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文档简介
1、关于行政、业务招待费使用的有关规定暂行办法1、目的为了节约费用,规范招待费用的支出,坚持勤俭节约办 事的原则,根据本公司的实际情况及董事长的指示,特制定 本规定。2、适用范围本制度适用某某公司所有行政、业务事务招待的办理。3、内容31 费用按用途划分,分别在管理费和经营费用(销售 费用)中列支;32 严格费用列支渠道,应进入管理费用和经营费用的 招待费不得串户列支。业务部和网络部发生的业务招待费从 经营费用中列支,行政部和财务部发生的业务招待费在管理 费用中列支;3 3 董事长经办的有关招待费在报帐时,财务人员有责 任提请有关参与人员或董事长“加注”费用的用途,以便财 务人员正确列支费用3 4
2、 审批权限和报帐程序见(费用、借款的审批程序及 其标准的规定)文件相关规定;3 5 对经办人和验证人的界定。35 1 经办人是对应业务的负责人,是业务和行 政事务的招待的主宾。351 验证人是招待事务的知情人或者是参与者。36 相关责任。361 经办人对业务和行政事务招待费的真实性 负责。362 验证人对事务招待的事实性负责。363 财审部对招待事务票据的合法、合规性负 责。364 行政部对招待事务的费用限额、就餐地点 和人数负责。365 分管领导对招待事务的必要性和有效性负 责。37 相关规定。371 行政办公室是一切事务招待的管理部门, 任何部门在办理事务招待之前必须签写对 外招待申请单,
3、经行政副总加签后方可办 理招待事宜。372 有审批权限的分管领导审批 300 元以下的 招待事务;董事长审批 300 元以上的招待 事务。373 在公司外或出差需要办理招待的,必要电话请示行政副总, 超出行政副总权限 ( 300 元以上)的,由行政副总请示董事长后并 经批准后,方可予以办理。回公司后经办 人应及时补办客饭申请单。3 74 一切事务招待办理,严禁先斩后奏行为 的发生,负责发生的一切费用由当事人承 担。3 75 没有客饭审批单的招待费,财审部一律 不予销(董事长招待的除外) 。3 76 本公司事务招待原则上只限客饭招待, 其他招待(茶吧、酒吧、洗浴、歌厅)费 用不分金额大小一律经董事长审批方能报 销。3 77 验证人必须是招待事务的知清人或者是 参与者,负责不得作为验证人签字;如违 反此规定的,公司将根据有关规定对当事 人予以处罚。3 78 各分管领导参与的对应招待,经办人为 各分管领导,严禁变通经办人自行审批自 己经办费用的行为发生。3 79 驾驶员不得经办所有行政、业务事务的 办理,但可作为验证人签字证明招待的事 实性。3710 财审部是公司资金使用的监管部门,不符合报销程序和变通经办人的招待费有权要求予以纠正;对弄虚作假的票据有权 予以扣留,并报
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