上海某4S店年度费用预算

1、市场部预算费用执行汇总表(2010年1月至12月)序号部门项目 总预算 1月预算 2月预算 3月预算 4月预算 5月预算 6月预算 7月预算 8月预算 9月预算 10月预算 11月预算 12月预算 在册人员月固定工资 53,180.00 1,920.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 4,660.00 在册人员月绩效工资 15,580.00 4,690.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 990.00 99

2、0.00 990.00 990.00 990.00 990.00 在册人员加班费 15,036.00 1,804.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,804.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,203.00 1,804.00 1,203.00 干部季工资其它G 23,440.00 2,920.00 6,840.00 6,840.00 6,840.00 干部年工资其它G2009 10,692.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00 1,188.00

3、1,188.00 实习生补贴款 9,600.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 1市场部工资小计 127,528.00 7,410.00 8,254.00 10,573.00 8,841.00 15,681.00 9,442.00 8,841.00 15,681.00 8,841.00 8,841.00 16,282.00 8,841.00 大城保1 15,569.28 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44

4、 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 1,297.44 小城保1 5,925.00 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 493.75 公积金 4,596.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 383.00 房贴 3,600.00 300.00 300.00 300.00 300.00 3

5、00.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2市场部缴金小计 29,690.28 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 2,474.19 高温费 1,800.00 600.00 600.00 600.00 降署用品100*3 300.00 300.00 西装服装费360*3 1,080.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.0

6、0 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 三八节100+20+230*2 700.00 700.00 六一儿童节50*1 50.00 50.00 八月十五(100元*3） 300.00 300.00 过年（200元*3） 600.00 600.00 员工生日50*3 150.00 50.00 50.00 50.00 免费水果0.6*3*25*12 540.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 员工生病看望 200.00 200.00 体检费用1*400 400.

7、00 400.00 教育经费 - 3市场部人员福利小计 6,120.00 135.00 785.00 835.00 535.00 335.00 235.00 435.00 735.00 1,035.00 735.00 185.00 135.00 办公设备维修费 300.00 300.00 4市场部设备设施费用 300.00 - 300.00 - - - - - - - - - - 固定电话 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 手机费 912.00

8、 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 76.00 5市场部水电煤通讯 3,312.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 276.00 6市场部广告宣传费小计 - 邮递费10*8*12 960.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 A4纸1包*22*12 264.00 2

9、2.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 水笔笔芯3个*2*12 72.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 订书钉4合*1元 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 回形针4合*1元 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 胶水8*1.5 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00 彩色黑合12*200 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2

10、00.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 笔记本4*15 60.00 15.00 15.00 15.00 15.00 文件夹3*12*7元 252.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 档案袋0.8*5*12 48.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 7市场部办公费 4,076.00 333.00 353.00 333.00

11、 333.00 353.00 333.00 333.00 353.00 333.00 333.00 353.00 333.00 共用部分 会务费1500*4 6,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 经理级油卡1000 12,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 过路费停车费200 2,400.00 200.00 200.00 200.00 200.00 2

12、00.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 8市场部差旅费 20,400.00 1,200.00 2,700.00 1,200.00 1,200.00 2,700.00 1,200.00 1,200.00 2,700.00 1,200.00 1,200.00 2,700.00 1,200.00 纸杯50*12 60.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 茶叶80*4 320.00 80.00 80.00 80.00 80.00 饮用水10元*

13、3*12 360.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 客饭券20*8*12 1,920.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 部门茶水费 2,660.00 275.00 195.00 195.00 275.00 195.00 195.00 275.00 195.00 195.00 275.00 195.00 195.00 招待费餐费250*12 3

14、,000.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 八月十五餐费500 500.00 500.00 八月十五礼卡4000 4,000.00 4,000.00 过年餐费1000 1,000.00 1,000.00 过年礼卡4000 4,000.00 4,000.00 部门业务招待费 12,500.00 250.00 5,250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 4,750.00 250.00 250.00 250.00 9市场部业务招待费 15,160.00 525.00 5,445.00 445.00 525.00 445.00 445.00 525.00 445.00 4,945.00 525.00 445.00 445.00 10市场部物资费用11市场部中介费用 - - - - - - - - - - - - - 12市场部税金13市场部财务费用市场部小计 206,586.28 12,353.19 20,587.19 16,136.19 14,184