公司财务部的相关表格汇总

1、实存帐存对比表年月日编类计单实存帐存对比结果备单位名称:编号:财产类不：存放地点:号不 及名 称量单位价盘盈盘亏注数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员签章_稽核人签章3 / 85出纳日报表年月日银行存款上日结存本日收入本日支出本日结存现金5 / 85现金盘点报告表单位：年 月 日合计异常及建议事项其他项目：末报销费用借支出纳部门主管总计帐面数盘点（盈亏）项目处长应收票据：代收库存应收保证票据合计科长7 / 85上列款项于月日时盘时本人在场，并如数归还无误.保管人主管盘点人应收票据冲转明细表年 月曰银行名称帐号支票号码冲销日期销货单号客户名称金额备注9 / 85合计应收帐款票据日报表年 月

2、日应收销货类不应收帐款昨日结存本日销货折让转应收票据今日结存本月销售累计帐款合计应 收票 据讲明昨日结存本日收票退票兑现其他本日结存总经理；审核填表零用金记帐表11 / 85月份日期摘要收入支出项目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他13 / 85保证背书及票据登记表公司:编号年摘要保证内容注销日期余额月日性质承办行库或权利人票据种类行库及帐号号码保证或背书人保证金额到期日期日期金额15 / 85出纳日报表月 日银行名称存入张数存入金额支付金额备注合计银行名称、八前 日结 存本日存入本日 支付本日结存现存结存面额数量金额1000 元100 元15 / 85收支日报表月

3、 日收入支出凭单号码摘要现金支 票日 期金额凭单号码摘要现金支 票日 期金额17 / 85付款登记表付款期页次验收单号公司名称摘要支付金额领款日期领款早备注公司领款章21 / 85填表日期科目:零用金报销清单月 日至年月 日支付日期部门子目摘要单据张数报销金额明细帐页次合计上期领用金额本期报销金额本期结存金额23 / 85主管;应收帐款票据分户明细卡编号：帐号：负责人：信用限额：指定：客户：地址：电话：NO:销货销 货单 号摘要冲转应收帐收票摘要应收票据到期日冲转兑现总计月日月日填表:过次页支票票期统计表兑现日张数票额合计百分比平均票额最高三张支票票额备注23 / 85合计部门不盈亏治理打算表

4、部门不1. 销售总额2. 变 动 费用3. 边 际 利益4.销售固疋费用5. 部门直接利益6. 回 收 总额销售部门合计打算实绩达成率本公打算27 / 85司实绩达成率本公司第一科打算实绩达成率本公司第二科打算实绩达成率分店（一）打算实绩达成率分店（二）打算实绩达成率注：1 .达成率=实绩/打算*10 02 .变动费用是变动制造成本.运费及燃料车辆费等的合计。3 .边际利益=1 .销售总额一 2 .变动费用。4.销售固定费用是工资.销管固定费用及利息费用等的合计。29 / 85年.月份应收帐款明细表年 月 日客户名称预定收款日期月 日上午时项次统发票货单金额收款情况检讨与讲明月日字号主管会计制表31 / 85销货缴款单出口厂日商年 月 日月 日承接客户订单编号品名数量单价金额元/单位佣金印花手续费汇费邮费电报费实际缴款记事:工缴