江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程

1、苏州信托投资有限公司信托业务管理报告江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目集合资金信托计划信托事务管理报告苏州信托有限公司Suzhou Trust Co., Ltd二八年十二月4苏州信托有限公司 信托资金管理报告书江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目集合资金信托计划信托资金管理报告书报告期：2008年12月尊敬的委托人、受益人：根据中华人民共和国信托法、信托公司管理办法、信托公司集合资金信托计划管理办法等相关法律法规的规定以及合同编号为“苏信集投（2007）第0016号”的江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目资金信托合同（以下简称“信托合同”）的相

2、关约定，苏州信托有限公司将信托报告期内的信托财产管理、运用、收益、分配情况以及其他相关事项报告如下：一、 信托项目基本情况信托项目名称江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设项目集合资金信托计划信托合同编号苏信集投（2007）第0016号合同份数35份（追加21份）信托规模4363万元资金保管银行工商银行信托追加规模2850万元信托追加成立日2008年4月29日信托项目银行专户户 名：苏州信托有限公司账 户：1102022019000596891开户行：中国工商银行苏州分行信托项目推介期2008年01月10日2008年01月31日信托项目成立日2008年02月01日信托期限4年预计投资

3、人收益率9.0%信托报酬3.2%信托分配方式每年分配一次后续管理人童蓓蕾信托财产运用方式以直接投资方式用于江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程建设。信托计划闲置资金可以运用于银行存款、货币市场基金、新股申购、信托计划受益权等金融工具的投资。保障措施受托人委托苏州市苏信项目投资管理有限公司负责道路工程建设管理，借助苏信项目管理公司在工程管理方面丰富的经验，降低项目在工程建设过程中的建设风险、管理风险和延期风险；受托人与中国工商银行股份有限公司苏州分行签订保管协议，由中国工商银行股份有限公司苏州分行对本信托计划项下的信托财产进行保管；本信托计划存续期间可以新增委托人，以降低项目建设资金不足

4、的风险；吴江市财政局和吴江汾湖经济开发区财政局为项目回购方履行回购资金偿付的义务出具资金安排文件。二、信托执行情况1.工程投资情况信托专户向基建专户累计已划付工程款6234万元。2.项目回购款收回情况按照受托人与江苏吴江汾湖经济开发区管理委员会、苏州汾湖投资发展有限公司于2007年9月26日签订的江苏吴江汾湖经济开发区启动区基础设施一期工程BT合作协议的约定，工程审计结束前的工程回购价的计算以项目总投资估算金额12600万元为基数计算，在审计结束后的第一次支付回购价时按照审计后确定的工程回购价对已支付的工程回购价进行调整。2008年10月31日，信托专户收到了江苏吴江汾湖经济开发区管理委员会、

5、苏州汾湖投资集团有限公司支付的第一期工程回购款12,420,520.00元。三、信托项目最新情况按照信托计划相关文件的约定，信托计划闲置资金可以运用于信托受益权、银行存款、银行理财产品、新股申购、基金、券商集合资产管理计划等金融工具。信托计划运用闲置资金于2008年四季度购买博时现金收益、华安富利货币市场基金获得投资收益约34万元，至2008年12月份累计共获得投资收益约80万元。四、信托财产收益情况1.信托收入截止2008年12月底，信托专户内的信托收入合计1,006,020.77元，其中利息收入142,953.05元，投资收入863,067.72元。2.信托费用截止2008年12月底，受托

6、人运用、管理信托财产过程中发生的信托费用为营业费用合计545,044.37元。3.信托利润可分配信托利润为460,976.40元，期末未分配信托利润为460,976.40元。截至2008年12月底，未发现影响信托收益的不利因素。五、回购方财务情况截止2008年11月，苏州汾湖投资集团有限公司总资产3,572,887,069.97元，资产负债率约为72.82%。由于苏州汾湖投资集团有限公司作为吴江汾湖经济开发区基础设施建设的主体，承担了较多的城市基础设施建设的职责，经营情况一般。六、项目建设情况一标段：完成东半幅快车道K0+061K1+540及K1+420K1+931段二灰碎石施工；完成东侧雨、污水管施工，完成4#桥东半幅下部基础施工。二标段：完成东侧快车道1#桥至3#段的二灰碎石路基；1#桥下部基础施工；2#桥桥梁板架设，雨、污水管施工结束。三标段:施工已完成。七、其他事项报告期内信托资金运用没有发生重大变动，也未发生涉及诉讼或者损害信托财产、