收单业务相关表格

1、附件2：商户信息调查表1 商户基本信息商户名称（营业执照注册名）：注册登记号：税务登记号：注册地址：营业地址：法人代表：联系人：联系电话：传真号码：注册资本：开业时间：商户服务类别码（MCC）:商户知名度：商户交易类型： 实地交易 网上交易 电购 邮购 其他商户付款方式： 预付款 钱货两清 分期付款 赊购商户性质：口国营 集体 私营 合资 股份制 其他2商户经营信息营业用地性质：1自有租用营业用地面积：经营地段： 商业区工业区住宅区经营区域：城区郊区边远地区营业时间：员工人数：经营范围：主业:分支机构：范围：副业:数量：前一年营业额：前一年利润：预计月平均银行卡营业额（人民币）：预计每张签购单

2、平均交易额（人民币）：3 商户收单经验信息是否有人民币卡收单经验： 有无 开始收单日期：收单银行：是否有外卡收单经验： 有无 开始收单日期：收单银行：受理卡种：收银员卡片受理业务知识和操作技能： 经验丰富，受卡设备操作熟练有一定受理经验，能完成基本操作无任何受理经验，不会使用受卡设备4 商户道德信用商户是否被列入中国银联或其他卡组织的可疑商户名单：是 否商户以前是否被收单银行或其他收单机构拒绝：是 否商户是否有卷入法律诉讼：是 否商户负责人（法人代表或高层管理者）是否有卷入法律诉讼：是 否商户被执法部门的处罚记录（如工商、税务、环保等）： 商户与银行往来记录：负债额：信用额：信用期：是否有债务

3、逾期：是 否商户负责人（法人代表）信用状况：是否被列入中国银联或其他卡组织的不良持卡人名单：是 否是否有债务逾期：是 否5、考察情况及意见：商户考察情况及意见：1.是否检查验证商户的营业执照等证明文件 是，符合规定。否，原因：2 .是否对收银员进行业务知识和操作技能的资格审核是。否，原因：3 .是否向商户所在地工商部门、联合征信机构进行企业信用状况查询是，查询结果： 否。4 .是否对商户进行实地考察是，在商户营业时间进行实地考察。否，原因：5 .商户营业范围与营业执照登记是否相符是，营业范围与营业执照登记相符 不符，原因：6 .是否有足够的存货来支持销售是。否，存货数量不够或存货与营业执照登记

4、的营业类型不匹配。7 .商户经营状况商户经营总体良好。商户经营状况一般。 商户经营状况较差，但会有改善。商户经营状况差，风险很高。8 .是否向商户索取财务报表是，前年的财务报表。 否。9 .商户考察意见：优质商户。 一般商户，风险较低。 一般商户，有一定风险，需要对其业务有所监控。咼风险等级商户，暂不考虑发展经办人姓名：填写日期：签章：6、支行行长审批意见:是否受理信用卡：签字：年月日商户信息调查表特约商户工商注册名称商户地址代码证号工商注册号税务登记证号实际营业名称营业地址主营业务及经营范围商户电话传真邮政编码法人代表身份证号收银联系人联系电话受理银行卡类型银行磁条卡（）银行IC卡（）复合金

5、融卡（）结算账号开户银行受理机具台数终端情况有线POS台无线POS台其它特约商户编号受理机具终端编号移动POS终端申请表商户名称营业地址主宫业务范围商户编号申请事由上门收单或交单情况申请人：支行主管行长:经办人：二级分行主管经理:日期：日期：审批人：日期：POS出入库登记簿POS品牌型号:入库数量出库数量安装商户名称领用人签字交回人签字单位名称库存数量日期备注第9页特约商户资料变更申请表原特约商户工商注册名称原商户地址原商户电话申请变更类型信息变更 增加POS机撤销POS机暂停服务 其他申请变更内容经办人：法定代表人（负责人）：（公章）收单行意见经办人：主管：日期：（业务章）特约商户培训登记表

6、商户名称：培训时间：年 月曰商户号：商户地址：培训人员学员人数培训内容（中划2）1、机具操作（含定期修改密码）2、账务处理3、风险防范4、签购单保管5、人民币卡受理6、外卡受理7、故障联系特约商户填写培训评估请根据下列方面对你的培训课程进行评估，并将评估意见写在相应的栏 目中：口A非常满意；B比较满意；C可以接受；D不满意；E非常不满意。反馈意见特约商户人员签字特约商户日常巡检表商户名称：商户编号：商户地址：序号检查内容（以下项目在走访时需逐一核实）1POS机具的数量与原登记是否相符？2是否妥善保管 POS机具，有无出租、出借、挪用、私自拆卸、改动POS机具或程序等情况？3POS设备运转是否良

7、好、线路是否畅通、凭证是否充足？4商户实际经营业务内容是否与营业执照登记的内容一致？5商户销售方式、产品、业务活动有否显著变化？6商户交易单据凭证的保管是否符合规定？7商户经营状况是否正常，是否存在经营危机或财务危机迹象？8特约商户收银员是否变动，商户收银员是否经过培训后上冈？9商户收银员是否经过培训后上岗？卡受理业务的操作技能情况？10商户所有权、负责人等的变动情况？11联机交易测试情况。走访检查记录时间走访人走访检查结果提供何种服务或处理何种问题巡检人：财务主管（负责人）：风险商户调查表编号:商 户 基 本 情 况商户名称MCC商户编号手续费率商户地址商户负责人收银联系人商户联系方式固定电

8、话：手机：实际经营范围商户拓展人员收单商户交易调查情况描述行调 查 处 置 情 况处理措施（可多选）警告仍继续使用屏蔽信用卡交易暂停交易关闭商户交易收回签购单据收回机具冻结商户结算账户（账户余额元）其他：调查人（签字）联系电话：审核意见部门负责人：（盖章）年月日二级 分行 业务 部门 审核审核意见：经办人：部门负责人：（盖章）年月日一级 分行 审核 意见审核意见：经办人：部门负责人：（盖章）年月日备注：1、调查核实方式必须为上门实地调查，该商户拓展人员不得担任调查工 作。2、该商户收单行为一级分行或二级分行的，则一级分行、二级分行审核 栏不必另行填写审核意见。3、收单行调查环节需将此件签字盖章后以扫描或传真方式上报至上级行业务主管部门，原件与该商户档案资料一并留存或专夹保管， 以备核查。此工 作应在接到通知后2个工作日内完成。4、二级分行业务部门审核无误并签字盖章后以扫描或传真方式上报至上级行业务主管部门，原件与该商户档案资料一并留存或专夹保管，以备核查。此工作应在接到通知 1 个工作日内完成。5、一级分行业务部门审核无误并签字盖章后以扫描或传真方式上报至总行信用 卡中心，原件专夹保管，以备核查。此工作应在接到通知后1 个工作日内完成承诺函中国农业银行股份有限公司 支行：我商户向贵行申领