升级客商或者平行分配客商；4、仓库仓库是挂在各个实体的库存组织之下的。亚华乳业总部、 望城分公司和城步分公司的仓库设置比较简单，因为这三个公司 就一个库存组织实体；培益乳业因为库存组织层级比较多， 需要 特殊考虑一下：各个大区和省区因为虚体报表统计

11、的需要，都设置成为虚体库存组织，但是各个大区和省区实际上是有自己的仓库的，而虚体库存组织下是不能挂仓库的，因此需要把各个大区和省区都 增加一个本部的实体库存组织，把大区和省区的仓库挂在本部下 面。5、BOTP及 DAP规贝V1需要修改DAP规则；EAS出厂数据中的所有 DAP规则都需要手工修改以后才能 使用（注意出厂预置规则要在亚华控股根CU下才能修改，否则只能复制后修改），因为DAP规则中必须要凭证类型这个关键信 息，而出厂数据是没有凭证类型的，所以这个关键项就是空的。 因此要使用DAP规则生成凭证，必须先在各个财务组织实体下建 立好凭证类型，然后修改所有DAP规则，添加上相应的凭证类型 再

12、启用DAP规则才可以；2、需要手工添加的BOTP规则EAS预置的BOTP规则还不能完全满足亚华项目的需要，需要再手工几个BOTP规则。1增加一个销售订单到调拨单的 BOTP规则（用处会在后面的业务蓝图流程中说到） ，设置方法：首先切换组织到根CU （亚华控股）；然后选择菜单路径：系统平台 单据转换 规则配置； 进入以后，在左边功能树中选择：EAS 供应链管理 销售与分销 销售管理 销售订单； 就可以看到所有销售订单 的BOTP规则；选择新增BOTP规则：规则类别选择：单据转换规 则，目标单据类型选择库存调拨单；如下图：匕単童冨昭 直車曲£.权1U删几m支牛棚遊业抑壮=:HQ若即程鮎

13、&£« I軽酊叫*"占-*心最.J-Ki 丈申E) sfiflt迫 豊*苗 工RC- *».iiH? 冋确定后进入BOTFB则设置界面，如下图:如XM-3吋間世：金蝶EAS砂Fnn- Ji!誓廉*HC甲-ill!甲5咖11 即 PW怕«»iSfl：-SWU9*铝他P+41s-nr-siF徇总订单H吕髀iB畧3：a岀広存邑昨l*t*L：d K录卓匸呂怕屯Q.列栩眼5左孑门*4人鼻门I丽别1昱不，运0Jt*.rlbkJfc3-kfi-sli!1Z-.*#=5旳5LT*>»K上落曰押K3碍6临单寸昂词H七耳e ?*r

14、prt1h”蛆區；itl渔 啊4将料曲？林业抑”金m削雷即魅启；誥盂就JtvBOTP规则的设置主要分为三个部分： 转换设置、分组合并规则以及反写规则，以下说明：转换设置中的关键项有：单据头：调出财务组织=销售订单.财务组织；调出库存组织=销售订单.分录.库存组织;分录：数量=销售订单.分录.数量；物料=销售订单.分录.物料；计量单位=销售订单.分录.计量单位；分组及合并规则中的关键项有：把调出财务组织的分组合并选项勾上；反写规则：不用设置；2、增加采购入库单到调拨单的 BOTP规则（用处见2.3、奶粉促销品采购流程）;增加过程略，参见第一个例子即可；3、需要修改的BOTP规则（针对 ）；采购发

15、票生成应付单的 BOTP规则必须把往来类型（供应 商）重新选一次再保存启用才可以正常使用；销售发票生成应收单的 BOTP规则必须把往来类型（客户） 重新选一次再保存启用才可以正常使用；6、事务类型EAS出厂数据中库存基础数据中的事务类型没有 采购收货 待检、收货待检转入库 以及生产待检入库 这三种事务类型，需要 手工添加，设置方法如下：1采购收货待检：进入事务类型界面，双击查看事务编码为 101的事务类型 （必须选择101），然后在功能按钮上选择复制就能进入事务类 型自定义的新增界面，如下图中设置，其中：事务编码可以随便输入，只要不重复就可以：设置完成以后保存并启用即可;2、收货待检转入库选择

16、事务编码311查看并复制新增，然后如下图设置:单培类型采购入库单业餐类型普通采购313名称采购收货得检转入库1采鸣收赏单F收知理V出库影响现存呈-严入库影响现存量+出库影咂成本0入库影响咸本+出库库存裘型普逋入库库存奕型却1出库库存伏福入陣库存状在可用荒用V冠註预谡摊述普遁采矗收货劉入库爭务类型數据輪辑设置完毕以后保存并启用即可;3、生产待检入库（略）；18 / 75二、业务蓝图（EAS实现方式）说明：本业务蓝图以EASSCMV5.2为实现假设，每个业务蓝图流程的黄色填充框为流程起始点， 业务蓝图中的虚框表示在 EAS之外 手工处理的流程，每个业务蓝图对应的用户实际手工流程请参见亚华乳业EAS

17、项目调研报告；流程说明的 蓝色字体 部分为目前亚华手工业务中有但是EAS目前不处理的部分，红色字体部分为目前亚华的实际手工流 程还有疑问的地方，需亚华决定最终方案；2.1、原辅材料采购流程流程说明：1、亚华目前的采购订单实际要根据营销计划、生产计划、采购计划生成的，这部分内容 EAS目前不处理；2、质检的具体过程这部分内容 EAS目前不处理；3、采购合同这部分内容 EAS目前不处理，建议亚华把 合同原件扫描以后保存到 EAS中作为附件管理（以后其他类 似情况不再单独说明）；至于有合同和无合同的审批流程不一 样可以在工作流中配置；至于合同的金额审批限制也可以在工作流中配置（以后其他类似情况不在单

18、独说明，指审批条件的变化）；4、采购入库待检需要增加两类事务类型，参见前面章 节的事务类型说明；通过收货通知单来体现待检库存；5、虽然高桥仓库不属于亚华乳业，是属于供应商的中 转仓库，但是货到了以后，亚华就有对货物的支配权，而且 亚华需要能够掌握高桥仓库的到货数量，因此必须在各个生 产厂中设置一个高桥虚拟仓库。同时，供应商的货物也有直 送到生产厂，不是全部经过高桥仓库中转的，所以如果是直 送生产厂的货物，则收货通知单填写高桥虚拟仓库，如果是 直送生产厂的，那么收货通知单就填写生产厂仓库。质检合 格以后，如果是高桥仓库收货的，再用调拨单完成高桥仓库 到生产厂仓库的调拨，这个调拨单实际上也就是手工

19、业务中 高桥仓库给生产厂的发货通知单；6、EAS 现在没有处理采购付款是自动扣减预付款，所 以必须在应收应付模块中用采购付款核销来手工核销应付款 和预付款，销售预收款也是同样逻辑（其他流程不再独立说 明）；7、 在EAS SCMV5.2中发票只是个附件类的单据，确认21 / 75应收应付是通过应收应付单来统一处理的，不参与业务流程处理，所以开不开发票对流程都没有影响的，如果需要打印 发票则可以录入进系统。但是如果录入了发票，审核后会反 写订单上的已开票金额字段，便于订单执行跟踪（以后其他 流程不再单独说明这一点） ；2.2、五金配件、零星采购流程流程说明：无特别说明;2.3、奶粉促销品采购流程流程说明：1、亚华实际手工流程中，促销品采购的源头是促销方 案，这部分内容EAS目前不处理；2、另外，促销品采购亚华现在的手工流程是实物上采 用类似于库存商品的管理，但是财务上只是直接进费用的， 这就造成财务和业务实际是不统一的。目前这个业务蓝图的 方案是建议把促销品当作普通物料来管理，财务上视同库存商品手法来管理，打通财务和物流的连接；3、因为促销品购入后是