股权融资项目计划书

1、股权融资项目计划书一、公司概况企业编号：公司名称南京龙行天下网络技术有限公司注册资本10万注册地址江苏省南京市雨花台区凤华路18号8幢306成立时间2010.03.31员工人数3人企业性质有限公司所属行业互联网所处阶段口种子期成长期口扩张期口上市筹备期口第二轮融资期填写内容备注公司组织结构公司各个部门设置图公司股权结构林建标创始人（持有90%的股份） 叶志鹏 系统工程师（持有10%的股份）公司资产结构拟融资主要项目/产品技术简介产品简介：12598网上订货系统是一款专门为中小企业量身定做的在线订货平台，有了它企业就可以很方便的管理所有客户的订单，客户通过该平台即可实现完成网上订货，与传统的订货

2、方式相比大大的提升了企业对订单的管控能力技术专利：目前该产品已获得一项著作权专利项目类型：SaaS应用产品类别与产销情况，核心产品与核心技术，包括：经营范围、所属 行 业、核心厂品、核心技术、厂品 兑争 力W可商业盈利模式及竞争能力分析公司战略目标2011.07.01-2012.06.30 目标客户 2000实现销售收入 50-100万元2012.07.01-2013.06.30 目标客户 2万实现销售收入 600万元2013.07.01-2014631目标客户20万实现销售收入 6000万元核心团队简介林建标男42岁毕业于福州第十九中学 CEO目前主要负责公司 运营以及 项目跟踪管理叶志鹏男

3、32岁毕业于福建南平师专计算机管理专业从事计算机行业10余年目前主要从事软件开发工作程国胜男30岁毕业于 安庆大学 计算机管理专业目前主要负责产品开发与测试管理、研发、财务等核心团队成员介绍、技术水平与研发成果，专利重要合同与诉讼等重大法律行为对生产经营活动、未来发展或者财务状况具有重要影响的重要合同；对财务状况、经营成果、声誉、业 务 活动、未来前景等可能产生较大 影响 的诉讼或者董事、高管人员受 到刑事 起诉等重大诉讼事项；及其 关联公司 重大诉讼；对企业业务的 影响；企业 有无重大担保事项及其 它重大合约、 财务承诺。行业分析1、 产业结构：按规模划分的企业数 量；产业集中度；兼并与收购

4、趋势； 地区布局；产品线；分配渠道；一 体 化程度；新公司的进入壁垒。2、 产业增长：过去的年增长率（销 售、利润、市场占后率）；预计将来 的年增长率（销售、利润、市场占 有 率）；影响土曾长的因素（人口变动趋势、总体经济趋势、可支配收入、利息率、产业构成和趋势、市场规模、市场占后率、构成成本主要材料的价格变动趋势、技术专利、生 产设 计、规模经济、产品定价和差 别化、 进出口、广告和营销、政府 因素、顾 客购买力、环境考虑等）。3、 产业政策以及产业的关键驱动因 素（波特产业五力分析一新进入者威胁、替代品威胁、供应商以及购 买者 议价能力、行业内现有竞争者 的竞争 等）、行业难点市场机会及经

5、营风险分析根据宏观情况的变化，分析企业产品存在或将要出现的机会，比如市 场份 额、市场所处阶段、宏观经济 周期、 政策改变、消费者消费习惯 改变、新 技术出现等等。从外部环境、行业情 况分析，比如政策变化、技术变化、市场风险、市场周期性、新进入者的威胁、替代品的威胁等等二、公司融资计划拟融资金额100万拟出让的股 权比例20%退出方式上市企业回购口并购股权转让口还本付息口其他方式预计融资结束日期2011.12.31融资是否分阶段是（提供详细的信息）否公司融资后股权结构林建标创始人（持有60%的股份） 叶志鹏 系统工程师（持有10%的股份）出资方（持有20%的股份）员工（持有10%的股份）资金使

6、用计划50%用于研发及公司运营50%用于推广资金分配、项目评估，包括但不限 于 IRR、NPV Payback （提供假设 条件 以及公式）。三、财务状况口已审计口未审计单位：万元人民币税收政策优惠企业适用税种、税率及享受的优惠政策（包括其它地方性优崽政策）。损益表主营业务销售收入主营业务成本主营业务利润其他业务利润营业利润利润总额税后净利润EBITDA2008 年2009 年2010 年资产负债表应收帐款存货流动资产固定资产资产合计流动负债负债合计股东权益合计2008 年2009 年2010 年现金流量税后净利润经营活动产 生的现金 流量净额投资活动产 生的现金流 量净 额筹资活动产 生的现

7、金流 量净额期初现金余额期末现金余额当期固定资本支出当期利息支出2008 年2009 年2010 年备注：单位：万元人民币EBITDA值（接近毛利润）注：EBITDA值=净利润+所得税+利息+折旧+摊销四、公司未来 3年收益预计（单位：万儿人民币）未来3年预计融资未成功融资成功第一年第二年第三年第一年第二年第三年主营业务收入60万600万6000 万600万6000 万60000 万净利润净资产收益率年末现金流量净额投资回收期 2年以内口 3年口 4年口 5年口 5年以上此项目是否由我公司负责向投资机构推荐口是口否五、联系人信息联系人姓名职务电话传真手机E- mail注：表内所有选项均为必填项

8、，选择“口 ”内容时请将“口 ”改成财务指标分析参考财务指标分析、-、一，,乙 &悒与营运能力分析-固n2方55.汪工泉玩酒、44、冷 AES21药、go :、与地输33%66苟休普建酿o VD3 6 m33日、龈舞%嵯工制制产重1期 享周业W 5说货全>慢JE 明 说净周币金转销 匀额月咨!低 二慢高 巾快的周数 ;金天 '资转黄动率 明流用 说金利 立利41善 4额 次销余慢%企流 说明业更 产%结与 营%铝 产运能力分析量活衡营 和经负率偿债能力分.(龙涡总额 爆用力债5A 目动产?债 流资流负析/一存动待 付-映 涔资-用投色摊预传加 债动产禽收力匕 匕A 目 债

9、金？)动债/(现票流负+ /财务分析内容计算公式纶受指标说明短期偿 债能力 分析1、流动比率=流动资产/流动负债制造业：1.1-1.3房地产：1.4-1.6商业：1.6-1.65酒店饮食：1.8-2 化工：1.2 贸易：1.6食品工业：1.7-2原则上认为该指标大于 2时，企业 短期偿债能力强。但要与应收账款数额、存货周转速度结合起 X起考 虑，要对担保对象整个 会计期间和不 同会计期间的流动 资产进行分析。2、速动比率=速动资产/流动负债制造业：0.85-0.9房地产：0.65家电：0.9 - 0.95商业：0.45酒店饮食：1.6 - 1.9化工：0.9贸易：0.8食品工业：1.5 - 1

10、.8通常认为速动比率为1较为合适，但 要考虑担保对象行为性质、应 收账款 数额等因素，另外要对担 保对象整个 会计期间和不同会计 期间的速动资产 进行分析。长期偿 债能力 公析1、资产负债率=负债总额/资产总额工业：0.7以下商业：0.8以下进出口： 0.9以下房地产：0.7以下贸易：0.8以下该比率越低，担保的风险越小，担保的保障程度越高。2、产权比率=负债总额/股东权益总额彳3该比率越低，表明担保对象的长 期偿 债能力越强，担保人权益保 障程度越 高。3、利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用不彳5该比率越高说明支付利息的能力越强，低于1时，则意味着担保 对象连 利息偿付也保证不了

11、。盈利 能力 分析1、销售（营业）利润率=销售（营业利润）/销售总额工业：5%以上商贸：10%以上房地产：20%以上该指标越高，表明担保对象的盈利能力越高，应将担保对象连续几年的销 售（营业）利润率进行对比分析。2、净利润率=净利润额/销售收入净额工业：2%以上商贸：5%以上该指标越高，说明每元销售收入所 取得 的净利润越多，同样要将连续 几年净利 润率进行比较分析。3、成本费用利润率=利润总额/成本费用总额工业：不低于2%商贸：5% - 10%该指标越高，说明同样的成本费用能取得更多的利润额1、总资产周转率=销售收入总额/平均资产总 额工业：0.8 - 2次商业：1 - 3次贸易：4 - 6次房地产：0.5 - 1次该指标越高，表明其全部资产经营效率好，取得的收入高。营运2、应收账款周转率=（应收账款贷方总额+应收票据贷方总额）/应收账款平均额工业：3次以上商贸：6次以上该指标越高越好，可将计算出的指 标与 该企业前期、行业平均水平或 其它类似 企业进行比较。能力公析3、存货周转率=销售成