TSA_地方代理财政业务系统_应用系统设计说明书_信息反馈部分讲义

1、 AFS_系统设计说明书-公共管理、邮政储蓄银行代理财政业务系统应用系统设计说明书(草稿)中国邮政储蓄银行代理财政业务项目组2012年1月31日AFS-DES-PUB 第28页，共28页文档标识：AFS-DES-当前版本：0.1当前状态：草稿发布日期：2010-09-21发布 ü修改历史日期版本作者修改内容评审号变更控制号2010-09-211.0胡美鑫新建1 概述1.1 通讯报文协议约定前台系统向中间业务后台系统发起交易时，交易报文采用TUXEDO FML的格式，即所有的通讯报文都由一系列的FML域构成。中间业务系统后台主机对于FML域的说明及使用规则如下：Ø 所有在报文

2、中出现的FML域，都必须存在于后台主机的报文域列表（数据字典）中cpa.fml。Ø FML数据域不存在进行对齐和补足长度的问题。Ø FML域名：指TUXEDO FML域的标识，全部以大写形式表示。Ø 类型长度约定：为了查找方便，将所有数据域进行归类表示，类别说明如下：Ø 数据域类型的表示方法说明：char:单字符。double: 双浮点数，一般用来表示金额。long:长整数，多用于表示个数。 string: 字符串，string(30)表示30位长度。 carry:bity类型，主要是密码密文，mac密文等1.2 公共报文头1.2.1 请求报文序号FML

3、域名中文名称含义1.S_LOCAL_DT交易方日期前端记录的交易日期2.S_INST_ID机构代码交易机构代码，若为外系统，则为外系统的系统代码3.S_SOLE_FRONT_SQ前端唯一流水号字符串类型4.S_CHNL_CD渠道代码5.S_INST_TERM_ID终端编号网点和管理端发起时，外系统发起时，登记外系统代码6.S_TRAN_CD交易码7.S_TLR_ID操作员8.S_BOX_ID尾箱号9.S_CHECKER_ID复核员10.S_AUTH_SEQ_ID授权员11.S_AUTH_PWD_CD授权员密码12.S_SERVER_ID服务器代码目前管理终端服务器代码作为密钥的关键字13.S_

4、MAC请求MAC14.S_TX_CTRL_ATTR交易控制属性主要用于增删改查交易的功能定义备注Ø 管理终端发来的交易请求参与mac计算的FML域：6位交易码8位交易日期9位机构代码8位前端流水号（前面补0）2位渠道代码1位交易控制标志7位操作员（域值之间使用一个空格，首尾不使用空格。字符串按实际长度，没有则为空）Ø 网点发来的交易参与mac计算的FML域：6位交易码7位柜员号9位机构6位流水号（前补0）1.2.2 响应报文序号FML域名中文名称含义1.S_TRAN_DT本系统清算日期2.S_MIDD_TRAN_SQ中心流水号3.S_INST_ID机构代码4.S_FRONT

5、_SQ前端流水号5.S_TRAN_CD交易码6.S_RSP_CD响应码7.S_RSP_DESC_TX响应说明8.S_SUCC_FG成功标志1-失败、0-成功9.S_MAC响应MAC10.Ø 返回网点或管理终端的交易应答参与mac计算的FML域：S_TRAN_DT+S_MIDD_TRAN_SQ+S_RSP_CD1.3 常用FML使用FML域名中文描述使用说明S_MERCH_ID委托单位代码S_OPE_CD业务代码S_PRE_PAY_SQ商家流水号销帐流水等S_MONTH_DT月份日期欠费月份，发票月份等TRANSYS_CODE外部系统代码通过非网点渠道发起的交易时，将渠道代码填入此域；

6、例如ATMP(自助设备)/POS(自助设备)/电话银行/个人网银/企业网银S_ACC_CARD_ID卡折号缴费，预缴费，签约等需要输入账号时，统一使用S_CARD_PWD_TX账户密码输入账户密码时，使用此域S_PAYMENT_WAY_CD支付方式S_ACC_ID帐号用于储蓄系统返回的附加帐号，例如，如果通过卡号查询，则返回其帐号；如果通过帐号查询，则返回卡号。S_CARD_PK_FG卡折标志S_PAYMENT_WAY_CD支付方式0-现金、1-折、2-卡、3-支票票据、4-公司账号、5-信用卡账号、6-押款（押金）S_CHK_PWD_FG验密标志0-验密； 1-不验密；S_TRAN_AT本金

7、（实收金额）DoubleS_FEE手续费DoubleS_FEE_RT异地手续费收取比率。以%为单位S_OWE_FEE_AT欠费金额S_FEE_TOTAL_AT应缴金额S_CERT_ID发票类型S_CERT_START_ID发票起始号码S_TRACK2_DATA_TX磁道2数据S_TRACK3_DATA_TX磁道3数据S_PRT_FG打印发票标志S_CERT_CD发票代码S_CERT_START_ID发票起始号码S_TRAN_QT打印数量/交易数量S_EXT_CPY_CLR_DT商家清算日期1.4 公用函数列表函数命名所属目录功能描述APSowePubProc（）$HOME/src/BUSI/P

8、AY/APS1. 调用APFchkMerchForOwe ()函数完成欠费查询时的相关检查。2. 特殊处理配置点；APSpayPubProc()$HOME/src/BUSI/PAY/APS1. 调用APFchkMerchForOwe ()函数完成欠费查询时的相关检查。2. 调用APFpayTranToolChk ()检查缴费方式。3. 调用APFVchUSE（） 处理凭证信息。4. 调用APFpayRecJnl（）。进行交易流水的初始化处理。5. 调用特殊处理配置。APFchkMerchForOwe ()$HOME/src/BUSI/PAY/APF欠费查询时，检查tb_merch_ope相关参

9、数是否合法。APFchkMerchForPay ()$HOME/src/BUSI/PAY/APF缴费时，检查tb_merch_ope相关参数是否合法。1.5 代码字典(云宏斌、焦洪雷、刘国欣、孙宏滨)序号交易名称交易代号E平台P平台核心接口1.额度批量导入770301是是是2.下载公司系统额度下达结果7703023.额度批量下达汇总信息查询770303是是是4.额度批量下达结果查询770304是是是5.额度批量下达成功明细查询770305是是是6.额度批量下达失败明细查询770306是是是7.额度批量下达冻结明细查询770307是是是8.额度批量下达解冻明细查询770308是是是9.额度反馈E

10、XCEL文件导出770309是是是10.额度反馈文件导出770310是是是11.额度注销77031112.额度冻结770312是是是13.额度解冻770313是是是14.额度结转77031415.额度下达登记簿-汇总信息查询770315是是是16.额度下达登记簿-明细信息查询770316是是是17.额度变动登记簿770317是是是18.额度注销登记簿770318是是是19.额度冻结/解冻登记簿770319是是是20.额度结转登记簿770320是是是21.额度结转科目明细查询770321是是是22.额度到账通知单打印通知接收77032223.额度注销通知单打印通知接收77032324.额度到账通

11、知单打印情况查询770324是是是25.额度到账通知单打印对账77032526.额度注销通知单打印对账77032627.额度冻结对账77032728.额度解冻对账7703281.6 参考文档资料名称作者日期邮政金融代理财政业务系统技术方案中国邮政2011年12月邮政金融代理财政业务系统业务需求中国邮政2011年12月邮政金融中间业务平台技术方案中国邮政2010年5月外部接入系统与邮政金融计算机网络系统（公司业务应用软件）接口技术规范中国邮政2008年7月财政部与中央财政代理银行国库收付业务接口定义规范财政部国库司2010年11月国库动态监控系统代理银行实时传输数据接口规范财政部国库司2009年

12、10月中央金库与代理银行联网方案接口规范中国金融电子化公司2009年8月邮政综合计算机网安全保密系统总体技术方案原国家邮政局信息安全等级保护管理办法公通字2007 43号数据处理设备的安全规定GB4943-85邮政金融代理财政业务系统业务需求分析说明书中国邮政邮政金融代理财政业务系统业务总体设计中国邮政2 总体流程设计2.1 总体处理流程2.1.1 XXXX处理流程2.1.2 XXXX处理流程3 信息反馈部分设计3.1 行内报表3.1.1 交易码_月末日终生成国库集中支付交易统计月报表 刘国欣3.1.1.1 功能描述后台本交易用于月末日终生成各机构查询辖内国库集中支付业务汇总信息。3.1.1.

13、2 前后台通讯报文后台1. 请求报文2. 响应报文3.1.1.3 接口通讯报文3.1.1.4 E平台_界面设计3.1.1.4.1 输入界面3.1.1.4.2 输出界面3.1.1.4.3 流程说明无3.1.1.5 后台_流程设计3.1.1.5.1 处理流程图3.1.1.5.2 处理流程说明1. 日终日切后调用该交易（日期范围取T-1日）；2. 查询支付流水表，按经办机构汇总本期授权支付笔数、本年累计授权支付笔数、本期授权退款笔数、本年累计授权退款笔数、本期直接支付笔数、本年累计直接支付笔数、本期直接退款笔数、本年累计直接退款笔数、本期授权支付金额、本年累计授权支付金额、本期授权退款金额、本年累计

14、授权退款金额、本期直接支付金额、本年累计直接支付金额、本期直接退款金额、本年累计直接退款金额、本期应计结算手续费、本年累计应计结算手续费；查询代理手续费分配表汇总本期应计代理手续费、本年累计应计代理手续费；根据经办机构代码，从机构代码表中查询，机构名称、隶属机构、机构级别、行政区域代码；3. 登记国库集中支付交易统计月报表。3.1.1.5.3 APS流程配置3.1.1.5.4 相关库表国库集中支付信息表：tb_tsa_payment_voucher委托单位信息表：tb_tsa_merch_info机构代码表：tb_inst_id国库集中支付交易统计月报表：TB_TSA_PAY_MON_STAT

15、ISTICS 3.1.1.5.5 权限说明交易属性：实时联机交易渠道类型：网点终端/管理终端交易授权：不需要3.1.1.5.6 备注说明无3.1.2 交易码_国库集中支付交易统计月报表 刘国欣3.1.2.1 功能描述后台本交易用于各机构查询辖内国库集中支付业务汇总信息。3.1.2.2 前后台通讯报文后台1. 请求报文数据域标识数据域名称前端对应域ID（P）前端对应域ID（E）是否必输域类型说明S_OPE_CD业务种类YS6S_MERCH_ID委托单位YS12S_OCC_DT查询年月YS6YYYYMMS_UNITE_INST_ID机构代码S112. 响应报文数据域标识数据域名称前端对应ID（P）

16、前端对应域ID（E）是否必输域类型说明S_OCC_DT统计年月 S8YYYYMMS_UNITE_INST_ID机构代码NS11重复域S_INST_NM机构名称NS60重复域S_TRAN_QT本期授权支付笔数NL8重复域S_TRAN_TOTAL_QT本年累计授权支付笔数NL8重复域S_SUCC_QT本期授权退款笔数NL8重复域S_FAIL_QT本年累计授权退款笔数NL8重复域S_APTN_QT本期直接支付笔数NL8重复域S_PB_QT本年累计直接支付笔数NL8重复域S_RB_QT本期直接退款笔数NL8重复域S_REMIT_QT本年累计直接退款笔数NL8重复域S_TOTAL_CR_QT本期支付笔数

17、合计NL8重复域S_START_NO本期支付笔数合计排名NL8重复域S_TOTAL_DR_QT本年支付笔数合计NL8重复域S_END_NO本年支付笔数合计排名NL8重复域S_SUCC_AT本期授权支付金额ND20.2重复域S_FAIL_AT本年累计授权支付金额ND20.2重复域S_DEBIT_AT本期授权退款金额ND20.2重复域S_CREDIT_AT本年累计授权退款金额ND20.2重复域S_YEDAY_BAL_AT本期直接支付金额ND20.2重复域S_RB_AT本年累计直接支付金额ND20.2重复域S_PB_AT本期直接退款金额ND20.2重复域S_MAGN_RB_AT本年累计直接退款金额N

18、D20.2重复域S_TOTAL_CR_AT本期交易金额合计ND20.2重复域S_JOB_ID本期交易金额合计排名NL8重复域S_TOTAL_DR_AT本年交易金额合计ND20.2重复域S_PHASE_ID本年交易金额合计排名NL8重复域S_MAGN_RF_AT本期应计结算手续费ND20.2重复域S_REPEAT_QT本期应计结算手续费排名NL8重复域S_MAGN_PF_AT本年累计应计结算手续费ND20.2重复域S_MAX_OWE_QT本年累计应计结算手续费排名NL8重复域S_TP_RB_FEE_AT本期应计代理手续费ND20.2重复域S_PRE_INFORM_QT本期应计代理手续费排名NL8

19、重复域S_TP_PB_FEE_AT本年累计应计代理手续费ND20.2重复域S_SND_QT本年累计应计代理手续费排名NL8重复域3.1.2.3 接口通讯报文3.1.2.4 E平台_界面设计3.1.2.4.1 输入界面业务代码 ，M委托方代码 ，M查询年月 ，D 机构代码 O，N【提交】【重置】3.1.2.4.2 输出界面【打印】 【导出】国库集中支付交易统计月报表 制表单位: 中国邮政储蓄银行总行业务管理平台单位: 笔、元机构名称授权支付直接支付总计直接支付授权支付总计手续费支付笔数退款笔数支付笔数退款笔数合计笔数支付金额退款金额支付金额退款金额应计结算手续费应计代理手续费本期本年累计本期本年

20、累计本期本年累计本期本年累计本期排名本年累计排名本期本年累计本期本年累计本期本年累计本期本年累计本期排名本年累计排名本期排名本年累计排名本期排名本年累计排名合计说明：1、交易金额总计为支付金额与退款金额之差。 2、此表为月报表，每月末日生成。 3.1.2.4.3 流程说明1. 业务操作员在前台输入查询条件，系统判断输入的条件是否合法，不合法提示重新输入。2. 操作员点击提交到代理财政系统，后台根据查询条件从相应数据库表中查询下辖机构支付业务的汇总数据，查询成功则登记支付交易统计月报表，并按照相应输出格式返回给前台，失败则退出并返回错误信息。3. 前台根据显示的报表，选择打印或者导出。3.1.2

21、.5 后台_流程设计3.1.2.5.1 处理流程图3.1.2.5.2 处理流程说明1. 读取数据总线，获得上传报文，检查输入项合法性，必输项不能为空，检查输入机构代码合法性：如果登陆机构是总行，则不需要检查；如果登陆机构不是总行，如果机构不为空，检查输入机构代码和登陆机构代码同属一个行政区域、机构代码的机构级别不能高于登陆机构的机构级别，不合法返前台“不能越级或跨区查询”信息；2. 根据输入条件，查询支付交易统计月报表，条件包括输入的业务代码、委托单位代码、查询年月（小于本月）、机构代码,机构代码为空，则默认登陆机构代码；3. 将所查数据以重复域报文的形式返回前台，成功返成功，否则，返失败。3

22、.1.2.5.3 APS流程配置3.1.2.5.4 相关库表国库集中支付交易统计月报表：TB_TSA_PAY_MON_STATISTICS3.1.2.5.5 权限说明交易属性：实时联机交易渠道类型：网点终端、管理终端交易授权：不需要3.1.2.5.6 备注说明无3.1.3 交易码_日终生成国库集中支付业务机构日报表 刘国欣3.1.3.1 功能描述后台交易用于每日日终生成国库集中支付业务机构日报表。3.1.3.2 前后台通讯报文后台1. 请求报文2. 响应报文3.1.3.3 接口通讯报文3.1.3.4 E平台_界面设计3.1.3.4.1 输入界面无3.1.3.4.2 输出界面无3.1.3.4.3

23、 流程说明无3.1.3.5 后台_流程设计3.1.3.5.1 处理流程图3.1.3.5.2 处理流程说明1. 日终日切后调用该交易（日期范围取T-1日）；2. 预算单位表、委托单位信息表关联查询，按经办机构汇总各财政级次的财政零余额帐户数、预算单位零余额帐户数；支付流水表、委托单位信息表关联查询，按机构汇总本日各财政级次的支付交易金额、本年各财政级次的支付交易金额；根据机构代码，从机构代码表中查询，机构名称、隶属机构、机构级别、行政区域代码；3. 登记国库集中支付业务机构日报表。3.1.3.5.3 APS流程配置3.1.3.5.4 相关库表委托单位信息表：tb_tsa_merch_info机构

24、代码表：tb_inst_id预算单位基本信息表：tb_tsa_budget_unit国库集中支付业务机构日报表：TB_TSA_ PAY_INST_STATISTICS3.1.3.5.5 权限说明交易属性：实时联机交易渠道类型：网点终端/管理终端交易授权：不需要3.1.3.5.6 备注说明无3.1.4 交易码_零余额帐户数统计表 刘国欣3.1.4.1 功能描述后台交易用于各机构查询辖内国库集中支付业务按各财政级次统计财政零余额账户数量、预算单位零余额账户数量、本期新增和本期销户数。3.1.4.2 前后台通讯报文后台1. 请求报文数据域标识数据域名称前端对应域ID（P）前端对应域ID（E）是否必输

25、域类型说明S_OPE_CD业务种类YS6S_MERCH_ID委托单位YS12S_BEGIN_DT变动起始日期YS8默认前一天日期S_DEADLINE_DT变动截止日期YS8默认前一天日期S_UNITE_INST_ID机构代码YS11说明：域类型：重复标志+类型+长度类型：字符串S，单字符C，金额D，整型L重复标识：N是否必输：Y-必输，N-非必输，C-按条件必输2. 响应报文数据域标识数据域名称前端对应ID（P）前端对应域ID（E）是否必输域类型说明S_BEGIN_DT变动起始日期YS8S_DEADLINE_DT变动截止日期YS8S_UNITE_INST_ID机构代码NS11重复域S_INST

26、_NM机构名称NS60重复域S_TRAN_QT省级财政零余额账户数NL8重复域S_TRAN_TOTAL_QT市级财政零余额账户数NL8重复域S_SUCC_QT县级财政零余额账户数NL8重复域S_FAIL_QT乡镇级财政零余额账户数NL8重复域S_TOTAL_DR_QT财政零余额账户数合计NL8重复域S_START_NO财政零余额账户数合计排名NL4重复域S_APTN_QT省级预算单位零余额账户数NL8重复域S_PB_QT市级预算单位零余额账户数NL8重复域S_RB_QT县级预算单位零余额账户数NL8重复域S_REMIT_QT乡镇级预算单位零余额账户数NL8重复域S_TOTAL_CR_QT预算单

27、位零余额账户数合计NL8重复域S_END_NO预算单位零余额账户数合计排名FRONT_SQNL4重复域S_OUT_CASH_NUM_QT1省级帐户数合计S_AGENT_TERMSNL8重复域S_OUT_CASH_NUM_QT2市级帐户数合计S_AGENT_QTNL8重复域S_OUT_CASH_NUM_QT3县级帐户数合计S_AGENT_PERSONSNL8重复域S_OUT_CASH_NUM_QT4乡镇级帐户数合计S_AGENT_NUMNL8重复域S_CASHBOX1_DNMA帐户数总合计S_ALL_NUMNL8重复域S_CASHBOX2_DNMA帐户数总合计排名S_AMOUNT_TOTALNL

28、8重复域S_CASHBOX3_DNMA省级新增帐户数S_AT_RTNL8重复域S_CASHBOX4_DNMA市级新增帐户数S_ATM_QTNL8重复域S_IN_CASH_NUM_QT1县级新增帐户数S_B_SUB_DEGNL8重复域S_IN_CASH_NUM_QT2乡镇级新增帐户数S_B_LVL_CRITICALNL8重复域S_IN_CASH_NUM_QT3新增帐户数合计S_B_CRITERIONNL8重复域S_IN_CASH_NUM_QT4新增帐户数合计排名S_BEGIN_DAY_QTNL8重复域S_BADCASH_NUM_QT1省级帐户销户数S_BDLINE_VALUENL8重复域S_BADCASH_NUM_Q