金税接口操作手册-ZFIGTX(共16页)

1、精选优质文档-倾情为你奉上天虹中国程序开发操作说明书 之SAP与金税接口开发T-CODE : ZFIGTX版本1.0 2014.02.27 目 录1.1 自动合并1.2 手工合并1.3 手工拆分1.4 撤销合并1.5 撤销拆分1.6 金税导出 作废发票导出5.2 作废发票取消导出6.1 收件人信息维护6.1.1 业务员收件信息维护6.1.2 客户收件信息维护6.2 导出EMMIS快递管理软件批导文件6.3 快递单号调整6.4 金税发票快递寄件短信通知7.1 金税发票寄件回执批导入7.2 金税发票寄件成功短息发送8.1 金税发票差异汇总对账8.2 金税发票差异明细对账8.3 金税发票跟踪状态查询

2、8.4 金税发票公司间对账8.5 金税发票寄件状态报表查询及导出1. 金税正常开票TCODE:ZFIGTX栏位名称 是否必填 输入内容描述 发票号码非必填当需要单独处理某发票时可输入发票号码公司代码必填 输入开票公司的公司代码收票方非必填当针对某些客户开票时可输入发票日期必填输入日期必须是同一个期间开票类型非必填可输入开票类型如“ZF01,ZF02”销售组织非必填建议填写，执行性能更好分销渠道非必填建议填写，执行性能更好发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票合并规则必选默认按【公司代码/客户/业务员/产品组】合并开票发票业务必选勾选【正常开票】输入参数完毕后，点击按钮执行数据抓取

3、，系统自动触发有效性检查：l 系统发票是否已开过金税发票，若已开发票且金额完全开票，则不重复处理l 系统发票是否被冲销，若被冲销且原发票未开金税发票，则正负抵消不处理有效发票清单执行结果如下图：有效开票清单可进行如下操作：1.1 自动合并自动合并功能将所有开票清单都按【发票合并规则】进行开票处理，符合条件的在合并后产生合并号和序列号，每个合并号所对应的序列号不超过8笔以保持金税系统开票是在同一张中，如下注：自动合并不处理的业务l 【负数发票】不在自动合并中处理，需进行手工合并，可以选择与正数发票合并开票，也可以独立开票，其中，负数发票包括：取消发票，贷项发票l 【暂不开票】不在自动合并中处理l

4、 单笔系统发票超出限额，需先做手工拆分，再执行手工合并l 【红冲发票】需先维护红字冲销单以后方可再操作，消息列中提示红冲发票1.2 手工合并手工合并开票与合并开票的差别是，按需手工勾选【选择】列的行，系统根据选中行进行开票，开票原理同【自动合并】1.3 手工拆分手工拆分包括：单张系统发票金额超过限额或需要拆分开票的发票手工拆分操作：l 选中需要拆分的行，点击【手工拆分】l 在弹出的对话框中输入拆分数量，按【SAP凭证数量拆分】 系统根据拆分数量核算拆分行的相关金额，点【确认】后，产生拆分行，剩余部分可与其他发票的行项目数据合并1.4 撤销合并勾选【选择】列，选中需撤销合并的行，点击撤销合并，合

5、并号自动清空1.5 撤销拆分如果撤销拆分，则先选中拆分行，再点【撤销拆分】按钮执行后，合并号自动取消，恢复原始数据，如下1.6 金税导出点【金税导出】时弹出如下对存储路径，可自行选中需要存放的文件路径，文件名为系统按年月日时分秒默认，文件名以VAT开头为增值税开票，以PUPAI开头为普票开票保存以后，产生金税系统导入格式文本文件2. 取消金税导出当金税接口发票文件已经导出，在没有导入金税系统或未产生金税发票号码，需对重新做金税导入文本时，需先通过该功能取消金税导出文件，重新通过【正常开票】产生新的文本文件导出注意：尽量不要直接修改原【金税导出文件】，如果是直接在导出文本文件中做了删除的，则请务

6、必通过【取消金税导出】功能将删除的数据也在SAP中做删除，否则会导致后续对账不平栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码必填 输入开票公司的公司代码收票方非必填当针对某些客户开票时可输入发票日期必填输入日期必须是同一个期间金税导出号非必填输入金税导出的文本文件名发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票业务必选勾选【取消金税导出】执行结果中，先勾选需要取消的行项目，然后再点【取消发票】，则导出文件被撤销，系统发票可以通过【正常开票】重新制单3. 金税回执栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码必填 输入开票公司的公司代码收票方非必填当针对某些客户开票时可输入发票日期必填输入日期必

7、须是同一个期间金税导出号非必填输入金税导出的文本文件名发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票业务必选勾选【金税回执】系统解析文件后，执行结果如下：选中行项目，点击保存即可触发金税回执，并更新到财务凭证抬头文本中4. 红冲发票4.1维护红字通知单根据待冲销的金税号码输入相应的红字通知单和系统冲销发票号码栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码必填 输入开票公司的公司代码发票日期必填输入日期必须是同一个期间金税发票号码必填输入待冲销的金税发票号码发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票业务必选勾选【红冲发票】操作完成后选中行项目保存即可，如果一个金税号码产生了多张冲销发

8、票，则需点【添加冲销发票】输入多张冲销发票4.2红字通知单导出当对红冲发票开票的时候，在“消息日志”中会显示红冲发票，如下：红冲发票需【手工合并】，导出操作与正常发票一致5. 作废发票5.1作废发票导出在执行结果中选中要取消的行，再点击【作废发票】，则将该金税发票作废同时产生作废发票的导出文件，用于金税系统导入进行发票作废栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码必填 输入开票公司的公司代码发票日期必填输入日期必须是同一个期间金税发票号码必填输入待作废的金税发票号码发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票业务必选勾选【作废发票】5.2作废发票导出取消如果需要取消作废发票的导出，则在

9、【取消金税导出】中恢复作废发票，操作如上6. 维护快递单号栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码必填 输入开票公司的公司代码发票日期必填输入日期必须是同一个期间金税发票号码必填输入待作废的金税发票号码快递单号非必填根据快递单号查询或修正时使用金税状态非必填根据快递状态查询或修正时使用，输入C或S发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票业务必选勾选【维护快递单号】6.1 维护快递单号录入输入快递单号，然后双击，系统自动对相同客户的快递单号进行默认6.2 导出快递EMMIS格式批导文件点击保存后产生EMMIS快递管理系统的批导入文件件数是指快递单号个数，备注是具体的金税号码6.3

10、快递单号维护调整 如果快递单号维护错误，需要调整，则重新进入【维护快递单号】进行快递单号的重分配，但需注意，因原来已经分配客户金税发票的快递单号，所以重新调整时需要逐笔调整，不会自动按客户统一分配6.4 金税发票寄件短息通知 点击【发送短息通知】，其信息会通知到相关人手机中，被告知发票已经寄出7. 金税发票寄件签收从EMMIS快递管理软件系统中下载已签收快件信息，导入到SAP中更新签收日期栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码必填 输入开票公司的公司代码发票日期必填输入日期必须是同一个期间金税发票号码必填输入待作废的金税发票号码发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票业务必选勾

11、选【金税发票寄件签收】金税文件导入路径必选输入EMMIS快递管理系统中下载的文件路径8. 金税开票状态查询栏位名称 是否必填 输入内容描述 公司代码必填 输入开票公司的公司代码发票日期必填输入日期必须是同一个期间金税发票号码非必填输入待查金税发票号码快递单号非必填输入待查快递单号金税状态非必填输入待查金税状态，如C，S，R发票类别必选根据实际开票需要选择普票/增值税发票发票业务必选勾选【金税开票状态查询】注：金税状态 C：金税已回执 S：金税发票已寄件 R：金税发票寄件已接收8.1 金税发票汇总差异核对系统按金税号码核对金税回执的金额和SAP导出金税之间的差额，双击该行查看某笔发票明细8.2 金税发票明细对账查询点【核对所有明细】进行按系统发票明细核对，如下：8.3 金税发票进度跟踪状态查询如果要查某笔发票当前流程状态是开票还是回执，或寄件等，可根据【金税处理状态】列中的信息来分析，其中U为金税文件导出， C为金税回执 S为金税发票寄件 R为金税发票寄件送达8.4 金税发票公司间对账在【核对所有明细】中显示l 发票凭证à金税开票的公司间凭证l 公司代码à金税开票公司