会计信息系统实验报告材料

1、实用标准会计信息系统实验报告文档实用标准实验题目：实验一企业建账实验目的 :1 、理解 ERP系统中企业账的存在形式2 、掌握 ERP系统中企业账的设立过程3 、理解系统用户及权限的含义及设置方法4 、理解账套输出及引入的作用实验内容： 1、增加操作员2 、建立企业账套3 、进行财务分工4 、备份 / 引入账套数据实验步骤：1、以系统管理员身份注册进入系统（ 1）操作路径：从“开始”“程序”“用友 ERP-U872”“系统服务”“系统管理”，进入用友 ERP-U8系统管理 窗口。（ 2）单击系统注册命令，打开“登入”对话框。（ 3）在”登入到”文本框中填上本机默认名称。（ 4）在“操作员”文本

2、框中输入系统管理员“admin ”，密码为空。（ 5）单击【确定】按钮，进入系统管理。2、增加操作员操作路径：（1）权限用户，进入用户管理窗口（ 2）打开增加用户对话框（ 3）按所给资料增加角色3、建立帐套操作路径：（1）账套建立，打开创建账套- 张涛信息对话框（ 2）填写账套信息文档实用标准（ 3）填写单位信息（ 4）填写核算类型（ 5） 填写基础信息（ 6）确定分类编码方案（ 7） 定义数据精度4、权限设置操作路径：指定账套主管（1）权限，进入操作员权限窗口（ 2）选择【 621】冠群公司（ 3）设置用户账套主管权限给操作员赋权（ 1）选择冠群公司，选中用户单击修改（ 2）展开总账、凭证、

3、出纳签字，单击保存5、输出和引入账套操作路径：账套输出（1）以系统管理员注册进入系统管理，账套输出（ 2）选中要输出的账套，单击确认（ 3）打开账套备份路径对话框，单击确定账套引入（ 1）以系统管理员注册进入系统管理，账套引入（ 2）选择要引入的账套数据备份文件确认引入目录，单击确定实验体会：1 注册进入系统管理的身份有哪几个？区别是什么？答：注册进入系统管理的身份可以是系统管理员和账套主管。系统管理员负责整个系统的总体控制和数据维护，管理系统中所有账套，可进行账套的建立、引入和输出，可设置操作员和权限，监控系统运行过程，清除异常任务等。账套主管负责所选账套的维护工作，包括对所选账套参数修改，

4、对年度账的管理（创建、清空、引入、输出等），该账套操作员权限的设置。2. 建立账套时忘记了启用“总账”模块，以后应如何启用呢？请写出简要步骤。答：建立账套时没有启用总账，如果是在用友通软件中，则以账套主管的身份进入系统管理，在“账套”菜单下单击“启用”命令，则进入系统启用窗口，单击“总账”前的复选框，选择启用日期即可。3. 账套恢复功能通常在什么情况下使用？账套备份功能的意义是什么？删除账套应文档实用标准如何进行？答：恢复或引入账套主要是将系统外某账套数据引入到本系统中去，一般情况下，主要是在原有的账套数据遭到破坏无法使用的情况下或者是母公司定期将子公司的账套数据引入系统进行分析或合并工作时作

5、用。账套备份功能即输出功能，其意义主要是通过定期将账套数据进行备份，可以在公司其他系统中使用该账套或该账套数据被破坏时能恢复至最近状态而不至于影响工作的正常进行。如想删除账套，需要在“账套备份”对话框中，选中“删除当前输出账套”。在点击确定后，系统会在备份后将账套删除。但正在使用的账套不能删除。4. 本实验中会计科目编码方案为“4222”，请解释其含义，并举例说明。答： 含义为相关实验账套的会计科目最多为五级，第一级的科目编码为4 位，第二级至第五级每一级都是2 位编码。例如：会计科目应收账款的明细科目是应收账款中部地区河南济源，其编码为：2131030218，其中， 2131 代表应收账款，

6、 03代表中部地区，02 代表河南， 18 代表济源。5. 建立账套时，有一个“是否按行业性质预制会计科目”选项可以选择，此选项选择与否对后面操作的影响是什么？答： 如果选择“按行业性质预置科目”，则在后面的会计科目表中，系统将会按行业性质将行业通用的一些会计科目表列示出来，此时可根据企业的情况进行修改。但如果没有选择，则会计科目表为空，企业需要根据实际情况将所用到的所有会计科目一一录入到系统中。6. 请写出建立账套的简要步骤。答：首先以系统管理员的身份注册进入“系统管理”，在系统管理窗口，点击“账套” 菜单下的 “建立” ，则开始建账向导： 首先录入有关账套的信息，点击“下一步” ，再录入单

7、位信息，点击“下一步”，选择相关核算类型，再点击“下一步”，根据企业情况设置基础信息，最后点击 “完成” ，出现“可以创建账套了吗？”，选择“是” ，在选择了编码方案和数据精度之后，会出现“账套建立成功”字样。7. 根据实验资料要求，请写出给操作员“刘娜”分配权限的具体步骤。答：以系统管理员或所在账套的账套主管的身份进入系统管理窗口，在“权限”菜单下点击“权限”命令，进入“操作员权限”界面，在左边找到“刘娜”，选择要设置权限的账套和年度，点击“修改”按钮，进入“增加和调整权限”窗口，在“工资管理”和“固定资产”前的复选框中打上“”，将“总账”展开，将“凭证”和“期末”中的相关处理权限选中。文档

8、实用标准实验题目：实验二基础档案设置实验目的 :1 、理解系统启用的意义，掌握在企业应用平台中进行系统启用的方法2 、理解基础档案的作用，掌握基础档案的录入方法3 、理解数据权限的意义，掌握设置数据权限的方法实验内容： 1、系统启用设置2 、基础档案设置3 、数据权限设置实验步骤：1、系统启用操作路径：（ 1）开始 程序 用友 ERP-U8 企业应用平台，打开登陆对话框，选择账套，更改日期，进入 UFIDA-ERP-U8窗口（ 2）在基础设置中，执行基本信息系统启用，打开系统启用对话框（ 3）单击 GL总账前的复选框，选择日期，单击确定按钮2、设置部门档案操作路径：（ 1）基础档案 机构人员

9、部门档案，进入部门档案窗口（ 2）单击增加按钮，输入部门编码，部门名称信息，单击保存3、建立人员类别操作路径：（1）基础档案机构人员人员类别，进入人员类别窗口（ 2）选择在职人员类别。按所给资料增加人员4、设置人员档案操作路径：（1）基础档案机构人员人员档案，进入人员列表窗口（ 2）单击部门分类的葛根部门（ 3）单击增加，按资料输入人员信息5、建立地区分类6、建立客户分类7、建立客户档案操作路径：按所给资料增加客户档案， 客户开户银行及账号在增加完客户档案后单击 【银行】按钮，打开客户银行档案对话框录入，分管部门和专管业务员在联系页签中录入。8、建立供应商档案操作路径：按所给资料建立供应商档案

10、9、外币设置操作路径：（1）基础档案财务外币设置，计入外币设置窗口（ 2）输入美元的币符和币名（ 3）输入某月份的记账汇率，回车确认，完成外币设置文档实用标准10、会计科目操作路径：增加会计科目：（1）基础档案财务会计科目，计入会计科目窗口（ 2）单击增加按钮，打开新增会计科目对话框（ 3）按所给资料输入各个科目利用成批复制功能增加会计科目：（ 1）编辑 成批复制，打开成批复制对话框（ 2）输入复制源科目编码，保存即可修改会计科目：按所给资料修改辅助核算的会计科目指定会计科目：（1）编辑指定科目，打开指定科目对话框（ 2）单击现金科目按钮， 选中 1001 库存现金， 将其添加到已选科目列表中

11、（ 3）将银行存款科目设置为银行总账科目11、凭证类别操作路径：（ 1）基础档案财务凭证类别，打开凭证类别设置对话框（ 2）单击收款，付款凭证，转账凭证按钮，进入凭证类别窗口（ 3）修改凭证的限制类型12、项目目录操作路径：（1）基础档案财务项目目录，打开项目档案对话框（ 2）单击增加按钮，打开项目大类定义增加对话框（ 3）输入项目大类名称， 设定项目级次， 选择项目大类产品， 单击核算科目，将待选科目选择为按产品项目大类合算的科目，单击确定（4）输入项目分类定义，进入项目目录维护，输入资料所给项目13、结算方式操作路径：（1）基础档案收付结算结算方式，进入结算方式窗口（2）按要求输入企业常用

12、结算方式实验体会：1. 想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用？请举例说明。答： 部门档案和职员档案在使用到“部门辅助核算”和“个人辅助核算”的时候，或者在固定资产所属部门或计算单位职工工资时都要用到。比如：如果某会计科目设置为了部门辅助核算，则在填制凭证时，或查询该科目相关账簿时都就要用到部门档案信息。在固定资产管理系统中和工资管理系统中都要用到这两个档案。文档实用标准2. 用友软件在设置会计科目时的五大辅助核算是指哪些方面？请分别指出哪些会计科目会用到这些辅助核算。答：五大辅助核算主要是指部门核算、个人核算、客户核算、供应商核算和项目核算。一般情况下，需要按部门进行详细的分类核算的科

13、目使用部门核算如管理费用等；其他应收款和其他应付款在涉及到单位对个人的业务往来进使用个人核算；应收账款、预收账款和应收票据在涉及到对客户情况进行详细核算时使用客户核算；应付账款、预付账款和应付票据在涉及到对供应商进行详细核算时用供应商核算；而对于生产成本或在建工程等需要对某些项目进行详细核算时使用项目核算。3. 软件中凭证类别设置分为哪几类？“收款、付款、转账”凭证通常设置的限制类型及限制科目是什么？答： 凭证类别设置分为以下几种：通用记账凭证；收款凭证、付款凭证和转账凭证；现金凭证、银行凭证和转账凭证；现金收款凭证、现金付款凭证、银行收款凭证、银行付款凭证和转账凭证；自定义凭证，共五类。收款

14、凭证通常设置的限制类型为借方必有，限制科目为库存现金和银行存款。付款凭证通常设置的限制类型为贷方必有，限制科目为库存现金和银行存款。 转账凭证通常设置的限制类型为凭证必无， 限制科目为库存现金和银行存款。4.某企业手工会计为核算不同产品的销售收入与不同部门的销售收入情况，将“主营业务收入”设置了三级会计科目，科目设置如下：主营业务收入-A产品- 销售一部- 销售二部-B产品- 销售一部- 销售二部请说明如何利用软件的功能，将上述科目体系优化。答： 1. 主营业务收入设置为 部门核算与项目核算变成 主营业务收入无二级科目但是凭证制单时填写部门与项目2. 如果有物流模块 就是设置为部门核算 产品由

15、销售模块中的单据体现实验题目：实验三 总账管理系统初始设置实验目的 :1 、掌握用友 ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容文档实用标准2 、理解总账管理系统初始设置的意义3 、掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法实验内容： 1、总账管理系统选项设置2 、期初余额录入实验步骤：1、设置总账选项操作路径：（1）选择财务会计中的总账，执行设置选项，打开选项对话框（ 2）单击编辑按钮，进入参数修改状态（ 3）单击凭证选项卡，按照试验资料进行相应设置（ 4）同理设置其他选项卡进行相应设置2、输入期初余额操作路径：（1）设置期初余额，进入期初余额录入窗口（ 2）直接输入末级科目期初

16、余额，上机科目余额自动汇总计算（ 3）双击设置了辅助核算属性的科目期初余额栏，进入辅助期初余额窗口，按客户输入每位客户的期初余额（ 4）单击【往来明细】，进入期初往来明细界面进行输入（ 5）单击【试算】按钮，打开期初试算平衡表对话框，进行试算平衡实验体会：1.请解释下列参数设置的含义.（ 1）制单序时控制答： 此项和 " 系统编号 " 选项联用，制单时凭证编号必须按日期顺序排列，10月 25 日编至 25 号凭证，则 10 月 26 日只能开始编制26 号凭证，即制单序时，如果有特殊需要可以将其改为不序时制单。（ 2）支票控制答： 若选择此项，在制单时使用银行科目编制凭证时

17、，系统针对票据管理的结算方式进行登记，如果录入支票号在支票登记簿中已存，系统提供登记支票报销的功能；否则，系统提供登记支票登记的功能（ 3）可以使用系统的受控科目答：为了防止重复制单， 只允许应收、应付或存货系统使用该类科目进行制单，文档实用标准总账系统是不能使用此科目制单的。所以如果希望在总账系统中也能使用这些科目填制凭证，则应选择此项（ 4）打印凭证页脚姓名答：在打印凭证时，是否自动打印制单人出纳，审核人，记账人的姓名（ 5）出纳凭证必须经出纳签字答： 若选择该项，则相关出纳凭证必须经由经纳签字后才能记账（ 6）凭证编号由系统编号答：系统在 " 填制凭证 " 功能中一般

18、按照凭证类别按月自动编制凭证编号，即" 系统编号 " ；当保存填制的凭证或已生成的凭证时，系统按一定顺序会自动给出凭证的编号，且一经保存不能更改凭证编号。2. 银行存款科目的期初余额如下，银行存款 (1002)70000工行存款 (100201)40000中行存款 (100202)30000现要删除银行存款科目，请写出简要步骤。答： 在总账系统，先进入期初余额表，将工行存款和中行存款的余额都删除，银行存款的余额自动没有。再进入会计科目表，先删除工行存款和中行存款科目，再删除银行存款科目。3. 某企业若在 2010 年 1 月 1 日建账，输入的初始余额包括哪些内容？若在20

19、10年4月1日建账，输入的初始余额又包括哪些内容？答：输入 2009 年各科目期末余额。 要输入 3 月底的各科目的余额。 还有 1-3 月的各科目的发生额。文档实用标准实验题目：实验四总账管理系统日常业务处理实验目的 :1 、掌握用友 ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容2 、熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作3 、掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法实验内容： 1、凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账的操作方法2 、账簿管理：总账、科目明细账、明细账、辅助账的查询方法3 、现金管理：现金、银行存款日记账和资金日报表的查询4 、往来管理：往来账查询5

20、 、项目管理：项目章查询实验步骤：1、凭证管理操作路径：填制凭证：（1）财务会计总账凭证填制凭证，进入填制凭证窗口（ 2）单击增加按钮，增加一张空白凭证（ 3）单击凭证左上角【参照】按钮，选择凭证类型，输入制单日期，附单据张数（ 4）输入摘要，选择科目名称，输入借贷方金额（ 5）保存凭证修改凭证：（1）凭证填制凭证，进入填制凭证窗口（ 2）单击箭头，找到要修改的凭证（ 3）凭证的金额，直接修改，凭证的辅助项信息，首先选中辅助科目行，然后将光标置于备注栏辅助项，待鼠标变为笔头时双击，弹出辅助项对话框。在对话框中修改相关信息，修改完成后保存即可冲销凭证：（1）制单冲销凭证，打开冲销凭证对话框（ 2

21、）输入条件，选择月份、凭证类别，输入凭证号等信息（ 3）单击确定，系统自动生成一张红字冲销凭证删除凭证：（ 1）在填制凭窗口中，先查询到要作废的凭证（ 2）执行制单作废/ 恢复命令文档实用标准（ 3）凭证的左上角显示作废，则该凭证已作废出纳签字：（1）凭证出纳签字，打开出纳签字查询天剑对话框（ 2）输入查询条件，输入月份（ 3）单击确认按钮，进入出纳签字凭证列表窗口（ 4）双击某一个要签字的凭证，进入出纳签字窗口（5）单击签字按钮，完成出纳签字审核凭证：（1）凭证审核凭证，打开凭证审核查询条件对话框（ 2）输入查询条件，进入凭证审核凭证列表窗口（ 3）双击要审核的凭证进入凭证审核的审核凭证窗口

22、（ 4）检查要审核的凭证，无误后，单击审核按钮，完成审核操作记账：（ 1）凭证记账，进入记账窗口（ 2）选择要进行记账的凭证范围，系统记账前试算，记账完毕凭证查询：（ 1）凭证查询凭证，打开凭证查询对话框（ 2）单击【辅助条件】按钮，设置科目、方向、金额（ 3）单击确定，进入查询凭证窗口，双击某一凭证行，显示该凭证2、账簿查询操作路径：查询余额表： （1）账表科目账，打开发生额及余额表查询条件对话框（2）选择查询条件没进入发生额及余额表窗口（3）单击【累计】按钮，系统自动增加借贷方累计发生额两个栏目查询明细账：（1）账表科目账明细账，打开明细账查询条件对话框（ 2）选择查询科目，进入明细账窗口

23、（ 3）选择数量金额式账页形式定义并查询管理费用多栏账：（1）账表科目涨多栏账，打开多栏账对话框（2）单击【增加】按钮，打开多栏账定义对话框，选择核算科目，文档实用标准单击【自动编制】按钮，完成管理费用多栏账的定义查询部门收支分析表：（1）账表部门辅助账部门收支分析，打开部门收支分析条件对话框（ 2）选择管理费用下的明细科目作为分析科目（ 3）选择所有部门作为分析部门，选择分析月份查询企管办肖涵个人往来清理情况：（ 1）账表个人往来个人往来清理，打开个人往来两清条件对话框（ 2）选择部门企管办， 个人肖涵， 选中显示已两清复选框进入个人往来两清窗口，单击【勾对】，将已达账项打上已结清的标志查询

24、供应商明细账：（ 1）账表供应商往来辅助账供应商往来明细账供应商明细账，打开供应商明细账对话框（ 2）选择供应商，单击确定按钮，显示供应商明细账客户往来账龄分析：（ 1）账表客户往来辅助账客户往来账龄分析，打开客户往来账龄分析对话框（ 2）选择查询科目，单击确定按钮，显示客户往来账龄分析情况查询项目明细账：（ 1）账表项目辅助账项目明细账，打开项目明细账条件对话框（ 2）选择项目，单击确定按钮，显示项目明细账项目统计分析：（ 1）账簿项目辅助账，打开项目统计条件对话框（ 2）选择产品项目大类， 选择生产成本及明细科目， 选择统计月份， 单击完成按钮，显示项目统计情况3、出纳管理查询现金日记账：

25、（ 1）出纳现金日记账，打开现金日记账查询条件对话框（ 2）选择科目，默认月份，进入现金日记账窗口（ 3）双击某行凭证按钮，查看相应的凭证文档实用标准（ 4）单击【总账】按钮，查看此科目的三栏式总账查询资金日报表：（ 1）出纳资金日报，打开资金日报表查询条件对话框（ 2）输入查询日期，选择有余额无发生也显示复选框，进入资金日报表窗口登记支票登记簿：（ 1）出纳支票登记簿，打开银行科目选择对话框（ 2）选择科目，进入支票登记窗口，单击增加（ 3）输入领用日期，领用部门，领用人，支票号，预计金额，用途等信息实验体会：1、请写出填制一张凭证的具体操作步骤。答： 以制单人的身份进入“总账”“凭证”“填

26、制凭证”命令，点击“增加”按钮，选择凭证类型，输入制单日期和附件张数，输入摘要、会计科目和借或贷方金额，按回车，继续输入相关内容。如果会计科目有辅助核算，则在录入完会计科目之后还应输入相关辅助项，银行科目如果涉及支票登记还应录入支票的相关信息。2、 对于已保存、已审核、已记账的凭证应分别如何修改？答： 对于已保存的凭证，可以进入到“填制凭证”中找到该张凭证直接修改；对于已审核的凭证，可以让审核人先取消该凭证的审核签字，再到“填制凭证”中找到该张凭证进行修改；对于已记账的凭证，可以先在填制凭证中进行红字冲销，然后再填制一张正确的凭证。3、 凭证审核时注意的问题有哪些？答： 凭证审核时应注意的问题

27、有：审核人必须具有制单权限，当通过了“凭证审核权限”参数设置了明细审核权限时，还需要对制单人所制凭证的审核权。作废凭证不能被审核，也不能被标错。审核人和制单人不能是同一个人，凭证一经审核，不能被修改、删除，只有取消审核签字后才可修改或删除，已标记作废的凭证不能被审核，需先取消作废标记后才能审核。4、 凭证记账时应注意的问题有哪些？答： 凭证记账时应注意的问题有：第一次记账时，若期初余额试算不平衡，不能记账。上月未记账，本月不能记账。未审核凭证不能记账，记账范围应小于等于已审文档实用标准核范围。 作废凭证不需要审核可直接记账。 记账过程一旦断电或其他原因造成中断后，系统将自动调用“恢复记账前状态

28、”恢复数据，然后再重新记账。5请写出删除一张凭证的简要步骤。答： 制单人在填制凭证界面，找到需要删除的凭证，点击“凭证”菜单下的“作废”命令，先将凭证作废；然后再点击“凭证”菜单下的“整理凭证”命令，对于要删除的凭证进行选择，点击“确定”后出现“是否整理凭证断号”，选择“是”，即可将凭证完全删除。文档实用标准实验题目：实验五总账管理系统出纳管理和期末业务处理实验目的 :1 、掌握用友 ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容2 、熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作3 、掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法实验内容： 1、银行对账2 、自动转账3 、对账4

29、、结账实验步骤：1 、银行对账操作路径：输入银行对账期初数据：（ 1）出纳银行对账银行对账期初录入，打开银行科目选择对话框（ 2）选择科目，进入银行对账期初窗口，确定启用日期（ 3）输入单位日记账的调整前余额，输入银行对账单的调整前余额（ 4）单击【对账单期初未达项】进入银行方期初窗口（ 5）单击增加按钮，输入日期，结算方式，借方金额，保存即可录入银行对账单（ 1）出纳银行对账银行对账单，打开银行科目选择对话框（ 2）选择科目、月份、单击确定按钮，进入银行对账单窗口（ 3）单击【增加】按钮，输入银行对账单数据，保存即可银行对账自动对账：（ 1）出纳银行对账，打开银行科目选择对话框（ 2）选择科

30、目，月份，进入银行对账窗口（ 3）单击【对账】按钮打开自动对账条件对话框（ 4）输入截止日期，默认系统提供的其他对账条件银行对账手工对账：在银行对账窗口， 双击两清栏， 进行手工调整， 对账完毕， 单击【检查】 按钮，检查结果平衡，单击【确定】按钮输入余额调节表：（ 1）出纳银行对账余额调节表查询，进入银行存款余额调节表窗口（ 2）选择科目双击，即可显示该银行账户的银行存款余额调节表文档实用标准2 、自动转账操作路径：转账定义：（ 1) 总账期末转账定义，进入自动转账设置窗口（ 2）单击增加按钮，打开转账目录设置对话框（ 3）输入转账序号，转账说明，选择凭证类别（ 4）确定分录的借方、贷方信息

31、期间损益结转设置：（1）总账期末转账定义期间损益，进入期间损益结转设置窗口（ 2）选择凭证类别，选择本年利润科目，单击确定转账生成：（ 1）转账期末转账生成，进入转账生成窗口（ 2）单击自定义转账单选按钮，单击【全选】按钮，确定，系统生成转账凭证，保存即可（ 3）对凭证进行审核、记账结转生成的期间损益凭证：（1）总账期末转账生成，进入转账生成窗口（ 2）单击 “期间损益结转”单选按钮全选， 生成转账凭证，保存，将生成的凭证审核、记账3 、对账操作路径：（ 1）期末对账，进入对账窗口（ 2）将光标定位在要进行对账的月份，单击【选择】按钮（ 3）单击【对账】按钮，开始自动对账，并显示对账结果，单击

32、【试算】按钮，对各科目类别余额进行试算平衡4 、结账操作路径：（ 1）期末结账，进入结账窗口(2)单击要结账月份，单击【对账】 按钮，对要结账的月份进行账账核对（ 3）查看工作报告后，单击【结账】按钮，进行结账取消结账：（ 1）期末结账，进入结账窗口（ 2）选择要取消结账的月份，按Ctrl+Shift+F6键激活“取消结账”功能，输入主管口令，取消结账标记实验体会：1、 请写出银行对账的简要操作步骤。答：银行对账是在记过账之后进行的，一般是由出纳进行的。在第一次使用时需要录入银行对账期初，即日记账和对账单的期初余额，以及未达账项。以后每月使用时文档实用标准要先录入银行对账单的金额，然后进行银行

33、对账，可以先自动对账，再根据情况进行手工对账。对账完后要输出银行存款余额调节表，并核销银行账。2. 使用自动转账功能需注意什么问题？答： 使用自动转账功能需要注意：自动转账分为两步，先进行转账定义，再进行转账生成。转账定义时要注意借贷方会计科目的定义及其对应的辅助项。转账生成之前，提示转账月份为当前会计师月份，进行转账生成之前，先将相关经济业务的记账凭证登记入账。转账凭证每月只生成一次。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。3. 结账操作应注意的问题有哪些？答： 进行结账时应注意：结账只能由有结账权限的人进行。本月还有未记账凭证时，则本月不能结账。结账必须按月连续进行，上月未结账，则本月不能结账。

34、若总账与明细账对账不符，则不能结账。如果与其他子系统联合使用，其他子系统未全部结账，则本月不能结账。结账前，系统要进行数据备份。4. 请写出取消结账的具体操作步骤。答： 由具有相关权限的人执行系统菜单“总账期末结账”命令，进入“结账”窗口。选择要取消结账的月份。按“ Ctrl+Shift+F6 ”键激活“取消结账”功能。输入账套主管口令，单击“确认”按钮，取消结账标记。文档实用标准实验题目：实验六财务报表编制实验目的 :1 、理解报表编制的远离及流程2 、掌握报表格式、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的用法3 、掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作4 、掌握如何利用报表模板生成一张报

35、表实验内容： 1、自定义一张报表2 、利用报表模板生成一张报表实验步骤：1、启用 UFO报表管理系统操作路径：（1）已系统管理员身份进入企业应用平台，执行财务会计UFO报表，进入 UFO报表管理系统（ 2）文件新建，建立一张空白报表，报表名默认report12、自定义一张货币资金表操作路径：报表定义： 按照实验要求设置表尺寸、 定义组合单元、 定义报表的行高和列宽、 设置单元风格设置关键字：（1）选中需要输入关键字的组合单元（ 2）数据关键字设置，打开设置关键字对话框（ 3）单击“年”单选按钮，单击确定，同理设置月、日关键字调整关键字位置：（ 1）数据关键字偏移，打开定义关键字偏移对话框（ 2

36、）输入需要调整位置的关键字的偏移量，单击确定按钮报表公式定义：直接输入：选定需要定义公式的单元，执行数据编辑公式单元公式，打开定义公式对话框，直接输入公式引导输入公式：选定被定义单元，单击【fx 】按钮，打开公式定义对话框，单击【函数向导】 ，选择“用友账务函数” ，函数列表中选中期末数，单击【参照】按钮，选择科目确定，完成单元公式设置文档实用标准引导输入统计函数：选定被定义单元，单击【fx 】，打开定义公式对话框，单击【函数向导】按钮，选择“统计函数”，函数列表中选择“ PTOTAL”在固定去统计函数输入所需区域，单击确认定义舍位平衡公式：（1）数据编辑公式舍位公式，打开舍位平衡公式对话框（

37、 2）确认舍位表名， 舍位范围， 舍位位数， 平衡公式， 单击【完成】保存报表格式：（1）文件保存，打开另存为对话框（ 2）选择保存文件夹的目录， 输入报表文件名， 选择保存类型， 单击【保存】即可报表数据处理：打开报表：启动UFO系统，执行文件打开，选择报表文件，单击空白报表底部左下角【格式 / 数据】，使其变为数据状态增加表页：编辑追加表页，输入需要增加的表页数输入关键字值：数据关键字录入，输入年月日，重算第一页利用表页重算功能生成1 月份数据生成报表：数据表页重算，重算第一页，根据单元公式计算生成数据报表舍位操作：数据舍位平衡，根据前面定义的舍位公式进行舍位操作，得到舍位后的报表表页管理

38、：表页排序： 数据排序表页，选择第一关键值，排序方向， 第二关键字， 排序方向，单价【确认】，得到按年份递增重新排列的表页表页查找：编辑查找，确定查找内容，确定查找条件，查找到符合条件的表页图表功能：追加图表显示区域：格式状态下，编辑追加行，输入追加行数，单击【确定】插入图表对象：数据状态下，选取数据区域，执行工具插入图表对象，选择数据组，数据范围，输入图表名称，图表标题 X 轴标题， Y 轴标题，选择图表格式，将图表中的对象调整到合适位置编辑图表对象： 双击图表对象的任意位置， 执行编辑主标题， 输入主标题， 单击确认执行编辑标题字体，选择字体，字号单击确认按钮3、调用报表模板生成资产负债表

39、：文档实用标准操作路径：调用资产负债表模板：（1）格式状态下，执行格式报表模板，打开报表模板对话框（ 2）选择所在行业的“ 2007 年新会计制度和科目”（ 3）选择模板格式覆盖本表格式， 单击确认， 打开资产负债表模板调整报表模板：（ 1）单击【数据 / 格式】，将其处于格式状态（ 2）根据实际情况调整报表格式，修改报表公式（ 3）将调整后的报表模板保存即可生成资产负债表数据：（1）数据状态下，执行数据关键字录入，进入录入关键字对话框(2)输入关键字年、月、日（ 3）单击确认，选择重算第一页，生成1 月份数据4、利用总账的项目核算生成现金流量表操作路径：调用现金流量表模板：（1）格式状态下，执行格式报表模板，打开报表模板对话框（ 2）选择所在行业的“ 2007 年新会计制度和科目”（ 3）选择模板格式覆盖本表格式， 单击确认， 打开现金流量表模板调整报表模板：（1）定义现金流量表关键字（ 2）单击【数据 / 格式】，将其处于格式状态（ 3）单击选择单元格，单击【 fx 】打开函数向导对话框，选择“用友账务函数”，在函数列表中选择“现金流量项目金额（ 4）单击【参照】按钮，打开账务函数，单击“项目编码”