广东科达机电股份有限公司201_图文

1、广东科达机电股份有限公司2011年半年度报告摘要§1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否1.6 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计

2、机构负责人(会计主管人员曾飞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况2.1基本情况简介股票简称科达机电股票代码 600499股票上市交易所上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名曾飞冯欣联系地址广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号电话 0757-* 0757-*传真 0757-* 0757-*电子信箱 600499 6004992.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%总资产 4,104,594,013.302,931,66

3、1,318.1740.01所有者权益(或股东权益 1,554,093,322.271,482,257,604.80 4.85归属于上市公司股东的每股净资产(元/股2.56 2.483.23报告期(1-6月上年同期本报告期比上年同期增减(%营业利润 141,249,106.14138,281,636.85 2.15利润总额 144,379,186.96138,702,053.41 4.09归属于上市公司股东的净利润 128,908,739.30121,866,842.87 5.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润128,540,495.39121,608,372.52 5.70基本每

4、股收益(元 0.2140.205 4.39扣除非经常性损益后的基本每股收益(元0.2130.205 3.90稀释每股收益(元 0.2140.202 5.94加权平均净资产收益率(% 8.499.63减少1.14个百分点经营活动产生的现金流量净额 2,905,351.56-41,278,014.79-107.04每股经营活动产生的现金流量净额(元0.0048-0.069-127.132.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -336,136.21计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外3

5、,204,794.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-2,717,951.54除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,423.03所得税影响额 -34,235.68少数股东权益影响额(税后 -9,649.69合计 368,243.91§3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表适用 不适用单位:股本次变动前本次变动增减(+,-本次变动后数量比例(% 发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%一、有限售条件股份0 08,703,5008,703,5008,703,500 1.431、国家持股2、国有法人持股3

6、、其他内资持股0 08,703,5008,703,5008,703,500 1.43其中:境内非国有法人持股境内自然人持股0 08,703,5008,703,5008,703,500 1.43 4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股份598,378,300 100.0000 598,378,30098.571、人民币普通股598,378,300 100.0000 598,378,30098.572、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数598,378,300 100.008,703,5008,703,500 607,081,800100.003.2股

7、东数量和持股情况单位:股 报告期末股东总数41,912户前十名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量卢勤境内自然人17.96109,037,0460 无边程境内自然人7.8547,634,492 0 无融通新蓝筹证券投资基金境内非国有法人 2.6916,302,4110 未知当代置业集团股份有限公司境内非国有法人 2.1012,759,7000 未知中国工商银行-诺安股票证券投资基金境内非国有法人 1.7210,433,8540 未知中国银行-华夏回报证券投资基金境内非国有法人 1.569,473,5650 未知北京万国城酒店运营管理有限公司

8、境内非国有法人 1.529,240,0000 未知新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪境内非国有法人 1.217,351,0040 未知中国银行-华夏回报二号证券投资基金境内非国有法人0.895,382,0250 未知中国银行-华夏大盘精选证券投资基金境内非国有法人0.784,725,8050 未知前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量卢勤109,037,046人民币普通股边程47,634,492人民币普通股融通新蓝筹证券投资基金16,302,411人民币普通股当代置业集团股份有限公司12,759,700人民币普通股中国工商银行-

9、诺安股票证券投资基金10,433,854人民币普通股中国银行-华夏回报证券投资基金9,473,565人民币普通股北京万国城酒店运营管理有限公司9,240,000人民币普通股新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪7,351,004人民币普通股中国银行-华夏回报二号证券投资基金5,382,025人民币普通股 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金4,725,805人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,第一大股东和第二大股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人;华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金和华夏大盘精选

10、证券投资基金同属于华夏基金管理有限公司,未知以上其它股东之间是否存在关联关系或者属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用§4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位:股姓名职务年初持股数本期增持股份数量本期减持股份数量期末持股数变动原因谭登平董事 1,138,761591,50001,730,261朱钒董事、副总经理 1,136,861591,50001,728,361 武桢董事 1,524,211591,50002,115,711吴木海董事理 1,515,761591,5000

11、2,107,261周鹏董事、董事会秘书(已离任1,136,861591,50001,728,361许建清董事、副总经理(已离任1,137,537591,50001,729,037刘寿增副总经理 1,136,861591,50001,728,361备注:2011年3月公司股权激励计划第四次行权所得591,500股。§5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%营业收入比上年同期增减(%营业成本比上年同期增减(%营业利润率比上年同期增减(%分产品陶瓷机械 1,027,430,662.67 828,103,684.4719.

12、408.1310.15 减少1.48个百分点石材机械 101,916,043.22 74,353,402.9327.0483.2970.13增加5.64个百分点其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币 地区营业收入营业收入比上年增减(%国内 995,594,735.79 4.79国外 195,400,904.02146.565.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用5.4 主营业务盈利能力(毛利率与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

13、适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币承诺项目是否变更项目拟投入金额实际投入金额是否符合计划进度预计收益产生收益情况大吨位压机扩产技改项目否 18,800.0018,997.00是新型高效节能窑炉扩产技改项目否 2,989.852,912.83是新型节能环保墙体材料成套装备项目否 11,800.0011,965.14是合计 /33,589.8533,874.97/ /5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币 项目名称项目金额项目进度项目收益情况沈阳科达洁能燃气有限公司 13,623.6562

14、%佛山市恒力泰机械有限公司 40,000.00100%备注:四届董事会第二十八次会议和2011年第一次临时股东大会关于收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权的议案,公司以人民币40,000万元的价格收购佛山市恒力泰机械有限公司51%股权,恒力泰公司于2011年6月7日就上述事项办理了工商变更登记。5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项

15、的变化及处理情况的说明适用 不适用§6重要事项6.1收购资产适用 不适用单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并是否为关联交易(如是,说明定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移佛山市恒力泰机械有限公司33位恒力泰自然人股东佛山市恒力泰机械有限公司51%股权2011年6月7日40,000-69.87否是否6.2 出售资产适用 不适用6.3 担保事项单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保担保对象名称发生

16、日期(协议签署日担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保广东信成融资租赁有限公司 59,693.20一般担保2010年5月31日2012年5月30日否是安徽信成融资租赁有限公司 19,700.00一般担保2010年9月27日2013年9月26日否是安徽信成融资租赁有限公司 7,700.00一般担保2010年10月20日2012年10月19日否是安徽信成融资租赁有限公司 6,000.00一般担保2010年12月21日2012年12月20日否是安徽信成融资租赁有限公司 9,000.00一般担保2011年4月2日2013年4月1日否是报告期内担保发生额合计 34,593.20报告期末担

17、保余额合计 67,317.04公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 13,062.06报告期末对子公司担保余额合计 19,474.31公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保担保总额86,791.35担保总额占公司净资产的比例(% 55.85其中:直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额67,317.04担保总额超过净资产50%部分的金额 9,086.68上述三项担保金额合计 76,403.726.4关联债权债务往来适用 不适用单位:万元 币种:人民币关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额广东信成融资租赁有限公司、安徽信成融

18、资租赁有限公司65,603.4611,314.16广东奔朗新材料股份有限公司 1,243.91752.08合计 65,603.4611,314.161,243.91752.08其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0元,余额0元。6.5重大诉讼仲裁事项6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1证券投资情况适用 不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用 不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用§7 财务会计报告7.1审计意见财务报告未经审计 审计审计意见标准无保留意见 非标意见7.2 财务报表合并资产负债表2011年6月30日编

19、制单位:广东科达机电股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金七、1 874,078,785.90918,986,289.63结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据七、2 14,044,170.0021,578,183.72应收账款七、3 380,429,061.97239,473,999.26预付款项七、4 127,095,318.3551,962,436.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利七、5 4,482,468.24其他应收款七、6 23,531,863.9410,075,465.39买入返售金融资产存货七、7 1,012,

20、850,282.94501,660,575.36一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,432,029,483.101,748,219,417.78非流动资产:发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资七、8/9249,680,790.70242,968,410.40投资性房地产固定资产七、10698,175,080.20629,353,870.78在建工程七、11252,778,262.5656,195,055.51工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产七、12279,410,377.50252,040,880.69开发支出商誉七、13187

21、,915,447.25长期待摊费用递延所得税资产七、144,604,571.992,883,683.02其他非流动资产非流动资产合计1,672,564,530.201,183,441,900.40资产总计4,104,594,013.302,931,661,318.18流动负债:短期借款七、16150,000,000.00160,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据七、17147,650,564.00166,694,064.15应付账款七、18661,977,706.78425,717,380.90预收款项七、19641,197,219.36209,

22、134,235.44卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬七、2015,157,527.4119,395,971.65应交税费七、21-46,775,933.9138,343,409.61应付利息应付股利其他应付款七、2264,291,463.1148,083,150.67应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,633,498,546.751,067,368,212.42非流动负债:长期借款七、23409,650,000.0098,650,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债七、247,471,4

23、58.12其他非流动负债七、2543,504,322.0043,504,322.00非流动负债合计460,625,780.12142,154,322.00负债合计2,094,124,326.871,209,522,534.42所有者权益(或股东权益:实收资本(或股本七、26607,081,800.00598,378,300.00资本公积七、27214,235,135.63216,500,484.90减:库存股专项储备盈余公积七、28101,720,004.48101,720,004.48一般风险准备未分配利润七、29635,628,921.34566,558,012.04外币报表折算差额-4,

24、572,539.18-899,196.62归属于母公司所有者权益合计1,554,093,322.271,482,257,604.80少数股东权益456,376,364.16239,881,178.96所有者权益合计2,010,469,686.431,722,138,783.76负债和所有者权益总计4,104,594,013.302,931,661,318.18法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞母公司资产负债表2011年6月30日编制单位:广东科达机电股份有限公司单位:元 币种:人民币 项目附注期末余额年初余额流动资产:货币资金316,395,588.37358,6

25、93,725.49交易性金融资产应收票据8,824,000.0019,848,183.72应收账款十五、1285,277,329.94302,602,949.83预付款项22,599,305.1917,612,735.84应收利息应收股利4,482,468.24其他应收款十五、25,611,260.333,914,131.12存货300,031,698.76311,303,127.11一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计938,739,182.591,018,457,321.35非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十五、31,268,085,308.397

26、97,734,079.22投资性房地产固定资产301,220,252.60313,850,791.67在建工程11,712,298.284,102,190.61工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产53,899,190.3855,099,784.98开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,920,413.202,198,444.87其他非流动资产非流动资产合计1,637,837,462.851,172,985,291.35资产总计2,576,576,645.442,191,442,612.70流动负债:短期借款150,000,000.00160,000,000.00交易性金融负债

27、应付票据82,850,000.00133,295,832.31应付账款397,921,505.24315,766,604.08预收款项161,874,192.81126,000,721.92应付职工薪酬2,736,783.1511,857,771.90应交税费6,765,611.9673,748,921.16应付利息应付股利其他应付款164,751,136.6630,375,276.77一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计966,899,229.82851,045,128.14非流动负债:长期借款200,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动

28、负债非流动负债合计200,000,000.00负债合计1,166,899,229.82851,045,128.14所有者权益(或股东权益:实收资本(或股本607,081,800.00598,378,300.00资本公积168,177,533.75166,993,538.99减:库存股专项储备盈余公积94,712,961.4594,712,961.45一般风险准备未分配利润539,705,120.42480,312,684.12所有者权益(或股东权益合计1,409,677,415.621,340,397,484.56负债和所有者权益(或股2,576,576,645.442,191,442,612

29、.70东权益总计法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞合并利润表2011年16月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、营业总收入1,193,372,396.981,030,116,079.89其中:营业收入七、301,193,372,396.981,030,116,079.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,084,198,213.93913,304,589.39其中:营业成本七、30965,740,313.61816,887,838.09利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加七

30、、316,861,552.763,825,448.77销售费用七、3244,193,669.1439,014,348.49管理费用七、3354,601,953.2843,004,705.90财务费用七、346,932,403.48921,679.27资产减值损失七、355,868,321.669,650,568.87加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列投资收益(损失以“-”号填列七、3632,074,923.0921,470,146.35其中:对联营企业和合营企业的34,792,874.6321,470,146.35投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列三、营业利润(亏损以“-”号填列141

31、,249,106.14138,281,636.85加:营业外收入七、373,772,703.591,549,448.57减:营业外支出七、38642,622.771,129,032.01其中:非流动资产处置损失336,136.21-106,617.73四、利润总额(亏损总额以“-”号填列 144,379,186.96138,702,053.41减:所得税费用七、3919,021,310.2917,545,753.80五、净利润(净亏损以“-”号填列125,357,876.67121,156,299.61归属于母公司所有者的净利润128,908,739.30121,866,842.87少数股东损

32、益-3,550,862.63-710,543.26六、每股收益:(一基本每股收益七、400.2140.205(二稀释每股收益七、400.2140.202七、其他综合收益七、41-3,673,342.56-270,525.44八、综合收益总额121,684,534.11120,885,774.17归属于母公司所有者的综合收益总额 125,235,396.74121,596,317.43归属于少数股东的综合收益总额-3,550,862.63-710,543.26法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞母公司利润表2011年16月单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金

33、额一、营业收入十五、41,000,275,114.72963,985,945.75减:营业成本十五、4827,527,696.14768,413,510.01营业税金及附加 5,993,898.173,218,008.52销售费用30,004,452.7431,594,107.56管理费用31,517,899.5229,415,655.49财务费用8,119,057.301,133,735.63资产减值损失5,021,911.727,717,220.67加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列投资收益(损失以“-”号填列十五、539,278,765.1717,607,137.12其中:对联营企

34、业和合营企27,716,765.1717,607,137.12业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列131,368,964.30140,100,844.99加:营业外收入3,150,441.061,152,875.22减:营业外支出105,192.131,112,597.24其中:非流动资产处置损失19,728.97三、利润总额(亏损总额以“-”号填列 134,414,213.23140,141,122.97减:所得税费用15,183,946.9317,177,090.32四、净利润(净亏损以“-”号填列119,230,266.30122,964,032.65五、每股收益:(一基本每股收

35、益(二稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞合并现金流量表2011年16月单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金1,210,967,509.391,027,892,177.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还2,113,732.946,

36、319,059.70收到其他与经营活动有关的现金七、42 27,902,322.1228,662,319.95经营活动现金流入小计1,240,983,564.451,062,873,556.75购买商品、接受劳务支付的现金925,693,839.17866,590,791.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金117,375,027.60 94,123,545.64支付的各项税费138,466,798.0860,821,147.75支付其他与经营活动有关的现金七、43 56

37、,542,548.0482,616,086.26经营活动现金流出小计1,238,078,212.891,104,151,571.54经营活动产生的现金流量净额2,905,351.56-41,278,014.79二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4,482,468.245,715,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 65,000.00373,360.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-4,200,000.00 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计347,468.246,088,360.00购建固定资产、无形资产和其

38、他长期资 187,464,834.5375,847,428.53产支付的现金投资支付的现金76,464.0032,130,842.55质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额22,934,011.03 支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计210,475,309.56107,978,271.08投资活动产生的现金流量净额-210,127,841.32-101,889,911.08三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金22,381,105.00151,954,955.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 13,446,500.00142,120,000.00

39、取得借款收到的现金341,000,000.00280,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金七、44 17,735,339.38筹资活动现金流入小计381,116,444.38431,954,955.00偿还债务支付的现金40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 159,930,929.8848,509,950.00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润93,038,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金七、45 20,096,380.19 30,000.00筹资活动现金流出小计220,027,310.0748,539,950.00筹资活动

40、产生的现金流量净额161,089,134.31383,415,005.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,135,189.08 -263,293.59五、现金及现金等价物净增加额-47,268,544.53239,983,785.54加:期初现金及现金等价物余额901,235,603.37666,316,862.10六、期末现金及现金等价物余额853,967,058.84906,300,647.64法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞母公司现金流量表2011年16月单位:元 币种:人民币 项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳

41、务收到的现金 1,079,791,418.56917,030,207.98收到的税费返还 487,921.036,083,658.53收到其他与经营活动有关的现金 155,655,232.9055,273,799.98经营活动现金流入小计 1,235,934,572.49978,387,666.49购买商品、接受劳务支付的现金 743,134,381.59781,127,618.90支付给职工以及为职工支付的现金 74,693,439.1773,171,796.28支付的各项税费 118,888,759.4754,795,475.36支付其他与经营活动有关的现金 35,148,281.3918

42、6,030,848.48经营活动现金流出小计 971,864,861.621,095,125,739.02经营活动产生的现金流量净额 264,069,710.87-116,738,072.53二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 16,044,468.245,715,000.00取得投资收益收到的现金 373,360.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 16,044,468.246,088,360.00购建固定资产、无形资产和其他长期11,789,187.252,070,459.

43、40资产支付的现金投资支付的现金 442,634,464.006,680,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 454,423,651.258,750,459.40投资活动产生的现金流量净额 -438,379,183.01-2,662,099.40三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 8,934,605.009,834,955.00取得借款收到的现金 230,000,000.00110,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 13,329,583.23筹资活动现金流入小计 252,264,188

44、.23119,834,955.00偿还债务支付的现金 40,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现65,925,022.5047,784,335.00金支付其他与筹资活动有关的现金 8,285,000.0030,000.00筹资活动现金流出小计 114,210,022.5047,814,335.00筹资活动产生的现金流量净额 138,054,165.7372,020,620.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -998,247.48-46,852.90五、现金及现金等价物净增加额 -37,253,553.89-47,426,404.83加:期初现金及现金等价物余额 345,

45、364,142.26483,193,138.68六、期末现金及现金等价物余额 308,110,588.37435,766,733.85法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞合并所有者权益变动表2011年16月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本(或股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额598,378,300.00 216,500,484.90 101,720,004.48566,558,012.04-899,196.62 239,881,178.961,722,138,78

46、3.76加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额598,378,300.00 216,500,484.90 101,720,004.48566,558,012.04-899,196.62 239,881,178.961,722,138,783.76三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列8,703,500.00 -2,265,349.27 69,070,909.30-3,673,342.56 216,495,185.20288,330,902.67(一净利润128,908,739.30-3,550,862.63125,357,876.67(二其他综合收益-3,673,342.56 -3

47、,673,342.56上述(一和(二小计128,908,739.30-3,673,342.56-3,550,862.63121,684,534.11(三所有者投入和减少资本8,703,500.00 -2,265,349.27 223,484,047.83229,922,198.56 1.所有者投入资本8,703,500.00 231,105.00 13,446,500.0022,381,105.00 2.股份支付计入所有者权益的金额952,889.76 952,889.763.其他 -3,449,344.03 210,037,547.83206,588,203.80(四利润分配-59,837,

48、830.00-3,438,000.00-63,275,830.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东的分配-59,837,830.00-3,438,000.00-63,275,830.004.其他(五所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本2.盈余公积转增资本(或股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六专项储备1.本期提取2.本期使用(七其他四、本期期末余额607,081,800.00 214,235,135.63 101,720,004.48635,628,921.34-4,572,539.18 456,376,364.162,010,469,686.43单位:元 币

49、种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计项目实收资本(或股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额453,596,000.00 296,138,883.99 80,233,543.52392,392,988.11-775,783.98 44,666,524.551,266,252,156.19加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额453,596,000.00 296,138,883.99 80,233,543.52392,392,988.11-775,783.98 44,666,524.551,266,252,156

50、.19三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列144,782,300.00 -133,519,345.00 76,507,242.87-270,525.44 141,409,456.74228,909,129.17(一净利润121,866,842.87-710,543.26121,156,299.61(二其他综合收益-270,525.44 -270,525.44上述(一和(二小计121,866,842.87-270,525.44-710,543.26120,885,774.17(三所有者投入和减少资本8,703,500.00 2,559,455.00 142,120,000.00153,382

51、,955.00 1.所有者投入资本8,703,500.00 1,101,455.00 142,120,000.00151,924,955.00 2.股份支付计入所有者权益的金额1,458,000.00 1,458,000.003.其他(四利润分配-45,359,600.00-45,359,600.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东的分配-45,359,600.00-45,359,600.004.其他(五所有者权益内部结转136,078,800.00 -136,078,800.001.资本公积转增资本(或股本136,078,800.00 -136,078,800.002

52、.盈余公积转增资本(或股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六专项储备1.本期提取2.本期使用(七其他四、本期期末余598,378,300.00 162,619,538.99 80,233,543.52468,900,230.98-1,046,309.42 186,075,981.291,495,161,285.36额法定代表人:边程 主管会计工作负责人:曾飞 会计机构负责人:曾飞母公司所有者权益变动表2011年16月单位:元 币种:人民币 项目本期金额实收资本(或股本资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额598,378,300.00 166,993

53、,538.99 94,712,961.45480,312,684.12 1,340,397,484.56加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额598,378,300.00 166,993,538.99 94,712,961.45480,312,684.12 1,340,397,484.56三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列8,703,500.00 1,183,994.76 59,392,436.30 69,279,931.06 (一净利润119,230,266.30119,230,266.30 (二其他综合收益上述(一和(二小计119,230,266.30119,230,266

54、.30(三所有者投入和减少资本8,703,500.00 1,183,994.76 9,887,494.76 1.所有者投入资本8,703,500.00 231,105.00 8,934,605.00 2.股份支付计入所有者权益的金额952,889.76 952,889.763.其他(四利润分配-59,837,830.00-59,837,830.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东的分配-59,837,830.00-59,837,830.004.其他(五所有者权益内部结转1.资本公积转增资本(或股本2.盈余公积转增资本(或股本3.盈余公积弥补亏损4.其他(六专项储备1.本期提取2.本期使用(七其他四、本期期末余额607,081,800.00 168,177,533.75 94,712,961.45539,705,120.42 1,409,677,415.62单位: