强烈推荐用友单到回冲操作说明.doc

1、单到回冲的处理流程采购暂佔是指当月采购的货物已经入库，而釆购发票在以后的月份到达，只 有在此种悄景下才会出现采购暂估。为什么当月会出现采购入库的货物做暂估入库, 因只有做了暂估采购的存货有了单价才能做财务处理，既然是暂估就肯定会有差异。但对于比较正规的单位有采购合同的，一般暂估价格和实际发票的价格不会产生差 异。而处理暂佔的方式主要有三种，月初回冲、单到回冲.单到补差，而实施的客 户中以采用单到回冲方式的居多，因流程处理相对比较简单。以下是详细的处理流 程。采购业务先到货，发票未到，本月处理 存货系统 暂佔入库单记账，生成凭证。在存货核算模块做完采购入库单记账后，生成凭证。生成凭证时选择单I认

2、认单m a单单单单单单单单x CJIJMSK盍询日出出33回E *0008678921901254n 全选I 全消II娄托代赵票制部门 收岌类别 存货分类谓售类型仓库记账人记账日期单据日期单据号取消洪应商分类 供应商 喜户分类 喜户确走 I确定选择以后来到生成凭证界面记账凭证借：原材料（存货类科U）100贷：应付账款一一暂估应付款100從対I I记加t证迭祥1单磁型!单ae!科S纯科：科B名祁1借方金韓；黄方翕81«方1«方向存錨IS'徉货£称1琴肉入库单 ooamooG*1<3:ICO.GQ!10.03jOI01S釉ICO.OD10 mZ01D)车

3、袖合计ICO.OO 1CO.OO点击生成后，生成如下凭证下个月存在以下3种W况处理流程。 采购发票仍未到，则软件中不需要做任何处理。 采购发票到，与采购入库单完全（数量）一致结算。单价不一致和这个处理流程一致。月底在存货核算中做结算成本处理，点暂佔后，后台会自动生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）去生成凭证首先根据生成一张红字回冲单15奁洵条件 raw C29)fe _ C32)S cum部门 收发类别 存货分类梢售类型仓库 记账人记账B期11n(12>505% n Coe>5 如 nC26>5rnslllll单擴日期单振号全港I 全消I时将无法使I委托代械票制供应商分类 俱应

4、商 富户分类 容户确定I取消I然后生成凭证为:账凭证借：原材料100贷：应付账款一一暂估应付款100然后根据生成篮子回冲单（报销）做凭证, C09>S 口 C20)X )出D Si旬条件86789219012540【丄2 5 6 R QG化G化ett©化O化G化0ski®®0入盍谕曰出岀回Sep全选I 全消I豔髓嚮瞬鞘溜魏暦法便部门 收岌类别 存货分类谓鑫类型记账人记账B期单据日期单据号取消供应商分类 供应商 容户分类 嘗户借：原材料100贷：材料采购100这个月来的发票会在应付账款模块生成一张凭证（假设不考虑税金）100借：材料采购贷：应付账款一-应付款1

5、00 采购发票到，但是部分结算，假如这个月到达的采购发票为，数量5个，单价22元，则处理流程如下。存货核算模块中做结算成本处理,会生成红字回冲单和蓝字回冲单（报销）。首先根据红字回冲单生成凭证如下:ttvan： 3012 饥 01附J借：原材料100记账凭证贷：应付账款一-应付款 100其次根据蓝字回冲单（报销）生成凭证如下:we曲E2Ztt»£yfifteztlKS75主 S nnrt记账凭证刨佢日陳：201? 04 01BfeEHB：SMt人唆員借：原材料tl5iTSQ60(12*5)贷：应付账款一一应付款60gGs rsi j919当月所以业务作完处理后，做期末处理，期末处理会自动生成蓝字回冲单（暂估）根据生成的蓝字回冲单（暂估）生成凭证:ro-nm-n刨刨宝a却门 收发类别 存蛍分类 销售类型仓库记账入记账日期单据日期单据号供应商分类 供应商 喜户分类 容户确走 I记账凭证m匚ffsp 复玄玄复ynvn wri*d"*WBr nBNDnBNDnBNDrwtlH 入盍谊曰岀岀出SSSSSK 一 . ffisBSBPffiBS- Eiisxil 867892190125 o化佗化佗GaQ佗化佗G- :娄2 s 匕w匚 CEln【1.