成立年产xxx吨切割钢丝公司策划书（模板范文）

1、MACRO.泓域咨询 /成立年产xxx吨切割钢丝公司策划书成立年产xxx吨切割钢丝公司策划书xx（集团）有限公司报告说明截至2015年，我国光伏产业取得了持续高速的发展，多晶硅产量超过16.5万吨，同比增长21%，呈现出规模持续扩大、格局更明朗、产业集中度逐步提升的发展趋势，规模化优势明显，成本已全球领先，技术全面提高，替代进口产品能力进一步增强。电池片产量超过41GW，同比增长超过24%，多晶硅为主流产品，其电池产业化效率达到18.3%。太阳能组件全年产量超过43GW，同比增长20.8%，持续保持高速增长，产能利用率提高，51家组件企业平均产能利用率为86.7%，比2015上半年提高6个百分

2、点，盈利能力显著改善。xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资732.00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx集团有限公司出资488万元，占xx（集团）有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资4595.91万元，其中：建设投资3734.77万元，占项目总投资的81.26%；建设期利息82.25万元，占项目总投资的1.79%；流动资金778.89万元，占项目总投资的16.95%。项目正常运营每年营业收入9500.00万元，综合总成本费用7939.39万元，净利润1138.34万元，财务内部收益率17.61%，财务净现

3、值1499.79万元，全部投资回收期6.30年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司

4、合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据13六、 项目概况13第二章 公司组建方案16一、 公司经营宗旨16二、 公司的目标、主要职责16三、 公司组建方式17四、 公司管理体制17五、 部门职责及权限18六、 核心人员介绍22七、 财务会计制度23第三章 行业发展分析30一、 切割钢丝技术发展30二、 切割钢丝分类31三、 影响行业的有利因素和不利因素32第四章 项目背景、必要性34一、 行业壁垒34二、 基本风险特征35三、 行业需求规模36第五章 法人治理40一、 股东权利及义务40二、 董事42三、 高级管理人员47四、 监事50第六章 发展规划分析52一、 公司发展规划52二

5、、 保障措施58第七章 风险防范61一、 项目风险分析61二、 项目风险对策63第八章 环境保护分析66一、 编制依据66二、 环境影响合理性分析66三、 建设期大气环境影响分析67四、 建设期水环境影响分析68五、 建设期固体废弃物环境影响分析68六、 建设期声环境影响分析69七、 营运期环境影响69八、 环境管理分析70九、 结论及建议72第九章 选址方案分析74一、 项目选址原则74二、 建设区基本情况74三、 创新驱动发展76四、 社会经济发展目标78五、 产业发展方向78六、 项目选址综合评价79第十章 投资方案81一、 投资估算的编制说明81二、 建设投资估算81建设投资估算表83

6、三、 建设期利息83建设期利息估算表84四、 流动资金85流动资金估算表85五、 项目总投资86总投资及构成一览表86六、 资金筹措与投资计划87项目投资计划与资金筹措一览表88第十一章 进度计划89一、 项目进度安排89项目实施进度计划一览表89二、 项目实施保障措施90第十二章 项目经济效益91一、 基本假设及基础参数选取91二、 经济评价财务测算91营业收入、税金及附加和增值税估算表91综合总成本费用估算表93利润及利润分配表95三、 项目盈利能力分析96项目投资现金流量表97四、 财务生存能力分析99五、 偿债能力分析99借款还本付息计划表100六、 经济评价结论101第十三章 总结说

7、明102第十四章 附表附录104主要经济指标一览表104建设投资估算表105建设期利息估算表106固定资产投资估算表107流动资金估算表108总投资及构成一览表109项目投资计划与资金筹措一览表110营业收入、税金及附加和增值税估算表111综合总成本费用估算表111固定资产折旧费估算表112无形资产和其他资产摊销估算表113利润及利润分配表114项目投资现金流量表115借款还本付息计划表116建筑工程投资一览表117项目实施进度计划一览表118主要设备购置一览表119能耗分析一览表119第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1220万元三

8、、 注册地址xxx四、 主要经营范围经营范围：从事切割钢丝相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx投资管理公司基本情况1、公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本

9、，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1930.821544.661448.12负债总额918.24734.59688.68股东权益合计1012.58810.06759.44公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6990.265592.215242.69营业利润16

10、22.771298.221217.08利润总额1366.611093.291024.96净利润1024.96799.47737.97归属于母公司所有者的净利润1024.96799.47737.97（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，

11、企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司将依法合规作为新形势下实现高质量发展的基本保障，坚持合规是底线、合规高于经济

12、利益的理念，确立了合规管理的战略定位，进一步明确了全面合规管理责任。公司不断强化重大决策、重大事项的合规论证审查，加强合规风险防控，确保依法管理、合规经营。严格贯彻落实国家法律法规和政府监管要求，重点领域合规管理不断强化，各部门分工负责、齐抓共管、协同联动的大合规管理格局逐步建立，广大员工合规意识普遍增强，合规文化氛围更加浓厚。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1930.821544.661448.12负债总额918.24734.59688.68股东权益合计1012.58810.06759.44公司合并利润表主要数据项目202

13、0年度2019年度2018年度营业收入6990.265592.215242.69营业利润1622.771298.221217.08利润总额1366.611093.291024.96净利润1024.96799.47737.97归属于母公司所有者的净利润1024.96799.47737.97六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事成立年产xxx吨切割钢丝公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由多线切割的基本原理是通过一根高速运动的钢线带动附着在钢丝上的切割刃料对硅棒进行摩擦，从而将硅棒等硬脆材料一次同时切割为数千片薄片的一种切割加工方法。多线切割由于其更高效、更小切割损失以及

14、更高精度的优势，对于切割贵重、超硬材料有着巨大的优势，近十年来已取代传统的内圆切割成为硅片切割加工的主要方式。综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。（三）项目选址项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xx吨切割钢丝的生产能

15、力。（五）建设规模项目建筑面积12735.87，其中：生产工程8342.61，仓储工程1831.35，行政办公及生活服务设施1681.22，公共工程880.69。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资4595.91万元，其中：建设投资3734.77万元，占项目总投资的81.26%；建设期利息82.25万元，占项目总投资的1.79%；流动资金778.89万元，占项目总投资的16.95%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：9500.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7939.39万元。3、净利润（NP）：1138.34万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.30年。5、财务

16、内部收益率：17.61%。6、财务净现值：1499.79万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。第二章 公司组建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业

17、改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、切割钢丝行业发展规划和市场需求，制定并组织实施

18、公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx投资管理公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx投资管理公司出资732.00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx集团有限公司出资488万元，占xx（集团

19、）有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公

20、司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性

21、有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前

22、完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资

23、项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管

24、理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进

25、销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、贾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。2、孙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、向xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、薛xx，1957年出生，大专

26、学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、贺xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。6、许xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、郑xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年

27、5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、余xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法

28、定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润

29、退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规

30、的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在当年盈利且累计未分配利润为正，现金流满足公司正常生产经营和未来发展的前提下，最近三个会计年度内，公司以现金形式分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。公司董事会应当综合

31、考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出具体现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。本章程中的“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买资产累计支出达到或超过公司最近一次经审计净资产的10%。出现以下情形之一

32、的，公司可不进行现金分红：合并报表或母公司报表当年度未实现盈利；合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数；合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%（包括70%）；合并报表或母公司报表期末可供分配的利润余额为负数；公司财务报告被审计机构出具非标准无保留意见；公司在可预见的未来一定时期内存在重大资金支出安排，进行现金分红可能导致公司现金流无法满足公司经营或投资需要。（3）利润分配的决策程序和机制公司利润分配方案由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接

33、提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况。公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，应在年度报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事发表的独立意见。公司如遇借壳上市、重大资产重组、合并

34、分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露重组或者控制权发生变更后上市公司的现金分红政策及相应的规划安排、董事会的情况说明等信息。（4）利润分配政策调整的条件、决策程序和机制（5）利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在股东大会召开后两个月内完成现金分红或股利的派发事项。如存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批

35、准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第三章 行业发展分析一、 切割钢丝技术发展1、切割钢丝发展方向制造太阳能电池的主要原

36、料包括晶体硅、非晶硅和复合物太阳电池晶体硅等，太阳能级晶体硅片普遍采用线切割技术。多线切割机适用于大批量加工大直径的超薄硅晶片，钢丝能够切出质量优良的低于200um厚的硅晶薄片。切片材料损失（刀缝）与切割钢丝直径和研磨砂颗粒度有重要关系，比如直径0.140mm切割钢丝的刀缝小于200um。为减少刀缝损失，线切割技术发展趋势为使用直径0.100mm或更细的钢丝，目前切割钢丝主流产品为115um。对于硅片等贵重材料的精密切割，钢丝直径细可以减少切缝损失，提高其表面质量，因而市场需要直径更加细小的切割钢丝。使用高质量的专用盘条为原料，热处理后拉拔压缩率可以达到99.95%，这已经非常接近优质碳素钢的

37、极限压缩率。目前钢丝热处理电镀黄铜生产线长度为200260m，钢丝在热处理中要被加热到1,000左右奥氏体化，然后淬火得到索氏体，而钢丝有数百公斤的单轴盘重，在此条件下既要保证钢丝正常运行又要保证钢丝不被拉断，生产线收放线系统和钢丝张力控制技术需要突破，这是生产超细钢丝的一个瓶颈。2、金刚线发展方向金刚石线是将高硬度、高耐磨的金刚石磨粒通过特殊工艺固着于钢丝基体表面制成的一种锯切工具，金刚石线锯使用高硬度的金刚石作为磨料，其金刚石颗粒尺寸为十余微米至数十微米。固结金刚石线主要有3种方法：一种是将金刚石磨粒通过复合电镀技术固于钢丝表面，另一种是通过树脂结合剂的黏合作用将金刚石磨粒固定于钢丝表面，

38、还有一种工艺是将金刚石磨粒通过滚压直接嵌入到钢丝中。这三种金刚线都是以钢丝为基体，金刚石为切割工具，不同之处在于金刚石与钢丝的固着方法不同。树脂结合剂线锯的耐磨性和耐热性不如电镀金刚石线锯好；滚压嵌入方法生产的线锯降低了钢丝的强度，切割钢丝直径细小时尤其明显；嵌入的金刚石磨粒易脱落。综合来看，使用复合电镀技术生产的金刚石线将是这个行业未来的发展方向。二、 切割钢丝分类切割钢丝分为普通切割钢丝和金刚切割钢丝。目前，国内主要采用普通切割钢丝。其优点是切割钢丝成本较低；缺点是切割效率相对慢，需使用切割砂浆，砂浆需进行后续处理。金刚切割钢丝是在切割钢丝表面固结了一层耐磨金刚砂颗粒，无需切割液，可直接切

39、割。其优点是切割速度快、生产效率，无环保处理方面的成本和隐患，成材率高，可以反复使用；缺点是金刚切割钢丝单价昂贵。日本市场已经开始大规模使用金刚线切割，目前国内主流应用为普通切割钢丝，金刚线在多晶切割方面尚未普及。三、 影响行业的有利因素和不利因素1、有利因素太阳能作为清洁的新能源是我国国未来能源的重要来源，已经成为我国能源战略的重要组成部分，未来长期都将作为国家能源战略的重要组成部分推广。太阳能利用十三五发展规划征求意见稿提出，到2020年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到1,700亿千瓦时，年度总投资额约2,000亿元。其中，光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦，地面电站8

40、,000万千瓦，分布式7,000万千瓦。如果按照2016年底0.7亿千瓦的累积装机容量，未来每年预计将增长20GW左右。太阳能发电长期需求一拉动，上游切割钢丝行业将保持稳定市场需求。2、不利因素（1）原材料高端盘条受制于国外进口切割钢丝用盘条的常用钢种为含碳量0.850.9的高碳盘条，在切割钢丝生产过程中需要对盘条进行拉拔变细，达到99.95%以上的综合压缩率，因此对盘条的夹杂物和通条性以及晶相组织有较高要求，目前适用于切割钢丝生产的高品质盘条国内生产能力不足，以日本进口盘条为主。盘条作为切割钢丝生产主要原料，受制于国外进口，造成生产成本难以大幅下降。（2）光伏行业补贴政策下降根据2015年发

41、改委通知明确，2016年一类、二类资源区的地面光伏电站分别降低10分钱为0.8元、7分钱为0.88元，三类资源区降低2分钱为0.98元。2016年9月29日，国家发改委出台关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)，拟下调补贴力度，地面电站一类、二类、三类资源区光伏上网电价拟调整为0.55元、0.65元和0.75元，比现行电价标准分别降低了0.25元、0.23元和0.23元，降幅分别为31%、26%和23%；同时分布式光伏发电项目补贴标准目前为0.42元每/度，征求意见稿中调整为一类资源区0.2元/度、二类资源区0.25元/度、三类资源区0.3元/度。虽然征求意见稿的中最终补贴价格还未确定

42、，但是随着光伏企业产量扩大带来的规模效应对成本的降低，以及技术进步对成本的下降，光伏发电成本已成下降趋势，国家对于新能源标杆上网电价退坡机制势在必行，但是短期内补贴价格下降幅度大，对于光伏生产企业有一定的不利影响。第四章 项目背景、必要性一、 行业壁垒1、技术壁垒切割钢丝，主要用于单晶硅、多晶硅多线切割工艺，此切割工艺可一批切割数千片，要求一次切割成型，中间断丝需要退出硅棒进行二次切割，两次切割难免使硅片厚薄不均或形成台阶，而成为次品或废品，因此对于切割钢丝在抗拉强度、尺寸精度、表面镀铜、断丝率等要求严格。切割钢丝生产过程需要将直径5.5mm的盘条经过多次拉拔形成细丝，以0.115mm直径切割

43、钢丝为例，其拉拔压缩率达到99.95%，在此条件下既要保证钢丝正常运行又要保证钢丝不被拉断，生产线收放线系统和钢丝张力控制技术需要突破，是生产切割钢丝的重要技术壁垒。2、市场先入壁垒切割钢丝产品技术要求高，同时作为耗材，对于产品供应规模、稳定性都有较高要求。用户对供应商选择有严格的评定程序，供应商的变更存在较高的技术风险和不确定因素，在产品质量稳定的前提下，在选定合格供应商后一般不会更换。用户对于供应商评定时，生产规模、供货及时性是重要的参考要素，目前切割钢丝行业经过国产化竞争，基本竞争格局已经形成，市场上形成规模的大企业占据了绝大份额，树立了较高的市场壁垒。3、资金壁垒本行业属于资本密集型的

44、行业，前期设备投资大、持续研发投入高、盈利要求规模大，从业企业很难在短期内获得盈利，行业投资回报期长，投资风险大，有较高的资金壁垒。二、 基本风险特征1、质量控制风险切割钢丝主要应用于多线切割，如有断丝等质量问题发生，将同时对上千片硅片成品造成影响，因此对于切割钢丝的强度、稳定性有较高的质量要求。如生产企业对于产品质量控制疏漏，以至下游用户使用时损耗过高，将面临赔偿损失，严重时有可能失去客户。2、下游需求波动的风险切割钢丝下游应用领域太阳能光伏行业是典型的政策引导、政府投资的行业，其发展趋势对切割钢丝行业有重大影响。太阳能光伏作为新能源有长远的发展前景，但是短期来看，政府补贴政策、投资政策的调

45、整会对下游企业产生即时影响，产生行业需求的短期重大波动，对于整个产业链的企业均产生重大影响。同时光伏技术还在持续发展，每次技术革新均有可能带来新一波投资热潮，导致产能过剩，行业洗牌，对于切割钢丝生产企业产生需求波动的风险。三、 行业需求规模1、切割钢丝需求规模切割钢丝最大消费为太阳能晶硅片加工，根据相关研究机构对企业调研，计算得出生产每MW光伏组件所对应的硅片切割消耗的切割钢丝为3.47万千米，同时以0.115mm切割钢丝基准，每吨切割钢丝约为1.2264万千米。2015年我国光伏产量43GW，计算得出2015年切割钢丝市场规模约为12.2万吨。预计未来5年我国光伏产量将继续以20%速度增加，

46、至2020年切割钢丝市场需求超过26万吨。2、光伏行业作为战略行业持续发展太阳能光伏产业不仅被列为我国战略新兴产业规划，同时新能源作为我国未来能源的重要来源，已经成为我国能源战略的重要组成部分。对于光伏行业的战略发展，将按照国务院能源发展战略行动计划（2014-2020年）有关要求，把加快发展太阳能利用作为推进能源生产消费革命、替代煤炭等化石能源、促进电力体制改革.优化能源结构的重要方式，以扩大多元化市场、持续推动技术进步、创新体制机制为主线,积极推进太阳能利用多元化，规楔化和创新化发展，提高太阳能利用的经济性、市场竞争性和国际竞争力，为实现我国非化石能源发展目标和碳排放目标提供重要支撑,为经

47、济社会可持续发展提供重要保障。（1）光伏产业呈现良好发展态势截至2015年，我国光伏产业取得了持续高速的发展，多晶硅产量超过16.5万吨，同比增长21%，呈现出规模持续扩大、格局更明朗、产业集中度逐步提升的发展趋势，规模化优势明显，成本已全球领先，技术全面提高，替代进口产品能力进一步增强。电池片产量超过41GW，同比增长超过24%，多晶硅为主流产品，其电池产业化效率达到18.3%。太阳能组件全年产量超过43GW，同比增长20.8%，持续保持高速增长，产能利用率提高，51家组件企业平均产能利用率为86.7%，比2015上半年提高6个百分点，盈利能力显著改善。（2）未来规划前景广阔我国为太阳能发电

48、提供了明确的发展规划指标。到2020年底，太阳能发电装机容量达到1.6亿千瓦，年发电量达到1,700亿千瓦时，年度总投资额约2,000亿元。其中，光伏发电总装机容量达到1.5亿千瓦，分布式光伏发电规模显著扩大，形成西北部大型集中式电站和中东部分布式光伏发电系统并举的发展格局。太阳能热发电总装机容量达到1,000万千瓦。太阳能热利用集热面积保有量达到8亿平方米，年度总投资额约1,000亿元。到2020年，累计分布式光伏发电装机规模7,000万千瓦。重点在京津冀区域、长江经济带沿岸和珠三角经济区等省区新增建设单个规模不低于10万千瓦的国家级分布式光伏示范园区50个；鼓励各省建设单个规模不低于5万千

49、瓦的省级分布式光伏示范园区200个；在农村经济较为发达的上海、浙江、江苏和广东等地区推广建设光伏新村100个；在符合条件的贫困地区加快实施光伏扶贫工程，力争覆盖特困户家庭、扶贫规模达到500万千瓦；在中东部地区进一步探索推广建筑光伏一体化、移动光伏供电系统等新型发电技术市场，累积规模达到200万千瓦。 3、金刚线替代实现产业升级金刚线切片技术同时适用于单晶、多晶硅，由于金刚线切片能够有效降低硅耗、显著提升切割效率将为日渐成熟的硅切片制备行业提供新的技术驱动力，再次降低硅片制造行业成本，乃至降低整个光伏行业制造成本。随着金刚线的普及，行业生产效率提高，单位产品成本降低，达到规模经济生产水平，有利

50、于行业产量提高，拉动本行业产品需求。金刚线在LED及智能手机等窗口的蓝宝石衬底切割领域拥有广阔市场。蓝宝石具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性，其独特的结构、优异的力学性能和良好的热学性能，使蓝宝石晶体成为LED、大规模集成电路等最为理想的衬底材料及各种窗口的理想材料。蓝宝石在非LED衬底方面的应用像智能手机等窗口的应用正处于高速增长时期，特别是蓝宝石在手机屏幕上的应用。综合行业现状，仅手机镜头盖、指纹按键等小窗口片市场和LED衬底市场，目前国内蓝宝石的产能就已不能满足这块市场的需求。手机屏对蓝宝石的需求更将带动蓝宝石产业的巨大发展，此市场一旦开始应用，其对金刚线的需求将出现爆发式增长。第

51、五章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或

52、本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公

53、司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。二、 董事1、公司设董事会

54、，对股东大会负责。2、董事会由12人组成，其中独立董事4名；设董事长1人，副董事长1人。3、董事会行使下列职权：（1）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书，根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；拟订并向股东

55、大会提交有关董事报酬的数额及方式的方案；（9）制订公司的基本管理制度；（10）制订本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事项；（12）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（13）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（14）决定公司因本章程规定的情形收购本公司股份事项；（15）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数

56、并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会依照法律、法规及有关主管机构的要求制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。该规则规定董事会的召开和表决程序，董事会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。对上述运用公司资金、资产等事项在同一会计年度内累计将达到或超过公司最近一期经审计的净资产值的50%的项目，应由董事会审议后报经股东大会批准。7、董事会设董事长1人，副董事长1人；董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。8、董事长行使下列职权