新员工培训主要表结构

1、18 / 18AB0SS2主要表说明一 .AB0SS2 用户用户用户说明其它说明ABOSS参数用户CUSTOMER客户管理系统ACCOUNT资金账户管理系统SECURITIES证券交易系统OFS代销基金系统DATACENTER数据中心二.AB0SS2账户体系以客户为中心，每个自然人或机构在系统拥有一个唯一的客户编号。 一个客户可以拥有o到多个资金账户、o到多个外部银行账户或外部柜台的资金账户。 一个客户可以拥有0到多个交易账户。支持统一客户编号下建立多层次、多币种金融账户的管理模式，并且各层次、各币种的金融账户在交易时应相互独立。交易账户分为股东账户，开放式基金账户，期货账户等。 每个交易账户

2、必须有一个结算账户，也只能有一个结算 账户。这个结算账户可以是资金账户，也可以是银行账户或其它的外部账户。资金账户和银行账户之间，可以建立转账信任关系。一个资金账户可以和不同银行的多 个银行账户建立转账对应关系。一个银行账户只能与一个资金账户建立转账对应关系。个人客户和机构客户在系统中定义了不同的属性，除此之外，系统支持客户属性的动态 扩展。除了系统预先定义的基本客户属性，用户可以定义额外的信息。 一个客户可以指定一个或多个代理人，也可以不指定代理人。可以为每个代理人分别指 定代理的权限。一个代理人可以代理多个客户的业务。 一个客户可以有一个直接经纪人，也可以没有经纪人。一个经纪人可以登记多个

3、客户。客户的细分管理模式按营业部的分类管理（客户群组管理）跨越营业部的客户分类管理：比如公司分类、比如分为个人机构等。三.AB0SS2主要表说明用户用途表名表说明ABOSS用户、权限TJGGL机构管理TGYXX柜员信息TSYSLOGINS登录信息TCDQX用户菜单权限:TCDQX JS角色权限TJSXX角色信息TYHJSDY用户角色对应运行控制TMENU菜单TXTCS系统参数TYWSHSQ业务审核申请TXTZT系统状态数据字典TXTDM系统代码TYWKM业务科目营销管理TJJRXX经纪人信息TKHJLXX客户经理信息CUSTOMER客户资料TKHXX客户信息TJGKHXX机构客户信息分类与控制

4、TKHJLKH客户经理客户TJJRKH经纪人客户TKHQZ客户群组TKHSX客户属性TSQCZR授权操作人流水TDRCZMX操作明细ACCOUNT账户资料TZJZH资金账户TWBZH外部账户TCGZHDY存管账户对应TYZZZDY银证转账对应系统流水TDRZJMX当日资金明细TZJDJXMMX资金冻结项目明细TZJDJMX资金冻结明细接口流水TZJJYSQ WB外部资金交易申请TZJJYSQ ZQ证券资金交易申请TCGJYSQ存管交易申请SECURITIES股东TGDH股东号持仓TZQGL证券管理流水表TDRWT当日委托TDQSWT待清算委托TSSCJ实时成交表TZQDJXMMX证券冻结项目明

5、细:TDJSQSZL待交收清算资料交易控制TJYS交易所TJYLB交易类别TZQLB证券类别TZQDM证券代码TZQJYSX证券交易属性:TZQMB证券模板佣金参数TBZEJFL标准二级费率TBZYJFL标准一级费率:TYJDJ DJCLID佣金定价策略TYJDJ JYLFD交易量分段TYJDJ ZCFD资产分段:TYJDJ ZKCS佣金折扣参数TYJZK WTFS委托方式折扣参数 :TYJZKDX?佣金定价对象KH、JJR、QZTYJFHCS?佣金返还参数KH、JJR、QZOFS账户TOF_JJZH基金账户持仓TOF JJFE基金份额:交易参数TOF TADMTA代码TOF JJXX基金信息

6、TOF YWDM业务代码交易流水TOF JJWT基金委托TOF JJWT DQS基金委托待清算TOF DJS基金待交收营销管理TOF ZKL折扣率DATACENTER客户类统计TKHFLTJ客户分类统计TWTFSKHTJ委托方式客户统计资金类统计TZJZHTJ资金账户统计TZJYWTJ资金业务统计证券类统计TZQZHTJ证券账户统计TZQJYTJ证券交易统计TZQTGTJ证券托管统计基金类统计TOF JJFETJ基金份额统计TOF JJJYTJ基金交易统计历史余额TZJYELS资金余额历史TZQYELS证券余额历史TOF JJFELS基金份额历史历史流水TZJMXLS资金明细历史TCZMXLS

7、操作明细历史TJGMXLS交易明细历史TWTLS委托历史TOF JJWTLS基金委托历史TOF JJJGLS基金确认历史四部分表说明ABOSS.TKHXX客户号KHH客户姓名KHXM全称KHQC证件类别ZJLB证件编号ZJBH证件地址ZJDZ联系电话DH传真CZ所属省份PROVINCE所在城市CITY所在辖区SEC邮政编码YZBM通讯地址DZ委托方式WTFSFW服务项目FWXMFW产品项目CPXMFW客户开户日期:KHRQ客户销户日期XHRQ客户状态KHZT资金密码ZJMM交易密码JYMM营业部YYB营销组织代码YXZZDM特别提示信息TBTS客户群组KHQZ公司分类GSFL风险级别FXJB投

8、资者分类TZZFL机构标志JGBZ客户控制属性KHSX学历代码XLDM职业代码ZYDM国籍代码GJDM客户卡号KHKH非现场交易密 码FXCJYMM客户积分KHJF积分起始日期JFQSRQ电子邮件地址EMAIL手机MOBILE性别XB最近登录日期ZJDLRQ密码同步标志MMTBBZACCOUNT.TZJZH客户号KHH客户姓名KHXM资金账号ZJZH账户名称ZHMC币种BZ账户管理机构ZHGLJG账户类别ZHLB资金账户业务范围YWFW上日余额SRYE账户余额ZHYE冻结金额DJJE利息积数LXJS待转利息DZLX预计利息YJLX透支积数TZJS账户状态ZHZT主账户标志ZZHBZ账户属性ZH

9、SX开户日期KHRQ销户日期XHRQ最近变动日期BDRQ库存现值ZRSZ当日存款金额DRCKJE支票存款余额ZPYE现金存款余额XJYE客户营业部YYB客户群组KHQZ公司分类GSFL资产分组ZCFZSECURITIES.TZQGL客户号KHH客户姓名KHXM客户营业部YYB客户群组KHQZ公司分类GSFL交易所JYS股东号GDH账户管理机构ZHGLJG证券代码ZQDM托管席位XWDM证券名称ZQMC证券类别ZQLB结算币种BZ证券数量ZQSL冻结数量DJSL非流通数量FLTSL未交收证券数量WJSSL取新市值ZXSZ当日买入委托数量MRWTSL当日卖出委托数量MCWTSL当日头入成交数量MR

10、CJSL当日申购成交数量SGCJSL可抵消卖出数量MCDXSL当日卖出成交数量MCCJSL当日赎回成交数量SHCJSL买入可抵消数量MRDXSL当日买入成交金额MRCJJE当日卖出成交金额MCCJJE开仓日期KCRQ变动日期BDRQ买入金额MRJE买入数量MRSL配股缴款金额PGJE配股数量PGSL卖出金额MCJE卖出数量MCSL红利金额HLJE送股数量SGSL交易费用JYFY持仓成本CCCB累计盈亏LJYKSECURITIES.TGDH客户号KHH客户姓名KHXM客户营业部YYB客户群组KHQZ公司分类GSFL股东号GDH交易所JYS结算类型JSLX结算机构JSJG结算账号JSZH结算币种B

11、Z账户管理机构ZHGLJG交易范围JYFW交易密码JYMM主账户标志ZZHBZ指定属性GDZDSX股东控制属性GDKZSX股东类别GDLB股东状态GDZT股东姓名GDXM身份证号GDSFZH登记日期GDDJRQ指定席位GDZDXW报盘股东号BPGDH最后交易日期SCJYRQ服务项目FWXM资产分组ZCFZ账户申报级别SBJB账户市值ZHSZABOSS.TXTDM分类代码FLDM分类名称FLMC编码BM编码说明BMSM允许修改YXXGBZ多值选项标志DZXXBZDATACENTER.TZQHQ日期RQ交易所JYS证券代码ZQDM交易单位JYDW最新价ZXJ昨收盘ZSP今开盘JKP最高价ZGJ最低

12、价ZDJ成交数量CJSL成交金额CJJE取新利息ZXLXABOSS.TJJRXX经纪人代码JJR登录IDLOGINID是否员工SFYG经纪人所属机构JGDM所属营销服务组织YXZZ经纪人姓名XM联系电话DH通讯地址DZ邮政编码YZBM手机MOBILE电子邮件地址EMAIL证件类别ZJLB证件编号ZJBH状态ZT上级经纪人SJJJR备注信息BZXX创建柜员CJGY变动日期BDRQ限制操作柜员XZGYDM卡号KHDATACENTER.TJJRKH经纪人代码JJR客户号KHH权重QZ登记日期DJRQ客户营业部YYB主经纪人标志ZJJRBZDATACENTER.TWBZH客户号KHH外部机构代码JGD

13、M外部机构类别JGLB外部账号WBZH账户名称ZHMC币种BZ业务范围YWFW登记日期DJRQ销户日期XHRQ账户状态ZHZT本地可用资金BDKYZJ冻结金额DJJE昨日市值ZRSZ参考外部可用资金CKKY参考外部可取资金CKKQ参考外部冻结资金CKDJ参考外部余额CKYE余额更新时间YEGXSJ最近交易日期ZJJYRQ营业部YYB客户群组KHQZ公司分类GSFLDATACENTER.TCZMXLS序号SEQNO流水号LSH客户号KHH客户姓名KHXM日期RQ发生时间FSSJ业务科目YWKM操作摘要ZY登录IDLOGINID发生营业部FSYYB复核柜员FHGY操作站点CZZD营业部YYB客户群

14、组KHQZ公司分类GSFL登录身份DLSF业务申请号YWSQH授权操作人号SQCZRHDATACENTER.TZJMXLS序号SEQNO流水号LSH发生日期RQ发生时间FSSJ入账日期RZRQ客户号KHH客户姓名KHXM资金账号ZJZH账户管理机构ZHGLJG业务科目YWKM币种BZ收入金额SRJE付出金额FCJE资金余额BCZJYE登录IDLOGINID登录身份DLSF复核柜员FHGY申请方式SQFS发生营业部FSYYB操作站点CZZD操作摘要ZY相关市场（资金来源）ZJLY相关品种XGPZ相关账号XGZH客户营业部YYB客户群组KHQZ公司分类GSFL冲账标志CZBZ业务申请号YWSQH授

15、权操作人号SQCZRHDATACENTER.TOF JJZH客户号KHHTA代码TADM基金账户JJZH结算类型JSLX结算机构JSJG结算账户JSZH币种BZ开户日期KHRQ密码JYMM对账单类别DZDLB分红方式FHFS账户属性ZHSX账户状态ZHZT账户类别ZHLB姓名KHXM证件类别ZJLB证件编号ZJBH冻结日期ZHDJRQ经办人JBRXM经办人证件类别JBRZJLB经办人证件编号JBRZJBH法人姓名FRXM法人证件类别FRZJLB法人证件FRZJBH交易账户JYZH邮编YZBM地址DZ电话DH传真CZ管理机构ZHGLJG本地开户标志BDKHBZ营业部YYB客户群组KHQZ公司分类

16、GSFL股东号GDH资产分组ZCFZDATACENTER.TOF JJFE客户KHH姓名KHXM基金账户JJZHTATADM基金代码JJDM基金简称JJJC收费方式SFFS基金数量JJSL赎回委托数量MCWTSL冻结DJSL市值ZXSZ开仓日期KCRQ变动日期BDRQ成本CCCB盈亏LJYK分红方式FHFS营业部YYB群组KHQZ公司分类GSFL管理机构ZHGLJG币种BZDATACENTER.TJGMXLS序号SEQNO流水号LSH交割资料类别JGZLLB委托合同号WTH客户号KHH客户姓名KHXM客户群组KHQZ公司分类GSFL股东号GDH股东姓名GDXM交易所JYS结算类型JSLX结算机

17、构JSJG结算账户JSZH账户管理机构ZHGLJG结算币种BZ委托方式WTFS营业部YYB席位代码XWDM证券代码ZQDM证券名称ZQMC证券类别ZQLB委托类别WTLB成交编号CJBH成交日期CJRQ成交时间CJSJ申报时间SBSJ成交笔数CJBS成交数量CJSL成交价格CJJG结算价JSJ利息价格LXJG成交金额CJJE利息金额LXJE标准佣金BZS1实收佣金S1印花税S2过户费S3附加费S4结算费S5交易规费S6实收（付）金额YSJE一级费用经手费S11一级费用证管费S12一级费用过户费S13一级费用结算费S15一级费用风险基金S16一级实收付YSJE YJ本次资金余额BCYE资金明细流

18、水号ZJMX LSH实际冻结（解冻）金额DJJE资金冻结明细流水号ZJDJMX LSH实收（付）股份YSSL本次股份余额BCSL本次股份冻结余额BCDJSL实际冻结（解冻）股份DJSL本次盈亏BCYK交收日期JSRQ入账日期RZRQ佣金策略类别YJDJFS佣金策略编号FID操作人登录IDLOGINID登录身份DLSF复核柜员FHGY委托发生营业部FSYYB业务申请号YWSQHDATACENTER.TWTLS序号SEQNO流水号LSH内部委托号WTH申报委托号SBWTH客户号KHH客户姓名KHXM客户营业部YYB客户群组KHQZ公司分类GSFL交易所JYS股东号GDH委托类别WTLB撤单（修改）

19、标志CXBZ撤销（修改）对应的委托号CXWTH证券代码ZQDM证券名称ZQMC证券类别ZQLB订单类型DDLX订单交易限制DDJYXZ订单时效限制DDSXXZ订单有效日期DDYXRQ委托数量WTSL冰山订单披露数量ZDPLSL委托限价WTJG止损限价ZSXJ委托日期WTRQ委托时间WTSJ报盘股东号BPGDH账户申报级别SBJB申报日期SBRQ申报时间SBSJ申报柜员SBGY申报席位SBXW申报记录号SBJLH交易所订单编号JYSDDBH申报结果（订单状态）SBJG结果说明JGSM撤单数量CDSL总成交数量CJSL总成交金额CJJE本日成交数量BRCJSL本日成交金额BRCJJE成交均价CJJ

20、G成交时间CJSJ清算币种BZ结算类型JSLX结算机构JSJG结算账号JSZH账户管理机构ZHGLJG股份冻结项目流水号LSH_ZQDJXM资金冻结项目流水号LSH_ZJDJXM冻结资金DJZJ清算资金QSZJ发生营业部FSYYB委托柜员WTGY复核柜员FHGY委托方式WTFS委托站点CZZD批量委托批次号PLWTPCH业务申请号YWSQH国际证券代码ISIN授权操作人号SQCZRHDATACENTER."TOF JJJGLS序号SEQNO流水号LSH客户号KHH姓名KHXM营业部YYB客户群组KHQZ公司分类GSFL管理机构ZHGLJG结算类型JSLX结算机构JSJG结算账户JSZ

21、HTA代码TADM基金账户JJZH交易账户JYZH业务代码YWDM发起方FQF申请编号SQBH基金代码JJDM基金简称JJJC收费方式SFFS委托日期WTRQ委托份额WTFE委托金额WTJE委托方式WTFS营业部FSYYB币种BZ确认日期QRRQTA流水号TALSH确认份额QRFE确认金额QRJE折扣率ZKL利息LX利息税LXS手续费SXF印花税YHS代理费DLF其它费用QTF基金净值JJJZ分红单位FHDWJE分红冻结FHDJFE资金余额ZJYE基金份额FEYE份额冻结余额FEDJYE资金流水号LSH ZJMX操作柜员LOGINID登录身份DLSF复核柜员FHGY业务申请号YWSQH摘要ZYDATACENTER.TOF_JJWTLS序号SEQNO委托号WTH撤销标志CXBZ客户号KHH客户姓名KHXM营业部YYB客户群组KHQZ公司分类