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文档简介

1、招待费申领及报销管理规定一 、 招待费开支原则：1、招待费开支要严格遵循 “厉行节约、 合理开支、 严格控制、” 的原则。2、招待费的使用严禁超标（超出预算总额） 。二、招待费的申报及审批1、原则上部门主管以上职务可根据工作需要，报销招待费。 在使用前需确定接待标准，填写招待费使用申请单 ，经总经 理审批后开支。2、特殊情况由当事部门主管向总经理电话请示，得到批准后 方可开支，但事后须补办手续，否则财务部门有权拒绝报销。3、赠送礼品等，当事部门应在申请时注明物品名称、数量、 价格、事由等，经总经理审批，由采购办公室统一购买后交当事 部门。三、招待费报销标准1、总量控制标准： 公司总的业务招待费

2、应控制在营业收入的3%。以内。 各部门的业务招待费， 由公司结合实际经营情况， 核 定各部门招待费报销标准。 各部门的业务招待费分解到月管控， 并报财务稽核备 案，以便后期费用报销的管控。 各部门严格按照公司下达的指标进行开支， 各部门主管对此负责。若年末考评超标，将影响其部门绩效考评分数，严 重超标将从其部门奖金中扣除超标部分开支。2、用餐控制标准:接待人员级别用餐标准/人/餐总经理及以上职务人员据实报销总监100元/人/餐经理、主管80元/人/餐一般工作人员50元/人/餐四、招待费报销流程1、用餐后三个工作日报销。2、经办人按规定填写报销凭证（按费用报销一般管理规定） 经过相关审批并附上“招待费使用申请单”由财务总监审 核，财务稽核登记备案后报销。五、本规定制定后，呈总经理核准后实施， 修改时亦同。附件：招待费使用申请单招待费使用申请单申请 部门申请人陪同 人数招待单位及个人：招待人数招待标准费用 预算招待 地点招待 事由部门主管 审核意见财务总监 审批意见总经理 批准备注经办人注：招待费的报销必须附此单和实际费用发票，否则财务部不予报销。

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