模块2 采购管理系统

1、 采购管理是用友采购管理是用友ERPU852供应链供应链的重要组成部分，采购管理帮助用户对的重要组成部分，采购管理帮助用户对采购业务的全部流程进行管理，提供请采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，用户可根据实际情算的完整采购流程，用户可根据实际情况进行采购流程的定制。况进行采购流程的定制。 本系统适用于各类工业企业和商业本系统适用于各类工业企业和商业批发、零售企业、医药、物资供销、对批发、零售企业、医药、物资供销、对外贸易、图书发行等商品流通企业的采外贸易、图书发行等商品流通企业的采购部门和采购核算财务部门。购部

2、门和采购核算财务部门。 采购管理既可以单独使用，又能与采购管理既可以单独使用，又能与用友用友ERPU852库存管理、销售管理、库存管理、销售管理、存货核算、应付款管理等集成使用，提存货核算、应付款管理等集成使用，提供完整全面的业务和财务流程处理。供完整全面的业务和财务流程处理。 采购管理系统与其他管理系统的主采购管理系统与其他管理系统的主要关系如图要关系如图2-1所示。所示。图图2-1 采购管理系统与其他系统的主要关系采购管理系统与其他系统的主要关系2.1.1 背景知识背景知识 采购管理系统初始化是指在处理日采购管理系统初始化是指在处理日常业务前确定业务范围、类型和核算的常业务前确定业务范围、

3、类型和核算的要求。要求。 系统选项也称系统参数、业务处理系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，指企业在处理业务过程中所控制参数，指企业在处理业务过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务将决定用户使用系统的业务流程、业务模式和数据流向。模式和数据流向。2.1.2 项目资料项目资料1设置系统参数设置系统参数2启用期初数据启用期初数据2.1.3 项目实施项目实施1实施要求实施要求2实施指导实施指导（1）设置系统参数。）设置系统参数。 设置采购管理系统参数。设置采购管理系统参数。a在企业门户中，打开在企业门户中，打开“业务业务”选

4、项卡，选项卡，执行执行“供应链供应链”/“采购管理采购管理”命令，打开命令，打开采购管理系统。采购管理系统。b在系统菜单下，执行在系统菜单下，执行“设置设置”/“采购采购选项选项”命令，弹出命令，弹出“采购系统选项设置采购系统选项设置请按照贵单位的业务认真设置请按照贵单位的业务认真设置”对话框，对话框，打开打开“业务及权限控制业务及权限控制”选项卡，对本单选项卡，对本单位需要的参数按任务要求进行选择，如图位需要的参数按任务要求进行选择，如图2-1-1所示。所示。图图2-1-1 采购管理系统采购管理系统“业务及权限控制业务及权限控制”参数设置参数设置c打开打开“公共及参照控制公共及参照控制”选项

5、卡，修选项卡，修改改“专用发票默认税率专用发票默认税率”为为17%，如图，如图2-1-2所示。所示。图图2-1-2 2-1-2 采购管理系统采购管理系统“公共及参照控制公共及参照控制”参数设置参数设置d参数设置完毕，单击参数设置完毕，单击“确认确认”按钮，按钮，保存系统参数的设置。保存系统参数的设置。 修改存货档案。由于存货档案中的主修改存货档案。由于存货档案中的主板、硬盘属于受托代销商品，需要将其板、硬盘属于受托代销商品，需要将其属性设置为属性设置为“受托代销受托代销”，但只有在采，但只有在采购管理系统参数中选中了购管理系统参数中选中了“启用受托代启用受托代销销”复选框后，才能在存货中进行属

6、性复选框后，才能在存货中进行属性的设置。的设置。a打开打开“设置设置”选项卡，执行选项卡，执行“基础设置基础设置”/ “存货存货”/“存货档案存货档案”命令，打开命令，打开“存货档案存货档案”窗口，选中窗口，选中“电脑配件电脑配件”/“主板主板”，单击，单击“修修改改”按钮，在打开的按钮，在打开的“修改存货档案修改存货档案”窗口，选窗口，选中中“受托代销受托代销”复选框，如图复选框，如图2-1-3所示。所示。图图2-1-3 修改存货档案修改存货档案 b单击单击“保存保存”按钮，保存对存货档案的修改按钮，保存对存货档案的修改信息。信息。c同理，单击同理，单击“下一张下一张”按钮，修改按钮，修改“

7、硬盘硬盘”的属性为的属性为“受托代销受托代销”。单击。单击“保存保存”按钮后，按钮后，单击单击“退出退出”按钮，完成存货修改。按钮，完成存货修改。 设置库存管理系统参数。设置库存管理系统参数。a打开打开“业务业务”选项卡，执行选项卡，执行“供应链供应链”/ “库存管理库存管理”命令，打开库存管理系统。命令，打开库存管理系统。b执行执行“初始设置初始设置”/“选项选项”，打开，打开“库存库存选项设置选项设置”对话框。选择对话框。选择“通用设置通用设置”选项选项卡中的卡中的“有无受托代销业务有无受托代销业务”、“有无组装有无组装拆卸业务拆卸业务”、“采购入库审核时改现存量采购入库审核时改现存量”、

8、“销售出库审核时改现存量销售出库审核时改现存量”和和“其他出其他出入库审核时改现存量入库审核时改现存量”复选框，如图复选框，如图2-1-4所所示。示。图图2-1-4 设置库存管理系统通用参数设置库存管理系统通用参数 c选中选中“专用设置专用设置”选项卡，在选项卡，在“自动带出自动带出单价的单据单价的单据”选项区内选中选项区内选中“销售出库单销售出库单”、“其他出库单其他出库单”和和“调拨单调拨单”复选项框，如图复选项框，如图2-1-5所示。所示。图图2-1-5 库存管理系统专用参数库存管理系统专用参数 d选中选中“可用量检查可用量检查”选项卡，选中选项卡，选中“出出入库是否检查可用量入库是否检

9、查可用量”复选框，如图复选框，如图2-1-6所所示。其余的采用默认设置，单击示。其余的采用默认设置，单击“确定确定”按按钮，保存参数设置，并退出参数设置窗口。钮，保存参数设置，并退出参数设置窗口。图图2-1-6 库存管理系统可用量检查库存管理系统可用量检查 设置存货核算系统参数。设置存货核算系统参数。a打开打开“业务业务”选项卡，执行选项卡，执行“供应链供应链”/ “存货核算存货核算”命令，打开存货核算系统。命令，打开存货核算系统。b执行执行“初始设置初始设置”/“选项选项”/“选项录入选项录入”命令，打开命令，打开“选项录入选项录入”对话框。对话框。c在在“核算方式核算方式”选项卡中设置核算

10、参数。选项卡中设置核算参数。核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回核算方式：按仓库核算；暂估方式：单到回冲；销售成本核算方式：按销售发票；委托冲；销售成本核算方式：按销售发票；委托代销成本核算方式：按普通销售核算；零成代销成本核算方式：按普通销售核算；零成本出库选择：参考成本。其设置如图本出库选择：参考成本。其设置如图2-1-7所所示。示。图图2-1-7 基本设置修改核算方式基本设置修改核算方式 d选择选择“控制方式控制方式”选项卡，选中选项卡，选中“结结算单价与暂估单价不一致是否调整出库算单价与暂估单价不一致是否调整出库成本成本”复选框，如图复选框，如图2-1-8所示。其他选所示。其他选项采

11、用默认设置。项采用默认设置。图图2-1-8 基本设置修改控制方式基本设置修改控制方式e单击单击“确认确认”按钮，弹出对话框，如按钮，弹出对话框，如图图2-1-9所示，单击所示，单击“是是”按钮，保存所按钮，保存所有设置。有设置。 图图2-1-9 保存设置保存设置 应付款管理系统参数设置和初始设置。应付款管理系统参数设置和初始设置。a执行执行“业务业务”/“财务会计财务会计”/“应付款应付款管理管理”/“设置设置”/“选项选项”命令，打开命令，打开“账账套参数设置套参数设置”对话框。对话框。b选择选择“常规常规”选项卡，单击选项卡，单击“编辑编辑”按钮，按钮，使所有参数处于可修改状态。使所有参数

12、处于可修改状态。“应付款核销方应付款核销方式式”：按单据；：按单据；“单据审核日期依据单据审核日期依据”：单据：单据日期。如图日期。如图2-1-10所示。所示。 图图2-1-10 账套参数设置账套参数设置 c其他参数按任务所提供的信息进行选择，其他参数按任务所提供的信息进行选择，单击单击“确定确定”按钮进行参数的保存。按钮进行参数的保存。d执行执行“业务业务”/“财务会计财务会计”/“应付款管应付款管理理”/“设置设置”/“初始设置初始设置”命令，打开命令，打开“初初始设置始设置”对话框，根据对话框，根据2.1.2中所提供的信息中所提供的信息进行设置，如图进行设置，如图2-1-11所示。所示。

13、图图2-1-11 应付款基本科目设置应付款基本科目设置 e单击单击“结算方式科目设置结算方式科目设置”，按，按2.1.2中所提供的信息进行设置，如图中所提供的信息进行设置，如图2-1-12所所示，单击示，单击“退出退出”按钮，保存所进行的按钮，保存所进行的设置。设置。图图2-1-12 应付款结算方式设置应付款结算方式设置 （2）录入期初数据。）录入期初数据。 采购管理系统期初数据录入。采购管理系统期初数据录入。 期初暂估入库单录入：期初暂估入库单录入：a执行执行“业务业务”/“供应链供应链”/“采购管采购管理理”/“业务业务”/“入库入库”/“入库单入库单”命命令，打开令，打开“期初采购入库单

14、期初采购入库单”窗口。窗口。b单击单击“增加增加”按钮，按按钮，按2.1.2中所给资料中所给资料录入相关的期初采购入库单的信息，如图录入相关的期初采购入库单的信息，如图2-1-13所示。所示。c单击单击“保存保存”按钮，保存该张期初入库按钮，保存该张期初入库单的信息。单的信息。图图2-1-13 期初暂估入库单期初暂估入库单d如果需要修改，先打开需修改的期初入如果需要修改，先打开需修改的期初入库单，单击库单，单击“修改修改”按钮，修改完毕后，单按钮，修改完毕后，单击击“保存保存”按钮，再单击按钮，再单击“退出退出”按钮，完按钮，完成期初数据的录入。成期初数据的录入。e如果需要删除暂估单，也可以直

15、接打开如果需要删除暂估单，也可以直接打开后，单击后，单击“删除删除”按钮，完成删除操作。按钮，完成删除操作。 期初受托代销入库单录入：期初受托代销入库单录入：a在采购管理系统中，执行在采购管理系统中，执行“业务业务”/“入入库库”/“受托代销入库单受托代销入库单”命令，打开命令，打开“期期初采购入库单初采购入库单”窗口。窗口。b单击单击“增加增加”按钮，按按钮，按2.1.2中所给资料中所给资料录入相关的期初采购入库单的信息，如图录入相关的期初采购入库单的信息，如图2-1-14所示。所示。c单击单击“保存保存”按钮后，单击按钮后，单击“退出退出”按按钮，退出该窗口。钮，退出该窗口。图图2-1-1

16、4 期初采购入库单期初采购入库单 库存管理系统期初数据录入。库存管理系统期初数据录入。a在库存管理系统中，执行在库存管理系统中，执行“初始设置初始设置”/ “期初结存期初结存”命令，打开命令，打开“期初结存期初结存”窗口窗口。b按按2.1.2中所给资料录入。首先，选择中所给资料录入。首先，选择仓库为仓库为“电脑库电脑库”，单击，单击“修改修改”按钮，按钮，在表体中单击，参照输入存货编码、数量在表体中单击，参照输入存货编码、数量和单价。全部录入完毕，单击和单价。全部录入完毕，单击“保存保存”按按钮，保存录入的期初数据，如图钮，保存录入的期初数据，如图2-1-15所所示。示。图图2-1-15 库存

17、期初数据录入库存期初数据录入c选择选择“电脑配件库电脑配件库”，单击，单击“修改修改”按钮，依次录入相应的数据，单击按钮，依次录入相应的数据，单击“保保存存”按钮，如图按钮，如图2-1-16所示。所示。图图2-1-16 库存期初数据录入库存期初数据录入d分别选择不同的仓库，单击分别选择不同的仓库，单击“审核审核”或或“批审批审”按钮，确认该仓库录入的存按钮，确认该仓库录入的存货信息。货信息。 存货核算系统期初数据录入。存货核算系统期初数据录入。a执行执行“存货核算存货核算”/“初始设置初始设置”/“期初数期初数据据”/“期初余额期初余额”命令，打开命令，打开“期初余额期初余额”窗口，选择仓库为

18、窗口，选择仓库为“电脑库电脑库”，单击，单击“取数取数”按钮，系统自动从库存管理系统中取出该仓库按钮，系统自动从库存管理系统中取出该仓库的全部存货信息，如图的全部存货信息，如图2-1-17所示。所示。图图2-1-17 存货核算系统从库存管理系统中取数存货核算系统从库存管理系统中取数b选择选择“电脑配件库电脑配件库”，单击，单击“取数取数”按按钮，取出该仓库所有的存货信息。钮，取出该仓库所有的存货信息。c单击单击“对账对账”按钮，选择所有仓库，系按钮，选择所有仓库，系统自动对存货核算系统和库存管理系统的统自动对存货核算系统和库存管理系统的存货数据进行核对，如图存货数据进行核对，如图2-1-18所

19、示。所示。图图2-1-18 存货核算系统与库存管理系统期初对账存货核算系统与库存管理系统期初对账a执行执行“存货核算存货核算”/“初始设置初始设置”/“期期初数据初数据”/“期初差价期初差价”命令，打开命令，打开“期初期初差价差价”窗口。窗口。b仓库选择仓库选择“电脑配件库电脑配件库”，录入存货，录入存货期初差异数额，差价科目选择期初差异数额，差价科目选择“商品进销商品进销差价差价”，如图，如图 2-1-19所示。所示。图图2-1-19 存货核算期初差价录入存货核算期初差价录入c单击单击“保存保存”按钮，系统弹出按钮，系统弹出“保存保存完毕完毕”信息提示框，单击信息提示框，单击“确定确定”按钮

20、按钮退出。退出。 （3）期初记账。）期初记账。 采购管理系统期初记账。采购管理系统期初记账。a在采购管理系统中，执行在采购管理系统中，执行“设置设置”/“采采购期初记账购期初记账”命令，打开命令，打开“期初记账期初记账”对话对话框。如图框。如图2-1-20所示。所示。图图2-1-20 期初记账期初记账 b单击单击“记账记账”按钮，系统自动进行期按钮，系统自动进行期初记账处理，处理完毕，弹出初记账处理，处理完毕，弹出“期初记账期初记账完毕完毕”信息提示框，如图信息提示框，如图2-1-21所示。单所示。单击击“确定确定”按钮，完成期初记账。按钮，完成期初记账。图图2-1-21 采购期初记账完毕采购

21、期初记账完毕 c在未处理日常业务前，如果发现期初数在未处理日常业务前，如果发现期初数据需修改，可以取消期初记账。执行据需修改，可以取消期初记账。执行“设设置置”/“采购期初记账采购期初记账”命令，打开命令，打开“期初期初记账记账”对话框，单击对话框，单击“取消记账取消记账”按钮，按钮，系统将期初记账数据设置为未期初记账状系统将期初记账数据设置为未期初记账状态。态。 存货核算系统期初记账。存货核算系统期初记账。 a执行执行“存货核算存货核算”/“初始设置初始设置”/“期期初数据初数据”/“期初余额期初余额”命令，打开命令，打开“期初期初余额余额”窗口。窗口。b单击工具栏上的单击工具栏上的“记账记

22、账”按钮，系统按钮，系统弹出弹出“期初记账成功期初记账成功”信息提示框，如信息提示框，如图图2-1-22所示。单击所示。单击“确定确定”按钮，完成按钮，完成期初记账工作。期初记账工作。 （4）数据备份。）数据备份。图图2-1-22 存货期初记账完毕存货期初记账完毕 1评价标准评价标准2评定等级评定等级2.2.1 背景知识背景知识2.2.2 项目资料项目资料1参数设置资料参数设置资料2普通采购业务数据资料普通采购业务数据资料2.2.3 项目实施项目实施1实施要求实施要求2实施指导实施指导 （1）设置单据参数。）设置单据参数。 设置设置“允许修改采购系统采购专用发票允许修改采购系统采购专用发票的编

23、码的编码”。a选择选择“设置设置”/“单据设置单据设置”/“单据编码单据编码设置设置”，打开，打开“单据编号设置单据编号设置”对话框。选对话框。选择采购专用发票，单击择采购专用发票，单击“修改修改”按钮，选中按钮，选中“手工改动，重号时自动重取手工改动，重号时自动重取”复选框，单复选框，单击击“保存保存”按钮，如图按钮，如图2-2-1所示。所示。图图2-2-1 设置采购专用发票的编号设置采购专用发票的编号b单击单击“退出退出”按钮，完成设置。按钮，完成设置。 单据设计。单据设计。a执行执行“设置设置”/“单据设置单据设置”/“单据格式设单据格式设置置”命令，打开单据格式设计对话框。命令，打开单

24、据格式设计对话框。b打开采购模块，选择打开采购模块，选择“采购专用发票采购专用发票”/ “显示显示”/“专用发票显示模板专用发票显示模板”，在窗口右侧，在窗口右侧显示显示“采购专用发票采购专用发票”。c选择选择“编辑编辑”/“表体项目表体项目”菜单（或直接按菜单（或直接按“F7”键），打开表体项目对话框。选中键），打开表体项目对话框。选中“换算换算率率”、“单位单位”、“件数件数”复选框，如图复选框，如图2-2-2所示。所示。d单击单击“确定确定”按钮后，单击按钮后，单击“保存保存”按钮，按钮，保存刚才的设置。保存刚才的设置。 图图2-2-2 采购专用发票格式设计采购专用发票格式设计 e使用相

25、同的方法，进行使用相同的方法，进行“采购到货单采购到货单”和和 “采购订单采购订单”的设计。的设计。 在库存管理模块中，为在库存管理模块中，为“采购入库单采购入库单”增加表体内容增加表体内容“库存单位库存单位”、“应收件数应收件数”、“件数件数”、 “换算率换算率”和和“应收数量应收数量”。a在单据设计窗口，选择库存模块，选在单据设计窗口，选择库存模块，选中中“采购入库单采购入库单”/“显示显示”/“采购入库采购入库单单”，显示，显示“采购入库单采购入库单”对话框。对话框。 b选择选择“编辑编辑”/“表体项目表体项目”菜单（或直接菜单（或直接按按“F7”键），打开键），打开“表体项目表体项目”

26、对话框。选中对话框。选中“库存单位库存单位”、“应收件数应收件数”、“件数件数”、“换换算率算率”和和“应收数量应收数量”等复选框，如图等复选框，如图2-2-3所所示。示。 c单击单击“确定确定”按钮后，单击按钮后，单击“保存保存”按钮，按钮，保存所进行的设计，退出。保存所进行的设计，退出。 （2）普通采购业务处理。）普通采购业务处理。图图2-2-3 采购入库单表体设计采购入库单表体设计1评价标准评价标准 根据项目实施的情况，实行过程评价根据项目实施的情况，实行过程评价与结果评价相结合，评价标准如表与结果评价相结合，评价标准如表2-2-1所所示。示。评价类别评价类别评价属性评价属性评价项目评价

27、项目分数分数过程评价过程评价（40%）实训态度实训态度遵章守纪遵章守纪10按要求及时完成按要求及时完成10操作细致有耐心操作细致有耐心10独立完成独立完成10小计小计40结果评价结果评价（60%）实施效果实施效果熟悉采购管理系统业务处理熟悉采购管理系统业务处理流程流程15理解采购、库存、存货及应理解采购、库存、存货及应付款系统间的关联付款系统间的关联15独立完成新大地电脑公司普独立完成新大地电脑公司普通采购业务的处理通采购业务的处理30小计小计60表表2-2-1评价标准评价标准 单位：分单位：分 根据得分情况，评定等级如表根据得分情况，评定等级如表2-2-2所示。所示。等级标准等级标准优优良良

28、中中及格及格不及格不及格分数区间分数区间9080897079606960实际得分实际得分表表2-2-2评定等级评定等级 单位：分单位：分 2.3.1 背景知识背景知识 受托代销是一种先销售后结算的采受托代销是一种先销售后结算的采购模式：其他企业委托本企业代销其商购模式：其他企业委托本企业代销其商品，代销商品的所有权仍归委托方；代品，代销商品的所有权仍归委托方；代销商品销售后，本企业与委托方进行结销商品销售后，本企业与委托方进行结算，开具正式的销售发票，商品所有权算，开具正式的销售发票，商品所有权转移。转移。 受托代销的业务模式是与委托代销受托代销的业务模式是与委托代销相对应的一种业务模式，可以

29、节省商家相对应的一种业务模式，可以节省商家的库存资金，降低经营风险。的库存资金，降低经营风险。 它适用于超市等商业企业。它适用于超市等商业企业。1参数设置资料参数设置资料 （1）在采购管理或库存管理系统中启用）在采购管理或库存管理系统中启用“受托代销业务受托代销业务”。 （2）在采购管理取消）在采购管理取消“受托代销必有订受托代销必有订单单”。 （3）录入受托代销订单、到货单和入库）录入受托代销订单、到货单和入库单。单。 （4）受托代销结算。）受托代销结算。2受托代销数据资料受托代销数据资料1实施要求实施要求（1）熟悉受托代销业务处理的流程。）熟悉受托代销业务处理的流程。（2）独立完成受托代销

30、业务的操作。）独立完成受托代销业务的操作。2实施指导实施指导 打开系统管理，由系统管理员注册打开系统管理，由系统管理员注册引入光盘中的引入光盘中的“101-2-2”文件夹中的账文件夹中的账套备份数据，将系统日期修改为套备份数据，将系统日期修改为2011年年1月月31日，以日，以101操作员（密码为操作员（密码为111）的）的身份登录身份登录101账套的账套的“企业门户企业门户”。 在在“设置设置”/“基础档案基础档案”/“财务财务”/“会会计科目计科目”中，将中，将“2314 代理业务负债代理业务负债”科目名科目名称修改为称修改为“受托代销商品款受托代销商品款”。 重新注册，以重新注册，以20

31、2操作员（密码为操作员（密码为222）的）的身份登录身份登录 “企业门户企业门户”101账套。账套。 （1）受托代销业务处理。）受托代销业务处理。 第第1笔业务的操作处理过程如下。笔业务的操作处理过程如下。 该笔业务为收到代销货物。该笔业务为收到代销货物。 收到委托人发来的代销货物时，应收到委托人发来的代销货物时，应该及时办理受托代销商品的入库手续，该及时办理受托代销商品的入库手续，也可以先办理到货手续，再根据到货单也可以先办理到货手续，再根据到货单生成受托代销入库单。生成受托代销入库单。 在采购管理系统中，执行在采购管理系统中，执行“业务业务”/“到货到货”/ “到货单到货单”命令，打开命令

32、，打开“采购到货单采购到货单”窗口。窗口。 单击单击“增加增加”按钮，将按钮，将“业务类型业务类型”选择为选择为 “受托代销受托代销”，在表体中录入项目资料中的相关，在表体中录入项目资料中的相关信息，如图信息，如图2-3-1所示。所示。图图2-3-1 采购到货单采购到货单 单击单击“保存保存”按钮后，退出。按钮后，退出。 在库存管理系统中，执行在库存管理系统中，执行“业务业务”/“入库入库”/ “采购入库单采购入库单”命令，单击命令，单击“生单生单”按钮，打开按钮，打开 “采购到货单采购到货单”选项卡。单击选项卡。单击“选择选择”按钮，选按钮，选中中“显示表体显示表体”复选项框，修改到货日期和

33、仓库，复选项框，修改到货日期和仓库，如图如图2-3-2所示。所示。图图2-3-2 选择受托代销商品到货单生单选择受托代销商品到货单生单 单击单击“确定确定”按钮后，再单击按钮后，再单击“审核审核”按按钮，完成采购入库单的生成与审核。钮，完成采购入库单的生成与审核。 在存货核算系统中，执行在存货核算系统中，执行“业务核算业务核算”/ “正常单据记账正常单据记账”命令，在打开的对话框中，命令，在打开的对话框中，选中刚才的受托代销商品入库单，进行选中刚才的受托代销商品入库单，进行“记记账账”。单击。单击“退出退出”按钮，退出。按钮，退出。 执行执行“财务核算财务核算”/“生成凭证生成凭证”命令，打开

34、命令，打开“生成凭证生成凭证”窗口。选择窗口。选择“采购入库单（暂估采购入库单（暂估记账）记账）”复选项框，打开复选项框，打开“未生成凭证单据一未生成凭证单据一览表览表”，选择对应的入库单，单击，选择对应的入库单，单击“确定确定”按按钮，回到钮，回到“生成凭证生成凭证”窗口，录入相应的科目窗口，录入相应的科目编码，如图编码，如图2-3-3所示。所示。图图2-3-3 生成凭证所对应科目生成凭证所对应科目 单击单击“生成生成”按钮，生成凭证，单击按钮，生成凭证，单击“保保存存”按钮，如图按钮，如图2-3-4所示。单击所示。单击“退出退出”按按钮，退出。钮，退出。图图2-3-4 生成转账凭证生成转账

35、凭证 第第2笔业务的操作处理过程如下。笔业务的操作处理过程如下。 该笔业务是期初代销的货物售出后，与该笔业务是期初代销的货物售出后，与委托单位进行结算。委托单位进行结算。 在采购管理系统中，执行在采购管理系统中，执行“采购结算采购结算”/ “受托代销结算受托代销结算”命令，打开命令，打开“受托代销结受托代销结算算”窗口。窗口。 单击单击“供应商供应商”按钮，参照供应商档案，按钮，参照供应商档案，选择选择“美凌商行美凌商行”，选择，选择“入库单入库单”选项卡选项卡，单击，单击“开始加载开始加载”按钮，如图按钮，如图2-3-5所示。所示。图图2-3-5 选择入库单选择入库单 系统将符合条件的入库单

36、带入，分别单系统将符合条件的入库单带入，分别单击击“选择栏选择栏”按钮，选择要结算的入库单按钮，选择要结算的入库单记录，单击记录，单击“确认确认”按钮，返回按钮，返回“受托代受托代销结算销结算”窗口。窗口。 修改发票日期等信息，在修改发票日期等信息，在“税率税率”中中选择选择“0”，“采购类型采购类型”选择选择“代理商代理商进货进货”，并修改，并修改“含税单价为含税单价为500元元”，如图如图2-3-6所示。所示。图图2-3-6 受托代销结算单据选择受托代销结算单据选择 单击单击“结算结算”，系统自动生成受托代，系统自动生成受托代销发票、受托代销结算单，并弹出销发票、受托代销结算单，并弹出“结结算完成算完成”信息提示对话框。信息提示对话框。 单击单击“确定确定”按钮，再单击按钮，再单击“关闭关闭”按钮，退出该窗口。按钮，退出该窗口。 在应付款管理系统中，执行在应付款管理系统中，执行“应付单应付单据审核据审核”，打开，打开“单据过滤条件单据过滤条件”对话对话框。框。 单击单击“确定确定”按钮，打开按钮，打开“应付单据应付单据列表列表”窗口，选择相应单据，单击窗口，选择相应单据，单击“审审核核”按钮，如图按钮，如图2-3-7所示。所示。图图2-3-7 应付单据的审核应付单据的审核 执行执行“制单处理制单处