#财务总部部门描述

1、目录第一章 部门简介 2第二章 组织结构 22.1. 部门组织结构图 22.2. 部门职级编制清单 3第三章 部门描述 43.1. 部门任务及职责 43.1.1. 财务总部主要职责 43.1.2. 综合管理部 43.1.3. 预算与分析部 53.1.4. 工程预结算部 53.1.5. 会计核算部 63.2. 岗位名称及职责 63.2.1. 财务总部总经理岗位职责 63.2.2. 综合管理部 63.2.3. 预算分析部 83.2.4. 工程预结算部 93.2.5. 会计核算部 93.3. 岗位资格 9第四章 业务流程 94.1. 业务流程清单 94.2. 业务流程描述 9第五章 管理制度 105

2、.1. 管理制度清单 105.2. 管理制度内容 10第六章 其他 10第一章部门描述财务总部是总公司的财务管理部门。根据国家的有关制度，结合总公司的具体情 况，全面负责会计核算、 资金使用、资产管理和预算与分析等财务管理及工程预结算管 理工作；为总公司领导进行财务决策提供依据；制定会计财务制度，并贯彻执行；负责 对下属控股公司的财务管理工作进行指导和监督。第二章组织结构2.1. 部门组织结构图财务总部 总经理胡国红会计核算部经理袁雄伟.L_1_1预算分析部综合部工程预结算部派驻资源财务部派驻建设财务部派驻运营财务总经理翟蓓立经理陈1屮岚经理陈文伟副经理 :梁剑文经理副经理李畅午公司本部核算组

3、主办设备投资核算组主办会运营预算管理小组经营预算管理小组王管建筑安装核算组 主办会计出纳组出纳员建设预算管理小组王管统计管理小组王管待摊投资核算组王办会计财务管理小组王管财务风险管理小组王管融资管理小组资产管理小组王管建设预决算小组王办资源预决算小组主办运营预决算小组王办22 部门职级编制清单部门全称定编 人数现有 人数空缺 人数财务总部领导211综合部615预算分析部1266工程预结算部20200会计核算部45405合计856817部门全称职务名称定编人数现有人数空缺人数财务总部总经理11财务总部副总经理11综合管理部经理:11资产管理主管11资产管理主办11财务风险管理主管11融资管理主管

4、11融资管理主办11预算分析部经理11主管4主办4管理人员35工程预结算部经理11副经理11主管55主办55预结算人员88会计核算部经理11（派驻）副经理22主管541会计人员1616（派驻）会计人员19163文员211合计856817第三章部门职责描述3.1. 部门任务及职责3.1.1. 财务总部主要职责01.负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。推行现代会计核算和管理方法，实 施会计电算化。建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程02.负责编制总公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指 标的实现03.负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营

5、成果，定期组 织财务检查和经济分析，并反映其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与 生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控 股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查04.具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效率05.参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。06.定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁07.指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核 算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程 竣工决算，交付使用等手

6、续08.审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行09.参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标10. 协调和解决下属各公司之间的经济关系11. 协调总公司财务部门与各级有关委办的关系3.1.2. 综合管理部主要任务负责对总公司债务、资金调度、资产等实施统一管理。主要职责01.负责总公司融资管理、财务风险管理工作，负责资金财务成本的控制并定期报告公 司总裁02.负责总公司固定资产管理工作，制定固定资产折旧政策，对固定资产的状况、固定 资产的盘盈盘亏、固定资产清理实行动态管理，协助会计综合部建立完整的固定资 产台帐03.负责总公司流动资产管理（包括债务管理）工作，对

7、流动资产的策略性运用提出建 议，监控流动资产的状况，协助会计综合部建立完整的流动资产台帐04.负责总公司各种公积金等动态管理工作，协助会计核算部建立台帐3.1.3. 预算与分析部主要任务全面管理财务预算工作并以成本控制为重点对企业经济活动进行财务分析。主要职责01.负责制定和完善总公司财务会计制度，加强财务内部控制的制度管理工作02.负责制定运营事业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门的预 算管理制度，制定全公司预算管理体系（含各种流程和表格），监督各事业部和各职能部门预算的执行情况，定期向总公司总裁报告本部预算执行情况03.负责组织完成整体财务规划（含中长期和近期财务规划），

8、跟踪财务规划的执行情况04.负责制定总公司中长期和近期财务收支计划，负责总公司的投资和成本控制分析， 建立完整的财务电算化分析体系05.负责对计划与预算的执行情况进行监控和分析06.负责财务成本的分析和控制07.负责对各事业部进行财务管理专业指导08.定期向总公司总裁提交公司的财务管理报告，包括差异分析和预警报告经营成本控制报告等定期业绩分析报告3.1.4. 工程预结算部 主要任务对包括新线建设在内的各项基建工程进行预决算管理，对计量支付进行审核。主要职责01.制定各种工程（征地拆迁、设计、设备采购、工程施工）计量支付管理办法02.负责制定工程建设总投资控制指标和主要项目投资控制指标03.负责

9、为合同招标工作编制标底04.对投标人报价作出科学合理评价05.按合同原则要求组织相关专业的标底编制，参与投议标报价的评审06.参加重要材料与设备选厂定价07.按时审核工程付款，做好项目的计价工作，计价时办理各种款项扣除08.建立工程投资、付款台帐；办理季、年投资统计表并写出投资分析09.及时参与审核合同变更申请10. 研究带普遍性的计价、变更具体问题，提出处理意见11. 制定工程竣工结算办法12. 办理工程竣工结算审核 注：工程预结算部的一部分职责通过派驻到建设事业总部完成。3.1.5. 会计核算部主要任务统一管理各事业总部以及各管理部门的会计核算，并编制各类财务报表。主要职责01.负责运营事

10、业总部、资源开发事业总部、建设事业总部及公司其他各部门会计核算, 并及时向预算与分析部提供会计核算资料02.负责编制公司的各种财务报表03.负责向各事业部派出驻地会计部，对驻地会计部的工作负组织领导和业务指导的责任04.负责总公司税务管理工作，包括所有的流转税、所得税、资源税、特定目的税类、 财产和行为税类、关税等。负责公司的税务优化管理和合理避税工作05.负责总公司财务统计及出纳工作，制定各种流程和表格，完善管理体系06.负责组织完成财务管理电算化工作，负责组织财务信息管理系统的建立和完善07.负责与广州市有关委办、财税、审计等部门和银行的接口管理工作3.2. 岗位名称及职责3.2.1. 财

11、务总部总经理岗位职责01.负责总公司的财务管理，会计核算，会计监督。推行现代会计核算和管理方法，实 施会计电算化。建立和健全内部经济核算体系和内部控制管理流程。02.负责编制总公司的综合投资计划和现金流管理计划，并加强管理，促进各项经济指 标的实现。03.负责预测总公司的成本费用，参与编制各种经营计划，参与考核经营成果，定期组 织财务检查和经济分析，并反映其成效。对重大投资项目进行财务分析评价，参与 生产经营决策。督促下属控股公司建立健全成本管理的财务体系，负责对下属各控 股公司财务部门和财务人员进行业务指导和工作检查。04.具体负责总公司的资金调配，监督各项资金的使用和分配，提高资金的利用效

12、率。05.参与重大经济合同的审查会签，并监督经济合同的执行。06.定期检查总公司的财务计划执行情况，研究解决执行中的重大问题并及时报告总公司总裁。07.指导和督促总公司和下属各公司加强财务管理、会计核算和会计监督，提高会计核 算质量，真实、正确反映经营成果，真实、正确反映基本建设投资成本，办理工程 竣工决算，交付使用等手续。08.审查下属各公司的财务计划、预算，并监督其执行。09.参与对下属公司进行的经营管理目标考核工作，参与制定考核的财务管理指标。10.协调和解决下属各公司之间的经济关系。3.2.2. 综合管理部一、部门经理01.主持部门的日常工作，组织部门人员参加业务培训和思想道德学习；0

13、2.组织公司的融资管理工作，根据工程建设和经营需要，提出融资方案或对外委方案提出意见，并在方案批准后组织实施；03.组织公司的财务风险管理工作，对存在的财务风险及或有风险提出分析报告，尽可 能的降低公司财务风险；04.组织公司的资产管理工作，建立资产管理体系， 确保公司资产的安全、完整和保值、增值；05.组织公司财产保险和员工住院医疗保险的投保工作，并负责公司综合类保险的财务工作；06.总部领导交办的其他工作。二、财务风险管理主管01.协助部门领导做好部门日常管理工作；02.负责公司债务（含或有债务、名义债务）动态管理工作，半年一次提出分析报告， 发现异常即时分析，并提出处理意见；03.负责公

14、司对外投资管理，跟踪投资情况，每半年提出分析报告， 发现异常即时分析，并提出处理意见；04.具体组织财产保险和员工医疗保险工作，并负责公司综合类保险的财务工作；05.部门领导交办的其他工作。三、资产管理主管01.协助部门领导并具体负责资产管理日常工作；02.负责提交建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；03.负责对公司固定资产的增减变动、对外投资、盘盈盘亏等实施动态管理，督促检查 固定资产的帐、卡、物相符合，发现差异即查找原因并提出处理意见；04.负责对公司流动资产及其他资产实施动态管理，分析资产结构，发现差异或异常情 况，即提出分析报告和改进意见；05.部门领导交办的其他工作

15、。四、融资管理主管01.协助部门领导并具体负责融资管理工作；02.根据工程建设需要，提出融资方案，方案批准后落实实施；03.根据新线建设需要，提出融资方案或对外委方案提出意见，方案批准后落实实施；04.根据公司经营活动需要，提出融资方案，方案批准后落实实施；05.负责总体融资方案资金成本和融资结构分析（半年一次），发现异常即时分析，提出改进意见；06.部门领导交办的其他工作。五、资产管理主办01.协助建立资产管理体系方案，并根据具体实施情况提出完善建议；02.协助对公司固定资产动态管理，检查固定资产的帐、卡、物相符合，发现差异即查 找原因并提出处理意见；03.协助对公司流动资产及其他资产实施动

16、态管理，分析资产结构，发现差异或异常情 况，即提出分析报告和改进意见；04.部门领导交办的其他工作。六、融资管理主办01.协助提出工程建设需要的融资方案，方案批准后跟踪实施；02.协助提出新线建设需要的融资方案，方案批准后跟踪实施；03.协助提出公司经营活动需要的融资方案，方案批准后跟踪实施；04.负责融资台帐的登记、分析；05.部门领导交办的其他工作。3.2.3. 预算分析部一、经理01.负责制定和完善预算管理制度和预算管理体系，组织编制总公司的年度全面预算；02.负责组织检查总公司各单位的预算执行情况，汇总各单位预算执行情况，组织编写 差异分析报告和预警报告，提出预算的调整方案；03.负责

17、组织召开年度的预算工作会议，指导总公司各单位的预算管理工作；04.负责组织制定总公司整体财务规划、财务收支计划，跟踪执行情况；05.负责组织成本分析及成本控制工作；06.负责制定总公司的统计管理制度，督促各总部、公司、院对各种政策、制度的执行,检查其执行情况。07.负责总公司的统计管理工作，指导和检查总公司下属单位和部门的统计工作。08.协调总公司的统计工作，督促统计人员及时、准确、全面地完成统计工作任务，搜 集、整理和提供总公司各种统计资料，完成国家、省、市等上级部门的统计调查任 务。09.对总公司内各单位的计划执行及生产经营情况进行定期统计分析，组织编写经营业绩分析报告。实行统计监督和统计

18、预测。10.负责本公司统计信息的保密性，审核外报或公布的统计资料。负责总公司统计信息 的对外解释说明。二、预算：三位主管（运营、建设、经营）01.审核、汇总各单位的年度全面预算；02.审核各单位的全面预算调整申请；03.审核各事业总部的月度资金计划；04.审核对各单位的预警通知书；05.汇总各单位的全面预算执行情况，编写差异分析报告、经营情况分析报告；06.提出预算管理体系的完善方案；07.指导预算人员日常的全面预算管理工作；08.组织培训各专、兼职预算管理人员，组织预算工作会议。三、财务管理主管01.负责组织完成整体财务规划、近期财务收支计划及跟踪执行情况工作；02.负责组织成本分析及控制工作；03.负责组织制定和完善总公司财务会计制度。四、统计主管01.严格贯彻执行统计法、上级统计工作方针、政策及各项统计制度。负责制定总 公司的统计管理制度，督促各总部、公司、院对各种政策、制度的执行，检查其执 行情况。02.协调总公司的统计工作，督促统计人员及时、准确、全面地完成统计工作任务，搜 集、整理和提供总公司各种统计资料，完成国家、省、市等上级部门的统计调查任 务。检查和指导总公司所有的统计工作。03.对总公司内各单位的计划执行及生产经营情况进行定期统计分析，实行统计监督和统计预测。04.负责本公司统计信息的保密性，审核外报或公布的统计资料。负责总公司统计信息 的对外解释